企业财务管理部整套表格大全.doc

1、企业财务管理部整套表格大全 1.现金盘点报告表 1) 面值 金额 盘点异常及建议事项 现金廉周糕雾用金 盘点结果更要点报告 小计 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 在别戚顶及票据于年 月 日时盘点时本入 1盘盈 项目 张数 盘点数 OS 在场，并如数归还无误。 应收票据：代收 库存 应收保证票据 保管人： 盘点人： 合计 KTJT 人资管理师 2)现金盘点报告表 实存金额 帐存金额 对比结果 备注 盘 亏 斗1 人资管理师 2. 银行存款余额调节表 *冷帐号：年 月 日 项目 金额 项目 金袖 银行存款日记帐余靱 银行对帐单余额 调节后余额 调节后余輙 人资管理师 3. 现金银行存

2、款结存表 银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注 主管：制表: 人资管理师 4. 备用金明细表 H千冃tl壬年冃口 日期 会朋目 1.摘要 金额 月 日 主管fflp* 人资管理师 5.零用金明细表 年 月 日至年 月 日 日期 会计科目 摘要 金额 月 B 人资管理师 6.零用金报表清单 零用金报表清单 编号1 心 科目：月 日至年 月 日填表日期 *r. . . ._. ._. 支付日期 部门 子目 摘要 单据张频 攔肯金额 明细帐页次 人 资管理师 合计 上期领用金额 定期报消金SS 本期结存金额 人资管理师 7.支票票期统计表 兑现日 张数 票额合计 百分比 平曜额 最崗二张 支

3、票補 备注 人资管理师 8.出纳管理日报表 摘雯 本日牧支辆 本月合计 本月预计 备注 现金 存款 合计 前日余前 销倉遊帐 分店汇款 葉摒兑现 收 A 抵押信款 私人倡款 预收保脸昜 曲跆计 偿还借款 材糾购入 来卿品支付 费用支付 人事裁 广告费 各项赛用 支幷利息 设备 苴他 购固定资产 分店小额靱页 工厂小鞭煞顷 支出合计 现金存款 存款提取 本日余额 A 年日 银行名称 存入张数 存入金籲 支付张数 支付金額 备注 合计 银行名称 刖日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存 面箱 数量 金额 100元 50元 10元 5元 2元 1元 甬 分 合计 应付本票、保证本票、贴现、票

4、借计录： 总经理经理科衣 人资管理师 10.外币资金情况表 * 项目 行次 资产员债 表朗末数 折合为记 帐本位币 总额 人民币户 折旧为记 帐本仅次 币金额 外汇兑换 券折合为 记帐本位 币金额 外币金额 美元 港元 外 币 金 额 扌斤合为 记帐本 位币金 外 币 金 额 折合为 记帐本 位 有外币的贺 产项目 现金 银行存款 有价证券 应憾SB 应收帐款 预何应收款 其他应收款 小计 1 23 4 | 5 7 5 g 长期段资 外币贵产台计 有外币户的负 阖页目 短期借隸 应付誹 应忖工资 应忖股利 倾收货款 其他应忖款 小计 长期借款 应付公司债 10 11 12 13 14 15 1

5、6 17 19 20 21 22 23 电年 月 日第 页编号: 项 次 客户名称 金額 明细衰 编号 预定收款日期 收款检讨说明 月 日时 月 日时 月 日 时 月曰时 月 日时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰时 月曰 时 月曰时 月曰时 月曰时 月曰时 月 日时 月 日时 - -1 月曰 时 月 日 时 1 月 日 时 月曰 时 月曰时 月曰 时 月曰 时 月曰时1 人资管理师 12.预收预付款明细表 +% 月份 预付1 预付 日期 事由 金额 日期 事由 年 月 日第页 客户名称 预定收款日期 月 日时分 项次 统一发票 货单号码 金額1 收款情况检讨与说明 月 日 字号

6、T 1 人资管理师 14.应收应付账款月报表 应收帐款 应收票振 销货日期 客户 订单或凭 证号玛 金辅 收里日期 客户名称 報行名称 金载 b 月忻 11 春户名称 应收帐款 应收帐款 合计 本月 累计 % 空月 累计 % 人资管理师 16.付款登记表 殓收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期 领款童 备注 公司领款单 1 编号：帐号：负责人：信用限飆：指定：背书人: 容户：地址：电话：N6 销货 销货 里号 摘要 冲 应收 帐 收票 摘娶 应收票 到期日 冲 兑现 总计 月 日 月 曰 人资管理师 18.应收票据明细分类表 人资管理师 19.应收应付票据记录表 k% 兑现日期：月 日 星期 r- 收票 曰期 发 7T7 人 银 行 称 支 三 码 金 额 累计 金额 转 出 记 录 日期 受 戴 人 卡盼帐户 号码 金额 累计 金额 备注 人资管理师 20.采购控制表 千月口 厂商 品容 本月 上月 说明 单 价 数 里 金 鞭 里 价 数量 金 额 人资管理师 21.提货单 齡单 购货单位：运输方式: 收货地址；年 月 日编号= 产品编号 产品名称 规格 里位 数量 单价 金额 备注 合计 销售部门负责人盖童）发货人提货制票 人资管理师