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文档简介

1、利利 润润 表表 会企02表 编制单位： 年 月单位：元 项 目 行次本月数本年累计数 一、收益 1 1.投资收益（亏损以“- ”号填列） 2 2.利息收入 3 3.股权转让收益（亏损以“-”号填列 ） 4 4.委托管理费收入 5 5.其他业务收入 6 二、费用 7 1.营业费用8 2.管理费用 9 3.财务费用 10 4.利息支出 11 5.其他业务支出 12 6.营业税金及附加 13 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14 加：补贴收入 15 营业外收入 16 减：营业外支出 17 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 18 减：所得税费用 19 五、净利润（亏损以“- ”号填列） 20

2、单位负责人： 财务负责人： 编制： 资资产产负负债债表表 会企01表 编制单位： 2010年 月 日 单位：元 资资 产产 行行次次年年初初数数期期末末数数负负债债和和所所有有者者权权益益行行次次年年初初数数期期末末数数 流动资产：流动负债： 库存现金1 短期借款68- 银行存款2 应付票据69- 短期委托贷款3 应付账款70- 预付账款4 预收委托管理费71- 其他应收款5 应付职工薪酬72- 应收委托管理费6 应付股利73- 应收利息7 应交税费74- 存货8 其他应交款75 商品9 其他应付款80 待摊费用10 预提费用81 待处理流动资产损益 11 预计负债82- 21 一年内到期的长

3、期负债 83- 24 其他流动负债86- 流流动动资资产产合合计计31-90- 长期委托投资： 长期股权投资32 流流动动负负债债合合计计100- 长期债权投资34长期负债： 长长期期投投资资合合计计38- 长期借款101- 固定资产： 应付债券102- 固定资产原价39 长期应付款103- 减：累计折旧40 专项应付款106- 固定资产净值41- 其他长期负债108- 减；固定资产减值准备42- 长长期期负负债债合合计计110- 固定资产净额43-递延税项： 工程物资44- 递延税款贷项111- 在建工程45- 负负 债债 合合 计计114- 固定资产清理46- 固固定定资资产产合合计计50-所有者权益 无形资产及其他资产： 实收资本115 无形资产51- 减；已归还投资116- 长期待摊费用52- 实收资本净额117- 其他长期资产53- 资本公积118- 无无形形资资及及其其他他合合计计60- 盈余公积119- 其中：法定公益金120- 递延税项： 未分配利润121 递延税款借项61 所所有有者者权权益益合合计计122- 资资 产产 总总 计计67

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