物流仓储管理制度

1、Useful Documents 物流管理制度 总则 1. 根据我司实际情况，按照现代企业制度的要求， 规范我司物资供应管理工作， 实行物资分类管理和比价采购， 实现计算机管理， 使仓库作业合理化、 减少 库存资金占用、 规范运输， 保障公司正常生产和经营的连续性和规范性， 特 制定本办法。 2. 本办法适用於公司生产所需的各种原辅材料、包装材料、在制品、半成品、 成品、以及由公司经销的农化产品的采购、存储、运输管理规定。 3. 本规定由财务部、物流部联合制定，并负责解释。 4. 本制度自发布之日起实行。 Useful Documents Useful Documents 为加强成本核算， 提

2、高公司的基础管理工作水平， 进一步规范物资和成品 流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本 制度。 1. 仓库日常管理 1.1 仓储主管负责对公司所有库存产品、原材料、包装材料、半成品实施监控管 理，并对公司本部成品仓库承担安全保卫责任。 并明确专人对各外联生产基地的 原料、包装材料、半成品、成品实施管理。 1.2 仓储主管必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并与财务部所建 账簿要求一致。 1.3 建立仓库库存电子管理系统，仓储主管对当日发生的业务必须逐笔登记，做 到日清日结， 并按时录入电子管理系统， 确保该系统中物料进出及结存数据的正 确无误。 1.4

3、由于我司生产所需原材料、包装材料直接由制造事业部领用、保管，仓储主 管要根据实际生产所耗材料数量、 合理损耗，主动与相关保管单位按月进行核实， 并按月编制报表与财务部核对，确保帐目相符。 1.5 仓储主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等 不良产品以及损耗量超过正常范围内的原材料、包装材料，要编制报表， 报送营 销事业部、 制造事业部及总经理， 营销事业部或制造事业部应对此类物资采取相 应的措施解决，尽量为公司减少物资损失。 2. 物资储存保管规定 2.1物资保管堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据 货物特点必须做到过目有数、检点方便、成行成列、文

4、明整齐。 2.2保管物资要根据其属性，考虑储存的场所和保管常识，使企业财产不发生保 Useful Documents Useful Documents 管责任损失，同类物资堆放要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 2.3保管物资未经主管同意一律不准擅自借出，配套物资一律不准拆件零发，特 殊情况应经相关领导批准。 2.4仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，保管员要 懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3. 入库管理 采 购 物 资 本部仓库 经销产品 3.1 入库作业的基本流程 财 务 部 验 收 通知 仓储主管 办理入库手续 生产合格产品通知入库 合格 采购物资验收不

5、合格 退回 Useful Documents Useful Documents 3.1.1 公司采购的经销产品到达本部仓库后，由仓储主管负责核对，并通知采购 物资申请单位验收，验收合格由仓储主管办理入库手续，验收不合格， 移交给采 购主管，由采购主管负责处理。 3.1.2 公司采购的原材料、包装材料到达生产基地后，仓储主管通知生产基地相 关责任人办理验收手续。验收合格后，由仓储主管办理入库手续， 并同时办理领 用出库手续，由基地负责人在出库单上签字；验收不合格，移交给采购主管，由 采购主管负责处理。 3.1.3 生产基地根据生产计划生产的成品、半成品，由生产基地相关责任人负责 办理验收手续，验

6、收合格后，由仓储主管办理成品入库手续（为方便操作，此项 入库亦可在成品出库的同时办理入库） ，验收不合格的成品按照公司关于生产的 相关制度进行处理。 3.1.4 仓储主管根据每批入库产品的实际情况与财务部做好物资入账的衔接工 作，入库公司的所有物资必须报财务入账。 3.2 入库作业的要点 3.2.1 采购主管将从供货单位取得的有效票据（货物发票及清单、装卸运输发票 或随货通行单等） 经本部门审核后， 随同采购到库的物资一并交与仓储主管办理 验收。仓储主管在接到货物后，应首先根据合同、发票及货物清单逐一对货物的 品名、型号规格、数量、价格进行核对和清点，并通知采购申请部门验收，并签 署意见，全部

7、项目验收合格后，由仓库主管填制一式五联的“商品入库单”。 3.2.2 入库时，仓储主管在办理入库手续时，如发现物资数量、质量、单据等不 齐全，不得办理入库手续。 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待 检区域内，同时必须在 24 小时内通知采购主管负责处理。 3.2.3 入库产品在未收到相应发票前，仓储主管应在入库单注明货到票未到，采 Useful Documents Useful Documents 购主管在收到发票后，应及时整理相关凭证到财务部办理相关手续。 3.2.4 入库单的填开必须正确完整， 供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。 入库单上必须有保管员及经手人签字， 并且字

8、迹清楚。 每批材料入库合计金额必 须与发票上的金额一致。 3.2.5 因产品质量等原因而退回公司的产品，必须经营销事业部办理相关手续， 经财务盖章确认后方可办理退库手续。 4. 出库管理 4.1 出库作业的基本流程 原材料 办 传真通知发货 办理 发货 货回单 4.1.1 营销事业部根据销售计划向财务部提交发货申请单（见附件，一式两份： 财务留底一联、物流留底一联） ，财务部核对账目认可后开出一式五联的“商品 Useful Documents Useful Documents 销售证明单”，并在“发货申请单”（物流留底联）加盖财务专用章连同“商品销 售证明单”一并交予销售内勤。 4.1.2 销

9、售内勤凭“商品销售证明单”通知仓储主管准备发货，凭加盖财务专用 章的“发货申请单”通知运输主管备车。 4.1.3 本部仓库的产品由仓储主管同运输主管办理产品出库手续；生产基地的产 品由运输主管转真加盖财务章“发货申请单” 通知生产基地发货， 然后由生产基 地相关责任人同仓储主管办理产品出库手续； 入库生产基地的原材料、 包装材料 同时办理原材料领用出库手续，由仓储主管负责。原材料领用出库后， 仓储主管 还应负责监督与跟踪原材料的月耗用情况，并于月底整理成表报财务部门。 4.1.4 产品运送到销售合同指定地点后，运输主管通知所辖区大区经理负责同客 户办理收货手续，索取收货收条（有代垫运费情况的，

10、收条内必须体现） ，可参 照本制度附件。 运输主管将收货回单交予财务入账 （无回单的由大区经理签字确 认货到）。 4.1.5 各项物料的出库均需首先经财务部门认可并办理相关手续后仓库方可出 库。特殊情况，需相关领导签字同意或电话通知后仓库方可办理出库，销售内勤 也应在三日内补办所有手续。 4.1.6 运输主管应及时组织车辆参运，运输车辆到达仓库后，仓储主管应及时组 织装卸工装运，并且严格按出库单上所述产品名称、数量出库产品。 5. 报表及其他管理 5.1 仓储主管在月末结账前要与制造事业部及财务部做好物料进出的衔接工作， 各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 5.2 仓储主管必须每月底报送规定的各类报表： “库存月报表 （见附件九） ”“产 （进）销存月报表（见附件十）”、“原材料耗用月报表（同附件十）”并确保 其正确无误 Useful Documents Useful Documents 5.3 任何物资的入库、 出库，仓储主管都应于物资入库、 出库的当日将数据入账， 以便控制存货。 5.4 库存物资清查盘点中发现问题