中国移动ERP系统工程物资管理培训资料

1、中国移动通信集团公司中国移动通信集团公司 erp系统系统 工程物资管理工程物资管理 pccw顾问组顾问组 2011年年03月月 目录目录 目录目录 业务需求投资核算和管理需求业务需求投资核算和管理需求 核算和管理流程核算和管理流程 工程建设投资核算和管理流程体系主要包括采购管理、库存管理、工程建设投资核算和管理流程体系主要包括采购管理、库存管理、 项目会计管理、资产管理、应付管理、总账管理等。项目会计管理、资产管理、应付管理、总账管理等。 目录目录 流程规划总帐管理流程规划总帐管理 流程规划工程投资管理流程规划工程投资管理 流程规划系统操作示意图流程规划系统操作示意图 提出采提出采 购需求购需

2、求 录入采购申请录入采购申请生成采购订单生成采购订单采购订单提交采购订单提交 申批申批 接收入库接收入库项目发料项目发料 采购采购 原始原始 发票发票 录入应付发录入应付发 票票( (匹配订匹配订 单单) ) 付款付款 转资（费用转资（费用 分摊分摊 信息传送资信息传送资 产模块产模块 资产管理资产管理 资产折旧资产折旧 子库存转移、子库存转移、 组织间转移组织间转移退货退货 结结 束束 转资准备转资准备 （成本归集、（成本归集、 生成资产清生成资产清 单）单） 工程转资确认工程转资确认 订单信息订单信息 / /接收信接收信 息息/ /发票发票 信息信息 匹配匹配 流程规划系统模块示意图流程规

3、划系统模块示意图 目录目录 1.1.项目维护项目维护 l立项立项/wbs/wbs维护维护 l预算录入预算录入 2.2.项目采购项目采购 l采购申请采购申请 l采购订单采购订单 l采购接收采购接收 3.3.项目支出发生项目支出发生 l物资领用物资领用 l费用发生费用发生( (项目费用采项目费用采 购接收购接收; ;项目费用应付发项目费用应付发 票票) ) 4.4.项目成本归集项目成本归集 l物资成本归集物资成本归集 l费用归集费用归集 5.5.项目转资准备项目转资准备 l稽核实物稽核实物 l资产类别及用户物料类资产类别及用户物料类 型维护型维护 l定义和维护资产定义和维护资产 6.6.项目转资项

4、目转资 l复核资产复核资产 l生成及分配资产行生成及分配资产行 l费用分摊费用分摊 l转资确认转资确认 项目建设整体流程项目建设整体流程 供应商基本信息管理供应商基本信息管理 采购申请采购申请 采购申请建立采购申请建立 采购申请审批采购申请审批 采购订单采购订单 采购订单建立采购订单建立 采购订单审批采购订单审批 审批层次建立审批层次建立 采购接收采购接收 物料的建立物料的建立 库存管理库存管理 库存组织库存组织 子库存子库存 库存货位库存货位 批号处理批号处理 库存现有库存现有 量量 库存成本库存成本 计算计算 库存事务处理库存事务处理 接受入库接受入库 调拨调拨 发料出库发料出库 项目分解

5、项目分解 项目预算管理项目预算管理 项目物资成本项目物资成本 归集归集 项目其它费用项目其它费用 归集归集 项目转固定资项目转固定资 产产 资产增加资产增加 资产折旧资产折旧 资产调拨资产调拨 资产报废资产报废 资产重估资产重估 采购计划采购计划 项目建设模块内容规划项目建设模块内容规划 计划部计划部/ /工建工建 财务部门财务部门 工程立项工程立项 工程设计工程设计物资需求物资需求 组织招投标组织招投标合同谈判合同谈判 物资接收物资接收 发票入帐发票入帐 pa:pa:定义项目、录入预算等定义项目、录入预算等 pa:wbspa:wbspo:po:采购申请采购申请 po:po:工程物资采购订单工

6、程物资采购订单 inv:inv:接收接收/ /接收直发接收直发 ap:ap:工程发票工程发票ap:ap:付款付款 inv:inv:项目出库单项目出库单 pa:pa:转资准备转资准备 inv:inv:项目退料项目退料 pa:pa:转资转资 inv:inv:项目领料申请项目领料申请 采购物采购物 流中心流中心/ /工建工建 网络网络/ /运维部门运维部门 pa:pa:资产交接资产交接 po:po:工程费用采购订单工程费用采购订单 项目建设部门分工项目建设部门分工 项目维护工程立项流程图项目维护工程立项流程图 项目编码总共项目编码总共8 8位：位：pxxyyzzzpxxyyzzz 第第1 1位（位（

7、p p）：表示项目性质）：表示项目性质, ,其中分配如下：其中分配如下：a-a-集团集团 总部总部- -上市公司上市公司,h-,h-集团总部集团总部- -非上市，非上市，b-b-省本部省本部- -上市上市 公司公司,c-,c-市公司市公司- -上市公司上市公司,l-,l-集团总部集团总部-td-td分公司分公司,m-,m- 省本部省本部-td-td分公司分公司,n-,n-市公司市公司-td-td分公司，分公司，r-r-中移工程中移工程 子公司子公司 第第2 2、3 3位位(xx)(xx)：项目立项批复年份：项目立项批复年份 第第4 4、5 5位位(yy)(yy)：表示组织（取公司段后两位）：表

8、示组织（取公司段后两位） 第、第、7 7、8 8位位(zzz)(zzz)：流水号，流水号从：流水号，流水号从001-zzz001-zzz（ 999999后是后是a01,a02a01,a02依此类推）依此类推） 项目编码规则项目编码规则 规范项目立项的规则，统一项目规范项目立项的规则，统一项目 的编码规则及分类。便于对项目的编码规则及分类。便于对项目 投资进行统计分析。投资进行统计分析。 l系统操作部门系统操作部门 计划建设部计划建设部/ /工建项目经理（专业主管）工建项目经理（专业主管） l系统操作步骤系统操作步骤 选择项目模板，维护项目信息（项目编号、项目名选择项目模板，维护项目信息（项目编

9、号、项目名 称、项目所属组织、开始日期、称、项目所属组织、开始日期、） coacoa项目段段值（项目编号）维护项目段段值（项目编号）维护( (客户化自动完成客户化自动完成) ) 成本组、货位、项目参数设置成本组、货位、项目参数设置( (客户化自动完成客户化自动完成) ) 通过通过wbswbs导入和修改工具成批创建项目和修改项目导入和修改工具成批创建项目和修改项目/ / 任务任务 项目维护工程立项说明项目维护工程立项说明 路径：路径：项目经理职责（项目定义项目） 项目维护工程立项定义项目项目维护工程立项定义项目 路径：路径：项目经理职责（项目定义项目） 项目维护工程立项定义项目项目维护工程立项定

10、义项目 l项目编号项目编号 项目的唯一标识之一，项目编码按照特定规则分配。项目的唯一标识之一，项目编码按照特定规则分配。 l项目名称项目名称 立项时为项目定义的名称，不能超过立项时为项目定义的名称，不能超过3030个字符。个字符。 l说明说明 对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述项目。对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述项目。 l类型类型 项目的分类属性，决定项目的成本核算和转资，一旦发生业务就不项目的分类属性，决定项目的成本核算和转资，一旦发生业务就不 允许修改。允许修改。 项目维护工程立项定义项目项目维护工程立项定义项目 l组织组织 项目所属组织，集团项目所属组织，集团/ /省

11、管项目为省公司本部，市管项目为具体的省管项目为省公司本部，市管项目为具体的 市分公司。市分公司。 l持续时间持续时间 指项目有效的日期范围，若不能确定具体结束时间，建议不写结指项目有效的日期范围，若不能确定具体结束时间，建议不写结 束时间。束时间。 l主要成员主要成员 一般为项目经理和项目会计一般为项目经理和项目会计, ,只有主要成员才能修改项目信息只有主要成员才能修改项目信息 项目维护工程立项定义项目项目维护工程立项定义项目 l项目主要状态项目主要状态 包括：未审批、已审批、已关闭，其中未审批为初始状态，未审批、包括：未审批、已审批、已关闭，其中未审批为初始状态，未审批、 已关闭两状态下均不

12、能针对项目做任何业务。已关闭两状态下均不能针对项目做任何业务。 l成本组成本组 在审批的时候在审批的时候, ,系统自动为每个项目生成成本组。系统自动为每个项目生成成本组。 成本组是按库存组织建立的。成本组是按库存组织建立的。 每个项目在每个库存组织内是一个独立的成本组。每个项目在每个库存组织内是一个独立的成本组。 成本组可用于隔离物料的成本。成本组可用于隔离物料的成本。 l安全性安全性 上级组织可以查看下级组织；可以查看有本公司任务的项目；按照项上级组织可以查看下级组织；可以查看有本公司任务的项目；按照项 目成员屏蔽项目；按照目成员屏蔽项目；按照profile:profile:交叉项目查看可以

13、查看本组织内有权交叉项目查看可以查看本组织内有权 查看的项目。查看的项目。 项目维护工程立项定义项目项目维护工程立项定义项目 路径：项目信息维护职责（项目定义路径：项目信息维护职责（项目定义项目）项目） 项目维护工程立项定义项目项目维护工程立项定义项目 lwbswbs工作细分结构工作细分结构 wbswbs为为work work breakdownbreakdown structure structure的英文缩写的英文缩写 为便于项目管理与核算，将一个项目分解成不同层次的更细为便于项目管理与核算，将一个项目分解成不同层次的更细 的任务的任务 一个项目下的任务层次结构叫一个项目下的任务层次结构叫

14、wbswbs，分项目层和任务层，分项目层和任务层 任务层内又区分顶层任务、中间层任务和底层任务，只有底任务层内又区分顶层任务、中间层任务和底层任务，只有底 层任务上允许发生支出和形成资产层任务上允许发生支出和形成资产 项目维护项目维护wbs维护维护 项目维护项目维护wbs维护流程维护流程 lwbswbs分解依据：分解依据： 设计批复或工程建设进度设计批复或工程建设进度 变更申请变更申请 l任务编号规则：任务编号规则： 一般最多由三段（即三级任务结构）一般最多由三段（即三级任务结构）xxxx.yy.zzxxxx.yy.zz组成组成 第一段第一段xxxxxxxx代表顶层任务，代表顶层任务，xxxx

15、-xxxx-公司代码公司代码 第二段第二段yyyy代表中间层代表中间层/ /底层任务底层任务(2(2或或3 3位位) )，表示具体工程设计，表示具体工程设计 第三段第三段zzzz代表底层任务代表底层任务(2(2或或3 3位位) ) ，用来区分项目性质（设备、，用来区分项目性质（设备、 材料、费用等）材料、费用等） 常设通用任务编码：编码常设通用任务编码：编码0101代表设备、待摊费用为代表设备、待摊费用为99/99999/999、待、待 分配物资分配物资rcvrcv 项目维护项目维护wbs维护说明维护说明 xxxx省项目省项目wbswbs模板模板 省管项目省管项目 任务层任务层 7710-77

16、10-省本部省本部 7710.999-7710.999-待摊费用待摊费用 7710.rcv-7710.rcv-待分配物资待分配物资 7710.01-xxxx7710.01-xxxx酒店酒店 7710.01.01-7710.01.01-设备设备 7710.01.7710.01.iaia- -无形资产无形资产 7711-7711-贵阳贵阳 7711.999-7711.999-待摊费用待摊费用 7711.rcv-7711.rcv-待分配物资待分配物资 7711.01-xxxx7711.01-xxxx青江厂青江厂 7711.01.01-7711.01.01-设备设备 7711.01.99-7711.0

17、1.99-待摊费用待摊费用 7712-7712-六盘水六盘水 7712.999-7712.999-待摊费用待摊费用 7712.rcv-7712.rcv-待分配物资待分配物资 7712.01-7712.01-六盘水市委宿舍六盘水市委宿舍 7712.01.01-7712.01.01-设备设备 7712.01.99-7712.01.99-待摊费用待摊费用 项目维护项目维护wbs维护省管项目的维护省管项目的wbs结构结构 77xx77xx市分公司项目市分公司项目wbswbs模板模板 市管项目市管项目 任务层任务层 77xx.99977xx.999 待待 摊摊 费费 用用 77xx.rcv77xx.rc

18、v 待待 分分 配配 物物 资资 77xx.0177xx.01 xxxx地点地点 77xx.01.01-77xx.01.01-主设备主设备 77xx.01.99-77xx.01.99-待摊费用待摊费用 77xx.0277xx.02 xxxx地点地点 77xx.01.02-77xx.01.02-配套设备配套设备 项目维护项目维护wbs维护市管项目的维护市管项目的wbs结构结构 l系统操作部门：系统操作部门： 计划建设部门的项目经理计划建设部门的项目经理 l系统操作步骤：系统操作步骤： 手工输入手工输入wbswbs 整理整理wbswbs数据数据 维护维护wbswbs数据（任务编号、名称、任务说明数

19、据（任务编号、名称、任务说明, ,所属组织、所属组织、 地点、可计费、可资本化等）地点、可计费、可资本化等） 使用使用wbswbs导入工具进行导入导入工具进行导入 项目维护项目维护wbs维护说明维护说明 +. +. 按钮：选中某个折叠任务后点击该按钮即按明细展开对应的各级任务 选项选项(o)(o)按钮：选中某个任务,点击该按钮维护该任务其他详细属性 创建子任务创建子任务(r)(r)按钮：选中某个任务,点击该按钮即可创建选中任务的子任务 创建同等任务创建同等任务(p)(p)按钮：选中某个任务,点击该按钮可创建其同一层次（级）的任务 项目维护项目维护wbs维护操作维护操作 说明：维护任务的说明：维

20、护任务的 “ “选项选项”的的“资产分配资产分配”信息。信息。 注意：只有注意：只有“待摊费用待摊费用”任务才需要手工设置任务才需要手工设置“资产分配资产分配”信息，而且信息，而且“分组分组 层层”要设为要设为“共同成本共同成本”, ,市公司的任务其资产分配只能由市公司维护市公司的任务其资产分配只能由市公司维护 项目维护项目维护wbs维护操作维护操作 说明：维护任务的说明：维护任务的 “ “资产地点资产地点”, ,该信息可自动带到资产信息中该信息可自动带到资产信息中 。 项目维护项目维护wbs维护操作维护操作 任任 务：务：是项目下更细的工作/核算单位，有顶层任务、中间层任务和底层任务之分 任

21、务编号：任务编号：是任务的唯一标识之一，任务编码按特定规则分配 任务名称：任务名称：为任务取的名称，不能超过20个字节 说说 明：明：对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述任务，必须输入 组组 织：织：任务所属组织，指具体承建/核算该任务的公司.每个任务组织都要rcv任务，否则无法审 批，注意顶层任务组织和其下级任务组织要一致 服务类型：服务类型：任务分类属性之一，用以区分所属项目小类 持续时间：持续时间：指任务有效的时间范围，针对不能确定具体结束时间情况可以不写结束时间 允许计费：允许计费：是否允许在该任务在库存或应付模块发生业务，只有且必须底层设为可计费 可资本化：可资本化：指任务支出

22、项（成本）转资时是否需要计入资产价值 共同成本：共同成本：在此任务上发生的支出只能作为资产的待摊费用,不能单独形成资产，只有待摊费用任务 才设置为共同成本 任务地点：任务地点：统一启用一个弹性域用以表示任务地点，在进行任务维护的时候,如果是括容的任务,可 以直接选择所对应的资产地点;对于新建的任务,先选择”默认值”,等有了具体的地点后, 再进行修改. 底层任务如果有了具体的资产地点,则在转资的时候, 该任务上所有生成的资产都自动有了资产地点, 否则需要手工维护资产地点. 项目维护项目维护wbs维护操作维护操作 wbswbs建立的基本要求建立的基本要求 l任务所属组织任务所属组织 所有不同组织（

23、省公司/市公司）只能对所拥有的项目或任务进行操作，而不 能对其他组织所拥有的项目或任务进行操作，如果发生为其他组织的项目或任 务工作或提供服务产生的费用，必须将项目成本转移；省管工程项目中如要包 含属于地市的任务，前提必须是采用工程物资调拨，所有费用均发生在地市， 转资也在地市，任务的所属组织也是地市，反之，如果采用资产调拨，则所有 费用发生在省公司，转资也在省公司，任务的所属组织就必须是省公司。 l根据初验时点根据初验时点 设计wbs时，一定要考虑资产的初验时点，对不同时期初验的资产不能放在同 一个任务中，也就是说同一任务中后续发生的费用只是对已转固资产的费用追 加，不能是新增资产。这也是按

24、同期初验资产（如站点）核算、转资的必要条 件，统计方便，也便于资产转资和后续费用的追加。 项目维护项目维护wbs维护操作维护操作 项目维护项目维护wbs维护操作维护操作 通过通用上传工具上传模板资料，然后进行导入通过通用上传工具上传模板资料，然后进行导入 项目维护项目维护wbs维护操作维护操作 通过通用上传工具上传模板资料，然后进行导入通过通用上传工具上传模板资料，然后进行导入 wbswbs导入模板资料见附件。导入模板资料见附件。 项目维护学员练习项目维护学员练习 1 1、手工建立一个项目、手工建立一个项目 2 2、将项目核准、将项目核准 目录目录 目录目录 申请申请 订单订单 接收接收 支付

25、支付 供应商评估供应商评估 供应商产品供应商产品 目录管理目录管理 供应商管理供应商管理 订单订单采购采购 分析分析 招投标招投标 采购管理采购概览采购管理采购概览 采购申请采购申请采购单采购单 接收接收 pay to $ 支付支付 供应商供应商 采购管理采购概览采购管理采购概览 l采购主体采购主体 采购业务主要以经营单位（采购业务主要以经营单位（ouou）进行区别，即：省本部、各地）进行区别，即：省本部、各地 市。各市。各ouou之间的采购数据不共享。之间的采购数据不共享。 l接收组织接收组织 采购接收时以库存组织作为单位，由采购订单上的发运组织决采购接收时以库存组织作为单位，由采购订单上的

26、发运组织决 定。定。 l采购员采购员 系统中设有采购员这一职位，只有在系统中已设为采购员的人系统中设有采购员这一职位，只有在系统中已设为采购员的人 才可进行采购订单的处理。才可进行采购订单的处理。 l采购审批采购审批 采购订单须经指定的各层级审批人审批后，方可发给供应商。采购订单须经指定的各层级审批人审批后，方可发给供应商。 采购管理采购概览采购管理采购概览 采购单据的类型采购单据的类型 l标准采购订单标准采购订单 从一供应商处做一次性物料或服务的采购从一供应商处做一次性物料或服务的采购 l计划采购订单计划采购订单 为长期供货订单，含日期计划为长期供货订单，含日期计划 l合同采购协议合同采购协

27、议 为一种协议，在该协议上只确定总金额数为一种协议，在该协议上只确定总金额数 l一揽子协议一揽子协议 为一种协议，在该协议上决定了购买的物资为一种协议，在该协议上决定了购买的物资 采购管理采购概览采购管理采购概览 一次性采购一次性采购 知道以下细节：知道以下细节： 特定的产品或服务特定的产品或服务 价格价格 数量数量 交货计划交货计划 会计分配会计分配 标准采购订单标准采购订单 采购管理采购概览采购管理采购概览 长期协议：长期协议： 有效日期和终止日期有效日期和终止日期 已知产品或服务的明细已知产品或服务的明细 价格价格 不知道交货日期不知道交货日期 实际采购发生是产生一揽子发放实际采购发生是

28、产生一揽子发放 题头题头 行行 发运发运 分配分配 一揽子发放一揽子发放 一揽子协议一揽子协议 一揽子协议一揽子协议 采购管理采购概览采购管理采购概览 创建一个发放来启动已批准的一揽子协议的采购创建一个发放来启动已批准的一揽子协议的采购 一揽子发放创建方法：一揽子发放创建方法： 手工手工 从申请中自动创建从申请中自动创建 外购产生的需求外购产生的需求申请申请自动发放处自动发放处 理理 一揽子发放一揽子发放 一揽子协议的发放一揽子协议的发放 采购管理采购概览采购管理采购概览 不知道要采购的产品或服务的明细不知道要采购的产品或服务的明细 与供应商就特定的条件和条款达成一致与供应商就特定的条件和条款

29、达成一致 可以在标准采购订单行直接引用此合同可以在标准采购订单行直接引用此合同 合同采购协议合同采购协议 标准采购订单标准采购订单1 1 标准采购订单标准采购订单2 2 交货交货1 1 交货交货2 2 合同采购协议合同采购协议 采购管理采购概览采购管理采购概览 l请购、采购按物料类型分为：请购、采购按物料类型分为： 费用类请购、采购费用类请购、采购 输入的物料编码为费用型输入的物料编码为费用型 若不输入物料编码，则需要输入物料类别、物料描述、单位，若不输入物料编码，则需要输入物料类别、物料描述、单位， 默认为费用型默认为费用型 库存类请购、采购库存类请购、采购 输入的物料编码为库存资产型输入的

30、物料编码为库存资产型 采购管理采购概览采购管理采购概览 目录目录 需求需求 wipwip 库存库存 其他系统其他系统 批准批准 输入输入/ /重调整申请重调整申请 手工建立手工建立 来源：来源： 供应商供应商 来源：内部销售订单来源：内部销售订单 订单输入订单输入 分配分配控制控制 采购管理请购处理流程采购管理请购处理流程 头头 行行 帐户帐户 来源： 供应商或仓库 申请人交货至 物料编号/ 描述 需要日期提议采购员供应商 物料号 币种价格数量 帐户分配 请购编号编制人 采购管理采购申请采购管理采购申请 l采购申请主要审核并控制采购需求的合理性：是不是应该买采购申请主要审核并控制采购需求的合理

31、性：是不是应该买 这个东西？是不是应该买这么多？这个东西？是不是应该买这么多？ l采购申请由业务部门采购申请由业务部门/ /需求部门填写；一般的审批路径为：申需求部门填写；一般的审批路径为：申 领部门主管、专业部门主管、采购计划员、其他相关领导领部门主管、专业部门主管、采购计划员、其他相关领导 l如果执行预算，可以通过预算进行采购控制，达到事前控制如果执行预算，可以通过预算进行采购控制，达到事前控制 的管理目标的管理目标 采购管理采购申请采购管理采购申请 目录目录 采购管理采购处理流程采购管理采购处理流程 文档详细信息文档详细信息 ( (头头) ) 物料或服务详细信息物料或服务详细信息 ( (

32、行行) ) 供应商送货信息供应商送货信息 ( (发运行发运行) ) 内部分配信息内部分配信息 ( (分配行分配行) ) 采购管理采购订单的组成采购管理采购订单的组成 头头 行行 发运发运 物料编码/ 描述 需要日期 单位币种价格数量 发运组织 供应商订单编号收货地点开票地点采购员 数量 分配分配 项目帐户 采购管理采购订单采购管理采购订单 l采购订单审核并控制采购的合法性采购订单审核并控制采购的合法性 供应商选择是否合适供应商选择是否合适? ? 单价是否合理单价是否合理? ? 金额是否超标？金额是否超标？ 合同是否有法律漏洞合同是否有法律漏洞? ? l采购订单由采购专业部门填写采购订单由采购专

33、业部门填写 l采购订单的一般审批路径为：采购部经理、财务部、法采购订单的一般审批路径为：采购部经理、财务部、法 律部门、其他主管领导律部门、其他主管领导 采购管理采购订单采购管理采购订单 l 省市分公司自采省市分公司自采 支持采购申请和采购订单的手工录入支持采购申请和采购订单的手工录入 支持模板采购申请和采购订单的导入（支持模板采购申请和采购订单的导入（excelexcel） 在外围系统完成改造后，支持接口模式的采购申请和采在外围系统完成改造后，支持接口模式的采购申请和采 购订单的导入购订单的导入( (外围接口外围接口) ) l 集团集采集团集采 在实施在实施b2b/eppb2b/epp后，支

34、持集采采购订单和电子发运单的后，支持集采采购订单和电子发运单的 导入（导入（soasoa接口平台）接口平台） 工程物资的采购分为自采和集采两种模式。工程物资的采购分为自采和集采两种模式。 采购管理工程物资的采购采购管理工程物资的采购 如果安全性允许，操作用户可以对采购申请或采购订单做如下动作：如果安全性允许，操作用户可以对采购申请或采购订单做如下动作： 修改采购申请、采购订单修改采购申请、采购订单 查看活动历史纪录查看活动历史纪录 改变状态改变状态 关闭关闭 取消取消 删除删除 查询查询 采购管理采购单据管理采购管理采购单据管理 采购订单的关闭和取消采购订单的关闭和取消 l关闭和取消关闭和取消

35、 关闭后一般可以再重新打开，但取消后不能再恢复关闭后一般可以再重新打开，但取消后不能再恢复 关闭分为：接收关闭，发票关闭，关闭，最终关闭关闭分为：接收关闭，发票关闭，关闭，最终关闭 关闭和取消可针对整个订单，也可针对行关闭和取消可针对整个订单，也可针对行 最终关闭后将不能再对该订单做任何操作，所以应尽量避免最终最终关闭后将不能再对该订单做任何操作，所以应尽量避免最终 关闭关闭 l关闭和取消的控制关闭和取消的控制 取消需要手工操作取消需要手工操作 关闭可设置成：接收完成后自动关闭关闭可设置成：接收完成后自动关闭 采购管理采购单据管理采购管理采购单据管理 l 小数位数限制小数位数限制 采购订单行数

36、量和单价小数位数的两位限制采购订单行数量和单价小数位数的两位限制 费用型采购，在数量栏位输入总金额，单价栏位输费用型采购，在数量栏位输入总金额，单价栏位输 入入1 l 帐户生成器：帐户生成器： 订单分配行的借记账户、应计账户及预算账户按规订单分配行的借记账户、应计账户及预算账户按规 则生成。则生成。 采购管理主要客户化采购管理主要客户化 目录目录 l文档安全性文档安全性 谁能看？谁能看？ 谁能改？谁能改？ l文档批准文档批准 谁能批准？谁能批准？ l文档流转文档流转 我能发给谁？我能发给谁？ 采购管理单据审批管理采购管理单据审批管理 采购管理单据审批管理谁能看（安全级别）采购管理单据审批管理谁

37、能看（安全级别） 采购管理单据审批管理谁能改（访问级别）采购管理单据审批管理谁能改（访问级别） l审批组审批组 用于规定审批人权限（包括审批金额、科目 范围、物料范围、物料类别范围和地点）的 权限规则组。 l审批分配审批分配 将员工职位与单据类型（标准采购定单、 采购申请等）、审批组做捆绑。 l职位层次职位层次 用于规定单据审批提交路径的一个结构 不同的单据类型与特定的职位层次、审 批工作流、单据访问和单据安全性捆绑 采购管理单据审批管理基本概念采购管理单据审批管理基本概念 采购管理单据审批管理审批组采购管理单据审批管理审批组 l审批组决定了权限的大小。由类型、金额审批组决定了权限的大小。由类

38、型、金额 和范围组成。例如：物品分类和范围组成。例如：物品分类200000200000元元 工程物资。工程物资。 l将审批组分配给指定的职位，从而赋予了将审批组分配给指定的职位，从而赋予了 该职位的审批权限和审批范围。该职位的审批权限和审批范围。 采购管理单据审批管理审批组的设置采购管理单据审批管理审批组的设置 采购管理单据审批管理审批分配采购管理单据审批管理审批分配 l 审批分配决定了一个职位具备哪个审批组审批分配决定了一个职位具备哪个审批组 权限，及可以审批哪些类型的单据。权限，及可以审批哪些类型的单据。 例如：财务经理例如：财务经理标准采购订单标准采购订单最高权最高权 限批准组限批准组

39、采购管理单据审批管理审批分配采购管理单据审批管理审批分配 总经理总经理 主管副总经理主管副总经理 财务部经理财务部经理 采购部经理采购部经理 采购员采购员1 1采购员采购员2 2 层次结构层次结构 请购员请购员1 1 总经理总经理 主管副总主管副总 财务部经理财务部经理 采购部经理采购部经理 请购员请购员2 2 采购管理单据审批管理审批层次采购管理单据审批管理审批层次 目录目录 l 接收是采购货物已经到达的事务处理接收是采购货物已经到达的事务处理 l 系统有以下的接收方式：系统有以下的接收方式： 标准接收标准接收 两步：接收、交货两步：接收、交货 直接接收直接接收 两步合成一步：接收同时交货两

40、步合成一步：接收同时交货 要求检验要求检验 三步：接收、检验、交货三步：接收、检验、交货 l移动的采购接收方案是：直接接收移动的采购接收方案是：直接接收 采购管理采购订单的接收采购管理采购订单的接收 l 发票付款控制发票付款控制 三向匹配：采购订单、接收和发票完全匹配才可付款三向匹配：采购订单、接收和发票完全匹配才可付款 l 财务入帐控制：财务入帐控制： 接收应计：在到货接收时作为财务入帐点接收应计：在到货接收时作为财务入帐点 采购管理采购订单的接收采购管理采购订单的接收 l 退货至：退货至： 接收：只退货到接收，还需继续做接收事务处理接收：只退货到接收，还需继续做接收事务处理 供应商：退货给

41、供应商供应商：退货给供应商 退货要选择退货至供应商退货要选择退货至供应商 l 退货数量：退货数量： 已开单数量已开单数量( (即已匹配即已匹配apap发票数量发票数量)+)+退货数量退货数量=已接收数量已接收数量 采购管理采购订单的退货采购管理采购订单的退货 1 1、建立一张费用型采购订单、建立一张费用型采购订单( (项目采购项目采购) ) 2 2、建立一张库存型采购订单、建立一张库存型采购订单( (项目采购项目采购) ) 采购管理学员练习采购管理学员练习 目录目录 目录目录 库存盘点库存盘点 库存计划库存计划 出入库单据管理出入库单据管理 组织间转移组织间转移 采购接收采购接收 呆坏料管理呆

42、坏料管理 版本控制版本控制 批号控制批号控制 库存控制库存控制 子库存控制子库存控制 库位控制库位控制 物料主文件物料主文件 物料分类物料分类 物料计量单位物料计量单位 物料成本物料成本 物料计划数据物料计划数据 子库存转移子库存转移 库存管理库存概览库存管理库存概览 79 采购管理 车间生产管理 库存管理 固定资产管理 销售订单管理 成本管理 采购入库/发运信息 atp 供货信息 应付帐管理 成本数据 atp 信息 工程数据管理 生产计划管理 总帐管理 物料信息 入出库数据 需求数据 应收帐管理 物资清单管理 入出库成本 生产领料及 入库数据 物料信息 库存现有量 预测数据 发货信息 物资预

43、留信息 需求信息 计量单位 物料信息 atp/现有库存信息 物料信息 工程改变信息 计量单位 物料信息 计量单位 物料信息 计量单位 物料信息 计量单位 物料信息 cogs 入出库及 车间生产 数据 计量单位 物料信息 库存现有量 帐簿 汇率 计量单位 物料信息 采购申请 公司内部发货 非oracle产品 库存管理库存概览库存管理库存概览 目录目录 多组织架构多组织架构 l 定义组织定义组织 一个组织是本身具有帐套、成本方法、工作日历和物料清一个组织是本身具有帐套、成本方法、工作日历和物料清 单的库存位置单的库存位置 一个组织可以是一个公司、子公司或一个仓库一个组织可以是一个公司、子公司或一个

44、仓库 l 帐套：帐套： 可以为每个库存组织定义一个可以为每个库存组织定义一个glgl帐套帐套 l 成本方式成本方式 只有在组织层才能选择成本方式，成本组织由物料属性控只有在组织层才能选择成本方式，成本组织由物料属性控 制级别决定制级别决定 l 物料成本物料成本 一个物料在一个一个物料在一个“库存组织库存组织/ /成本组成本组”内只有一个成本的内只有一个成本的 原则原则 库存管理组织架构库存管理组织架构 定义库存组织架构的步骤：定义库存组织架构的步骤： 1. 1. 定义组织定义组织 2. 2. 定义组织参数定义组织参数 3. 3. 定义组织访问定义组织访问 4. 4. 定义子库存定义子库存 5.

45、 5. 定义货位定义货位 库存管理组织架构库存管理组织架构 库存管理库存组织架构库存管理库存组织架构 l每个每个ouou内设置内设置“工程物资工程物资”“”“业务用品业务用品” “ “备品备件备品备件”“”“杂品杂品”库存组织库存组织 l每个每个“工程物资工程物资”库存组织内，只设置三个资产型的子库库存组织内，只设置三个资产型的子库 存：存： e001 e001 项目专项子库项目专项子库 货位控制，货位采用货位控制，货位采用“预设置预设置” e002 e002 项目共用子库项目共用子库 不做货位控制不做货位控制 e003 e003 项目直发子库项目直发子库 货位控制，货位采用货位控制，货位采用

46、“预设置预设置” 目录目录 物料状态物料状态 活动的活动的 build in wip = yes bom allowed = yes customer orders enabled = yes internal orders enabled = yes invoice enabled = yes transactable = yes purchasable = yes stockable = yes 库存管理物料管理库存管理物料管理 物料状态可以控制一个物料的关键特性物料状态可以控制一个物料的关键特性 库存管理物料属性库存管理物料属性 库存管理物料属性库存管理物料属性 库存管理物料属性库存管理

47、物料属性 物料分类物料分类 库存管理物料管理库存管理物料管理 库存管理物料管理库存管理物料管理 l1414位物料编码的分类方法位物料编码的分类方法 物料分类分为两段：大类（物料分类分为两段：大类（3 3位），小类位），小类(5(5位位) )。大类的后两位对。大类的后两位对 应固定资产目录的项，小类对应固定资产目录的节。应固定资产目录的项，小类对应固定资产目录的节。 l1515位物料编码的分类方法位物料编码的分类方法 物料分类分为四段：大类（物料分类分为四段：大类（2 2位）、中类（位）、中类（2 2位）、小类（位）、小类（2 2位）位） 、细类（、细类（2 2位），但在系统中仍只设置两段，第一

48、段为大类，放位），但在系统中仍只设置两段，第一段为大类，放 置置“大类（大类（2 2位）位）+ +中类（中类（2 2位）的代码位）的代码”，第二段为小类，放置，第二段为小类，放置 “小类（小类（2 2位）位）+ +细类（细类（2 2位）位）”的代码。的代码。 拷贝物料拷贝物料输入属性值输入属性值分配物料类型分配物料类型 分配目录册分配目录册使用模板使用模板 组织分配组织分配 更改组织层物料属性更改组织层物料属性定义物料成本定义物料成本 库存管理物料管理库存管理物料管理 定义每个物料的维护级别定义每个物料的维护级别 使用使用“主组织层主组织层”集中控制集中控制 使用使用“组织层组织层”单独控制单

49、独控制 在更改物料控制层级时，请注意提示信息在更改物料控制层级时，请注意提示信息 如果将物料属性控制层级从组织层更改到主组织层，系统如果将物料属性控制层级从组织层更改到主组织层，系统 不会自动更改已经存在的物料的现有属性。不会自动更改已经存在的物料的现有属性。 库存管理物料管理库存管理物料管理 目录目录 物流物流 业务流业务流 接收货物接收货物 发运货物发运货物 移动货物移动货物 计划计划订单分录订单分录 采购采购 库存库存 车间车间 库存管理库存管理oracle库存业务概览库存业务概览 事务处理来源类型和事务处理活动构成一个事务处理类型事务处理来源类型和事务处理活动构成一个事务处理类型 事务

50、处理事务处理 来源类型来源类型 事务处理类型事务处理类型 事务处理事务处理 活动活动 库存管理库存业务事务处理类型库存管理库存业务事务处理类型 组织组织 子库传送子库传送 子库子库 货位货位 货位货位 子库传送子库传送 子库子库 货位货位 货位货位 组织组织 货位货位 货位货位 库存管理库存业务事务处理类型库存管理库存业务事务处理类型 组织间转移组织间转移 广州市公司广州市公司广州市营销中心广州市营销中心 深圳市公司深圳市公司东莞市公司东莞市公司 广东省公司本部广东省公司本部 库存管理库存业务事务处理类型库存管理库存业务事务处理类型 库存管理库存业务事务处理类型库存管理库存业务事务处理类型 接

51、收接收 借：工程物资暂估借：工程物资暂估 （popo价格）价格） 贷：暂估应付（贷：暂估应付（popo价格）价格） 库存管理库存业务事务处理分配库存管理库存业务事务处理分配 接收接收 借：工程物资借：工程物资- -工程设备（工程设备（popo价格）价格） 贷：工程物资暂估（贷：工程物资暂估（popo价格）价格） 库存管理库存业务事务处理分配库存管理库存业务事务处理分配 交货（入库）交货（入库） l 发运组织：发运组织： 借：组织间应收帐户（发运组织当前成本）借：组织间应收帐户（发运组织当前成本） 贷：子库存帐户（发运组织当前成本）贷：子库存帐户（发运组织当前成本） l 接收组织：接收组织： 借

52、：子库存帐户（发运组织当前成本）借：子库存帐户（发运组织当前成本） 贷：组织间应付帐户（发运组织当前成本）贷：组织间应付帐户（发运组织当前成本） 库存管理库存业务事务处理分配库存管理库存业务事务处理分配 组织间转移组织间转移 借：接收子库帐户（当前成本）借：接收子库帐户（当前成本） 贷：发运子库帐户（当前成本）贷：发运子库帐户（当前成本） 库存管理库存业务事务处理分配库存管理库存业务事务处理分配 子库存转移子库存转移 1.1.工程物资工程物资 库存库存 固固 定定 资资 产产 采购订单采购订单 c h a rt t itle 子 任 务 1 .1子 任 务 1 .2 任 务 1任 务 2 子

53、任 务 3 .1 .1 子 任 务 3 .1 .2 子 任 务 3 .1 .3 子 任 务 3 .1子 任 务 3 .2 任 务 3 项 目 papa 2.2.工程费用工程费用 采购订单采购订单 采购接收采购接收/ / 发票录入发票录入 库存管理库存业务物资核算方式库存管理库存业务物资核算方式 c h a rt t itle 子 任 务 1 .1子 任 务 1 .2 任 务 1任 务 2 子 任 务 3 .1 .1 子 任 务 3 .1 .2 子 任 务 3 .1 .3 子 任 务 3 .1子 任 务 3 .2 任 务 3 项 目 固固 定定 资资 产产 papa 采购接收采购接收 项目发料项

54、目发料papa转资转资 费用分摊费用分摊 和和papa转资转资 目录目录 l库存业务控制管理库存业务控制管理 l领料申请单管理领料申请单管理 l领料单管理领料单管理 l入（退）库单管理入（退）库单管理 l现场调拨单管理现场调拨单管理 库存管理库存客户化功能库存管理库存客户化功能 领料申请单处理流程领料申请单处理流程 库存管理库存客户化功能库存管理库存客户化功能 库存管理库存客户化功能库存管理库存客户化功能 领料单处理流程领料单处理流程 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 l库存设置库存设置- -业务目的设置业务目的设置 审批权限是按照业务目的设置的审批权限是按照业务目的设置的, ,在

55、录入申请单在录入申请单/ /领料单领料单/ /入库单入库单 的时候要求选择业务目的的时候要求选择业务目的, ,这样就可以决订单据的审批人这样就可以决订单据的审批人. . 在单据审批设置之前要完成此设置在单据审批设置之前要完成此设置. . 设置的数据是全部共享的设置的数据是全部共享的. . 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 库存设置库存设置- -退料事务处理类型设置退料事务处理类型设置 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 l库存设置库存设置- -申请部门设置申请部门设置 本设置可以不设置本设置可以不设置, ,根据各个省公司的要求自行决定根据各个省公司的要求自行决定. .在录

56、入申请在录入申请 单单/ /领料单的时候可以选择申请部门领料单的时候可以选择申请部门. . 要求按照要求按照ouou设置设置 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 l库存设置库存设置- -单据编码规则设置单据编码规则设置 必须设置必须设置. . 按照按照ouou设置设置 建议生成模式选择自动的建议生成模式选择自动的 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 l库存设置库存设置- -杂项设置杂项设置 必须设置必须设置 按按ouou设置设置 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 l库存设置库存设置- -无成本调拨设置无成本调拨设置 必须设置必须设置 按按ioio设置设置 为组织

57、间无成本调拨时提供杂收或杂发的业务类型和科目为组织间无成本调拨时提供杂收或杂发的业务类型和科目 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 l库存设置库存设置- -现场调拨设置现场调拨设置 为物料现场调拨设置处理类型为物料现场调拨设置处理类型. . 按按ioio设置设置. . 建议有工程业务的建议有工程业务的ioio都做设置都做设置, ,没有工程业务的没有工程业务的ioio可以不可以不 做设置做设置. . 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 l库存设置库存设置- -库存业务审批设置库存业务审批设置 l领料申请单控制管理领料申请单控制管理 l支持业务类型支持业务类型: :出库出库 子

58、库转移子库转移 组织间调拨组织间调拨 l处理权限分为处理权限分为: : l申请单审批申请单审批 l申请单分配申请单分配 l按用户设置按用户设置, ,可按业务类型设置可按业务类型设置 l支持一级审批支持一级审批, ,同时支持可多人或多级审批同时支持可多人或多级审批 l领料单控制管理领料单控制管理 l支持业务类型支持业务类型: :出库出库 子库转移子库转移 组织间调拨组织间调拨 l处理权限处理权限: : l领料单审批领料单审批: : l按用户设置按用户设置, ,可按业务类型设置可按业务类型设置 l支持一级审批支持一级审批, ,同时支持可多人或级审批同时支持可多人或级审批 l入库单控制管理入库单控制

59、管理( (领料退库领料退库 其他入库其他入库) ) l入库单审批入库单审批: :按用户设置按用户设置, ,支持一级审批支持一级审批, ,同时支持可多人或级审批同时支持可多人或级审批 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 l库存设置库存设置- -审批组设置审批组设置 l如果要实现多人同时审批的业务如果要实现多人同时审批的业务, ,则必须启用审批组则必须启用审批组. .如果没如果没 有这种要求本设置可以不做有这种要求本设置可以不做. . l按按ouou设置设置 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 l库存设置库存设置- -审批设置审批设置 l按按ouou设置设置 l一个用户同一业务

60、目的一个用户同一业务目的, ,同一单据类型同一单据类型, ,同一处理权限可以设同一处理权限可以设 置多人置多人. . 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 l库存设置库存设置- -子库安全性设置子库安全性设置 l按按ioio设置设置 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 l库存设置库存设置- -子库设置子库设置 l增加了一个描述性弹性域增加了一个描述性弹性域, ,用来表示是否是项目专用子库用来表示是否是项目专用子库. . 非项目出库是不允许专用子库中发料的非项目出库是不允许专用子库中发料的. . 库存管理库存客户化设置库存管理库存客户化设置 库存管理库存客户化领料单库存管理库存