SAP-财务年结操作手册教程文件

1、:系统增加配置部分 1, FBN1增加凭证号码范围，0BH2维护会计凭证号码到新的会计年度 2, KS13检查成本中心的有效期 3, KA23检查成本要素的有效期 4, KL03检查作业类型的有效期 5,0KEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度 6, GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围，0KE5增加利润中心会计年度 7, KANK/KONK检查对应CO凭证号码范围及分配 8, KP97复制定义新年度的作业类型计划价格 二：打开新年度帐期. 1, AJRW开新资产年度 2,S_ALR_87003642 或OB52财务会计帐期 3,MMPV/MMRV 打开物料期间 4,OKP1管理会计期

2、间 三：确认本年度业务完结 1, ME2L确认所有的入库存单已入账，发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。 2, MIR7 /MIRO完成所有的发票校验 3, VFX3/VF01完成所有销售发票校验 4, F-02 完成所有手工调整凭证 5, F-32 客户往来清帐 6, F-44 供应商往来清帐 7, AFAB运行折旧，AFBP查看折旧运行日志 8, F.13应付暂估自动清账 9, F.19/SM35应付暂估科目重分类 10, FAGLF101应收应付科目重分类 11,0B08/s_bce_68000174维护月末评估汇率 12,FAGL_FC_VAL/SM35 进行外币评估 13,SM3

3、7 检查后台作业完成 14, AW01N检查当前年度资产 15, FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心 16, KO88/KO8G内部订单结算 17, KB31N录入成本中心统计指标 18, KSV5/KSU5执行分配/分摊 19, KSS2 运行成本中心分割 20, KSII实际作业价格计算 21, KSBT 查看作业类型价格报表 22, MFN1/CON2对生产订单进行重估 23,S_ALR_87013611成本中心报表分析 24, KGI2/CO43，间接费用计算 25, KKA0 更改在制品计算期间 26, KKAX/KKAO计算工单在制品 27,

4、 KKS2/KKS1计算工单差异 28, KO88/CO88结算生产订单 四：数据结转 1, 资产 ABST2 / F .16（数据核对:ABST2） 2, 总账 F16/FAGLGVTR（数据核对：FS10N） 3, 应收,应付F.07（数据核对：SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异或FS10N 总账 对应客户（应收）FD10N、供应商 FK10N（应付） FAGLB03 应收应付结转余额检查 ） 4, 特殊目的分类账 GVTR（数据核对：核对GLFUNCT表） 5, 内部订单预算KOCO（数据核对：通过报表S_ALR_87013019 查看结转情况） 6, 利润中心

5、结转 2KES（数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与 FS10N中上一年度的年末余额一致。） 五:关闭旧年度帐期 1,AJAB年末结算资产会计 2,S_ALR_87003642 或OB52财务会计帐期 3,MMPV/MMRV 关闭上一物料期间 4,OKP1管理会计期间 6.1检査复制凭证号码范围 新财年到来旻检査碣认孰財竽已经存在会计気证号码范却 如果不有在，有長创建或复制 系统菜单坤往 工具一定制 一ING -Edit Project (SPRO)-血APIMG 一财 务今计一财务合计的全局设辻一凭:证一凭证仓范匡一复制到含计年 度 事务代码 SPRO 6.1.11入字段及具含文 字段名

6、称 字段说明 备注 公司代玛 需要复制号段的公司代码。例如;2C00 必选项。 亦銚壮阿细书于 到会计年尺 已经存在号码范围的原会计年度，豆接从 9999年复制 必选项. 冃掠令计年闵陆 剰会计年废 冃标会计年匿(新財年的号码范围。例 如 2006 世一穴川)J SAP 1| 丿Q0 QA117 H IIr li II 3 . IJ It . 11 rt *trcw IIW M94VMJ BlWVmNlBKl HU il C nr f -r Mm .?n mm ri-n t: H 昭 tt it it H EeF 口 WI-M MM sfjtu M - H 町 HRns ax 固定资产财政年度

7、更改 系统菜单路径 含计亠财务会计 亠固乍需产 亠期falibB 一财政年度更也 事务代码 AJRW 6,5,1回车确认出現劝*3円礎屏幕 hdi car UiiS i* vrari 6 3J.1需输入字段及其含文 字段名称 字段说明 备注 希要变更会计毎盛的公司代码.例如：2000 必输项 新会计年度 萃更变更的新会计年度厂例姐衍旣 軽输项 1 Wiz 用来决定，本次运行为土式逐亍还是棋拟运 行 壬式运行或建 议正武先测 试运行 |服务器超 后合未定又 6.5.2点击僚测试运行会计年度致. MP r反 Mft怎 iM计 上*香 frAfiE r 亲亲tt p 4 一 E JthkArn TU

8、4-L x;f r笫计二T 年产*w牛 讨*2产M厅 crlF*;茨:S?A :窗冬右更ft s.- n- 注为zsrs % 丟:L）妣 p i! rQi声疚工柘啦i V p| i cs D%t QQDa a 公可代祠Z?M 口 一斤舌匕） 2 0 5 0 0 &!”十 6.6固定资产年终结帐 系统菜中路径 会计f财务会计f固定贺产f更何处理f年终结帐f执行 事务代码 AJAB 661回车确认出现年末址貲资产会计屏專 快:B 也也：取功迫）私取上 2 1S w 0C Q L 1 =二 2 二 EJ3 年末妹tl$产令计 公FKB 2205 2001 2 &WhUf3 6.5.1.1需输入字段及具含义 字段名称 字段说明 备注 公司代码 需易年终結算的公司代码。例如：2000 必输项 资严分賽再曲产 默认为空表示所有资产 不需要输入 会计年度将结束 将被结束旳会计年曳，例如 2004 叵运行 本次运行为正式运行还是测试运行. 正弍运行莊先 测试运行 6.7撤销固定资产年终结帐 任逼：该步巽不是年结必须步骤.