BI系统调查问卷部门通用王乐

1、今麦郎饮品股份有限公司 商务智能 BI 系统 建设调查问卷 今麦郎饮品 BI 项目组 2012 年 4 月 调查对象 姓名： 部门： 系统概述 为明确今麦郎饮品股份有限公司（以下简称本公司）商务智能项目（以下简称 BI 项目）的软 件实施需求，进行本次调研，现将系统目标与基础功能概述如下。 现阶段本公司内部的报表一部分来自于分散的业务系统。虽然也能查询出一部分报表，但主要 是简单的流水账、汇总类报表。上报给公司管理层领导的报表需要由专人负责导出后手工整理，造 成现在报表上报速度慢，格式陈旧的情况。 另有一部分报表完全由手工进行汇总上报。比如在营销部门，报表每月由基层人员进行填报， 各级人员进行

2、汇总，层层上报。这样的报表不但有人工干预成分，并且容易出错，出错后需要各级 人员层层修改。工作效率不高。 公司很多报表只汇总的格式简单， 主要是 excel 制作的行列式， 大部分都没有图形形式， 查看起 来不直观。不能突出关键点。 本次主要是想突破报表的约束，先根据关心的主题确定分析指标，根据分析指标制作支撑报表， 层层分解分析，建立一整套指标，实现财务，营销，生产，仓储，采购，人资几个主要部门主题的 数据分析。 本系统支持多种数据分析方法，如：钻取分析（如按单位逐级细化分析、按地区逐级细化分析 等）、同比分析、环比分析、趋势分析、占比分析、比率分析、排名分析、影响因素分析等。 系统支持多种

3、形式的展现方式，如：图形、表格、仪表盘、地图等，同时，系统与 Office 软件 有很好的集成，用户可以在 Office 文档（ WORD 、EXCEL 和 PPT 文档）中即可进行数据的刷新， 迅速生成新的报告文件。 二、 名词解释 指标：进行统计工作时的数值型度量，如销售订单数量、成品产量等； 维度：本问卷中所指的维度，可以理解为我们通常所说的看待指标的角度，或者对指标进行统 计的口径；维度在数据分析系统中是一个非常重要的概念； 钻取：是指按照维度的层级关系，进行从汇总到明细数据的逐级细化查看过程；通过钻取的功 能，可以更深入的了解数据，更容易发现问题，做出正确的决策。 三、 调查问卷 1

4、、综合调研 1. 请您简要介绍一下您部门的主要工作职责？ 2. 使用 BI（数据分析）系统的人员有哪些？或有数据分析需求的人都有哪些？各自的工作职责与 需求的内容？ 2、调研方向： KPI 3. 请您详细介绍一下部门的使命、愿景以及长短期战略目标，并谈一下您对它们的理解； 4. 请您介绍一下这些战略目标是如何制定的？战略规划背景如何？ 5. 部门的这些战略目标主要通过哪些举措来实现？为确保战略实现，需要相应地建设哪些核心能 力？ 6. 请您阐述一下您对部门战略目标当前执行情况的理解。您认为要实现该战略目标有哪些关键要 素，或应当从哪些重要方面着手？ 7. 基于部门或整个集团的发展战略， 在工作

5、中，您主要关注、 分析和汇报哪些指标？对这些指标从 哪些维度进行细化分析（如产品、时间、区域等）？这些维度之间的关系是怎样的？对于您所在 部门负责的集团公司企业信息的统计、管理和上报，主要是哪些内容？ 8. 当前的指标体系是如何设计的， 与战略和能力之间的关联性如何？在支持战略落实方面， 是否主 要通过这些指标来体现？ 9. 从财务的角度，您认为商务智能应主要关注哪些领域的指标和分析内容？ 10. （该问题只提问财务、生产、营销、采购、仓储、 HR 部门）根据资讯部提供的资料，有一些针 对您部门的领域指标和模型，请您逐一解释一下指标的含义和算法； 11. 这些指标是否在经营统计月报中均有所体现

6、？在指标分析工作中遇到了哪些问题？您有哪些建 议？ 3、考核指标： 12. 基于目前的业绩管理体系，请介绍一下相应的业绩管理报表体系，包括对外（如果有）和对内的 报表体系？ 13. 请介绍一下业绩管理报表编制的依据和目的？主要的关注点是什么？重点考核指标有哪些？ 14. 业绩管理报表与财务所编制的报表、与统计部门所编制报表的钩稽关系？ 15. 哪些指标需要与计划 （预算）数据进行对比？每年的计划 （预算）数据在哪个期间能够最终确定？ 在哪个期间会进行调整？计划（预算）数据的详细程度（编制主体、预算报表项目、是否分解到 季度或月度）？ 16. 集团是否进行对标管理 （即与同行业优秀企业对比， 或

7、内部优秀企业之间进行对比） ？对比的指 标有哪些？对比的同行业企业有哪些？如何搜集和维护对比企业的数据？ 17. 对于部门或集团的指标体系和指标分析工作，您还有哪些建议？ 4、调研方向：报表及报告 18. 您部门是否为公司高管或其他部门编制报表？如编制请提供以下详细信息： 19. 每个月季度年末出报表的日期 20. 报表的主要用途 21. 报表的具体使用人、使用人职位级别 22. 报表报送频率、报表分析维度、报表涉及的指标、报表的钩稽关系 23. 报表的数据来源 24. 报表发布的主要方式（如内部网、邮件、纸质等） 25. 您部门是否为公司高管提供分析报告？如编制请提供以下详细信息： 26.

8、分析报告的报送日期？或分析报告为不定期报告？ 27. 分析报告的具体使用人、使用人职位级别 28. 目前的分析方式是怎样的（数据收集方式、工具、展现样式）？ 29. 用以进行分析的数据来源有哪些 （内部、 外部）？用以分析的数据是否有合并抵销等复杂的处理 操作？处理规则是怎样的？是否需要进行人工调整？是否有哪些单位或板块的数据需要特殊的 分拆和处理？ 30. 用以分析的数据来源的维度、粒度是否能满足管理要求？ 5、调研方向：模型 31. 集团在编制中长期发展规划，以及各产品线、区域、下属生产单位战略规划的工作中，是否有相 对量化的目标规划？如果有，都是基于哪些原则，在什么样的思路和框架下展开的

9、？ 32. 您认为集团 /产品线/区域的收入和利润，都分别主要受到哪些因素的影响？我们过去是如何界定， 尤其是量化界定这些因素对收入、利润目标的影响关系的？ 33. 过去几年中， 战略规划的目标和集团实际经营的结果， 通常有多大的出入？您认为是哪些因素导 致了这种差异？您建议采取什么方法来尽量避免或者减少这种差异？ 34. 您认为在过去几年中，集团 /产品线 /区域年度经营目标设定工作中遇到的问题有哪些？通常是怎 样解决或克服的？效果如何？ 35. 您部门在日常工作中， 是否运用一些经济模型对企业的经营活动进行分析或预测？在使用模型的 过程中遇到的问题或限制条件有哪些？在加强模型的使用效果方面

10、您有哪些建议？ 36. 针对大型企业加强风险管理，包括战略，组织，流程，报告，信息系统等，其中和BI 项目密切 相关的是报告和信息系统。 您部门在日常工作中，希望从哪些方面进行风险管理决策分析？目 前有哪些常用的预警指标、预警条件、管控措施等？ 37. 您对基于价值经营（ EVA ）有何看法和建议？ 38. 您对 ROI （投入产出比）模型有何看法和建议？ 39. 您对我们的模型设定工作有什么期望？以及建议？ 6、调研方向：数据 数据获取和共享： 40. 您部门目前是否有在用的信息系统？是什么系统？您部门的数据有哪些是直接来自系统数据？ 直接来自系统的数据比例大概占多少？ 41. 您部门的数据

11、来自手工汇总的数据比例大概占多少？您部门的手工汇总数据来自哪些部门？您 部门的手工数据是通过 EXCEL 方式上报？还是在某个系统中直接录入？ 42. 您部门从下级单位获取的数据有哪些？获取方式及频率？下级单位报送时的审批流程？您部门 从下级单位将来还需要获取哪些数据？在数据的获取方式和流程上，有何改进优化的建议？ 43. 您部门从同级部门或单位获取的数据有哪些？获取方式及频率？审批流程？您部门将来还需要 从其他部门获取哪些数据？在数据的获取方式和流程上，有何改进优化的建议？ 44. 您部门有哪些数据需要报送给企业外部？报送方式？相关审批流程？ 45. 您部门有哪些数据需要共享给其它部门？共享方式？相关审批流程？ 数据质量： 46. 数据不及时相关的问题： 问题现象： 产生原因： 现有解决手段（系统 / 管理）： 提升建议： 47. 数据不一致相关的问题： 问题现象： 产生原因： 现有解决手段（系统 / 管理）： 提升建议： 48. 数据不真实 /不准确相关的问题： 问题现象：