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文档简介

1、北為 vi/pnf应收账款管理流程文件与记录5，催收并控制后续发货（见催款作业流程）1，审核合同，提单及 财务开票信息2,开发票，确1认应收账款3，编制应收账款明细报告,账龄报告否是4，检查应收收账 款是否按时付款合同复印件提单财务开票报表发票应收账款动态表账龄表电汇单据银行汇票银行承兑汇票月度应收账款报告结束8，总结应收账款情况， 递交应收账款管理报告 曲為 viZk#1财务部审核合同，提单和财务开票报表上的数据2财务部审核无误后开发票，确认销售收入和应收账款3财务部编制应收账款明细报告和账龄报告4财务部检查客户是否按合同规定按时付款，如果逾期，转 到5;如果正常付款，转到7文件流程图描述5

2、销售部催收账款并控制后续发货6客户付款7财务部收到付款入账，冲减应收账款并更新记录8财务部总结应收账款情况并递交应收账款管理报告销售部催款作业流程逾期欠款30天.打印三级催款单编制：审核：批准:附件：催款单催款单司：截至年月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款 元（大写人民币元整）。按照与贵公司的有关合同协议的约定， 贵公司应当在年月日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。曲 為 vi/mf 此致公司（印章）年月日二级催款单司:截至年月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款 整）。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在 上述款项，以上款项我们已经提醒过贵司付款，但是截至元（大写人民币元年_月日之前支付年月曰，我们仍未收到贵司的付款，希望贵司能在曲 為 vi/mf 天内安排付款。如有其他原因请即书面回复，谢谢!此致公司（印章）年月日三级催款单司：元（大写人民币元年_月日之前支付截至年月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款整）。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在 曲為 viZmf-上述款项，鉴于贵司以上款项经多次催收仍不能正常安排付款，我司将暂时停止与贵 司的所有交易，请务必及时

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