【管理-制度】销售公司发货和汇款管理制度

1、收款发货流程一、总则：1、分公司必须恪守“现款现货”的原则发货，对于有信用额度的客户，必须确 保赊货金额控制在信用额度之内。2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避免中转仓或商业库存的沉积。3、根据物流管理部提供的配车标准，分公司客户服务专员应合理制定客户的发货计划，以满足配车要求。二、分公司收款发货至客户流程（现款现货）1 .客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编制 并审核收款单，增加客户帐上余额。2 .分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单。3 .客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分

2、公司发票专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。4 .客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。仓管员必须凭上述有效销货出库单才准发货。5 .分公司物流管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出 库单。1、客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。2、销货出库单一式四联；第一联为存根联，由开单人保存；第二联为仓库联，作为发货证明：第三联为财务记帐联：第四联由提货人自存、作为购货依据。3、销货出库单自开出之日起五天内必须提货（遇节假日可顺延），五天之后自动失效，仓库不得凭此发货；一张出仓单提货次数最多不能超过两次。（下同）三、分公司赊货至客户流程（

3、信用赊销）：如分公司客户获得信用额度，客户可在信用额度之内提货，具体操作流程如下：1 .分公司财务主管根据营销财务部核定的客户最高信用额度在客户资料中设 定该客户的最高信用额度。2 .分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单（电脑会将提货额控制在信用额度之内），并依次编制销货出库单。3 .客户服务员将销货出库单交出纳复核后加盖分公司发票专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。4 .客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。仓管员必须凭上述有效销货出库单才准发货。.5 .分公司物料管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出库单。四、办事处收款发

4、货流程（指分公司下设之办事处）1、由办事处客户服务专员受理客户要货申请，审核货款无误后开具手工出仓 单，并将手工出仓单和货款复印件传真至分公司客户服务专员；2、分公司客户服务专员收到传真后，对手工出仓单和货款审核无误后，将货款 证明传真件交分公司出纳编制和审核收款单，增加客户帐上余额；3、分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单；4、客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户；5、分公司客户服务专员将销货出库单传真至办事处；办事处客户服务专员收到分公司销货出库单后要求客户在手工出仓单上签名；

5、6、客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单传真件和办事处手工出仓单两单发货。注：办事处客户服务专员必须按照资金管理要求定期向分公司核销货款。五、分公司委托总公司直接发货至客户流程1 .客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。2 .客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编制 并审核收款单，增加客户帐上余额。3 .分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单。4 .分公司客户服务专员根据客户的要货证明填写采购定单交出纳复核并加盖 发票专用章，客户服务员将加盖发票专用章的采购定单及“ 分公司 发货委托书”传真至客户服务科。5 .客户服务科区域计划员根据库存平衡发货计划开出销售出库单，并及时将销货出库单送至物流管理部储运科安排发货。6 .货物发出后，物流管理部及时将发货计划的执行情况以“发货计划跟踪表” 的形式反