关于公司与关联方资金往来

1、 关于公司与关联方资金往来情况专项说明信会师报字（2009）第 10019-1 号浙江大东南包装股份有限公司董事会：我们接受委托，对贵公司截止 2008 年 12 月 31 日的关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核查是依据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用情况的全部材料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发20

2、0356 号）的规定，对贵公司与关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。现将审核情况说明如下：一、公司大股东及其附属企业 2008 年期间非经营性资金占用发生额243,649,107.14 元，截止 2008 年 12 月 31 日期末余额为-15,375,672.22 元。二、截止2008 年 12 月 31 日，大股东及其附属企业经营性资金占用余额为5,704,149.86 元。三、截止 2008 年 12 月 31 日，子公司及其附属企业与公司资金往来余额119,155

3、,265.21 元已在合并报表中抵销。附件：上市公司 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表立信会计师事务所有限公司中 国 上海中国注册会计师：戴定毅、王士玮二九年二月十五日专项说明第1页 专项说明第2页 附件上市公司 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表公司名称：浙江大东南包装股份有限公司非经营性资金占用资金占用方名称用资金的利用资金余额累计发生金额息现大股东及其附属企业-15,388,415.86243,649,107.14414,357.97243,636,363.-15,388,415.86243,649,107.14414,357.97243

4、,636,363.小计前大股东及其附属企业-15,388,415.86243,649,107.14414,357.97243,636,363.其他关联资金往来息宁波大东南万象科技有限公司同一股东控制大股东及其附属企业5,346,800.009,329,080.252,780,992.5,934,796.浙 江 大 东 南 进 出 同一股东 应收账款-1,359,281.93专项说明第3页 -374,878.001,857,225.22379,006.1,054,399.401,054,399.-1,734,159.9317,587,504.8710,149,195.-191,817,736.4

5、1-43,878,334.5814,277,734.7650,042,940.42-49,949,185.0076,477,336.84563,060,565.32247,195,427.41112,394,923.6480,964,648.7349,949,185.00138,308,543.01司款上市公司的子公司及其附属企业司款147,419,371.司款-144,847,243.97927,870,783.小计1,209,460,797.98-146,581,403.90总计938,019,979.法定代表人：主管会计工作负责人：总会计师专项说明第4页 （或财务总监）：注 ：1、2008 年 1 月 1 日公司与大股东浙江大东南集团有限公司资金往来余额为（贷）15,388,415.86 元 ，2008 年度公司与大股东年 12 月 31 日，公司与大股东资金往来余额为（贷）15,375,672.22 元。2、2008 年度大股东浙江大东南集团有限公司根据公司