HR-MAG-008出差费用报销管理办法A3

1、三阶文件生效日期编号版本/次A/3出差、费用报销管理办法编制人刘志辉审核人批准人日期2019-3-20日期日期文件修改记录序 号修改 版次修改 页数修改内容描述修改人批准人生效日期1A/12、5增加 4.4 （日薪人员在出差期间， 必须要当 地提供考勤记录并且带回给部门主管签字 确认后交至考勤人员，乘车时间均不计加 班费）2A/26增加费用报销时需提供相应出差报告3A/32-54.1.1 请假单修改为请假卡4.6.2 由请假制度修改为员工考勤制度4.10.1 伙食补助标准修改为日薪 15元/ 餐， 月薪 25 元 / 餐增加 4.10.11 出差报告内容编号HR-MAG-008页次2/5出差、

2、费用报销管理办法版本/次A/31. 目的 为规范公司人事考勤管理，明确上班请假外出、因公出差或因公交际应酬审批流程和制 度，特拟定本规定。2. 适用范围 适用于公司上班时间请假外出和因公出差人员及因公交际应酬人员。3. 职责3.1 各部门负责外出人员请假单、外出单、报销单的审批。3.2 保安员负责外出人员手续的核实、放行。3.3 管理部负责请假单、外出单的批准与考勤的记录。3.4 财务部负责报销费用的审核、报销。4. 规定4.1 上班请假外出4.1.1 所有人员上班时间因事请假外出， 须填写请假卡，按请假流程经部门、 管理部、 总经理逐级审批后方可下班。4.1.2 员工下班，到保安室上班请假外

3、出人员登记表中登记。4.1.3 保安对外出人员所填写内容核实确认后予以放行。4.2 出差4.2.1 因工作需要公司安排出差或个人申请出差 ,由出差人员填写 外出单报部门经理 审批，经批准后再逐级递交管理部、总经办、总经理审批，经核准后方可外出。4.2.2 出差人员需要申请用车时，须填写派车单并按用车申请流程办理。4.2.3 出差人员需要清楚填写外出单 , 如实注明“外出时间”和“预定返回时间” , 并严格按照预定时间返回公司。4.2.4 出差人员将外出单 、派车单交门卫室保安，值班保安核实外出单内容， 确认无误后予以放行（若外出人员随身携带贵重物品的按“物品放行规定”执 行）。4.2.5 出差

4、人员返回公司须到门卫室进行登记确认，值班保安根据出差人员实际返回时 间, 在外出单“实际返回时间”栏中予以记录 ,并签名确认。4.2.6 临时出差人员（一天以内出差）未能按预定上班时间内返回公司，延迟至下班后 才返回公司的 , 需在外出单“备注”栏中予以说明原因 ,否则管理部将对其考勤 不予补签，作缺勤处理。4.2.7 部门负责人不得故意包庇纵容下级人员因私外出 , 出差人员不得假公济私外出或 利用出差时间办理私事 , 否则一经查出予以严肃处理。编号HR-MAG-008页次3/5出差、费用报销管理办法版本/次A/34.3 门卫室保安对当天所有外出单进行分类整理并做好交接记录，于次日上午 8:0

5、0（节假日顺延至上班）将已签名确认的外出单递交管理部考勤文员。4.4 日薪人员在出差期间，必须要当地提供考勤记录并且带回给部门主管签字确认后交至 考勤人员，乘车时间均不计加班费。4.5 管理部考勤文员结合外出单 、请假卡、上班请假外出人员登记表核对请假、 出差人员考勤， 做好相关记录。 管理部对考勤中发现的问题及时知会相关责任人确认， 将处理后的表单及时整理、存档。4.6 审批权限4.6.1 上班时间请假外出，按公司员工考勤制度中请假流程和审批权限执行。4.6.2 经理级以下人员因公出差，由部门主管领导初核，管理部复核；经理级以上人员 因公出差，由总经理直属管理，管理部复核，总经理核准；4.7

6、 国内出差标准4.7.1 临时出差人员在就餐时间不能及时返回公司，或公司安排去外地出差在 1 天以上 人员，公司给予外出就餐补助（出差地已安排就餐不予就餐补助） 。4.7.2 因公出差在一天以上，并在出差当天不能及时返回公司，必须在外地留宿人员， 公司给予外地住宿补助（出差地已安排住宿不予住宿补助） 。4.7.3 交通费用标准4.7.3.1 因公出差未向公司申请用车，凭实际乘坐车票报销其往返交通费。4.7.3.2 省内、市区内乘坐工具以搭乘公共汽车、地铁为主，原则上不允许随意搭乘的 士。若因特殊情况无公共汽车搭乘，需提前报相关部门批准后方可搭乘的士。搭 乘的士仅作乘车临时中转，其单程费用不得超

7、过 20 元/ 次（搭乘费用以出租车服 务收款发票为准）。4.7.3.3 自备车辆出差者，公司按 1元/ 千米进行燃油补助，报销相应过桥、过路、停车 费，不再另外报销其它交通费用。4.7.3.4 若因工作需要远赴外省、外区域须乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的，部门 需至少提前七天以上填写联络单，并清楚说明外出事由、原因、出差地、预计搭 乘交通工具及相应费用等，与外出单一并报相关部门审批确定。4.8 国外出差标准4.8.1 出差部门（人员）提前对出差搭乘交通工具与相应费用和出差期间当地生活标准 及费用、通讯费、交通费等情况拟订“出差经费预算明细”报总经办、总经理审 批同意。4.8.2 出差期间所

8、有差旅费在计划标准范围内，按票据采取实销制，原则上不得超出预编号HR-MAG-008页次4/5出差、费用报销管理办法版本/次A/3算费用的 20%，超出部分开支须提供书面报告，呈总经办、总经理审批。4.8.3 出差期间出差人员所有工资、福利按正常出勤发放。4.9 交际应酬费用4.9.1 因工作需要产生交际费用的，需提前以书面形式向部门经理及以上领导提出本次 费用申请，申请内容包括：事由、参加人数、发生次数、预计金额。4.9.2 交际费用必须单独填列费用报销单 ，并将“交际费用申请单”做为附件，否则 财务部门作退回处理。4.9.3 出差期间的交际费用及差旅费用需同时以差旅费报销单报销。4.9.4

9、 营销部招待客户产生的相关费用及报销以 差旅费报销单或费用报销单报 销4.10 核销制度4.10.1 差旅费用标准及核准权限级别交通工具 标准伙食补助标准住宿标准电话费 补助标准交际费用核准权限备注职员（含工程师）汽车日薪： 15元/ 餐 月薪： 25 元 / 餐120 元/ 人 / 晚5元/天1. 200 元由部门 经理核准；2. 200 元- 500 元由总监核准；3. 500 元由总经 理核准。提供正规税务发票主管级（含高级 工程师）高铁/ 火车25 元/ 餐200 元/人/ 晚理级人员高铁400 元/ 人 / 晚总监级及以上人员实报实销说明：1、 交通工具： a、如需要乘坐飞机者，须书

10、面申请经总经理签核后方可； b、高铁与火车的选择，须遵循便捷的原则。2、 伙食与住宿： a、如出差地免费提供食宿，即不予报销伙食与住宿补助费。4.10.2 因公出差需预支出差费用的，出差人员可按出差预算费用的80%经相关部门审批后，向财务部预支款项。4.10.3 出差期间由于宴客、 托运或其它原因预计超支时， 需提前向上级主管领导电话请 示，并保留相应票据，回来补单报相关部门批准后予以报销。4.10.4 出差期间因工作原因需延长出差时间， 须电话报请所属权责部门核准； 若因病或 不可抗拒因素需延长出差时间，须电话报请所属权责部门核准，并在出差结束后 提供相应证明，经核查属实后予以差旅报销。不得

11、因私事或借故延长出差时间， 否则除不予报销差旅费外，并依情节论处。4.10.5 出差人员原则上按规定时间上班， 不提倡超时加班， 对因工作需要超时加班人员 （日薪人员），须提前电话请示公司领导批准； 对于出差期间逢国家规定休息日或编号HR-MAG-008页次5/5出差、费用报销管理办法版本/次A/3法定假期的，公司可酌情安排调休处理（已足额支付加班费的除外） 。4.10.6 凡随董事长、总经理出差的员工，若有费用支出，经董事长、总经理审核后予以适当报销。4.10.7 进行就餐补助报销时 , 需清楚注明出差时间、就餐次数、补助标准、补助总费用 等。4.10.8 出差住宿补助报销， 需凭住宿旅馆开具的发票与住宿结算清单在不超过住宿补助 标准的情况下， 采取实销制； 对于不能提供相应住宿凭据的， 财务部将不予报销4.10.9 出差期间搭乘交通费用一律凭正规乘车（乘机）发票进行报销；对违反乘车规定 的超额部分按自付处理。对弄虚作假虚报、谎报行为，一经查出将按虚报金额的 双倍进行罚款并予以警告处理。4.10.10 所有差旅费报销，须清楚填写差旅费报销单 ，注明报销原因和具体内容，并 将相应票据附于其后，按公司财务报销制度进行审批报销。4.10.11 下列四类情况，由项目负责人报销费用需附相应材料。4.10.11.1 外出参加展会，需做参展成果总结报