艺龙2012年第一季度财务报告

1、艺龙2012年第一季度财务报告艺龙旅行网发布了未经审计的 2012年第一季度 财报。主要业绩：第一季度通过艺龙预订的酒店客房间 夜数量约为280万间夜，与去年同期约170万间夜相 比，同比增长了 67%。艺龙第一季度净营收（计入营业 税和附加税）为人民币1.53亿元（折合2,430万美元）， 与去年同期的人民币1.25亿元（折合1, 900万美元） 相比，同比增长了 23%。艺龙第一季度净收益为人民 币1，190万元（折合190万美元），而去年同期的净 收益为人民币770万元（折合120万美元）。艺龙在第 一季度国内酒店覆盖网络持续扩张，与去年同期的 19，200多家酒店相比增长了 46%,达

2、到28，000多 家，目前又增长到了 30, 000多家。同时艺龙通过与 Expedia的直连拥有超过150，000家国际酒店可供客 户选择预订。2012年第一季度艺龙的在线酒店预订约 占全部酒店预订的三分之二强，而去年第一季度在线 酒店预订所占比例小于一半。2012年2月，艺龙发布 了新一代排名领先的苹果 iPhone和安卓 Android的 手机客户端应用 艺龙无线”，并分别于2012年4月和 5月首次发布了苹果iPad客户端应用和微软 Windows Phone 手机客户端应用。艺龙宣布计划在安 徽省的省会城市合肥建立艺龙第二客户服务中心，预 计艺龙第二客户服务中心将在 2012 年下半

3、年开始投 入使用。“继 2011年 4 季度艺龙的酒店客房间夜量同比增长达 到 50%以后，2012 年 1 季度艺龙的酒店客房间夜量同 比增长进一步达到了 67%。这个业绩表明了艺龙坚定 执行的酒店在线战略不断取得的成果。可预订数量排 名第一的酒店覆盖，高质量的客户服务，创新的产品 例如酒店团购和手机客户端应用，持续吸引了大量客 人在艺龙的预订。 ”艺龙首席执行官崔广福先生说。 财务分析：酒店预订业务 艺龙第一季度来自酒店预订业务的总 营收较去年同期同比增长 36%，主要是由于酒店客房 间夜数量的增加，但被酒店每间夜佣金的减少所部分 抵消。第一季度通过艺龙预订的酒店客房间夜数量约 为 280

4、 万，与去年同期相比增长 67% 。第一季度每间 夜佣金较去年同期减少了 19%，主要是由于较低价格 的酒店和团购酒店客房间夜数量的快速增长，和客人 使用消费券的酒店客房间夜数量的增长所致。酒店预 订业务营收占总营收的比例从去年同期的68%升至2012 年第一季度的 75%。机票预订业务 艺龙第一季度来自机票预订业务的总 营收同比减少 10%，主要是由于预订的机票数量的减 少和每张机票所获得佣金的减少所致。第一季度预订 的机票数量约为 55 万张，较去年同期同比减少 6%。 每张机票所获得佣金同比减少 5%，主要是由于机票 佣金率较去年同期降低，但同时被平均机票价格较去 年同期增加 1%所部分

5、抵消。机票预订业务营收占总 营收的比例从去年同期的 23%降至 2012 年第一季度 的 17%。其他业务收入 其他业务收入主要来自于广告发布和 出售旅行保险，其他业务收入 2012 年第一季度同比增 长 12%。其他业务收入占总营收的比例从去年同期的 9%降至 2012 年第一季度的 8%。利润率 艺龙 2012 年第一季度的毛利率为 73%，与去 年同期持平，主要是由于酒店预订业务和在线预订增 长导致毛利率的增加，但同时被艺龙人员费用的增加 和酒店每间夜佣金的减少所部分抵消。艺龙第一季度服务开发、销售和营销以及总务和行政 的总运营支出同比增加 41%，总运营支出占净营收从 去年同期的 62

6、%升至 2012 年第一季度的 71%。 艺龙第一季度服务开发支出主要包括与技术、产品供 应有关的支出，包括网站、平台和其他系统开发，以 及供应商产品维护团队的支出。艺龙第一季度服务开 发支出同比增长 33%，主要是由于人员费用的增加。 服务开发支出占净营收的比例从去年同期的 17%升至 2012 年第一季度的 18%。艺龙第一季度销售和营销支出同比增加 53%，主要是 由于搜索引擎和其他在线市场营销费用的增加以及支 付给第三方的关联企业和合作伙伴的酒店佣金分成的 增加。销售和营销支出占净营收的比例从去年同期的 35%升至 2012 年第一季度的 43%。艺龙第一季度总务和行政支出同比增加 1

7、4%，主要是 由于人员和人员相关的费用增加。总务和行政支出占 净营收的比例为 10%，与去年同期持平。 艺龙第一季度其它收入 （包括利息收入、 汇兑损失和其 它）为人民币 1， 240 万元，而去年同期的其他支出为 人民币 270 万元，主要是由于利息收入的增加和汇兑 损失的减少。 2012年第一季度的利息收入由去年同期 的人民币 460 万元增加到人民币 1，160 万元，主要是 由于艺龙持有更高利息率的存款以及 2011年 5月向腾 讯和 Expedia 增发新股后增加的现金所带来的利息 收益。以美元形式存在的现金及现金等价物和短期投 资所产生的汇兑损失从去年同期的人民币 310 万元减

8、少到人民币 60 万元，主要是由于艺龙持有的现金及现 金等价物，短期投资和受限制资金中的美元比例的同 比降低。截至 2012年 3月 31日，艺龙持有现金及现金等价物， 短期投资和受限制资金共计人民币 19 亿元（折合 3.03 亿美元），其中 98%以人民币的形式， 2%以美元的形 式被艺龙持有。而截至 2011年 3 月 31日，艺龙持有 的现金及现金等价物，短期投资和受限制资金共计人 民币 10亿元（折合 1.55亿美元），其中 73%以人民币 的形式， 27%以美元的形式被艺龙持有。 艺龙第一季度净收益为人民币 1，190 万元，而去年同 期为人民币 770 万元。 艺龙第一季度每股美国存托凭证净收益和摊薄净收益 均为人民币 0.34 元（折合美元 0.06 元），而去年同期 每股美国存托凭证净收益