全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0

1、金蝶EAS 最新金蝶软件 最新金蝶EAS财务系统操作手册 全套金蝶EAS财务系统操作手册 V1 、八 刖 .言 财务战线的朋友们: 大家好 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳 动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不 能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管 理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅 助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提 供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了中冶润丰 金蝶EAS财务系统操作手册，希望此手

2、册可以成为会计人员操作金 蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的xx付出。但由于时间仓促，本手册 难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。 金蝶软件（XX ）有限公司 目录 第一篇系统登陆 错误！未定义书签 第一章金蝶EAS系统登陆 错误！未定义书签 第二章系统界面介绍 错误！未定义书签 第三章切换组织及修改密码 错误！未定义书签 第二篇总账系统 错误！未定义书签 第一章总账系统初始化处理 错误！未定义书签 第一节 初始化的流程 错误！未定义书签 第二节系统设置 错误！未定义书签 第三节基础资料编码 错误！未定义书签 第四节 基础资料设置 错误！未定义书签 第五节初始数据录入和结

3、束初始化 错误！未定义书签 第二章总账系统日常操作 错误！未定义书签 第一节凭证录入 错误！未定义书签 第二节凭证的修改和删除 错误！未定义书签 第三节凭证审核 错误！未定义书签 第四节 凭证过账 错误！未定义书签 第五节 凭证打印 错误！未定义书签 第三章常用帐簿报表 错误！未定义书签 第一节总分类账 错误！未定义书签 第二节明细分类账 错误！未定义书签 第三节多栏账 错误！未定义书签 第四章期末处理 错误！未定义书签 第一节 自动转账 错误！未定义书签 第二节结转损益 错误！未定义书签 第三节期末结账 错误！未定义书签 第三篇报表系统 错误！未定义书签 第一节新建报表 错误！未定义书签 第

4、二节批量填充 错误！未定义书签 第一篇 系统登陆 第一章金蝶EAS系统登陆 EAS系统登陆: 打开 步骤：点击【开始】【程序】选择【In ternet Explorer , IE浏览器 n 1 ndow LiRD a 全蛭丘AS QQ游戏 镐星杀圭炊件 泰斑影音 中国移动Fall on L Esc pl oir e：i- Vf i ndow s Catalog Win d-pw s Up a *直吗 设定桎序访呵利默认 E5 Mi crosoft . . . (C3 阳件 皆率工旦 C3 启动 fHi Trft 步骤：在地址栏中录入临时网址: :6888/ea

5、sportal about:blank - licrGsoft Internet Explorer 丈件 舞舟 查看迪 收藏（A）工具 帮助QD 凶崗；y 收藏夹去- 第一步: 第六步： 客户的基本信息 CH 助记叵 第四步：在这里录入 0? PiAii客户的名称。 码规则，在这里录入编 行並 盹客户-砥坦 立冲旧昨坦）s（v）业甘 rflco 录入完成后，点 税轮封 此建町问 EKS3B金蜃 二窘二拆推錐胪仁話配去冃査看二势 0 2007-11-31 31 新瓯 #於卫 号惺序*灵甸 x HR- an枸 OOL 中画冃行 00? 逢蹑冃行 003 交IWffl 004 工电镉行 005 衣业

6、i冃厅 OOB 面业厅 期 塔市信用社 建议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。 自定义核算项目 说明：自定义核算项目是EAS系统设置的一些特殊的项目资料， 系统提供了客户、职员、供应商、部门等组别，运用面非常广泛。自 定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会 计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算项目还是EAS子系统的 各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。 对于子定义核算项目的类别，可以进行浏览、修改、增加、删除等操 作，已发生业务的自定义核算项目，系统提示不允许修改和删除。 注意：本次中冶润丰【自定义核算项目】主要包括【其他应收款】 【其他

7、应付款】【项目类型】【固定资产项目】以及【工程成本项目】 【内部往来项目】【应付工资项目】。 治 皇堆吧略-轲JL中尉制丰建迓右 察翳S) X*(D帮肋M丸鬼!购府圉国1盍 S 序时BTrfii 庠时閱刘吋屁g 张华 凭证打印 凭证打即 ClrKP 在这里选择“凭证打印预 2flD7-LQ-( 退出当前営 Clrl*W 凭证打EI355E Clrl+Shrfl*P 科目绢码 出站 峯华 .癒丰转利润 茶月转成本 电】03 B4DL.0L 0OOL.OL 主刹側.7二 聿年利涧 主鱼业虽覘丰-L 主聲业初注X rfiSd 人民币 ARrfi 民* 人民币 步骤：建议选择“凭证打印模板（标准）”打

8、印模式 测日期 期间 凭证臭E! 科目名株 iMT-tO-31 EM? 10 挣 6D0L.0L Sllk4SA X. 币別 人民币 2D0T-L0-3J 3M7. J0 aDCfT-LO-31 - 200F. ID- 00 20(n-lia-3l SOOF. ID RT0QC6 -卜甩弄擢3如 th-理轄合计冋 ：3总贴（GL） :ZltiiE 艸itichpr） 2MH-L0-3! EMT. ID 金嚟配套滋光笛证KP7 03 金號配忘H式雄证KP0 D3 标唯垢证打电啡换t殆辅呦） 金髒配葩仙IK7 04 碗凭医打瑚扳c） Siir：PH1 Uirif呈 :舍a;配杳计云垢曲炉刁阻 Wj

9、SWIwI 20OT-LO=3a 0M7.10 在这里选择“凭证打印 ”。 中保帝为缺屮耨81 工程施工_合同毛 主吾业郑人一L -. 包啾重懿 1程歎 . 工程红tt 吾业珀金辰廿加 営业 aEPlUD 叵交 Pi?FJsK-l/W 阪夏現受J5爻城. 耳迪应环工惟 人民币 民帀 民币 人民币 民币 人民币 人民帀 民币 二民币 人民币 民市 ARH1 人祝币 民币 人民币 民币 人民币 人民市 民币 1 ELW .跚團立件巴希間1）直哥凹业荡（S）th舒助IHSWES金! 新呦 r 185 畫5 X删除 越刪新 鼻走直 附件曾理 条件豪询 暑 凭卸印 侗 雋彌卿UE 札_Lfi f冲销 S

10、liEftS .I殊斑車.淸息中右垢证序时詡 第三章常用帐簿报表 第一节总分类账 总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目 的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、 期初余额、期末余额等项目总账数据。本节主要讲述总分类帐簿的设 置和查看。 查看总分类账: 步骤：点击【财务会计】【总账】【总分类账】 昭仝犠EA5-何北屮冶漓丄建设有規舊司 系轨ZH報朋 曲聽bBEI金 国千囹t徴宜忡呵1组 :LJ珈6疾单韵息中也 厂 苇月功需 .迂础设肯 初抽化 一.烦斓 双击总分类帐进行查询 步骤：点击【财务会计】【总账】【总分类账】【条件查询】 ；LJ功轻索单.詢息中

11、也 参数设置说明 怎里是“总分类帐”查询 会计科目恿 01中冶i闻丰科目垂 c| 自蝕IW7目 步骤3:【组织切换】【切换帐套】进入 / B?寻会计 J- j Ji 袤 鼻21普并报表 “组织单元”中的各个“帐 此界面中就能看到你所在 “切换组织”完成后，在 套“ I顶旨 藪工具帑助M 亍性化過畳力-fl iltij 瑚瀕車融申心 提示：本章节所述例子，“第二机械电器安装公司”有七个工程 项目，七套帐，如果我们想在总分类帐中查询整个第二机械电器安装 分公司的各科目的帐务情况。我们通过以上描述过的步骤，选择最上 一级的组织，这里指“第二机械电器安装公司”。进入帐套中，进行 查询相关帐务情况。这里

12、我们以两个例子来为大家进行阐述。 步骤：进入帐套，进行相关帐务的查询 晞圭集EAS-洞谊中洽润丄建设有眼益司 最蜒世）工貝（D宵助吐 晦园3目金 匱们注此段宜（专世出 J 步骤：【功能菜单】【财务会计】【总分类帐】双击。 +香尸 $僭曲S /日远兌擁直顶i i- 丄：航Ht理 至础超琶官总 双击进入。 步骤：【功能菜单】【财务会计】【总分类帐】双击。 步. 步. 的公司范围。 召 XI 用户嶽 爲甘凭鑑-摄件否向 D1中冶弭社科目恚 亦7*裔呼跆计期间 第四步 的“会 第二步：选择你所查询 的“会计期间”范围。 底1 电1 肃豳广1 :至1 4 0 人民币 寸 年 20Qr .I包話耒过皓覓证

13、 无发主阿显示陌 口系即曲電且无戎甸不龍芸 第五步 的“条 :选择你所查询 计级别”范围 :选择你所查询 J.消月中右 第三步：选择你所查询 的“会计科目”范围 说明：在第五步中，如果你的本期凭证并没有过帐，那么可将“包 括未过帐凭证“打上勾，系统将视为凭证已经进行了“记帐”但并非 真正意义上的“记帐”只为虚拟模式。 重要补充说明：在上个图片中介绍了如果进入【总分类帐】进行 查帐，其中对【公司】的选择部分在下面的图片界面中做详细的解释 融工具8 WftJtW 键入功話悚權码 叵、 tk -MS牝设甘得:艮出 惡补站-杀件咅询 第二步：选择在 乂 1 :1功越束单；担息中1 应握車J8 S ff

14、l語二机械电蛊讯存 Q书二机播电署宝軽司 本年JR计 帧廿十 聿年細 I, SCO,. 000. 00 4100.000.00 ，甦择正上方的“明细帐“或” 曜入.功龍快霍吗 提示1:如你想查询【辅助总帐】，先选择你想要查询的科目明 细，然后选择XXXX正上方的“辅助总帐”，进行查询。查询辅助总帐 如下图。 亲统熾 立件旧 ssn2. J.rDlS -正莠*遇州炉分舍有 001 田即餵电户 2202 mPie2.so M DQ2 jirDQG 毎山超拉奏昌那刚ft工程有限公司 mi m内耶習尸 22DZ WrQOD.OD LS DOE. JtifDOT -河北放sri間业醐卑却祠厂 001 田

15、的砂5户 ZZDZ 地 0OO. 00 LB WH j*rOO1 -中03机蟻工业轉二蛋能工程萤司 001 匡内韶窖户 2202 3 占：叫油却 IF 1总锻赂勺関宙 金 功能菜里.中右 旺蛊产类 1叫？-银行存就 丨二皿仁-耳地拔币贤工 :!- 1口1 庄收車 JE i-二邀* :- i-Z 1131-应收葩刑 收利总 -Z. l135-Sffl r 1；J1 -苴池应收款 i-二I 231 -厉眩唯哥 r - 1 13J1 代程回理产 i-Z MD1-WSOS 2 Mu?-在途财 丨芒M03-W r 1 W 制料魅差异 i-Z ? MQj发岀克品 j-U 1睚-面吕进歪忻 ffll.200

16、7年 5明 币別人民币 6 选择任意科目进行查看 i-C idi i -周砖删 第三节多栏账 步骤：点击【财务会计】【总帐】【帐薄】【多栏账】 弹出系统设置窗口: 点击“设计”进行对多 當用功能 栏帐的设计 第三步：选择“核算项 目类别”。 择“币别”。 第一步：选择 第四步：选择“自动编 排”。 提示：在这些设置全部完成后，希望你一定要记住，选择上图左 侧的“保存”按钮。这样你的多栏帐设置完成了。 第四章期末处理 第一节自动转账 为了方便用户，EAS系统提供了能够自动生成可按比例转出指定 科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项 数值并生成会计凭证的功能即“自动转账”。

17、举例：在中冶润丰实际的应用过程中，主要是对“间接费用科目 的自动转帐。 步骤：点击【财务会计】【总账】【结账】【自动转账】【编辑】 【新增】 * KA5河北卯冷店丰莊堤有規怙可 束絢甸文忤 剧国査若凹XH利助凹金 槪増M豆疳IBI曲X曲冃脯寸誉泪輕打Ep #足住評打EPW览口 !生匡垢证 卉退岀 自动嘶 竺坂-唤凹耦类呈 创逢时问 凭证类型 1 ODI 间播费用時出 D SQ07-1L-17 23 -43 11.0 區佥刮丰鄂 好则施-條改 点击“新增”对自动转 帐凭证模板进行设置。 提示：在下面的界面中设置你所要结转科目的比例。 融全烁歸-河北中冷西丰班设有剋盘司-| 集纯園文件回 跻世）3

18、5工且cd副肋凹HHTOSMEI金腊 新皆疋蜩輕煤呑冥輛 I*- st- * m-+启一 *1播： 吗堆出 口功i醮甲i目Jft中呑 旦如戡出卿H腹书改街$ 口咖除甲 .i肖息中心 JtiiF虞盟 锁司 6 内容详解: 【凭证字】：选择生成凭证的凭证字 【摘要】：手工录入正确的意思表达 【科目】：点击后会自动弹出科目对话框，用户可以选择需要的 会计科目。 注意：选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明 细科目则只能转出。 【币别】：显示币别。 【方向】：会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”， 除非确定否则建议用户选择“自动判断”。 【转账方式】：科目的“余额”、“借方发生

19、额”、“贷方发生 额”等转出的金额和方式，共有六种。 转入：指该会计科目属于转入科目。 按比例转出余额：按该科目余额的百分比例转出。 按比例转出贷方发生额：按该科目的贷方发生额的比例转出。 按比例转出借方发生额：按该科目的借方发生额的比例转出 按公式转出：根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。 按公式转入：根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。 【转账比例】：用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录 入百分比例。 【核算项目】：如果会计科目下还下挂核算项目，则在此选择相 应的核算项目。 【包含本期末过账凭证】：选择“包含”和“不包含”二者之一 结转损益 结转损益: 使用此功能将所有损益类

20、科目的本期余额全部自动转入本年利润 科目，自动生成结转损益记账凭证。 步骤：点击【财务会计】【总账】【结账】【结转损益】 健入功出!捷码 乂秋 电12 e HJWi 打印SF- JTtPHffi左松畳打阳V: 抚皮丰皿用于配团上TftA 皿t处理 亍 litEJE* MflJTO |：計 报蠻呂琢 Ck I二报裒 很吐二斷鼻 QQTHTgi 报鴉境号 ! 人民帀 菲坯周IH 月捋. m(Bt UL A哥归档禾归档 革摧时词 |心5曹产厲魂衰 &|益甘捋.税 :抵赛打环时吕牯章u 设置取数公式: 提示：如果你想自己设置报表的话，那么如何设置公式？选中报 表中的XX，然后按【F8】在弹出的窗口中选

21、择参数。 SW 占揖旧 WE（V） JttAtD拮式（S Xa（D S 苗口因报表申査帮顼虫 V 1Q B 曹=*吨门0皿：川丁：mi，叩,） A 资产负债表 気产 E堪期損資 T血枚要曙 E 应枚帙款 9孫上坏祐睿 内郃往帘 内飾溟行存歎 祈I体祈 备用金 具它曲板歎 碗坏岷准召 其它应枚款和额 0 12 总科目歌故: b s 1罚.50. rd 其屮：已完工未堵豆工程 15 ACC碣JS1H祯廉沁1即可以是一卒咒释塚.也可是 T曾悴快司-扣杲帯進-则軀靠表阴尿的 43 0.00 0. 00 44 0.00 m 00 45 -1535, 65 ML 0B55 16 舁 0.00 0. 00

22、北: 0.00 0. 00 1& 0.00 0. 00 5D . 9- 9 51 0.00 0. 00 0-00 D00 4- 2PH. 027. 13 1 19625,47 0.00 0. 00 S5 0.00 0. 00 =5 0,00 0. 00 &? 0.00 0. 00 5E 会施01表 单怡记 参数设置说明: 【公司】：选择你要取数的公司，如不选默认为本帐套。 【科目及核算项目】：选择你要取数的科目，如果此科目挂了辅 助帐，那么你要选择科目所挂的辅助帐类型。 【取数类型】：取数类型是此科目要取的数据类型，例如：期初 数、期末数等。 【开始年度】：想要取数的年度，为“0 “则系统默认为本年度 【开始期间】：想要取数的期间，为“0 “则系统默认为本期。 注意：ACC函数是要用户特别重视的函数：他是总账科目取 数公式。 批量填充 金蝶报表提供了批量填充功能，用于进行快速报表的编制。主要用 于编制按核算项目类别编制报表时的自动公式定义或是定义一些费用 明细表方面，大大减少了编制报表工作量：如编制部门分析表，项目 分析表，个人销售业绩报表、管理费用明细表等。 wan 文件旧富爼枫團齿