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文档简介

1、付款申请规定及流程图一、支付申请用款经办人：1填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。2、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等。3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。二、支付审批1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。3、对不符合规定的付款拒绝批准。三、支付复核1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。3、手续和相关单证是否齐备。4、金额计算是否准确5、 支付方式是否妥当，1000以上的单位付款应采用银行结算方式。6、收款单位是

2、否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。四、办理支付1、出纳对付款凭证进行形式上复核。(1 )付款申请人是否与经办人一致(2) 付款凭证金额与附件金额是否一致(3) 付款单位是否与发票一致(4) 确认付款方式2、付款申请人确认现金支付当面点清，离开后出纳一律不负责出差计划表申请日期：年月日姓名： 工号： 部门： 职位：出差时间： 年月日时至年月日时返回公司出差事由：1、车船费：3、交际费：5、通讯费：费用合计金额（小写）：（大写）：2、食宿费：4庆典赞助费：6、其他：行程计划:日期时间地点具体工作目标人员安排相关资源配备备注费用预算:部门主管意见：总经理意见：总经理（签字） 注：出差2以上员工必须填写此表付款申请表申请时间：年月日收款单位收款人付款事由金额总金额合计：佰拾万仟佰拾元角分 Y付款方式：备注：付款申请人：财务审核：总经

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