工厂物料采购流程

1、【精品文档】工厂物料采购流程物料采购流程一、物料采购计划流程物料采购计划由供应部经理负责。（一）物料采购计划作业流程（图24-4）（二）各步骤的操作方法 生产厂生产计划：取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量； 物料库存情况：取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况； 确定保险储备量：根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量； 提出采购计划草案：根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购 计划草案； 组织讨论：组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产事业部副 总经理审批（10万元以上的采购计划）； 分送采购计划：将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。二、物料采购物料米购由供

2、应部经理和米购员负责。（一）物料采购作业流程（图24-5）（二）物料采购各步骤的具体操作方法 市场调查：通过互联网或其他渠道，调查了解低聚糖厂和酒厂所用主要原料 和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况； 选择供应商：根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商； 签订合同：供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题， 并提出合同草案， 报采购部经理审批； 运输和验收：需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输；无论是 本公司承运还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库 的货物与合

3、同所规定的货物相一致； 付款：根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在 本公司内部办理付款手续； 供应商评价：根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商 保持业务关系。三、物料采购合同管理物料采购合同管理由供应部经理直接负责。(一) 物料采购合同管理流程(图24-6)(二) 各步骤的具体操作方法 签约前的管理：采购合同签订前，本岗位审阅合同条款，确保合同条款维护 本公司利益； 履约中的管理：按采购业务人员归集采购合同，并及时提醒采购业务人员履 行合同中的条款； 履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类归档，并妥善保管。四、物料采购台账管理物料采购台账管理由采购

4、员负责。(一) 先收货后付款方式下的采购台账管理(1) 该方式下的采购台账管理流程图如图 24-7。(2) 采购台账按供货单位设置，其具体格式如表24-3所示。表24-3 采购台账(3) 各步骤的具体操作方法如下： 取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单； 登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏； 取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票； 登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部； 汇款证明单：根据采购人员意见，开具支付采购货款的“汇款证明单”，报 相关人员批准； 登记台账：根据付款后的“汇款证明单”，登记采购台账中的“付款”栏；

5、后续付款：对未付货款编制“汇款证明单”，报相关人员批准，并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏； 编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：货到款清采购情况表；货到款项部分支付采购情况表；货到款未付采购情况表。(二) 先付款后到货方式下的采购台账管理(1) 该方式下的采购台账管理流程图如图 24-8。(2) 采购台账按供货单位设置，其格式同上。(3) 各步骤的具体操作方法如下： 汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具预付采购货款的“汇 款证明单”，报相关人员批准； 登记台账：根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予 以登记； 取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单； 登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏； 取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票； 登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部； 汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具支付余款的“汇款证明单”， 报相关人员批准； 登记台账：根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账