公司出纳年度工作计划

1、公司?出纳?年度?工作?计划? ?公司?出纳?年度?工作?计划? 在20?X年度工作基础上，切实认真做好本职工作?为能更好地? 顺?利地?开展?下一?年的?工作?，现?计划?如下?： ?对?二期 ?业 主?入伙?资 料?的整?理 ， ?及时?收 取?相关?入 伙?费用;? ?对?一期?业主?下一?年物?管费?用的?及时?追缴?， 保?证款?项及?时入? 库;? 三?、 ?对其?他各?项应?收款?及时?追缴?，费?用及?时收?取存?入银?行; ? 四?、 ?每月?定期 ?清理?合同 ?及协?议， ?对未?收取 ?费用?及时 ?追缴;? ?五、 ?坚?决坚 ?持财?务手?续， ?严格?审核?算，

2、?对不?符手?续的?发票?绝不?付 款;? ?六、 ?监?督收?银员?收银?工作?，保?证款?项相?符， ?及时?入库;? ?七、 ?协?助收?银员?做好?业主?二次?供水?费用?的计?算及?收取;? ?八、 ?加?强学?习专?业知?识， ?提高?自身?服务?水平?和素?质， ?更好?地服?务 业?主;? 九?、 ?协助?其他?部门?做好?各相?关工?作。? 公?司出?纳年?度工?作计?划 ?为了?遵守?财务?制度?，结?合安?徽亚?能电?力建?设有?限公?司自?身特?色， ? 制定?本年?度出?纳工?作计?划。? 1.?出?纳工?作是?财务?工作?中重?要的?对外?服务?服务?窗口?， 是?

3、整个?财务? 的前台反应，小出纳，大服务，XX年要使服务更上一个台阶。？ 搞?好资?金收?支， ?资金?是保?证一?个公?司运?行的?新鲜?血液?，在?银行?不 允?许借?贷的?情况?下保?证足?够的?资金?是尤?其重?要的?，要?根据?科学?的指?标 测?算出?合理?的资?金留?存数?，做?到既?不耽?误生?产，?又使?多余?的资?金保?值 3.?现?金和?银行?存款?日记?账序?时登?记，?日清?月结?。逐?笔序?时登?记现? 金和?银行?日记?账，?保证?反应?及时?，不?透支?，银?企相?符。?同时?建立?电子? 档一?份。? 4.？做？到网？上银？行及？时查？账，？早上？上下？班及？

4、下午？上下？班各？一次？，及？ 时去?银行?提取?回单?，保?持与?银行?正常?沟通?。 ?5. ?做到?大额?额资?金使?用心?中有?数 ，?搞清?资金?使用?去向?及原?委，?现 金?提前?予约?，转?账支?付正?确，?费用?最小?化，?支付?及时?化。? 出?纳一?岗两?人，?登记?银行?及现?金账?一人?，并?保管?财务?专用?章(? )?，另?一人?编制?内部?账，?保管?法人?印鉴?，付?款时?对外?出纳?根据?审 核?批准?的支?付单?填写?支票?或付?款单?到内?部出?纳处?登记?盖章?，要?用章?及 时?签字?，每?周与?内部?出纳?核对?一次?账务?，保?证正?确。? 7.

5、?服?从公?司总?的财?务安?排，?进行?其它?不与?出纳?岗位?相抵?触的?财务? 工作?。 ?8. ?加强?业务?学习?，每?周周?记一?篇 ，?每天?登记?工作?流水?账，?一本?已 完?成工?作与?未完?成工?作笔?记。? 9.?妥?善保?管恒?源、?亚能?及天?瑞各?类支?支票?，做?到付?出登?记使?用票? 号、?类型?、金?额及?用途?。 ?公司?出纳?年度?工作?计划? 201X年在一如既往地做好日常财务核算工作？加强财务管理、推 动?规范?管理?和加?强财?务知?识学?习教?育。?做到?财务?工作?长计?划，?短安? 排。？使财？务工？作在？规范？化、 ？制度？化的？良好？环

6、境？中更？好地？发挥？作用？。特？ 拟订20?X勺工作计划。？ ?、参?加财?务人?员继?续教?育 ?每年?财务?人员?都要?参加?财政?局组?织的?财务?人员?继续?教育?，了?解新? 准则?体系?框架?，掌?握和?领会?新准?则内?容，?要点?、和?精髓?。全?面按?新准? 则的?规范?要求?，熟?练地?运用?新准?则等?，进?行帐?务处?理和?财务?相关?报表 ?、表?格的?编制?。 ?参?加继?续教?育 后?，汇?报学?习情?况报?告。? 二？、加？强规？范现？金管？理， ？做好？日常？核算？ 根？据新？的制？度与？准则？结合？实际？情况？，进？行业？务核？算， ？做好？财务？ 1?、

7、 工作?。 ?2、 ?做好?本职?工作?的同?时，?处理?好同?其他?部门?的协?调关?系.? 3?、 做?好正?常出?纳核?算工?作。?按照?财务?制度?，办?理现?金的?收付?和银? 行结算业务，努力开源结流？使有限的经费发挥真正的作用？为xx提 供?财力?上的?保证?。加?强各?种费?用开?支的?核算?。及?时进?行记?帐， ?编制?出 纳？日报？明细？表， ？汇总？表， ？月初？前报？交总？经理？留存？，严？格支？票领？用手？ 续， ？按 规？定签？发现？金以？票和？转帐？支票？。 ？4、？完成？领导？临时？交办？的 其？他工？作。？ 总？之在？新的？一年？里， ？我会？借改？革契？机

8、， ？继续？加大？现金？管理？力度？， 提？高自？身业？务操？作能？力， ？充分？发挥？财务？的职？能作？用， ？积极？完成？全年？的 各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我Xx的稳健发展而做出? 更大？的 贡？献。 ？ 公？司出？纳年？度工？作计？划 ？一、？定？编定？岗及？培训？计划？ 二？、 ？代租？、代？收计？划 按照厂里的物业管理委托要求，对XXX大楼及将要成的其它物业 大楼进行代为租赁，计划完成XXX大楼委托租赁的房屋出租率大于 9?6%?，今?年完?成代?租收?入不?少于.?. ?万元?，按?要求?完成?水电?暖与?费用?的代? 收、 元。 ?代缴?工作?，保?证所?辖物?业

9、的?正常?运作?。 ?三、?收?入计?划 ?今年?完成?物业?管理?费.?万?元，?代租?、代?办费.?. ?万元?，一?共为.?万? 其中xxx大楼物业费及代租代办费合计为.?万元，其它收入?. 万元 ?。 ?四、 ?费?用支?出控?制计?划 ?今年?其费?用支?出控?制在.?. ?万元?之内?，其?中：? 1.?人?员工?资包?括三?金总?额为?： .?. ?万元? 自?担水?电费?： .?. ?万元?。 ?3. ?税 金?： .?. ?万元?。 ?4. ?其它.?. ?万元?。 ?五、?拓?展业?务、?创收?计划? 组?织成?立对?外扩?大管?理规?模攻?关组?，派?专人?负责?， 争?

10、取在?年底?前 扩?大物?业管?理规?模不?小于?50?00?平方?米， ?实现?盈利?。 ?六、?综?合治?理、?消防?安全?工作?计划? 1.?保?持天?山区?综合?治理?先进?单位?称号?， 争?取先?进卫?生单?位称?号。? 每?月 2?4 日?为例?检日?。组?织有?关部?门对?楼内?进行?全面?的 ?四防?大?检 查?，发?现隐?患 及?时整?改， ?做到?最 大?限度?地消?灭各?种事?故的?发生?。 ?3. ?完成?消防?部门?及综?合办?要求?， 完?成的?各项?工作?。 ?4. ?五月?份、?八月?份组?织二?次保?安、?工程?、环?卫等?人员?参与?的消?防 设?施的?运

11、用?，并?结合?法制?宣传?月、?禁毒?日、?消防?日开?展禁?毒宣?传，?消 防?宣传?等，?每年?不少?于三?次。? 公?司出?纳年?度工?作计?划 ?作为?公司?的财?务出?纳工?作人?员，?自然?是做?好本?职工?作在?先，?为公? 司节?约每?一分?成本?为已?任。?为再?次出?色的?完成?上级?交给?我工?作，?特制? 定如?下出?纳工?作计?划：? 一?、加?强规?范现?金管?理，?做好?日常?核算? 1?、 根?据新?的制?度与?准则?结合?实际?情况?，进?行业?务核?算，?做好?财务? 工作?。 ?2、 ?做好?本职?工作?的同?时，?处理?好同?其他?部门?的协?调关?系

12、。? 3?、 做?好正?常出?纳核?算工?作。?按照?财务?制度?，办?理现?金的?收付?和银? 行结?算业?务，?严格?把关?，不?能有?半点?疏忽?和大?意。?加强?各种?费用?开支? 的核?算，?及时?进行?记帐?，编?制出?纳日?报明?细表?，汇?总表?，月?初报?交会? 计做?账，?严格?支票?领用?手续?，按?规定?签发?现金?以票?和转?帐支?票。? 4?、做?好应?对突?发事?件的?应急?工作?。 ?5、?坚持?原则?，秉?公办?事，?做出?表率?。 ?6、?完成?领导?临时?交办?的其?他工?作。? 二?、加?强学?习：? 结?合企?业行?业发?展及?自己?的岗?位上?工作?

13、需求?，加?强相?关业?务方?面 的?学习?，提?高自?己的?业务?素质?和综?合能?力。? 三?、做?好资?金预?算工?作，?加强?成本?控制?： ?预算?的目?的是?设法?增加?收入?，减?少成?本，?压缩?财务?费用?，管?理费? 用，?营业?费用?等各?项支?出。? 1?、预?算一?定要?全员?参与?，绝?不能?少数?人参?与凭?空捏?造，?想当?然得? 出。?既包?括经?营指?标，?也涵?盖费?用开?支预?算，?接待?预算?等等?。 ?2、?要求?部门?领导?把预?算工?作放?在心?上，?指导?兼职?预算?员做?好部?门 预?算，?按时?编报?分析?，必?须做?到预?算编?报和?分析

14、?的及?时性?，部?门预?算 要?求每?月 2?5 日?必须?上报?财务?部，?部门?预算?执行?情况?的分?析必?须于?每月 ?2日?报送?财务?部。? 3?、制?定费?用额?度控?制指?标：? 在?额定?范围?内，?只要?能完?成经?营 目?标，?钱怎?么花?都行;?无?计划?开支? 必须?专项?审批?。 ?四、?个人?建议? 要?求财?务管?理科?学化?，核?算规?范化?，费?用控?制全?理化?，强?化监?督 度?，细?化工?作，?切实?体现?财务?管理?的作?用。?使得?财务?运作?趋于?更合?理 化?、健?康化?，更?能符?合公?司发?展的?步伐?。 ?公司?出纳?年度?工作?计划?

15、 作?为公?司的?财务?出纳?工作?人员?，自?然是?做好?本职?工作?在先?，为?公 司?节约?每一?分成?本为?己任?。为?再次?出色?的完?成上?级交?给的?工作?，特?制 定?出出?纳工?作 计?划 ?： ?财务?出纳?工作?计划?对加?强财?务管?理、?推动?规范?管理?和加?强财?务知? 识学?习教?育，?有着?非常?重要?的作?用。 ?为了?做到?财务?工作?长计?划，?短安? 排，?使财?务工?作在?规范?化、?制度?化的?良好?环境?中更?好地?发挥?作用?，特? 拟订2O0X年财务工作计划？。？ 一?、组?织财?务人?员参?加上?级组?织的?各种?培训?。 ?组织?财务?人

16、员?参加?财务?人员?培训?，提?高认?识，?不断?加强?自身?的业? 务水?平。?了解?新准?则体?系框?架，?掌握?和领?会新?准则?内容?，要?点、?和精? 髓。?全面?按新?准则?的规?范要?求，?熟练?地运?用新?准则?等，?进行?帐务?处理? 和财?务 相?关报?表、?表格?的编?制。? 二?、进?一步?做好?预算?工作?探索?基层?学校?预算?管理?规律? 按?照上?级财?政部?门的?要求?，总?结大?口径?预算?工作?的规?律，?提高?预 算?工作?的预?见性?、民?主性?和科?学性?，做?好学?校部?门预?算的?编制?和落?实 工?作。?编制?好年?度预?算，?并力?求切?合

17、实?际。? 三?、加?强规?范资?金管?理。? 1?、 根?据新?的制?度与?准则?结合?实际?情况?，进?行业?务核?算，?做好?财务? 工作?。 ?2、 ?做好?本职?工作?的同?时，?处理?好同?其他?部门?的协?调关?系.? 做?好正?常出?纳核?算工?作。?按照?财务?制度?，办?理现?金的?收付?和银? 行结?算业?务，?努力?开源?结流?，使?有限?的经?费发?挥真?正的?作用?，为?学校? 3?、 提供?财力?上的?保证?。加?强各?种费?用开?支的?核算?。及?时进?行记?帐。? 4?、财?务人?员必?须按?岗位?责任?制坚?持原?则，?秉公?办事?，做?出表?率。? 5?、

18、完?成领?导临?时交?办的?其他?工作?。 ?四、?财务?管理?力求?科学?化，?核算?规范?化，?费用?控制?全理?化，?强化? 监督?度，?细化?工作?，切?实体?现财?务管?理的?作用?。使?得财?务运?作趋?于更? 合理?化、?健康?化，?更能?符合?公司?发展?的步?伐。?要严?格学?校的?硬件?管理 ?，学?校的?课桌?、凳?及教?学仪?器设?备要?管好?用好?，及?时修?补，?严禁?外借 ?。确?有正?常损?坏要?按照?报损?程序?予以?报损?。各?教室?、仪?器室?、处?室要? 严格?管理?人员?，转?换要?有手?续，?损坏?丢失?要照?价赔?偿。?管好?固定?资产? 帐。? 五?、继?续做?好收?费工?作 ?学校?收费?工作?是高?压线?，上?级部?门三?令五?申，?故今?年学?校仍?要加? 大这?方面?的管?理力?度，