建设投资估算表

1、建建设设投投资资估估算算表表 辅助报表 1单位:万元 序号 项 目建设工程设备购买安装工程其它总 计占总值比(%) 1 固定资产投资 45458250581.45 1.1 车间改造 4545 1.1.1钢结构构件1919 1.1.2彩钢板2222 1.1.3五金配件44 1.2 油炸生产线及相关设备 982100 1.2.11.2吨/小时速冻机80282 1.2.2输送带1818 1.3 速冻生产线及相关设备 8080 1.3.11吨/小时速冻机5555 1.3.2流水线1818 1.3.3电控系统77 1.4 冷库及相关设备 260260 1.4.12套制冷机组9898 1.4.21000吨

2、冷库147147 1.4.3电力增容及电力设备1515 1.5 其他设备 2020 1.5.1不锈钢工作台及清洗池2020 2 无形资产 550.81 2.1 技术 2.2 场地使用权 2.3 其它无形资产 55 3 递延资产 20203.23 3.1 咨询调查 3.2 人员培训 1515 3.3 筹建费 55 3.4 其它 4 投资方向调节税 5 预备费 30304.84 5.1 基本预备费 3030 5.2 涨价预备费 6 建设期利息 0 7 铺底流动资金 609.68 总 计75458225620100 占总值比(%)12.173.870.324.03100 固固定定资资产产投投资资借借

3、款款还还本本付付息息估估算算表表 辅助报表 6 单位:万元 序号 项 目年 份200420052006200720082009201020112012201320142015 1 年初借款累计 1.1 年初借款本金累计 1.2 年初借款利息累计 1.3 本年借款本金 1.4 本年借款利息 1.5 本年付息 1.6 本年还本 1.7 年末借款余额 2 偿还借款本金资金来源 144257251245239229223216210203 2.1 折旧费51515151514646464646 2.2 摊销费55555 2.3 未分配利润 偿债覆盖率(%) 利息保障率(%) 附注 税后利润104237

4、230223215215208200192184 折旧51515151514646464646 摊销55555 财务费用 汇兑损益 流流动动资资金金估估算算表表 辅助报表 2单位:万元 序号 项 目最低周转天数 周转次数2006200720082009201020112012201320142015 生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 1 流动资产139154154154154154154154154154 2 流动负债79949494949494949494 2.1 应付帐40979949494949494949494 3 铺底流动资金60

5、606060606060606060 3.1 本年增加额60 3.2 流动资金借款 3.3 借款利息 4 自有资金60 投投资资使使用用计计划划和和资资金金筹筹措措表表 辅助报表 3单位:万元 序号项 目 合计200420052006200720082009201020112012201320142015 1 建设总投资 62017938160 1.1 建设投资560179381 1.2 铺底流动资金6060 1.3 建投期利息 2 资金筹措 62017938160 2.1 自有资金 62017938160 2.1.1 甲方投资62017938160 2.1.2 乙方投资 其中 固定资产投资5

6、60179381 铺底流动资金6060 2.2 建设投资借款 2.2.1 建设投资借款本金 2.2.2 建设期利息借款 2.3 流动资金借款 资资金金来来源源与与运运用用表表 基本报表 3单位:万元 序号 项 目年 份200420052006200720082009201020112012201320142015 1.1 利润总额 155354343332322322310299287275 1.2 折旧费 51515151514646464646 1.3 摊销费 55555 1.4 长期借款 1.5 流动资金借款 1.6 短期借款 1.6 自有资金投资 17938160 1.7 回收流动资金

7、 60 1.8 回收固定资产余值 49 2 资金运用 179381111117113110106106102999591 2.1 建设投资 179381 2.2 建设期利息 2.3 流动资金增加额 60 2.4 所得税 51117113110106106102999591 2.6 偿还借款本金 2.6.1建设投资借款 2.6.2流动资金借款 2.6.3短期借款 2.7 甲方股利 3 盈余资金 159293286279271262254246238340 4 累计盈余资金 1594527381017128815501804205022892628 总总成成本本费费用用估估算算表表 辅助报表 4单

8、位:万元 序号项 目年 份2006200720082009201020112012201320142015 生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 1 外购原材料 592693693693693693693693693693 2 外购燃料 23292929292929292929 3 外购动力 100125125125125125125125125125 4 直接人工 366394402410418426435444453462 5 修理费 20202020201919191919 6 折旧费 51515151514646464646 7 摊销费

9、 55555 8 财务费用 8.1 长期借款利息 8.2 流动资金借款利息 8.3 短期借款利息 9 其它费用 242271273276279282285287290293 9.1 其它制造费用43434343434343434343 9.2 其它管理费用123132135137140143146149152155 9.3 其它销售费用77969696969696969696 10 总成本费用 1399158715981608161916191631164216541666 其中: 固定成本334354358362367360364369374379 可变成本10651233124012461

10、25312591266127312801288 11 经营成本 1343153115421553156415731584159616081620 外外购购原原材材料料费费用用估估算算表表 辅助报表 4.1单位:万元 序号 项 目税率2006200720082009201020112012201320142015 1. 1草莓万元142165165165165165165165165165 单价元/吨2500250025002500250025002500250025002500 年消耗量 吨570660660660660660660660660660 进项税17%242828282828282

11、82828 1. 2青刀豆万元106126126126126126126126126126 单价元/吨2000200020002000200020002000200020002000 年消耗量 吨530630630630630630630630630630 进项税17%18212121212121212121 1. 3南瓜万元84101101101101101101101101101 单价元/吨1200120012001200120012001200120012001200 年消耗量 吨700840840840840840840840840840 进项税17%14171717171717171

12、717 1. 4山芋万元259301301301301301301301301301 单价元/吨700700700700700700700700700700 年消耗量 吨3700430043004300430043004300430043004300 进项税17%44515151515151515151 合计万元592693693693693693693693693693 进项税万元101118118118118118118118118118 外外购购燃燃料料动动力力费费用用估估算算表表 辅助报表 4.2单位:万元 序号 项 目税率3456789101112 燃料动力 1.1 标准煤万元 23

13、292929292929292929 单价元/吨500500500500500500500500500500 年消耗量 万0.04640.0580.0580.0580.0580.0580.0580.0580.0580.058 进项税17%4555555555 1.2 水万元11141414141414141414 单价元/方1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5 年消耗量 万方7.69.59.59.59.59.59.59.59.59.5 进项税17%2222222222 1.3 电万元77969696969696969696 单价元/千瓦时0.80.80.80.80.80

14、.80.80.80.80.8 年消耗量 万千瓦时96120120120120120120120120120 进项税17%13161616161616161616 1.4 汽万元11141414141414141414 单价元/升4.24.24.24.24.24.24.24.24.24.2 年消耗量 万升2.723.43.43.43.43.43.43.43.43.4 进项税17%2222222222 合计万元123154154154154154154154154154 进项税万元21262626262626262626 工工资资及及福福利利费费估估算算表表 辅助报表 4.3单位:万元 序号 项

15、目工资及附加2006200720082009201020112012201320142015 一人 员万元/年.人 1 生产部门 265280280280280280280280280280 直接人工1225235235235235235235235235235 间接人工1.240454545454545454545 2 管理部门 14151515151515151515 级别一2.54444444444 级别二1.810111111111111111111 3 销售部门 5555555555 销售人员45555555555 人员合计284300300300300300300300300300

16、 二人员费用 1 生产部门 273294.78300.68306.69312.82319.08325.46331.97338.61345.38 2 管理部门 2830.43131.6232.2632.933.5634.2334.9235.61 3 销售部门 2020.420.8121.2221.6522.0822.5222.9723.4323.9 工资321345.58352.49359.54366.73374.06381.54389.17396.96404.9 福利44.9448.3849.3550.3451.3452.3753.4254.4855.5756.69 工资福利总额365.943

17、93.96401.84409.87418.07426.43434.96443.66452.53461.58 制制造造费费用用估估算算表表 辅助报表 4.4.1单位:万元 序号 项 目年 份2006200720082009201020112012201320142015 1 工资 2 折旧 51515151514646464646 3 修理费 20202020201919191919 4 物料消耗 5 维简费 6 低值易耗品摊销 7 维简费 8 水电费 9 办公费 10 差旅费 11 运输费 12 保险费 13 租赁费 14 设计制图 15 试验费 16 环保费 17 其它制造费用 434343

18、43434343434343 合 计114114114114114108108108108108 销销售售费费用用估估算算表表 辅助报表 4.4.2单位:万元 序号 项 目年 份2006200720082009201020112012201320142015 1 独立销售机构费用 1.1 折旧 1.2 工资 1.3 修理费 1.4 物料消耗 1.5 低值易耗品摊销 1.6 办公费 1.7 差旅费 2 销售佣金及代销手续费 3 运输费 4 装卸费 5 包装费 6 保险费 7 广告费 8 租赁费 9 其它销售费用 77969696969696969696 合 计779696969696969696

19、96 管管理理费费用用估估算算表表 辅助报表 4.4.3单位:万元 序号 项 目年 份2006200720082009201020112012201320142015 1 公司经费 1.1 折旧 1.2 工资 1.3 修理费 1.4 低值易耗品摊销 1.5 低值易耗品摊销 1.6 办公费 1.7 差旅费 1.8 房屋和建筑物保险费 1.9 机器设备保险费 2 工会经费 5666667777 3 董事会费 4 顾问费 5 法律费 6 审计费 7 交际应酬费 8 房产税 9 车船牌照税 10 印花费 11 场地使用费 12 技术转让费 13 无形资产摊销 11111 14 其它资产摊销销 4444

20、4 15 职工培训费 7888899999 16 研究发展费 17 坏帐损失费 18 排污费 19 绿化费 20 其它维护费 21 租赁费 22 其它管理费用 110118121123125128130133136138 合 计128137140142145143146149152155 财财务务外外汇汇平平衡衡表表 基本报表 5单位:万美元 序 号 项 目 年 份200420052006200720082009201020112012201320142015 1 外汇来源 185231231231231231231231231231 1.1 产品销售收入 185231231231231231

21、231231231231 1.2 外汇借款 1.2.1长期借款 1.2.2流动资金借款 1.3 自有资金中外汇 1.4 其他外汇收入 2 外汇运用 2.1 固定资产中外汇支出 2.2 无形资产及其它资产 2.3 进口原材料 2.3.1原材料 2.3.2燃料 2.3.3动力 2.4 偿还外汇借款本金 2.4.1长期借款本金 2.4.2流动资金借款本金 2.5 偿还外汇借款利息 2.5.1长期借款利息 2.5.2流动资金借款利息 2.6 技术转让费支出 2.7 工资支出 2.8 其它外汇支出 3 外汇余缺 185231231231231231231231231231 销销售售收收入入、销销售售税税

22、金金及及附附加加估估算算表表 辅助报表 5 单位:万元 项 目税率2006200720082009201020112012201320142015 1速冻草莓1000750010001000100010001000100010001000 销售数量344430430430430430430430430430 销售收入286357357357357357357357357357 增值税17%3777777777 2速冻青刀豆8007500800800800800800800800800 销售数量336420420420420420420420420420 销售收入2232792792792792

23、79279279279279 增值税17%20262626262626262626 3速冻南瓜800750075007500750075007500750075007500 销售数量336420420420420420420420420420 销售收入223279279279279279279279279279 增值税17%24303030303030303030 4速冻山芋700750075007500750075007500750075007500 销售数量1384173017301730173017301730173017301730 销售收入8041005100510051005100

24、51005100510051005 增值税17%93120120120120120120120120120 年总收入1536192019201920192019201920192019201920 销售税金及附加14181818181818181818 其中 营业税6% 城乡维护建设税7%10131313131313131313 教育费附加3%4555555555 固固定定资资产产折折旧旧费费估估算算表表 辅助报表 4.5单位:万元 序号 项 目折旧年限2006200720082009201020112012201320142015 1 房屋和建筑物 1.1 投入原值4848484848484

25、8484848 1.2 折旧 202222222222 1.3 净值 45434139363432302725 2 机器设备 2.1 投入原值 464464464464464464464464464464 2.2 折旧 1044444444444444444444 2.3 净值4203763322882442001551116723 3 电子设备 3.1 投入原值23232323232323232323 3.2 折旧 544444 3.3 净值1914106111111 固定资产合计 投入原值535535535535535535535535535535 折旧费51515151514646464

26、646 净值4844333833322812351881429649 无无形形资资产产及及递递延延资资产产摊摊销销估估算算表表 辅助报表 4.6单位:万元 序号 项 目摊销年限2006200720082009201020112012201320142015 1 专有技术 1.1 投入原值 1.2 摊销 10 1.3 净值 2 场地使用权 2.1 投入原值 2.2 摊销 10 2.3 净值 3 其它无形资产 3.1 投入原值 5555555555 3.2 摊销 511111 3.3 净值 4321 4 递延资产 4.1 投入原值 20202020202020202020 4.2 摊销 54444

27、4 4.3 净值 161284 资产合计 投入原值25252525252525252525 摊销55555 净值2015105 财财务务现现金金流流量量表表(全全部部投投资资) 基本报表 1.1单位:万元 序 号 项 目 年 份200420052006200720082009201020112012201320142015 1 现金流入 1536192019201920192019201920192019202029 1.1 产品销售收入 1536192019201920192019201920192019201920 1.2 回收固定资产余值 49 1.3 回收无形资产余值 1.4 回收流动

28、资金 60 2 现金流出 1793811468166616731681168816971705171317211729 2.1 建设投资 179381 2.2 流动资金增加额 60 2.3 经营成本 1343153115421553156415731584159616081620 2.4 销售税金及附加 14181818181818181818 2.5 所得税 51117113110106106102999591 2.7 资本公积金 3 净现金流量 -179-38168253246239232222215207199300 4 累计现金流量 -179-560-492-2398247479701

29、916112313231623 5 累计现金流量净现值 -160-464-415-254-1147112202279346403480 6 所得税前净流量 -179-381119370360349338329317306294391 7 累计现金流量 -179-560-441-7128963897613041622192722212612 8 累计现金流量净现值 -160-464-379-14461237390523637736820921 计算指标:所得税后所得税前 财务内部收益率(%)29.6742.72 财务净现值(ic= 12%)(万元)480921 动态投资回收期(年)(ic= 12

30、%)5.244.23 静态投资回收期(年)4.974.2 财财务务现现金金流流量量表表(自自有有资资金金) 基本报表 1.2单位:万元 序 号 项 目 年 份200420052006200720082009201020112012201320142015 1 现金流入 1536192019201920192019201920192019202029 1.1 产品销售收入 1536192019201920192019201920192019201920 1.2 回收固定资产余值 49 1.3 回收无形资产余值 1.4 回收流动资金 60 2 现金流出 1793811468166616731681

31、168816971705171317211729 2.1 建设投资 179381 2.2 流动资金增加额 60 2.3 经营成本 1343153115421553156415731584159616081620 2.4 偿还借款本息 2.4.1长期借款本金 2.4.2流动资金本金 2.4.3长期借款利息 2.4.4流动资金借款利息 2.5 销售税金及附加 14181818181818181818 2.6 所得税 51117113110106106102999591 2.7 法定盈余公积金 3 净现金流量 -179-38168253246239232222215207199300 3 净现金流量

32、净现值 -160-304481611401211059077675777 3 累计净现金流量净现值-160 -464-415-254-1147112202279346403480 计算指标:所得税后 财务内部收益率(%)29.7 财务净现值(ic= 12%)(万元)480 动态投资回收期(ic= 12%)(年)5.94 损损益益表表 基本报表 2单位:万元 序号 项 目年 份2006200720082009201020112012201320142015 1 销售收入 1536192019201920192019201920192019201920 2 销售税金及附加 14181818181818181818 3 总成本费用 1399158715981608161916191631164216541666 4 补贴收入 31393939393939393939 4 利润总额 155354343332322322310299287275 5 应税利润 155354343332322322310299287275 6 所得税(33%)51117113110106106102999591 7 税后利润 104237230223215215208200192184 8 法定盈余公积金(10%)102423222222212