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文档简介

1、实用文档资金管理总体流程图资金计划流程亠一 、r亠亠人、r各部门甲报月度资金计划资金计划流程4财务编制汇总计划根据实际发生额申请资金项目名称说 明1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划2、汇总计划财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计 戈报公司领导审批后上报公司。3、申请资金根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额三、资金使用流程（一）借款审批流程图:经办人填写借款单T本部门负责人签字3F公司领导审批准出纳复合（审批手续、金额）签字确认付款项目名称说 明1、经办人根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、购买 物资等），填写借款时间，注明用途，金

2、额，所属部门2、主管部门本部门主管领导签字确认，及审核借款额度3、申请资金根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额4、公司领导审批领导审批借款事项5、付款出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字（二）购买办公用品流程图经办人填写费用报销单物资验收部门负责人签字公司领导审批出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、 物资清单等）2、验收所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公 室登记备案3、主管部门本部门主管领导签字确认。4、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量5、公司领导审批领导审批6付款出纳复合报销单据手续完备后付

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