员工借支管理规定_第1页
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文档简介

1、 六、管理细则: 1. 所有借支或报销，须出具、提交详细、真实的用款原因及审批有效的相关凭证如：出差申请及计划单、请购单、物资采购计 划（到货入库）清单、预算审批表、业务起止日期及计划报销日期等；其他事项须提供详细的说明等附件支持。如无有效凭 证或事项说明，财务均不予支岀或报销。 2. 所有因公借款，须在业务结束7天内、以及计划报销日期内，完成（包括整理、粘贴真实有效凭证；填制报销凭证、报审并 完成审批、清账全过程，任何一环节未完成，均视为未完成报销）报销事宜及清账。如未按时完成报销，按延迟日期罚20元 /天；如超过1个月，则不予报销。 3. 原始凭证（物资清单、收据、发票）须齐全、完整、真实

2、、有效，并按财务要求整理、粘贴、填写、报审；无效凭证、无凭 证、或不规范凭证等一律不报销。 4. 前账不清，后账不借。 5. 所有借支款项或支岀，须提前1-3天微信通知财务部；不接受急支、无计划支岀。 6. 小额零星支岀：鼓励员工先行垫付，再进行报销。大额支岀前须报备张副董、财务部，如未报备的擅自支岀，一律不予报销。 7. 所有周结或月结货款等，须按正常请款、付款审批手续及流程，不可借款支岀。 8. 试用期员工不可进行借支。因岗位工作责权需因公借支，由部门负责人评估、审核、负责借款风险及安全性。 9. 借款按事项单人单笔申请、一事一借。借款人必须严格借款用途，不可挪用。 10. 因私临时性借支

3、，原则上不予借支。特殊情况须提交身份证复印件，经审批允。借款尚未还清、或工资不够抵扣者，不予借 支。 11. 因私临时性借支，最长不可超过两个月还款（须总裁审批生效）。 12. 必须由本人以本人名义申请、填写借款单或用款申请单，由本人使用、报销、归还、并承担全部责任。原则上不允许代借。 员工转岗或调离时，不可将借款转移到他人名下，必须分别进行报销、还款和借款手续。 13. 未经财务经理、财务总监审批的所有支岀及申请，均视为无效不予支岀或报销。如岀纳擅自支岀，视为无效支岀，所有支岀 由岀纳全款承担。 14. 所有借支、用款申请、报销等支岀，均按支岀申请及审批流程执行。如越级请款或审批（如向总裁直接请款或报销等），财 务均视为无效申请或审批，财务不予报销，且罚款1000元/次。 15. 每年12月末，清算年度因公、因私借款、以及备用金使用及清账，财务统计欠款未清帐表，并岀具、发岀还款通知单。员工 如需借款，需在次年另行借支。 16. 周日不接受借支、报销事务。 七、生效及修订: 1. 本制度自签发日起生效。既往制度中如有与本制度抵触之外，请按本制度执行。 2. 本制度由财务部负责制度和解释，并不定期核检。必要时进行修改，以保证本制度切实可行。 八、相关文件：费用报销制度、借支单、用款申请单、备用金领用申请表 3

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