1、出纳管理系统操作手册课件(20210226122856)

1、亲统匡项出纳管理系统第一部分：出纳系统的登录3登录时可以双击快捷桌面上的登录界面:5、确认登录1、选择登记出纳账单位2、选择登记出纳账日期、选择出纳员姓名或编码4、输入出纳员口令第二部分：出纳业务的处理2.1出纳参数选项设置 点【出纳管理】一【系统设置】一【参数选项设置】，系统选项如图:I杂项科目核算梓顶检查对账与票据联用匸率小敎位数：P二凭证宇-生成S证时凭证宇为I记账51o按“现收”厂现付”、“银收”银付”分别谡養按照科目部门进行余额控制冈启用登记出纳账垃程 收忖急单按焦部门编号0凭证号与凭证日期同时谨増匚部门核算是普严格检査项目核尊是晋严格椅查匚进行票拥号码唯一性检萱 单据编号按部门编码

2、 7可刪除班金題银行存款收付软单任意作废的单据号 7单据成批录入保存时超余额控制方式不控制凭证生成时对方科目信息症填Q现金银行类收伺款统一编号凭证生成时自动出纳签章现金银行类收忖報单借贷方科目输入科目容称按回车谨檯糊査找 启用现金银行收忖款单左薩实现參选功能规金银行收忖款单录入时対借贷方科目不严格检查 支票套打本单位名称取往来单位（否则取预算单位） 匚撤请收付隸单不刪除凭证囲页允许现金收款单的录入与贷方科目辅助核算进行底系可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项，“科目核算”页签中的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”和“银行存款”2.2年初余额录入221点【出纳管理】一

3、【初始设置】一【初始数据录入】，在初 始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款 额度”的年初余额输入。2.2.2点【出纳管理】一【初始设置】一【期初银行未达账】注:有未达账情况下录入2.3日常业务处理231现金收款点【出纳管理】一【现金收付】一【现金收款】进入“现金收款登记簿”界面，录入界面如图：现金收款日记 账新增按钮点“新单”后日记账录入界面：录入主要的单据信息（制单日期、单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明）后保存完成该笔业务的录入。继续录入现金收款单再单“新单”按钮。232现金付款【出纳管理】一【现金收付】一【现金付款】操作同 2.3.1现金收 款操作，摘要为现

4、金付款单据用途说明。233银行存款收款【出纳管理】一【银行存款】一【银行存款收款】操作同 2.3.1现金收款操作，摘要为银行存款收款单据用途说明。2.3.4银行存款付款【出纳管理】一【银行存款】一【银行存款付款】操作同 2.3.1现 金收款，摘要为银行存款付款单据用途说明。235零余额账户用款额度收款、付款零余额账户用款额度收付款日记账的录入是使用银行存款收款、付款界面，操作见233和234。236收款、付款单的修改、删除、审核、记账在现金、银行存款收款、付款登记簿中可以对录入的单据进行修改、删除、审核、记账操作，如图:2.3.7出纳账表查询全部收款、付款单录入完毕即可查询对应的出纳账表。【出纳管理】一【日报表】一【日报表】、【日报告】、【月报告】、【余额表】238出纳与会计账的核对点【出纳管理】一【结账处理】一【现金银行对账】进入对账界核对按钮打印刷新退出*包含耒记帐单据|lr-si-imrr=现金银行对账日期：2014-01不平出纳与会计账核对结果出纳总账科目金额总账科目1001100110021002账务余额面，如图:第三部分：出纳月末结账3.1结账处理出纳日记账月末余额与银行对账