20XX年上半年工作总结 合同预算审计方面

1、半年工作总结20XX年转眼就过去了一半，回顾这半年来的工作，我在各位领导及同事 的支持与帮助下，严格要求自己，按照要求，努力地完成自己的本职工作。 通过半年来的学习与工作，工作模式上有了较快的进步，工作方式上有了 较大的改变，现将半年来的工作情况总结如下：一、上半年的主要工作及取得的成绩第一方面1、结算资料收集审核工作结算资料管理日益完善。建立了结算资料管理流程。吸取了XX工程审计过程中突出的矛盾问题，从XX期开始，在结算资料方面 由专人负责，对施工单位提报的资料进行仔细审查后， 才将资料提报 至陳团进行审核，建立了二级审核制度。经企管中心对XX 一期17个楼的资料进行复查后，才将结算资料送出

2、给审计单位。2、完善了资料交接流程，明确资料交接单签字确认手续。明确规定 施工单位与开发公司二者之间的所有资料， 都必须有资料交接单，避 免日后出现施工单位与开发公司在资料齐全完整度上的争执与扯皮。 提出了结算资料原件、复印件各一份的要求，原件资料留在集团企管 中心预算部，复印件送出给审计单位，为日后二审做好充分的准备。3、完善了工程审计结算资料流程，明确了分公司在结算资料中的职 责及要求。XXXXT程结算资料收集齐全，XX公司九个楼已经送审。4、复印审计资料：先对XX室外配套结算资料、XX期17个楼的结 算资料进行全部复印、还有后期 XXXX九个单体楼的全部资料进行重 新收集、整理、复印工作

3、，保证了资料的及时送出，为审计工作的时 间性提供了保证。再就是在审计对账过程中出现的各种资料进行复 印，保证资料的齐全，为日后提供依据。第二方面结算审计对账工作全程监督审计对账工作，防止双方私下接触。审计工作在去年下 半年的基础上，主要展开审计方与施工方的对账工作。XX工程12个单体工程从5月份开始重新展开双方对账，XXXXT程19个单体工程 从3月份开始陆续展开。4月份开始XXXX室外配套及XX室外配套对 账。制定审计时间对账表，全面负责与审计单位的沟通，协调并督促 施工单位前往集团与审计单位队长对账。1、在审计对账过程中，本着公平、公正、廉洁自律的工作原则，负 责及时记录、整理、汇总审计疑

4、问，对于任何一方提出的问题如资料 提报、价格确认、签证内容争议问题、结算方式等等，均做好记录， 通过复印、扫面形式传递给分公司，配合开发公司审核资料的真实与 否，落实疑问解答，经相关领导及人员审核确认、签字答复后，负责 将答复传达给各方，进行结算对账的调整工作。结算定案资料及时归类并存档：A区工程前期早就审核完成，开 发公司方面一直未能存档，年前经过企管中心的要求，分公司将这8个楼的审计资料收集齐全后，交到了企管中心，年后企管中心及时存 于档案室，将所能收集到的图纸、设计变更、签证等资料均保证全部 交与档案存档，为公司日后需要能够及时调阅打下了基础。结算审计过程中，积极配合协调审计单位预算人员

5、查看现场，先 后去XXXXJ、区10余次，去住户家中查看当时的工程装修情况、 管线 走路、后期的变更等的核实。通过现场查看，加大的审计人员对工程 的认识，能够保证审计数据尽可能的接近实际。审计工作取得的进展（数字性要求保密 此处略）第二方面合同、资金管理工作1 、根据年后岗位调整情况，重新修改了合同审批流程。 20XX年上 半年共审批XX开发公司合同31份；XX开发公司合同35份；XX开发 公司合同11份。建立完善了合同台账。2 、增强资金审批力度，强调资金审核依据的要求，保证对资金每 条项目都做到有合同、预算、材料计划等依据支持，保证了资金数据的 真实性，为公司开源节流提供了基础保证。资金

6、12 份，提报资金 元；XX开发公司资金7份，提报资金 司资金8份，提报资金 元；批复资金2、3、4、5、20XX年共审核XX开发公司 元；批复资金 元；批复资金 元；XX开发公 丿元。3 、资金管控方面，加大了每月生产支出情况的管控，增加了财务 人员签字这一要求，保证了工程款的支付工程部与财务上相关数据的一 致性。4 、协助完成预算部各岗位的绩效考核细则及岗位职责。第三方面预结算、签证管理预算管理方面：完成10#、44#装饰工程预算，并且与开发公司完 成对账，及时为工程拨款提供依据。编制 XX海韵项目1#酒店式公寓 建筑工程清单。预算审核方面：先后审核了 XX挡土墙工程预算、办公楼车棚改 造

7、预算、XX办公室零星工程结算、XX别墅装修工程结算及XX零星工 程结算。工程管理方面：积极参与集团组织的月度大检查、周巡查。保证 了每周一次工程巡查。加大了监管力度，三期工程伊始，严格控制开 发公司土方测量、签证审核，配合工程部去XX参加工程招投标4次, XX招投标一次。根据集团签证管理规范流程，尽可能的完成对 XX分公司的签证 审核工作，先后审核XX分公司提报的签证资料23份，协助分公司进 行土方测量工作。未实现的目标对照20XX年个人工作目标责任书，其中审计工作较目标规定的时 间要求差距较大：XX12个楼审计未全部完成定案工作， 个楼已经双方对账出数完成达到定案条件， 当中。XX东城19个

8、楼未完成二审定案工作，1、2、3、4、1、2、3、4、5、7、11、10、12# 六其他六个楼正在积极推进由于各种原因，在对账过程中施工单位不配合，在集团对账中态度强硬、强词夺理，找各种理 由不再对账，经过领导沟通协调，已将东城工程的工程款进行停付， 要求在对账完成后予以拨付。XX东诚室外配套未能按照时间要求定案完成，目前双方已对账完 成，审计已经单方出数。等待施工单位再次确认即可定案， 牵扯到零 工灵活部分是否让利及 A区室外配套遗留无合同等的问题，目前施工 方对结算方式还存在争议，需要进一步解决。创新突破修改完善管理制度。首先，对签证管理制度进行修订，随着年后 岗位的变动及工作职责划分的变

9、化，应及时调整签证管理办法中有关1、要求，明确管理流程、审批程序等。再是在集团全面预算管理的模式 要求下，完善资金管理，明确各方在审核资金中应付的责任， 保证从 源头上确认数据的真实性。2、分公司需要加大预算力度，建筑做法、设计变更等变更前，需预 先做好预算，估计变更项目的造价，并且及时将变更申请提报到集团 企管中心进行变更可行性及造价审核， 无集团批复，分公司不允许私 自变更做法及结构部位。变更发生相关人员签字确认后及时下发， 做 好记录，避免日后扯皮。3、目前合同管理只偏重于合同的法律性管理或是文本管理， 、作为 一种重要的具备法律作用的经济性文书， 合同对企业来讲，最重要的 还是其经济性

10、。4、强化合同管理。不能只偏重于合同的文本管理，也要加强合同执 行过程中的监督检查，及时发现问题，减少违约的发生，避免造成损 失。建立合同履约考核程序，根据合同约定的工程工期、质量要求等 对合同履约情况进行定期考核，确保合同履约率的实现。四、目标纠正对年度目标进一步深化，上半年没有完成的目标尽可能短的时间补上， 争取全年目标计划的完成。1、7月10日前完成XX工程12个楼审计出数，督促分公司解决好遗留 问题，争取7月份完成定案。2、6月30日前完成XX室外配套定案程序性工作。3、 XX审计工作积极协调好开发公司，落实施工单位工作，争取9月份 之前完成二审。4、XXXX配套工作7月30日前走上定案程序。5、提高个人工作能力，本着实事求是的原则，严谨的工作态度，做一 名造价及管理人员，在平常工作中多钻研，与各部门领导同