2020公司出纳人员个人年终工作总结

1、第10页共16页2020公司出纳人员个人年终工作总结2020公司出纳人员个人年终工作总结2020公司出纳人 员个人年终工作总结（一）作为出纳员，我这一年负责的是 现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日 常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款， 金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款 日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工 作。一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求 出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进 行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事 项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据

2、， 最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总 经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总 经理签字特批，无特殊情况不可以打车。二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填 写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和fa票金额一致，等财务部长签字 过后，方可付款。三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给 财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一 部分在B公司入账；其次，核对fa票开的是否正确，销售统 计表

3、金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对 无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后， 按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为 了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、 时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销 售情况。在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算 对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一 系列的数据统计。四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务 的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行 存款管理和结算制度，定期向会计

4、核对现金与帐目，发现金额 不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导 提供数据。五、工资的发放关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时，我会请示领 导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此 期间出现过纟比漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我 总结了银行转账发工资的办-理流程，下次每月到发工资的时 候我要严格按照流程办-理，避免再次发生同样的错误。六、办理银行业务因为以前的工作主要就是跑银行，所 以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟 悉，一旦我公司有着急汇款或其他

5、突发情况银行的办事人员也 会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银 行购买银行对账单，元/月，在我和的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了元/年，一小笔不必要的费 用。七、其他与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通，配合的工作顺利进行。总结过后我回顾了检查自身存在的问题：我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上 学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累 的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现 纟比漏的O此外，我要特别感谢公司领导、及各位同事在工作中给予 我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚

6、的表示感谢， 在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。2020公司出纳人员个人年终工作总结（二）回顾从事财 务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务 部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下，我能够 较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指 导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标， 以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现 了全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益最大化， 有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其 在企业管理中的核心作用。现将20年财务工作开展状况总结 如下：一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成

7、状况透过对各 连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订职 责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有 监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识近年 来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出 了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财 务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每 项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面， 采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付 时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不 予

8、支付。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还 款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发 生的用心作用。三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此 财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断 更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点, 认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、 完整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。透过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂 得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的 主动性与用心性。四、以考核为手段，促进财务基础管理水平

9、的提高随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公 司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定了职 责状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础 上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始 票据，细化财务报账流程。详细制定了货币资金管理办法 等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的 考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针 目标 考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩，全面提高了 财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做 到诚信纳税。并荣获赤峰

10、市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳 税人”奖。五、用心参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点随着财务管理职能的日益显现,财务管理参与到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司 财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的 帐帐、帐实相符。六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率加强 对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划 性、 预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进一步 减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达 帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核 力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全

11、、有 效。严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度 的 建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用， 提高了企业经济效益。七、20年财务工作计划 为全面搞好20年全面预算管理 与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个 方面的工 作：1、根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理 工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务 工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店 的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数 字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预 算管理，让预算真正发挥其应有的作用。2、结合新会计准则的实施，当好领导的参

12、谋，确保完成 上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营 质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考 核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化职责制 的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力 争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得 薪酬公平的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存 货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。3、继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会 基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用 就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督 促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更

13、好的参与企业的经 营管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在 各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组 织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领 域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现 财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细 化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于 易，天下大事始于细” ！2020公司出纳人员个人年终工作总 结（三）20年x月份我有幸成为公司的一员，主要是在财 务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责 是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工 资

14、及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习 新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作 岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态，我的缺点 也是不可掩饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大家提出宝 贵意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其 日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工 作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没 有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提 高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作， 利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到 了应尽的职

15、责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同 时，顺利完成如下工作:一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处 理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相 关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1 x迎接公司上市财务审计，准备所需财务 相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好 前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，

16、并提 交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事 们也给了我很大的帮助和鼓励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题1、学习不够。当前，以信 息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作 方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学 习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业 知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的 能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资 格证书。综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回 报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不 苟的执行制度，是我们的优势。

17、我坚持要求自己做到谨慎的对 待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既 不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业 务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20年，我会 扬长避短，更好的完成本职工作。2020公司出纳人员个人年终工作总结（四）20年即将 过去，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年 中万事顺意！自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和 帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思 想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的 表现向领导和同事们作个小总结。一、爱岗敬业，坚持原则树

18、立良好的职业道德在工作 中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新 局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则， 秉公办事，顾全大局，以新会计法为依据。遵纪守法，遵 守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽 职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任 务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理 合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认 真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销， 发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审 核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设 置准确，帐目清楚，会计

19、报表要准确及时完整定期向领导汇报 财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时 性工作任务。二、在生活作风方面生活中继续发扬勤俭节约、团结互 助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导 反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生 活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。三、加强政治学习努力提高自身素质 我深知作为财务工 作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托 和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把 学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形 势下的政策，自己无

20、论是在政治思想上还是业务水平方面，有 了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工 作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合 起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务 管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。四、重视日常财务收支管理 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾, 发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为 了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工 作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度 化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催 收，使得局和中心财务财务能

21、够集中财力办公，通过财务室认 真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既 保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开 展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了 资金的使用效益，达到了增收节支的目的。五、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和 繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新 账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支 情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位 预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基 础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分 析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存

22、在的问题，以便 改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。六、存在的问题和不足工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许 多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终 与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还 不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影 响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难 情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服四 是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工 作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是 因为基本在财务岗工作，对具体业

23、务经办技能掌握较少，进 而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加 强学习。针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克 服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补， 克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请 领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。在新的一年 里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实， 解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以 经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展 为动力。 为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。2020公司出纳人员个人年终工作总结（五）出纳工作职 责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一 项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数 字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身 岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自 已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：一、爱岗敬业扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕 困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业 务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来 我加班加点认真对1-X月份的账务进行了认真处理并及时做 完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求 对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号