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文档简介

1、三年期协议存款操作流程甲方 （ 存款方平台 ） ：乙方 （ 贴息方 ） ：甲乙双方为了做好本次三年期协议存款业务，特拟定本操作流程如下：一、协议存款要素：1 、 存款方式为五不承诺的三年期协议存款。 资金 亿元人民币 （循环连续操作），首单不少于 50 亿元。2 、资金性质：人民币，社保下沉资金三年期，可以续三年，再续三年。属于资管计划有后缀， （ 协议存款协议内有体现五不内容，不再承诺五不） 。3 、银行利率：银行基本利率为4.0%。利息一年支付一次。4 、贴息利率：三年一次性贴息6%其中小部分流相关人帐户。贴息企业另承诺居间费，贴息居间费同台交割，批进批清。5 、接款银行：中国 银行省分行

2、二、操作流程：1、甲方同资方代表不带任何资方手续和资金证明，指定时间到指定行长办公室见到行长， 行长用资方代表的手机打通中山证券北京总部的主办人进行一次沟通后， 银行提供给资方代表协议存款业务代码， 银行综合业务书封面， 和有”协议存款代码”的一页的扫描件。2、资方代表收到银行提供的协议存款业务代码，银行综合业务书封面，和有”协议存款代码”的一页后， 由资方代表发邮件给资方北京总部经办人， 资方 北京总部经办人携带所有文件到接款银行开始操作。3、乙方（接款方 / 贴息方）提供六证一卡。同时正签居间承诺服务费诺书。4 、协议版本：按央行协议存款标准版本。出款账户为通道公司下属资管中心。5 、存款贴息方如同意以上所有条件，网签操作协议后，贴息方订购资方等人到接款银行所在地机票或高铁票， 安排甲方及资方代表等相关人食宿。 本协议存款流程约定的总款额操作完毕后本协议作废。6 、本操作流程经甲乙双方代表签字盖章生效，双方遵照执行！甲方 （ 协议存款 ） 方

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