项目综合经济指标相关表格

1、2021/5/24 项目综合经济指标汇总表 06年4月最新更新免费资源列表： http:/ 序号项目单位正常年指标平均指标备注 1 指标： 1.1 职工人数人1 17 70 0 1.2 资本金万元1 18 80 00 0 1.3 总资金万元4 47 74 41 1 1.4 固定资产投资万元3 31 11 11 1 1.5 项目总投资万元3 36 60 00 0 1.6 建设期贷款利息万元5 52 2 1.7 流动资金万元1 16 63 30 0 1.8 年销售收入万元/年16350163501 14 47 71 15 5 1.9 年总成本万元/年11514115141 10 05 52 21

2、1 1.10 年利润总额万元/年483648364 41 19 94 4 1.11 年利税总额万元/年703170316 62 21 12 2 1.12 年基本折旧万元/年1601601 14 41 1 1.13 年经营成本万元/年11193111931 10 02 23 34 4 1.14 所得税万元/年5805809 99 92 2 1.15 年税后利润万元/年425642563 33 36 68 8 2 静态指标： 2.1 投资利润率8 88 8% % 2.2 投资利税率1 13 31 1% % 2.3 资本金利润率1 18 87 7% % 2.4 投资回收期(静态)3 3. .4 48

3、 8年(含建设期一年) 2.5 贷款偿还期4 4. .0 00 0年(含建设期一年) 3 动态指标： 3.1 财务内部收益率(全部投资)6 62 2. .3 31 1% % 3.2 财务净现值(全部投资)万元1 15 53 34 43 3税后(ic=12%时) 3.3 财务净现值(自有资金)万元1 13 39 93 33 3税后(ic=12%时) 3.4 盈亏平衡点6 62 2. .4 41 1% % 按第五年计算 2021/5/24 基本报表1.1 财务现金流量表(全部投资) 单位：万元 序号项目12345678910111213 建设期投产期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期

4、达产期达产期达产期 1 现金流入 1.1 产品销售收入04905981014715163501635016350163501635016350163501635016350 1.2 回收固定资产和无形资产余值572 1.3 回收流动资金1630 1.4 其它 小计04905981014715163501635016350163501635016350163501635018553 2 现金流出 2.1 建设投资3059000000000000 2.2 流动资金071139539612900000000 2.3 经营成本04469732310276111931119311193111931119

5、311193111931119311193 2.4 销售税金及附加0000000000000 2.5 所得税0004885785801172117211721172117212061206 2.6 其它 小计30595180771811160119011177312366123661236612366123661239912399 3 净现金流量-3059 -275 20923555444945773984398439843984398439516154 4 累计净现金流量-3059 -3334 -1242 2313676311339153241930823292272773126135212

6、6154 5 所得税前净现金流量-3059 -275 20924043502751575157515751575157515751577359 6 累计所得税前净现金流量-3059 -3334 -1242 28027829129861814323300284563361338770439277359 计算指标：所得税后 所得税前 财务内部收益率：62.31%67.25% 财务净现值：(ic=12%)15,34319,002万元 投资回收期：3.483.31年 2021/5/24 基本报表1.2 财务现金流量表(自有资金) 单位:万元 序号项目12345678910111213 建设期投产期投产

7、期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期 1 现金流入 1.1 产品销售收入04905981014715163501635016350163501635016350163501635016350 1.2 回收固定资产和无形资产余值572 1.3 回收流动资金1630 小小计计0 04 49 90 05 59 98 81 10 01 14 47 71 15 51 16 63 35 50 01 16 63 35 50 01 16 63 35 50 01 16 63 35 50 01 16 63 35 50 01 16 63 35 50 01 16 63 35 50 01 16

8、 63 35 50 01 18 85 55 53 3 2 现金流出 2.1 建设投资中自有资金1311000000000000 2.2 流动资金中自有资金02131181193900000000 2.3 借款本金偿还029260060030800000001141 2.4 借款利息支出135133113826464646464646464 2.5 经营成本4469732310276111931119311193111931119311193111931119311193 2.6 销售税金及附加000000000000 2.7 所得税0048857858011721172117211721172

9、12061206 小小计计1 13 31 11 15 51 11 10 08 81 17 75 51 11 15 59 96 61 12 22 20 00 01 11 18 83 37 71 12 24 42 29 91 12 24 42 29 91 12 24 42 29 91 12 24 42 29 91 12 24 42 29 91 12 24 46 62 21 13 36 60 04 4 3 净现金流量-1311-20516353119415045133921392139213921392138884949 4 累计净现金流量-1311-151512032387388119011582

10、1197422366327584315043539240341 计算指标： 财务内部收益率：70.79% 财务净现值：(ic=12%)13,933 2021/5/24 基本报表2 损益表 单位:万元 序号项目2345678910111213 投产期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期 1净销售收入4905981014715163501635016350163501635016350163501635016350 2销售税金及附加000000000000 3总成本4862771410647115331151411465114651146511465114651132

11、711327 4税前利润4320964068481748364885488548854885488550235023 5税前补亏额 6应税利润4320964068481748364885488548854885488550235023 7所得税4885785801172117211721172117212061206 8税后利润4320963580423942563713371337133713371338183818 9可分配利润4320963580423942563713371337133713371338183818 10职工奖励及福利基金210517921221318618618618

12、6186191191 11储备基金2105179212213186186186186186191191 12企业发展基金4210358424426371371371371371382382 13应付利润000000000000 14未分配利润3416772864339134042970297029702970297030543054 15累计未分配利润341711457679671137214342173122028223252262222927632331 2021/5/24 基本报表3 资金来源与运用表 单位:万元 序号项目12345678910111213合计 建设期投产期投产期达产期达

13、产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期 1 1 资资金金来来源源3 31 11 11 11 10 01 11 12 27 74 48 84 47 72 21 15 52 20 04 45 50 09 93 35 50 09 93 35 50 09 93 35 50 09 93 35 50 09 93 35 50 09 93 35 50 09 93 37 72 29 96 65 59 97 74 43 3 1.1 利润总额0432096406848174836488548854885488548855023502350333 1.2 折旧费016016016016016016016

14、016016016046461688 1.3 摊销费0989898989848484848482424778 1.4 长期借款18000000000000001800 1.5 流动资金借款049827627791000000001141 1.6 短期借款0 1.7 建设投资中自有资金13110000000000001311 1.8 流动资金中自有资金02131181193900000000489 1.9 回收固定和无形资产余值572572 1.1 回收流动资金16301630 2 2 资资金金运运用用3 31 11 11 11 10 00 02 29 99 95 51 14 48 84 41

15、10 01 16 65 58 80 01 11 17 72 21 11 17 72 21 11 17 72 21 11 17 72 21 11 17 72 21 12 20 06 62 23 34 47 71 17 76 60 02 2 2.1 建设投资30590000000000003059 2.2 建设期利息5200000000000052 2.3 流动资金0711395396129000000001630 2.4 所得税00048857858011721172117211721172120612069920 2.5 应付利润00000000000000 2.6 长期借款本金偿还02926

16、00600308000000001800 2.7 流动资金借款本金偿还11411141 2.8 其他短期借款本金偿还0000000000000 3 3 盈盈余余资资金金0 09 91 17 75 53 33 32 23 38 84 41 18 88 84 45 51 13 33 39 92 21 13 39 92 21 13 39 92 21 13 39 92 21 13 39 92 21 13 38 88 88 84 49 94 49 94 42 21 14 41 1 4 累计盈余资金091762500091881370117621215422546329384333043719242141

17、 2021/5/24 基本报表4 资产负债表 单位：万元 单位：万元 序号项目12345678910111213 建设期投产期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期 1 资产3111386560019645137841803921752254642917732890366034042044238 1.1 流动资产总额101134047306117021621520135240562797731897358183970643593 1.1.1 应收帐款5599151285139913991399139913991399139913991399 1.1.2 存货3095

18、14731798798798798798798798798798 1.1.3 现金135213291317317317317317317317317317 1.1.4 累计盈余资金91762500091881370117621215422546329384333043719241079 1.2 在建工程3111000000000000 1.3 固定资产净值1980182016601501134111821022862703543497451 1.4 无形资产及其它资产净值874776679581483435387338290242217193 2 负债及投资人权益311138656001964

19、513784180392175225464291773289036603404204 44 42 23 38 8 2.1 流动负债总额78913111856202520252025202520252025202520252025 2.1.1 应付帐款292537805883883883883883883883883883 2.1.2 流动资金借款4987741051114111411141114111411141114111411141 2.1.3 其它0000000000000 2.2 建设投资借款18001508908308000000000 负债合计1800229822192164202

20、520252025202520252025202520252025 2.3 投资人权益1311156737827481117591601419727234402715330865345783839642213 2.3.1 资本金1311152416431761180018001800180018001800180018001800 2.3.2 职工奖励及福利基金2107286498711896108212681453163918302021 2.3.3 储备基金2107286498711896108212681453163918302021 2.3.4 企业发展基金42145729961421

21、1793216425352907327836604041 2.3.5 累计未分配利润341711457679671137214342173122028223252262222927632331 计算指标: 1 资产负债率0.580.590.310.090.080.070.060.060.050.045767 2 流动比率1.282.603.945.788.019.9511.8813.8215.7517.6919.6121.53133 3 速动比率0.892.213.545.397.619.5511.4913.4215.3617.3019.2221.13715 2021/

22、5/24 辅助报表8 借款还本付息估算表 单位:万元 序号 项目 i=5.98%123456789 建设期投产期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期 1 长期投资借款累计 1.1 年初借款累计180015089083080000 1.2 本年贷款174800000000 1.3 本年应计利息521089054180000 1.4 本年还本2926006003080000 2 可用于还款的折旧和摊销257257257257257208208208 2.1 可用于还款的折旧160160160160160160160160 2.2 可用于还款的摊销9898989898484848 2.3 未分

23、配利润341677286433913404297029702970 小计2921934312136493662317831783178 借款偿还期4.00年 1短期借款累计 1年初借款累计00000000 1本年借款000000000 1本年应计利息000000000 1本年还本00000 短贷利率 i= 2021/5/24 辅助报表3 投资计划与资金筹措表 单位:万元 序号项目合计1234567 建设期投产期投产期达产期达产期达产期达产期 1 投资总额 1.1 建设投资30593059 1.2 建设期利息5252 1.3 期初流动资金163071139539612900 小小计计4 47 7

24、4 41 13 31 11 11 17 71 11 13 39 95 53 39 96 61 12 29 90 00 0 2 资金筹措 2.1 自有资本180013112131181193900 其中：建设投资13111311 流动资金4892131181193900 2.2 借款294118004982762779100 2.2.1 建设投资借款18001800 2.2.2 流动资金借款11414982762779100 2.3. 其它 小小计计4 47 74 41 13 31 11 11 17 71 11 13 39 95 53 39 96 61 12 29 90 00 0 2021/5/

25、24 辅助报表6 总成本费用估算表 单位:万元 序号项目2345678910111213 投产期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期 1制造成本191129504089440044004400440044004400440042874287 1.1外购原材料102918712807311931193119311931193119311931193119 1.2外购燃料及动力138276414414414414414414414414414414 1.3工资451451451451451451451451451451451451 1.4制造费用29235141641

26、6416416416416416416302302 1.4.1 折旧费1601601601601601601601601601604646 1.4.2 修理费636363636363636363636363 1.4.3 其它制造费用70129193193193193193193193193193193 2销售费用147229434415490549054905490549054905490549054905 3管理费用134416872031214521452096209620962096209620722072 3.1摊销费989898989848484848482424 3.2其它管理费用

27、903903903903903903903903903903903903 3.3研究发展费3436871030114511451145114511451145114511451145技术转让费 4财务费用135133113826464646464646464 4.1利息支出135133113826464646464646464 4.1.1 建设投资贷款利息10890541800000000 4.1.2 流动资金贷款利息284359646464646464646464 4.1.3 短期贷款利息000000000000 5 5总总成成本本4 48 86 62 27 77 71 14 41 10 0

28、6 64 47 71 11 15 53 33 31 11 15 51 14 41 11 14 46 65 51 11 14 46 65 51 11 14 46 65 51 11 14 46 65 51 11 14 46 65 51 11 13 32 27 71 11 13 32 27 7 其中:折旧1601601601601601601601601601604646 摊销费989898989848484848482424 利息支出135133113826464646464646464 6 6经经营营成成本本4 44 46 69 97 73 32 23 31 10 02 27 76 61 11

29、11 19 93 31 11 11 19 93 31 11 11 19 93 31 11 11 19 93 31 11 11 19 93 31 11 11 19 93 31 11 11 19 93 31 11 11 19 93 31 11 11 19 93 3 7固定成本369455667425799979817931793179317931793177937793 8可变成本116721483222353335333533353335333533353335333533 2021/5/24 辅助报表7 销售收入估算表 单位:万元 序号项目单位2345678910111213 投产期投产期达产

30、期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期 1 销售价格 1.1 托拉塞米片元/片0.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.50 1.2格列齐特缓释片元/片0.700.700.700.700.700.700.700.700.700.700.700.70 1.3 地氯雷他定片元/片0.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.60 1.4 洛索洛芬片元/片0.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.60 1.5 托拉塞米冻干粉针元/片13.

31、0013.0013.0013.0013.0013.0013.0013.0013.0013.0013.0013.00 1.6 甲磺酸奈莫司他冻干粉针元/支11.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.00 1.7 尼扎替丁冻干粉针元/支12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00 2 销售量 2.1 托拉塞米片万片120024003600400040004000400040004000400040004000 2.2格列齐特缓释片万片180036005

32、400600060006000600060006000600060006000 2.3 地氯雷他定片万片120024003600400040004000400040004000400040004000 2.4 洛索洛芬片万片180036005400600060006000600060006000600060006000 2.5 托拉塞米冻干粉针万支306090100100100100100100100100100 2.6 甲磺酸奈莫司他冻干粉针万支4590135150150150150150150150150150 2.7 尼扎替丁冻干粉针万支3060901001001001001001001

33、00100100 3 销售收入 3.1 托拉塞米片万元60012001800200020002000200020002000200020002000 3.2 格列齐特缓释片万元126025203780420042004200420042004200420042004200 3.3 地氯雷他定片万元72014402160240024002400240024002400240024002400 3.4 洛索洛芬片万元108021603240360036003600360036003600360036003600 3.5 托拉塞米冻干粉针万元39078011701300130013001300130

34、01300130013001300 3.6 甲磺酸奈莫司他冻干粉针万元4959901485165016501650165016501650165016501650 3.7 尼扎替丁冻干粉针万元3607201080120012001200120012001200120012001200 4 4 总总销销售售收收入入万万元元4 49 90 05 59 98 81 10 01 14 47 71 15 51 16 63 35 50 01 16 63 35 50 01 16 63 35 50 01 16 63 35 50 01 16 63 35 50 01 16 63 35 50 01 16 63 35

35、 50 01 16 63 35 50 01 16 63 35 50 0 0 销项税款万元83416682502278027802780278027802780278027802780 进项税款万元193354531584584584584584584584584584 增值税万元64113141970219521952195219521952195219521952195 注:*内销为含税价格。 2021/5/24 辅助报表2 流动资金估算表 单位:万元 序号项目周转期周转次数2345678910111213 投产期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期 1 1流流

36、动动资资产产1 10 00 03 31 16 64 42 22 23 30 06 62 25 51 14 42 25 51 14 42 25 51 14 42 25 51 14 42 25 51 14 42 25 51 14 42 25 51 14 42 25 51 14 42514 1.1应收帐款4585599151285139913991399139913991399139913991399 1.2存货309514731798798798798798798798798798 1.2.1 外购货物18205194140156156156156156156156156156 1.2.2 动力费

37、用0360000000000000000000000 1.2.3 在产品751345476828282828282828282 1.2.4 产成品1820223366514560560560560560560560560560 1.3现金1524135213291317317317317317317317317317 2 2流流动动负负债债2 29 92 25 53 37 78 80 05 58 88 83 38 88 83 38 88 83 38 88 83 38 88 83 38 88 83 38 88 83 38 88 83 3883 2.1应付帐款9042925378058838838

38、83883883883883883883 3 3流流动动资资金金7 71 11 11 11 10 06 61 15 50 01 11 16 63 30 01 16 63 30 01 16 63 30 01 16 63 30 01 16 63 30 01 16 63 30 01 16 63 30 01 16 63 30 01 16 63 30 0 4流动资金本年增加额71139539612900000000 5新增流动资金贷款4982762779100000000 6利息 ( i=5.58% )284359646464646464646464 2021/5/24 辅助报表4 固定资产折旧费估算表

39、 单位:万元 序号项目折旧年限合计2345678910111213 投产期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期 1 房屋及建筑物20 1.1 投入原值953953907861816770724678633587541495450 1.2 折旧费464646464646464646464646 1.3 净值907861816770724678633587541495450404 2 机器设备10 2.1 投入原值118711871073959845731617503389275161 2.2 折旧费114114114114114114114114114114 2.3 净值107395984573161750338927516147 4 固定资产合计 4.1 投入原值213921391980182016601501134111821022862703543497 4.2 折旧费1601601601601601601601601601604646 4.3 净值1980182016601501134111821022862703543497451 2021/5/24 辅助报表5 无形资产及递延资产摊销估算表 单位:万元 序号项目摊销期限(年) 合计 2345678