生化公司年度财务预算表

1、序序号号预预算算表表名名称称序序号号预预算算表表名名称称 1资产负债表16物资采购 2损益表17产量 3现金流量表18单耗 4现金预算19制造费用 5营业收入20生产成本 6营业成本21薪酬 7税金及附加22保险 8其他业务收支23固定资产折旧 9营业外收支24技改投资 10销售费用25固定资产购置 11管理费用 12财务费用 13投资收益 14资产减值损失 15原料采购 资资产产预预算算表表 项项目目20092009年年预预计计20102010年年累累计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 流流动动资资产产 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利

2、 应收利息 应收帐款 其它应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 小小计计 非非流流动动资资产产 长期投资 其中：长期股权投资 长期债权投资 合并价差 长长期期投投资资合合计计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 固定资产清理 固固定定资资产产合合计计 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计 递延税款借项 小小计计 总总资资产产-0.00- 项项目目20082008年年预预计计20092009年年累累计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月

3、6 6月月7 7月月8 8月月 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付利息 应付税金 其他应交款 其它应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流流动动负负债债小小计计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 长长期期负负债债小小计计 递延税款贷项 负负债债合合计计 所所有有者者权权益益 实收资本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 外币报表折算差额 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益 少数股东权益 所所有有者者权权益益合合计计-0.00- - - - - - - - - 负负债债及及股股东东权权益益-

4、0.00- - 单单位位：元元 9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年年20122012年年 - 9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年年20122012年年 资资产产预预算算表表 - - - - - - - 损损益益预预算算表表 项项 目目20102010年年累累计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 销售收入489,395,966.5145,170,063.5638,872,102.8542,786,698.3141,812,168.9041,457,781.1839,777,971.8240

5、,710,815.6523,683,176.36 销售成本458,367,689.7042,845,041.1137,564,852.0640,027,977.6239,120,197.6938,524,414.0336,866,814.8037,664,653.6822,590,257.37 毛毛利利31,028,276.812,325,022.451,307,250.792,758,720.692,691,971.212,933,367.152,911,157.023,046,161.981,092,918.98 其它业务利润1,758,400.00160,800.00128,800.00

6、160,800.00128,800.00164,800.00128,800.00167,200.00128,800.00 销售费用5,214,726.19480,389.62479,031.62420,801.62418,801.62418,801.62418,801.62418,801.62418,801.62 管理费用16,839,376.511,384,219.991,507,025.031,384,948.531,376,718.021,376,631.601,376,229.361,376,454.821,372,374.01 资产减值损失0.00 经经营营利利润润10,732,57

7、4.10621,212.84(550,005.86)1,113,770.541,025,251.581,302,733.931,244,926.051,418,105.54(569,456.64) 投资收益0.00 非经营收入0.00 非经营支出0.00 ebitebit0.00 财务费用4,517,625.00269,375.00243,500.00244,375.00260,750.00452,275.00412,750.00452,275.00452,275.00 税税前前利利润润6,214,949.10351,837.84(793,505.86)869,395.54764,501.58

8、850,458.93832,176.05965,830.54(1,021,731.64) 所得税1,553,737.2887,959(198,376)217,349191,125212,615208,044241,458(255,433) 少数股东权益0.00 应应占占净净利利4 4, ,6 66 61 1, ,2 21 11 1. .8 83 32 26 63 3, ,8 87 78 8. .3 38 8( (5 59 95 5, ,1 12 29 9. .3 39 9) )6 65 52 2, ,0 04 46 6. .6 66 65 57 73 3, ,3 37 76 6. .1 18

9、86 63 37 7, ,8 84 44 4. .2 20 06 62 24 4, ,1 13 32 2. .0 04 47 72 24 4, ,3 37 72 2. .9 90 0( (7 76 66 6, ,2 29 98 8. .7 73 3) ) 丰丰原原应应占占净净利利润润 169,900-331,251320,796894,1721,532,0162,156,1482,880,5212,114,222 单位：元 9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年年20122012年年 42,737,718.5743,752,162.8143,858,038.2744,

10、777,268.21 40,042,558.1940,714,285.8140,797,035.4941,609,601.85 2,695,160.383,037,877.013,061,002.783,167,666.36 167,200.00128,800.00164,800.00128,800.00 424,860.42478,031.62418,801.62418,801.62 1,401,568.491,508,562.301,377,211.371,397,432.99 1,035,931.481,180,083.091,429,789.791,480,231.75 412,750

11、.00452,275.00437,750.00427,275.00 623,181.48727,808.09992,039.791,052,956.75 155,795181,952248,010263,239 4 46 67 7, ,3 38 86 6. .1 11 15 54 45 5, ,8 85 56 6. .0 07 77 74 44 4, ,0 02 29 9. .8 84 47 78 89 9, ,7 71 17 7. .5 56 6 2,581,6083,127,4643,871,4944,661,212 损损益益预预算算表表 现现金金流流量量预预算算表表 项项 目目20092

12、009年年预预计计20102010年年累累计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 收

13、到的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 四四、汇汇率率变变动动对对现现金金产产生生的的影影

14、响响额额 五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额- 间间接接法法现现金金流流量量表表 1 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动的的现现金金流流量量： 净利润 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) 处置固定、无形和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他（预计负债的增加） 经营活动产生的现金流量净额 2

15、、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 减：货币资金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 单位：元 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年年20122012年年 #ref! - 现现金金流流量量预预算算表表 现现金金及及融融资资预预算算 项项 目目 20092009年年预预计计20102010年年累累计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月

16、1010月月 期期初初现现金金余余额额 其中：外币帐户 本币帐户 其中：财务公司存款 银行存款 加加：现现金金收收入入 其中： 销售现金收入 补贴收入 退税收入 其他 可可供供使使用用现现金金 减减：各各项项现现金金支支出出 直接材料 直接人工 制造费用 销售及管理费用 各种税费现金支出 资本性现金支出 其他 支支出出合合计计 现现金金盈盈余余或或不不足足 银行贷款增加 其中：财务公司贷款增加 银行贷款增加 银行贷款减少 其中：财务公司贷款减少 银行贷款减少 借款利息支出 其中：财务公司贷款利息支出 银行贷款利息支出 存款利息收入 其中：财务公司存款利息收入 银行存款利息收入 合计 期末现金余

17、额 其中：外币帐户 本币帐户 其中：财务公司存款 银行存款 单位：元 1111月月1212月月20112011年年20122012年年 现现金金及及融融资资预预算算 产产品品品品名名 销销售售数数量量销销售售价价格格1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 环氧乙烷 1933011546 10,50010,50010,50010,70010,70011,00011,00011,40011,400 醇醚醇醚 900010943 11,00011,00010,90010,90010,90010,90010,80010,80011,000 ddgs

18、240121535 115012271320137214221470152015761420 燃料乙醇 289806879 747673747204718871827217733872137518 贸易乙醇 20005166 535052505200505050505050505051005050 乙二醇 6003300 330033003300330033003300330033003300 项项目目单单位位20102010年年合合计计1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月 收购玉米 数量吨22000.003000.002000.001500.001000.00500.00500.

19、00 含税单价元/吨1730.001750.001750.001760.001760.001770.00 到厂运杂费元/吨22.003.002.001.501.000.500.500.000.00 含税金额万元3779.00519.00350.00262.50176.0088.0088.500.000.00 不含税金额3287.73451.53304.50228.38153.1276.5677.000.000.00 含税单价1717.73 晾晒玉米 数量吨17500.003000.002500.002000.002000.001000.001000.00 含税单价元/吨1760.001760.

20、001780.001780.001800.001800.00 到厂运杂费元/吨17.503.002.502.002.001.001.000.000.00 含税金额万元3082.00528.00440.00356.00356.00180.00180.000.000.00 不含税金额万元2727.43467.26389.38315.04315.04159.29159.290.000.00 含税单价万元1761.14 烘干玉米 数量吨61500.002500.004000.005000.005500.007000.007000.008500.008500.00 含税单价元/吨1800.001820.

21、001820.001820.001830.001860.001920.001920.00 到厂运杂费元/吨61.502.504.005.005.507.007.008.508.50 含税金额万元11445.00450.00728.00910.001001.001281.001302.001632.001632.00 不含税金额万元10128.32398.23644.25805.31885.841133.631152.211444.251444.25 含税单价万元1860.98 合合计计 数量吨101000.008500.008500.008500.008500.008500.008500.00

22、8500.008500.00 到厂运杂费元/吨101.008.508.508.508.508.508.508.508.50 含税金额万元18306.001497.001518.001528.501533.001549.001570.501632.001632.00 不含税金额万元16143.481317.021338.131348.731354.001369.481388.501444.251444.25 含税单价万元1812.481761.181785.881798.241803.531822.351847.651920.001920.00 单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 普

23、级95度95度95度95度95度95度95度95度95度95度 数量吨2969.062725.252968.622892.772974.502902.902984.911407.152933.583000.56 含税单价元/吨5000.005000.004900.004800.004750.004750.004750.004750.004750.004800.00 1010月月1111月月1212月月 11,50011,50011,500 11,00011,00011,000 132012201120 736272577281 525052505250 330033003300 9月月10月月

24、11月月12月月 500.004000.005000.004,000.0 1700.001680.001700.001,720.00 0.504.005.004.0 85.00672.00850.00688.00 73.95584.64739.50598.56 2000.002000.002,000 1730.001730.001,750 0.002.002.002.00 0.00346.00346.00350.00 0.00306.19306.19309.73 8000.002500.001500.001,500.0 1880.001860.001800.001,800.0 8.002.50

25、1.501.5 1504.00465.00270.00270.00 1330.97411.50238.94238.94 8500.008500.008500.007,500 8.508.508.507.5 1589.001483.001466.001,308 1404.921302.341284.631,147 1869.411744.711724.711,744 11月12月2010年 95度95度95度 2928.313011.0133698.6333698.63 4850.004850.004831.834831.83 产产品品品品名名20092009年年预预计计20102010年年累累

26、计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 无水酒精161,356,566.8914,901,016.3013,401,016.3013,786,465.7213,510,012.29 ddgs33,061,750.122,935,417.682,167,381.853,224,236.182,822,865.62 环氧乙烷158,535,308.4514,568,208.5013,918,185.7513,921,201.2613,765,541.26 醇醚83,885,504.348,318,067.476,596,588.667,321,621.437,300,461.28 乙二醇1,

27、692,307.69141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64 贸易酒精8,397,435.90871,794.87427,350.43634,615.38615,384.62 税金及附加11,438,816.311,109,510.64913,303.45998,812.01964,906.98 合合计计-458,367,689.7042,845,041.1137,564,852.0640,027,977.6239,120,197.69 8,201.525,567.86 9,218.19 无无水水乙乙醇醇产产品品 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月

28、5 5月月6 6月月 期初结存数量500.00500.00500.00500.00500.00500.00 期初结存金额2,950,000.002,887,793.862,412,408.772,671,795.682,702,002.462,697,421.33 本期生产数量2,580.002,300.002,580.002,500.002,580.002,500.00 本期生产成本14,838,810.1612,925,631.2214,045,852.6313,540,219.0613,914,112.9613,541,507.49 本期销售数量2,580.002,300.002,580

29、.002,500.002,580.002,500.00 本期销售成本14,901,016.3013,401,016.3013,786,465.7213,510,012.2913,918,694.0813,532,440.69 ddgsddgs产产品品 期初结存数量1,000.001,052.001,422.001,299.001,481.001,683.00 期初结存金额1,500,000.001,360,378.591,812,951.171,712,999.102,021,597.672,370,294.83 本期生产数量2,322.002,070.002,322.002,250.002,

30、322.002,250.00 本期生产成本2,795,796.272,619,954.423,124,284.113,131,464.203,334,451.783,326,955.75 本期销售数量2,270.001,700.002,445.002,068.002,120.001,984.00 本期销售成本2,935,417.682,167,381.853,224,236.182,822,865.622,985,754.622,873,975.37 环环氧氧乙乙烷烷产产品品 期初结存数量200.00172.00116.00138.0090.0062.00 期初结存金额1,700,000.00

31、1,431,406.62978,635.161,129,777.97728,677.76495,280.00 本期生产数量1,970.001,780.001,970.001,900.001,970.001,900.00 本期生产成本16,359,025.4315,036,660.8616,099,023.1315,370,725.1915,727,399.7215,270,735.66 本期销售数量1,998.001,836.001,948.001,948.001,998.001,848.00 本期销售成本16,627,618.8115,489,432.3315,947,880.3215,77

32、1,825.3915,960,797.4814,849,947.47 醇醇醚醚产产品品 期初结存数量200.00100.00-150.00 期初结存金额1,840,000.00924,229.72-1,364,032.20 本期生产数量800.00600.00800.00800.00800.00800.00 本期生产成本7,402,297.195,672,358.947,321,621.437,300,461.287,274,838.387,287,410.01 本期销售数量900.00700.00800.00800.00650.00650.00 本期销售成本8,318,067.476,596

33、,588.667,321,621.437,300,461.285,910,806.195,919,407.83 乙乙二二醇醇产产品品 期初结存数量9.1012.5021.6028.6037.70 期初结存金额25,666.6735,256.4160,923.0880,666.67106,333.33 本期生产数量59.1053.4059.1057.0059.1057.00 本期生产成本166,692.31150,615.38166,692.31160,769.23166,692.31160,769.23 本期销售数量50.0050.0050.0050.0050.0050.00 本期销售成本14

34、1,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64 贸贸易易酒酒精精 期初结存数量- 期初结存金额- 本期采购数量200.00100.00150.00150.00150.00150.00 本期生产成本871,794.87427,350.43634,615.38615,384.62615,384.62615,384.62 本期销售数量200.00100.00150.00150.00150.00150.00 本期销售成本871,794.87427,350.43634,615.38615,384.62615,384.62615,384

35、.62 产产品品品品名名20092009年年预预计计20102010年年累累计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 无水酒精5,567.865,775.595,826.535,343.595,404.00 ddgs1,376.881,293.141,274.931,318.711,365.02 环氧乙烷8,201.528,324.698,435.268,188.948,097.38 醇醚9,218.199,242.309,423.709,152.039,125.58 乙二醇2,820.512,820.512,820.512,820.512,820.51 贸易酒精4,198.724,358

36、.974,273.504,230.774,102.56 税金及附加 合合计计 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 13,918,694.0813,532,440.6914,158,753.527,404,014.5914,340,312.7714,406,119.70 13,763,476.42 2,985,754.622,873,975.372,679,665.031,955,221.742,986,424.252,989,378.412,768,321.78 13,980,901.4812,856,714.6113,210,473.667,064,2

37、18.5613,514,647.7113,439,810.61 13,959,548.91 5,910,806.195,919,407.835,890,291.424,743,272.367,428,950.507,857,458.208,304,814.10 141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64 615,384.62615,384.62615,384.62829,059.83621,794.87844,444.44852,136.75 971,847.40927,866.04969,059

38、.78453,444.651,009,402.451,036,048.811,007,711.89 38,524,414.0336,866,814.8037,664,653.6822,590,257.3740,042,558.1940,714,285.81 40,797,035.49 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 500.00500.00500.00500.00500.00500.00 2,706,488.142,743,944.483,085,006.082,868,062.552,791,883.662,752,695.28 2,580.001,200

39、.002,500.002,580.002,500.002,580.00 14,196,209.867,745,076.1914,123,369.2514,329,940.8113,724,288.0514,240,123.74 2,580.001,200.002,500.002,580.002,500.002,580.00 14,158,753.527,404,014.5914,340,312.7714,406,119.7013,763,476.4214,234,244.51 1,949.002,471.002,260.002,484.002,686.002,868.00 2,823,275.

40、203,678,584.613,422,773.933,661,538.913,787,486.043,839,239.29 2,322.001,080.002,250.002,322.002,250.002,322.00 3,534,974.441,699,411.063,225,189.233,115,325.542,820,075.032,704,830.70 1,800.001,291.002,026.002,120.002,068.002,120.00 2,679,665.031,955,221.742,986,424.252,989,378.412,768,321.782,673,

41、107.59 114.00186.00182.00184.00256.00208.00 916,068.191,489,132.791,654,813.191,504,664.412,085,089.671,708,269.698,212.84 1,970.00900.001,900.001,970.001,900.001,970.00 15,768,623.918,385,192.1015,370,791.7516,039,410.3615,621,782.6616,133,035.26 1,898.00904.001,898.001,898.001,948.001,998.00 15,19

42、5,559.318,219,511.6915,520,940.5315,458,985.1115,998,602.6416,366,816.94 300.00450.00350.00350.00300.00200.00 2,732,034.384,077,894.063,320,290.653,250,165.842,773,220.541,845,514.259227.571228 800.00400.00800.00800.00800.00800.00 7,236,151.103,985,668.947,358,825.697,380,512.907,377,107.817,369,780

43、.09 650.00500.00800.00850.00900.00900.00 5,890,291.424,743,272.367,428,950.507,857,458.208,304,814.108,293,764.90 44.7053.8030.8037.8046.9053.90 126,076.92151,743.5986,871.79106,615.38132,282.05152,025.64 59.1027.0057.0059.1057.0059.10 166,692.3176,153.85160,769.23166,692.31160,769.23166,692.31 50.0

44、050.0050.0050.0050.0050.00 141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64 -50.00100.0050.00- -207,264.96414,529.91211,111.11- 150.00250.00200.00150.00150.00200.00 615,384.621,036,324.79829,059.83641,025.64641,025.64854,700.85 150.00200.00150.00200.00200.00200.00 615,384.62829,059.83621

45、,794.87844,444.44852,136.75854,700.85 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 5,394.845,412.985,487.896,170.015,736.135,583.775,505.39 1,408.371,448.581,488.701,514.501,474.051,410.081,338.65 7,989.098,035.458,006.359,056.698,190.708,145.348,211.50 9,093.559,106.789,061.999,486.549,286.199,244.079,227

46、.57 2,820.512,820.512,820.512,820.512,820.512,820.512,820.51 4,102.564,102.564,102.564,145.304,145.304,222.224,260.68 1212月月20112011年年20122012年年 14,234,244.51 2,673,107.59 14,335,856.15 8,293,764.90 141,025.64 854,700.85 1,076,902.21 41,609,601.85- 1212月月 5,517.15 1,260.90 8,191.92 9,215.29 2,820.51

47、 4,273.50 项项 目目20102010年年累累计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 增值税 期初留抵 销项税81,892,8187569583652219171421476992942 进项税66,540,2915886308529974757708735650345 进项税转出4,103342342342342 应交税金15,348,4231,682,933.231,222,102.291,370,932.421,342,254.93 已交税金 750,000.001,682,933.231,222,102.291,370,932.42 未交税金2,000,0302,932,

48、963.152,472,132.212,620,962.342,592,284.85 消费税 期初未交1,602,093.11 应交税金8,397,076808382680681740871713687 已交税金 650,000.00808,382.35680,680.59740,871.44 未交税金1,760,475.461,632,773.701,692,964.551,665,780.56 营业税 期初未交 应交税金 已交税金 未交税金 教育费附加 期初未交56,000.00 应交税金205,68699666761258448682251 已交税金 56,000.0099,666.30

49、76,124.9984,485.83 未交税金99,666.3076,124.9984,485.8382,251.37 城建税附加 期初未交98,000.00 应交税金1,308,913174416133219147850143940 已交税金 98,000.00174,416.02133,218.74147,850.20 未交税金174,416.02133,218.74147,850.20143,939.90 水利基金 期初未交245,551.26 应交税金280,99727046232792560525028 已交税金 25,000.0027,045.9723,279.1325,604.5

50、4 未交税金272,597.23268,830.39271,155.80270,579.52 堤防基金 期初未交 应交税金 已交税金 未交税金 价调基金 期初未交 应交税金 已交税金 未交税金 房产税 期初未交40,586.30 应交税金600,62440,586.3040,586.3040,586.3040,586.30 已交税金 未交税金81,172.60121,758.90162,345.20202,931.50 土地使用税 期初未交138,997.97 应交税金1,667,976138,997.97138,997.97138,997.97138,997.97 已交税金 未交税金277,

51、995.94416,993.91555,991.88694,989.85 残疾人基金 期初未交 应交税金 已交税金 未交税金 印花税 期初未交10,052.03 应交税金112,39910,818.399,311.6510,241.8110,011.30 已交税金 10,052.0310,818.399,311.6510,241.81 未交税金10,818.399,311.6510,241.8110,011.30 单位：元 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 692604866449106811227394488371492487324095735218

52、8 5717148562798057732174066977571446457601485733450 342342342342342342342 1,208,557.521,016,587.551,037,668.23-122,436.141,434,441.691,563,605.161,618,396.43 1,342,254.931,208,557.521,016,587.551,037,668.23-122,436.141,434,441.691,563,605.16 2,458,587.442,266,617.472,287,698.151,127,593.782,684,471.

53、612,813,635.082,868,426.35 733384713691748206407844744138754794723774 713,687.45733,384.01713,691.17748,205.76407,843.95744,138.01754,794.30 1,685,477.121,665,784.281,700,298.871,359,937.061,696,231.121,706,887.411,675,866.99 77691692257144911430871579275093700 82,251.3777,691.3469,224.8371,448.6411

54、,429.9987,156.8692,749.66 77,691.3469,224.8371,448.6411,429.9987,156.8692,749.6693,700.49 13596012114312503520002152525162312163976 143,939.90135,959.84121,143.44125,035.1120,002.48152,524.51162,311.90 135,959.84121,143.44125,035.1120,002.48152,524.51162,311.90163,975.86 2481223807243701416825583261

55、9326262 25,028.2624,812.2223,806.6124,370.2814,168.2425,583.0626,192.95 270,363.48269,357.87269,921.54259,719.50271,134.32271,744.21271,812.91 40,586.3040,586.3040,586.3040,586.3040,586.3040,586.3040,586.30 243,517.80284,104.10 243,517.8040,586.3081,172.60121,758.90162,345.20-81,172.60-40,586.30 138

56、,997.97138,997.97138,997.97138,997.97138,997.97138,997.97138,997.97 833,987.82972,985.79 833,987.82138,997.97277,995.94416,993.91555,991.88-277,995.94-138,997.97 9,924.899,522.649,748.115,667.2910,233.2210,477.1810,504.66 10,011.309,924.899,522.649,748.115,667.2910,233.2210,477.18 9,924.899,522.649,

57、748.115,667.2910,233.2210,477.1810,504.66 1212月月20112011年年20122012年年 7513355 5539633 342 1,973,380.04 1,618,396.43 3,223,409.96 750430 723,773.88 1,702,522.92 108966 93,700.49 108,966.07 190691 163,975.86 190,690.62 26816 26,261.65 272,366.96 40,586.30 0.00 138,997.97 -0.00 10,726.28 10,504.66 10,72

58、6.28 其其他他业业务务收收入入 项项目目20092009年年预预计计20102010年年累累计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月 杂醇油 212,800.0032,000.00-32,000.00-36,000.00 煤渣 1,488,000.00124,000.00124,000.00124,000.00124,000.00124,000.00 编织袋 57,600.0048004800480048004800 合合计计1,758,400.00160,800.00128,800.00160,800.00128,800.00164,800.00 其其他他业业务务支支出出

59、项项目目20092009年年预预计计20102010年年累累计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月 合合计计- 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年年20122012年年 -38,400.00-38,400.00-36,000.00- 124,000.00124,000.00124,000.00124,000.00124,000.00124,000.00124,000.00 4800480048004800480048004800 128,800.00167,200.00128,800.00167,200.00128,8

60、00.00164,800.00128,800.00 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年年20122012年年 - 营营业业外外收收入入 项项目目20092009年年预预计计20102010年年累累计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 合合计计- 营营业业外外支支出出 项项目目20092009年年预预计计20102010年年累累计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 合合计计000000000 1010月月1111月月121