会电实训材料一

1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持 【实训名称】 实验一：建账、财务分工与ERP系统初始化 【实训目的】 1、学会按照实验要求建立新账套，并赋予特定的建账信息，学会增加相应的操作员，并赋 予相应的权限，会进行账套管理（修改、删除、备份、恢复），并对系统管理员和账套 主管的角色进行体会和区别。 2、学会进入“系统控制台”，设置企业的基础档案。按照实验资料完整设置部门档案、职 员档案、客户档案、供应商档案、收付结算档案。要求学生熟悉计算机基本操作技能。 【实训作业】 撰写本次上机练习的实验报告 【实训内容】 建立账套：系统管理员按照资料要求和软件操作向导建立账套。 1.

2、首先，建立一个新文件夹。例如E:2z091302 王琳 2. 启动“系统管理”，以系统管理员“ Admin”的身份进行注册（不设密码）登陆“系统管 理”，进入“权限一一操作员”，开始增加下列操作员。其中，用户编号如下： 用户编号 用户名 所属角色 口令 130201 王琳会计（操作学生自己姓名 +会计） 会计/制单 0201 130202 王琳出纳（操作学生自己姓名 +出纳） 出纳 0202 130203 王琳审核（操作学生自己姓名 +审核） 审核 0203 130204 王琳主管（操作学生自己姓名 +主管） 账套主管/记账 0204 3. 账套信息 A. 账套代号：必须是三位阿拉伯数字编码0

3、01999 可以是班号+学号后两位，如 3班02号学生的账套号就是 302 B. 账套名称：学生本人的姓名+股份有限公司，例如王琳股份有限公司 C. 账套路径：E:2B065215王琳； D. 启用日期：2010年3月 单位信息（这个环节可以暂时不做完，在练习“修改账套”时再补充完整） 单位名称 王琳股份有限公司 单位简称 王琳 单位地址 西安培华学院 法人代表 王琳 邮政编码 710125 联系电话与传真： 电子邮件 税号： 核算类型 本币代码 RMB 本币名称 人民币 企业类型 工业 行业性质 股份制 账套主管 2Z091302 04 王琳 在“按行业性质预置科目”的复选框前打勾“V” 基

4、础信息 存货：分类核算 客户：分类核算 供应商：分类核算 外币核算：有业务 分类编码方案 科目编码级次：4- 2- 2- 2- 2 客户及供应商分类编码级次：2-2 部门编码2 - 2 结算方式1 -2 地区分类2 - 2 存货分类2 - 2 - 2 收发类别1-1- 1 其余分类编码及数据精度均采用系统默认值 4. 浏览设置财务分工（或操作员权限）：先由AD登陆设置会计、出纳，再练习由账套主管 登陆设置审核 财务分工： 用户编码 用户名 功能及权限 130201 王琳会计 具有总账系统除了”审核凭证”和“出 纳签字”以外的所有权限 130202 王琳出纳 具有总账系统除了“填制凭证”和“审核

5、 凭证”以外的所有权限 130203 王琳审核 具有总账系统除“填制凭证”和“出纳签 字”以外的所有权限 130204 王琳主管 账套主管 5. 第一次账套输出备份，备份账套的引入文件为UfErpAct.lst （其中.1st缺省） 系统管理员在“系统管理”中“账套”“输出”备份在E:2z091302王琳ZT3022010 的文件夹中，备份路径一定要选择正确，并点透真正存放在要存放的位置。注意不要将备 份路径直接输出到优盘上 6. 启动“系统控制台”，以“账套主管”的身份进行注册（例如用户名2Z09130204王琳主 管、密码0204、登陆日期统一为 2010年3月1 日）登陆“系统控制台”界

6、面，进入“基础 设置”，开始增加下列档案设置操作。（注意操作过程中不要关闭“系统管理”，必须打开） 7. 部门档案 部门编码 部门名称 部门属性（备注） 01 生产部 :生产部门 0101 生产一部 生产车间 02 工程部 技术开发 03 采购部 采购供应 0301 采购部 采购供应 0302 采购二部 采购供应 04 业务部 :市场营销 0401 业务一部 市场营销 0402 业务二部 市场营销 05 管理部 管理部门 0501 总经办 行政管理 0502 财务部 财务管理 06 仓储部 :仓库管理 8.职员档案（1549） 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性 130204 王琳主管（操

7、作学生自己姓名 + 主管） 0502 财务主管 130201 王琳会计（操作学生自己姓名 +会计） 0502 会计 130202 王琳出纳（操作学生自己姓名 +出纳） 0502 出纳 130203 王琳审核（操作学生自己姓名 +审核） 0502 审核 130205 张大力 0101 部门经理 130206 倪雪 0301 采购经理 130207 李平 0301 采购经理 130208 王向 0302 采购经理 130209 李飞 0401 业务经理 130210 雷磊 0401 业务经理 130211 何亮 0402 业务经理 130212 李方 0501 总经理 130213 肖遥 06 仓

8、储经理 130214 王伟 02 技术主管 130215 秦月 0201 生产主管 9.地区分类（选作） 地区类别编码 地区类别名称 01 北方区 02 华东区 03 中南区 04 西部区 10.客户档案 1、客户分类档案: 类别编码 类别名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 2、客户档案: 客户编 号 客户名称 客户 简称 客户 分类 税号 开户银 行 账号 地区 分类 发展日期 0001 华宏公司 华宏 01 4 工行 112 01 2006.01.01 0002 昌新公司 昌新 01 7 中行 567 02 2006.01.01 0003 精益公司 精益 04 3 建行

9、158 03 2006.01.01 0004 利氏公司 利氏 03 3 招行 763 04 2006.01.01 11.供应商档案 1、供应商分类档案: 类别编码 类别名称 01 长期供应商 02 短期供应商 2.供应商档案: 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类 YDGS 益达公司 、丄 益达 01 XHGS 兴华公司 兴华 01 JCGS 建昌公司 建昌 01 FMSH 泛美商行 泛美 01 ADGS 艾得公司 艾得 02 12.定义存货档案（选作） 1. 定义存货分类: 类别编码 类别名称 01 产成品 02 半成品 03 外购品 04 原材料 05 模型类 06 应税劳务 2.

10、定义存货档案: 存货编号 存货名称 存货属性 所属分类 计量单位/税率 0101 电脑（P3） 自制/销售 01 台/17 0102 电脑（P4） 自制/销售 01 台/17 0201 机箱 外购/销售/生产耗用 02 个/17 0202 主机（P3） 自制/销售/生产耗用 02 台/17 0203 主机（P4） 自制/销售/生产耗用 02 台/17 0301 显示器 外购/销售/生产耗用 03 台/17 0302 鼠标 外购/销售/生产耗用 03 个/17 0303 键盘 外购/销售/生产耗用 03 个/17 0304 内存条 外购/销售/生产耗用 03 条/17 0305 硬盘 外购/销售

11、/生产耗用 03 个/17 0308 喷墨打印机 外购/销售/生产耗用 03 台/17 0309 激光打印机 外购/销售/生产耗用 03 台/17 0401 金属板（1x2M） 外购/生产耗用 04 片/17 0402 金属板（1x3M） 外购/生产耗用 04 片/17 0601 运输费 外购/销售、劳务费用 06 公里/17 13.结算方式设置 结算方式编号 结算方式名称 票据管理 1 现金结算 否 101 人民币现金 否 2 支票 否 201 现金支票 是 202 转帐支票 是 3 商业汇票 否 301 银行承兑汇票 否 302 商业承兑汇票 否 4 汇兑 否 401 电汇 否 402 信

12、汇 否 5 委托收款 否 6 银行汇票 否 7 托收承付 否 8 银行本票 否 9 其他 否 14.外币及汇率设置 币符 币名 2010年3月固汇 USD 美兀 6.8263 JPY 日元 0.07342 EUR 欧元 9.1588 HKD 港币 0.8792 GBP 英镑 10.2978 15.付款条件（选做） 编号 信用天数 优惠天数 优惠率 优惠天数 优惠率 优惠 天数 优惠率 01 30 5 2 02 60 5 4 15 2 30 1 03 90 5 4 20 2 45 1 16.定义本企业开户银行 编号 银行账号 币种 开户银行 01 4898 人民币 工行淮海路分理处 17.第二次

13、账套输出备份，备份账套的引入文件为UfErpAct.001 系统管理员在“系统管理”中“账套”“输出”备份在E:2z091302王琳ZT3022010 的文件夹中 18将E:2z091302王琳这个文件包拷贝到学生自己的优盘上。 【实训思考题】 1. 会计电算化实务中的分类编码方案的基本思想是什么？ 2. 要把张三A确定为001号账套的会计角色，其逻辑操作步骤是什么？ 【实训要求】 1. 注意实验室学习纪律，不大声喧哗，小声讨论问题，上课期间进岀实验室要报告指导老师，防火、防电、 防盗、防伤。 2. 实验课采用统一辅导的方式，各班应在通知安排的时间准时进入会电实验室，在1号教学楼1楼东。 3. 根据每班现有人数规模，按照五人一个小组的原则，将全班分为10个左