20XX年度财务工作总结4篇

1、20XX年度财务工作总结4篇 一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工 作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂 事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，以下是XXXX 为您整理的XX年度财务工作总结，阅读。全年的工作总 结如下： 1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作， 及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向 各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业 务和各种日常费用的缴纳。 2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培 训，做好财务软件记账及系统的维护。 3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。 二、加强学习，注重提升个人修养和综

2、合素质 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强 政治思想和品德修养。 2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财 经政策和程序办事。 3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种 业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础 始终把工作放在严谨、 细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学 习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论 联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富 综合知识，使自身综合能力不断得到提高。 三、存在的不足 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到 工作存在的不足： 1、理

3、论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代 比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致 了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提 高。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真 真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度， 没深度。 3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大， 但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步 学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的 的效果。 四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作 1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上 时代发展的步伐。 2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提

4、 供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验， 建立健全良好的工作机制。度财务部工作总结20XX年度财 务工作总结（2） 财务部的工作，是企业全面工作的一部分、是企业运营 链条中的一段，是企业运行结果的最终体现。它既是核算、 监督，也是服务。 公司的各部门、客户、供应商、每个职工；供、产、销 各个环节；政府、社会等都与财务部的工作紧密相连、不可 分割。 同样财务部也是企业的一个重要核心部门，财务部的工 作也是企业的一项核心工作。 XX年在XX公司领导班子的正确领导下，在总公司财务 部的指导下，在公司各部门的紧密配合下，在财务部各位员 工的辛勤努力下，财务部顺利的完成了XX年度的各项工

5、作 任务，为运城公司全面完成总公司下达的各项目标任务作好 了财务部应做的工作。 1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作，完 成了各种报表的编制、报送等工作，完成了资金调配、应用 等工作。 每月按时完成财务核算、 费用审核、成本归集分配，国、 地税纳税申报等工作。每月编制报送管理报表 24份，上市 报表25份，以及税务报表、资金计划表共计 50多份。每天 向西安总公司报送现金流、采购情况表等报表5份（不包括 临时向发展部、采供中心等提供的财产抵押等许多报表）。 2、配合完成了上市公司的各项审计工作。 XX年2月份先后配合xx完成了上市公司的审计工作， 配合岳华完成了国内股份制企业的审计工作

6、。XX年2月再次 配合xx完成了股份制企业的审计工作，为xx集团的顺利审 计搞好了运城分公司这一环节审计工作。 3、财务部完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过 磅称重、开票、付款工作。 财务部磅房每天 24小时进行原材料、辅料、成品等的 称重工作，本榨季累计收购称重苹果 213，吨，结算金额90， 694，元，严格执行原料部的收购区域、收购价格规定，扣 杂15，吨；及时对拉出的污泥、炉渣、拉入的液碱等辅料进 行称重、过磅、除皮等程序，保障了公司的相关利益。 我们兄弟工厂已实行了机打农副产品收购发票、由于当 地国税的原因、我们仍然是手工开具的锯齿发票，而且开票 还有许多的限制条件，业务量大、繁

7、琐、单调，又要开票、 又要付款还要复核，但是我们的员工本着崇高的敬业精神， 经常加班加点，顺利的完成了任务。 从XX年7月到XX年1月共计收到拨付资金 10015万， 其中付：07-08榨季苹果款 485,元，08-09榨季款：62, 281， 元。在付款过程中员工认真、细心无有差错。 4、完成了成本、费用的预算、考核、基本控制工作。 本榨季初、总公司下达预算编制时，在公司领导、公司 各部门的大力协助下，通过3、4次的反复调查、核对、压 缩、计算编制成了榨季费用预算，在总公司审批后和榨季中 间又进行了多次调整，财务部始终跟随着公司的变化而调整 变化，每月又根据调整的计划分配指标并向各部门下达，

8、通 报各部门每项费用的执行情况，让各部门自觉根据自己的完 成进度压缩费用，控制费用。 财务部针对本部门的费用也是严格控制、08-09榨季五 项管理费用指标 45，元，生产性费用指标 11，元，合计榨 季指标为57,元。截至XX年元月份，实际发生为48,元（包 括春节向外的礼品4900元）、占计划的%其中由于税务政 策的变化，需要每天大量的复果农印身份证导致办公费超支 元、也因为农副产品收购不允许合并开具发票、必须一车一 票，导致物料消耗（榜单印制费）超支4,元外其它指标均 未超支，目前费用余额为 9,元。 5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等 工作。 XX年财务部组织结构发生很大变

9、化，在公司领导的关怀 下，及时的完成了组织建设， 在息工期跟随公司的培训计划、 对内部人员进行了培训，因为财务工作的独特性、培训是一 个长期性的，平常财务部就随时根据业务情况对新进的员工 进行业务、思想品质、职业道德、工作方法等等的培训，XX 年工作的顺利完成也说明我们的日常培训是得到检验的。 6、完成了新老会计准则的帐套建帐和运行工作。 由于国家财政部颁发了的会计准则，在科目、核算项目、 核算内容等方面有很大的变化， 总公司财务部要求必须在 XX 年实行新的会计准则，在瑞友财务软件公司的帮助下、在总 公司财务部的领导下、在全体财务人员的加班加多点的努力 下，我们顺利的完成了新准则下的帐套设置

10、并得到顺利衔 接、执行。 7、完成了公司分配的其它工作。 我们完成了公司下达的临时工作、如拔草、刷漆、点烂 果、排练节目等等临时性的工作。 而财务部的第二大部分磅房主管同样也是在全面陌生的情 况下，深入了解收购环节、去学习称重、过磅、开票付款程 序、去学习组织管理能力、协调能力。好在公司领导的关怀 下、在全体财务部新老员工的密切协作下，在各部门的有力 配合下、在大家的辛勤工作下、顺利的完成了XX年财务部 的各项工作。 2、对财务部外部来说，业务程序比较繁杂、关系比较 难以协调的国税部门、从 XX年8月份起，因农副产品收购 方面的问题，给我们带来了非常大的麻烦，将近3个月买不 到收购发票，原材料

11、税款无法抵扣，从税务局领导到基层税 务干部没有一人为企业诚心去解决问题，工作非常难做，这 一问题直接影响到整个运城工厂的经营。通过总、分公司领 导们的积极协调，通过公司领导和财务部同志们几个月的上 下说服、沟通、耐心的做工作终于使这一项困扰我们几个月 的问题在税务局没有文件、没有定论的条件下坎坷的得以进 展，保障了公司的 XX年基本运行。 3、财务部在XX年也有许多方面的工作没有做好，主要 表现在对工厂费用的控制、成本分析方面，作为成本费用控 制的牵头部门没有组织各部门进行有效的分析对比，在成 本、费用、消耗等方面相对兄弟工厂存在的短板、差距，没 有做好牵头作用，客观上由于今年财务部的工作麻烦

12、比较 多，但主观上仍然是我们重视不足，这也是我们在今后的工 作中应认真总结、批评、改进的地方。 同时、财务部的员工除过在本岗位务方面比较娴熟、但 在全面业务上还存在不成熟方面、对别的岗位业务还需要学 习、贯通、提高，这种不能顶岗、不能替换的局面还需要在 今后的工作中得到进一步的改进、通过平常培训、通过相互 学习、取长补短，使大家的财务业务知识全面提高。 总之、财务部的工作不像生产部的产量指标、原料部的 收购量指标那样摸得着、看的见的硬性指标，它是一项多头 绪、繁杂的、大量的、细致的工作，要面对工厂各部门、面 对上市审计、社会审计、总公司、政府有关部门等等，是一 项看是整天忙忙碌碌但摸不着成绩的

13、工作。XX年财务部虽然 是在挑战、坎坷中走过、但大家在公司领导的关怀、指引下 经受住了考验，顺应了变化，发挥了团队精神，奉献精神、 一起走过了 XX年。相信我们在新的一年里通过认真总结， 会把我们部门的工作做的更好。 财务部小学学年度财务工作总结20XX年度财务工作总 结（3） 为了保障财务管理制度和规范落实，进一步规范学校财 务管理、完善财务管理制度，坚持经费的专款专用。做到财 务管理制度化、规范化，使财务工作更好地为教育教学工作 服务。根据审计、财政部门，教育局要求，结合我镇中心小 学实际，经研究，在 XX年学年的上学期，我校继续认真执 行上级主管部门制定的一费制收费标准，做好学校财务管理

14、 工作，做到帐务清楚，费用收取使用公开透明。具体工作如 下： 一、机构设置 吴永福担任总务兼出纳，李红梅担任会计。 二、严明工作职责： 遵守财经纪律、爱岗敬业、忠于职守、熟悉法规法则， 坚持原则、依法办事，秉公正直，搞好服务，保守秘密。洁 身自爱，即：做到为单位负责、为领导负责、为自己负责。 三、制订财务人员职责 我校根据实际，制定以下工作人员职责： 1、严格执行学校财务预决算制度。 2、熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督 促工作。对不符合规定的或手续不全、凭证不齐（实）的开 支有权拒付。 3、按照制度规定，算帐、报帐和预决算的编制及财务 分析等工作。做到手续完备，数有根据，帐表正确

15、反映，情 况真实可靠，并妥善保管帐册、报表等资料。 4、按月做好经费分类帐，了解与掌握专项经费情况。 5、按时发放工资、班主任津贴、奖金等。 6、开学前做好收费工作。 7、提高服务质量，改进服务态度。 &完成总务主任安排的其它工作。 四、严格执行财务管理规定 1、财会人员要严格执行国家的财经政策、财经纪律， 履行监督检查职责，按时报告学校财务收支情况，及时提出 合理化建议，为校长当好参谋。 2、正确编制年度和季度的财务计划（预算），按照规 定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报（决算）。 3、学校的一切收入归财务部门统一管理，会计开据财 政局印制的统一票据。 4、学校的一切财产，任何人不准挪

16、用或变卖，需报废 处理的，经校长批准，按规定程序进行呈报，变卖款及时交 财务入帐。 5、对于国家指定用途的资金，应专款专用，单独核算。 6、学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发 票、帐单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和校长签 后，出纳才付款结算。一切空白纸条，不能作为正式凭据。 7、学校的一切开支坚持“一支笔”审签制度。各处室 安排活动，必须在活动前十天提出资金使用计划，报校长批 准，方可进行。活动结束一周内，持校长签的有效票据，到 财务部门办理报销手续。否则，其费用不予报销。 8、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。签 发空白支票时须严格登记， 领用支票要办理手续，支票填

17、错， 不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行 挂失。 9、财务人员必须遵守货币资金管理制度，库存现金不 得超过银行核定限额，做好防盗工作。 宜良县白莲寺小学 半年度财务个人工作总结 20XX年度 财务工作总结（4） 一、大力组织存款，存款稳步增长 面对银行业竞争日趋激烈的形势，我社坚持做到“人无 我有、人有我优、人优我新”的创新意识，不断推出新的金 融业务品种，激发了广大员工组织存款的积极性，促进了存 款稳步增长，一是实施存款“大户公关战略”。我社全体员 工深刻领会“大户功关战略”的真正含意，全员发动进行分 析、调查，找寻有价值的客户信息。成立“大户攻关小组” 同时设立了信息奖，

18、在取得信息的基础上进行集中攻关，成 效显著。同时，我们在稳定老客户的基础上，定点定人开展 切实可行的上门服务活动，以取得宣传和增储的双丰收。二 是我们积极加强改进营业网点的软硬件建设，靠优质的服务 吸引客户，工作中严格实行“十八”服务方针，把服务做深、 做细、做到家、做到位，按照规范化服务的要求提高服务质 量，规范报务行为，切实把服务提高到一个新的水平。 二、加强信贷管理，确保资产安全 信贷工作是信用社实现效益的关键。今年，我社紧紧围 围绕资产经营做文章，不断创造和提高信用社效益。一是完 善信贷管理，提高信贷风险识别和控制能力。从年初开始， 为摸清我社信贷资产质量，按照联社信贷资产风险分类的标

19、 准，我社组织客户经理认真学习相关业务知识，重点培养客 户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责任意识、法 律意识，对所有贷款资料进行检查，对手续不齐全、资料不 完善的按照风险管理部的要求进行收集和整理。二是严格贷 款发放程序、严格手续、提高发放质量。今年，我社把加强 信贷管理，提高信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来 抓。完善了贷款审批制度，严格贷款操作程序，使我社的贷 款审查审批工作制度化、规范化、程序化，堵截了违规贷款 的源头。在贷款的发放上，我社严格按照联社的规定程序办 理，实行贷款“三查”制度，确保贷得出，收得回。对收回 再贷的给于优惠政策，在贷款利率上给于优惠，积极培育良 好的信

20、用环境。 在信贷管理上，我社能做到提早打算，心中有数。我社 要求客户经理对所有管理的贷款按照贷款“三查”制度进行 跟踪检查，月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知 书，对发现苗头不对的贷款及时上报信贷管理小组，形成书 面材料。其次加大考核力度，确保任务目标的完成。我社就 成立了不良贷款清收小组，分两组对每笔贷款进行逐户摸底 排查，摸清贷款底数，要求客户经理充分认识到今年的严峻 形式。其次加大客户经理考核力度， 集中精力清收不良贷款， 每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对不良贷款绝对额 下降与当月到期贷款收回的考核，对新增逾期贷款多的客户 经理责令下岗清收，下岗期间只发生活费。同时对贷款第一

21、 责任人进行追究，严重者上报联社，决不如息迁就。经过全 体客户经理的共同努力，切实遏止了隐形不良贷款的产生。 三、强化内控制度建设，做好会计出纳工作 1、建立健全各项规章制度，确保内部管理工作规范化。 做好内控管理，首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学 习。根据联社及上级工作发展的要求，结合我社案件防控季 度排查工作的开展和内部工作的实际情况，继续组织内勤人 员重点学习会计基础工作规范和联社下发的有关会计出 纳文件精神，每人一本学习笔记，定期不定期进行检查，充 实了全体内勤人员的业务知识，提高了全员的政治素质。切 实解决我社人员内控意识薄弱，制度不完善，有章不循的问 题，促进我社健康、快速发展。通过学习，使我社在账款质 量上有了较大提高。 2、加强财务管理，努力增收节支，提高经济效益。在 财务开支方面，我社根据联社文件精神，实行财务公开，严 格按照联社规定报批、审查入账。严格控制在总额包干的费 用项目中列支，掌握在标准之内。严格执行主任“一支笔” 制度，确保各项开支合规、合法，经得起各部门检查。 3、以“案件防控季度排查活动”为契机，开展好风险 排查工作。东郭信用社认真贯彻落实各级案件专项治理工作 会议精神，紧紧围绕联社党委的工作部署，坚持以人为本， 扎实有效的开展风险排查活动。成立了东郭信用社案件防控 季度排查工作领导小组，认真学习、研究了联社的风险排查 活动方