财务情况说明书(DOC14页)

1、财务情况说明书（DOC 14页）财务情况说明书2002年7月5日靖远第二发电有限公司NGYUAN SECOND POWERCO.,LTD生产技术指标运营1、本月完成发电量28975. 2万千瓦时，累计完成发电量128154.6万千瓦 时其中：#5机组本月完成发电量17213.4万千瓦时，累计完成发电量 58522. 8万千瓦时；#6机组完成发电量11761.8万千瓦时，累计完成发电量 69631.8万千瓦时。2、本月实现上网电量2764& 72万千瓦时，累计实现上网电量122301.51万千瓦时。其中:#5机组本月实现上网电量16417. 76万千瓦时，累计实现上网电量 55870. 22万千

2、瓦时；6#机组本月实现上网电量11230. 96万千瓦时，累计实现 上网电量66431. 29万千瓦时。3、本月实现发电煤耗347克/千瓦时，累计发电煤耗337克/千瓦时；本月 实现供电煤耗365克/千瓦时，累计实现供电煤耗355克/千瓦时。/n n m j 小电低举电ri而女夕r 旳呼, 入气ipm寸取入刀仝心“。卫saw牛；k于 机运行状态，在6月7日#6机组由备用停机状态投入运行。同时我公司参与调峰电量较多， 负荷率较上月有明显下降，厂用电率有所上升，发电煤耗较上月上升11克/千瓦时，供 电煤耗完成365克/千瓦时，较上月上升13克/千瓦时。序号指标名称单位#5机组#6机组全本月年累计本

3、月年累计本月年累计1发电量万千瓦时17213.458522.8011761.8069631.8028975.20128154.602厂用电量万千瓦时822.293100.64631273394.091453.566494.733厂用电率%4.785.30I 5.37I 4.87 15.025.074上网电量万千瓦时16417.7655870.2211230.9666431.2927648.72122301.515平均负荷万千瓦23.9125.9120.84I 25.1045.12|1 50.92 |6负荷率%79.7086.3769.47I 83.67 175.201 84.87 |7运行小时

4、 数小时7202258.73564.402774.43642.202516.598设备利用 小时小时573.781950.76392.062321.06482.922135.919耗原煤量吨752582499745260429569912786254567310原煤折标 煤量吨591741972674121923378510039343105211燃油耗用 量吨1.93182.2573.26473.3275.19655.5712油折标煤 量吨2.76260.36104.66676.17107.41936.5313耗标煤总 量盹5917719752741324234461100500431988

5、14发电煤耗克/千瓦时344338I 351 II 337 1347 133715供电煤耗克/千瓦时361356I 371 II 354 1| 365 I355六月份经济技术指标II经营状况六月份上网电量为 27648.72万千瓦时，根据甘肃省物价局甘价工 (2000)87号文，上网电价按360元/千千瓦时结算，本月实现利润2525 万元。累计实现利润 6632万元。财务资料简要分析1. 生产成本： 本月生产成本5161万元，单位生产成本0.187元/kWh。累计生产 成本26462万元，平均单位成本 0.216元/kWh。2. 财务费用：本月财务费用680万元，累计财务费用3653万元。3.

6、 管理费用：本月管理费用45万元，累计管理费用387万元。4. 销售费用：本月销售费用97万元，累计销售费用497万元。2002年6月份公司财务情况列表如下：二OO二年六月份财务情况简表项目单位本月数本年累计数上年同期6月份数上年同期 累计数一.销售电量万千瓦 时27648.72122301.5115483.204125164.116二.不含税电价元/千瓦 时307.69307.69307.69307.69三产品销售收入万元850737631476438512四.截止6月30日尚未收回的电 费万元2932836787五.减：产品销售成本万元516126462377627427其中：（1）燃料费

7、万元1903820410038082（2）水费万3）材料费万元1224426036129（4）外够动力万元14110（5）工资及福利费万元4132216（6）运行维修费及服务 费万元3002127（7）计提折旧万元177910648177910673（8）计提大修费万元20012042001200（9）其他费用万元254922104735六.产品销售毛利万元33461116998811085减：销售费用万元9749723188管理费用万元4538749392财务费用万元68036535364259七.营业利润万元252466323806246力卩：营业外收入万元补贴收

8、入减：营业外支出万元八.利润总额万元252466323806246单位：万元电费回收本月共收取电费8300万元，截止6月30日累计欠收电费29328万元。2002年公司电费收取情况表日期应收电费当月累计收取日期实收电费当月合计收取金额欠收电费（每月底）2001年12月2002年1月2615611697378531月9日1月15日300020002002 年 2 月 6645359982002 年 3 月 6452356502002 年 4 月 7097372472002年5月6816380632002年6月706537628合计 457721月24日1月29日2月9日2月21日2月28日3月1

9、1日3月19日3月26日4月8日4月20日4月23日5月9日5月16日5月22日5月30日6月6日6月19日6月25日6月30日生产成本分析85002935325001000250020002300200020001500250020001500200020002000150025002500180015006800550060007500830042600291983015031247305631、燃料本月实际发生燃料费1903万元，其中燃煤费1882万元,燃油费21万元。燃料单位 成本为68.83元/kkWh，其中燃煤单位成本为 68.07元/kkWh，燃油单位成本为 0.76元 /kkW

10、h本年累计实际发生燃料费8204万元，其中燃煤费8023万元，燃油费181万元。燃 料单位成本为67.08元/kkWh，其中燃煤单位成本为 65.60元/kkWh，燃油单位成本为 1.48 元 /kkWh。燃煤单位成本较高的原因：一、1-3月份消耗的25万吨和2002年3月31日移交的库存煤炭，仍然是通过第一发电有限责任公司采购的，价格按照上年含税结算价165.5元/吨（不含税价146.5元/吨）计算。比我公司3、4、5月份通过市场自行采购统配矿燃煤 23万吨的加权平均 不含税单价137.56元/吨高9元/吨。二、不具备掺烧价格较低的小窑煤的条件，暂时还无法通过掺烧价格较低的小窑煤来降低燃料成

11、本。据调查小窑煤不含税价只有100元/吨。三、考虑到铁路专用线服务协议尚未谈定和接管煤场后其他杂费等费用的支付，暂以10元/吨计算此笔不可预见费用。四、本年累计供电煤耗为355克/千瓦时较上年供电煤耗347克/千瓦时升高8克/ 千瓦时。燃煤成本增加174万元。五、燃油比去年同期571吨多消耗84吨，燃油成本增加23万元。712月假设平均供电煤耗为0.352克/千瓦时、预计消耗燃油420吨、燃煤入炉 煤发热量23.09千焦、掺烧23万吨小窑煤，燃料费预计 712月发生10297万元，本 年预计完成数为18501万元。如果这样，完成本年预算应该是没有问题的。六月份进厂煤单价分析一览表矿名天然 煤量

12、热 值天然 煤单 价政策 性加 价铁路 运 费运 杂 费不含 税价单位 进项 税额含税 价标煤 单价本月不含 税价总额（万元）王矿4642122.5951.3961.6730.841.95145.8516.36162.21210.18677.05大水头951624.3156.6061.6725.061.95145.2816.51161.79194.80138.2421.646.561.615.2魏矿585625.581.95135.76150.99204.2379.504673红一矿3501425.160.861.627.581.95152.0617.2169.30197.27532.4126

13、7423.357.661.6；16.8红四矿1213930728.311.95149.538166.41208.78181.50宝矿小窑煤：10894：23.555.361.6：16.6合计28.721.95147.66164.31203.961608.7068275MJ/Kg% 元 / 吨单位：吨元上半年累计进厂煤单价分析一览表单位：吨元矿名天然 煤量热 值天然 煤单 价政策 性加 价铁路 运 费运杂 费不含 税价单位 进项 税额含税 价标煤单 价本月不 含税价 总额（万元）王矿11394822.5551.3761.6730.841.95145.8316.36162.19210.521661

14、.71大水头43342824.8458.7161.6725.061.95147.3916.78164.17193.45492.69魏矿2000821.7849.3961.6725.581.95138.5915.60154.19207.21277.29红一矿7612825.0460.6661.6727.581.95151.8617.22169.08197.631156.08红四矿11677523.4458.0361.6728.311.95149.9616.93166.89208.39251.54宝矿48823.9558.1061.6727.451.95149.1716.88166.05202.9

15、37.28小窑煤合计26077523.5755.3161.6728.571.95147.5116.64164.15203.843846.59MJ/Kg % 元 / 吨2002年从靖远第一发电公司领购燃煤情况如下：一月份领购82259吨，金额为1205万元;月份领购79858吨，金额为1170万元；三月份领购87945吨，金额为1289万元。2002年四月初靖远第一发电公司移交燃煤 74365吨，金额为1090万元。2、水费甘肃省物价局已对白银华电供水公司提出的水价加价请求予以批复：由原结算单价1元/吨（不含税价0.88元/吨）调整为1.26元/吨（不含税价为1.08元/吨）。本月实际发生水费1

16、76万元，单位成本为6.36元/kkWh，本年累计发生水费589万元，累计平均单位水费为4.8元/kkWh。预计下半年水费将发生1000万元，全年预计为1584万元, 超过年初预算1299万元的285万元。3、材料费本月实际发生材料费122万元，单位材料成本为4.4元/kkWh，本年累计发生材料内。费442万元，单位成本为3.6元/kkWh。确保材料费用控制在年初预算 1800万元之 接收自行管理后1 6月份累计从靖远第一发电公司物资供应部门领购材料物资184万元。 经过多次商谈截至目前共移交暂估价约为1384万元的材料及事故备品。 随着班组库存材料的减少和下半年负荷增大， 预计下半年日常检修

17、任务的增多材料费会呈现上升趋势，因此材料物资的购领存制度亟待加强和完善。4、工资及福利费本月实际发生工资及福利费 413万元，单位成本为14.93元/kkWh。本年累计已发生工资及福利费2216万元，单位成本为18.12元/kkWh。包括按工资总额52.5%计提的 各项福利费及基金762万元。随着上网电量的增加单位成本将会进一步降低。5、折旧费本月实际计提折旧费1779万元，单位成本为 64.34元/kkWh本年累计已提折旧费10648万元，折旧费单位成本为87.06元/kkWh。根据公司固定资产原值和本年资产增减523变化情况，预计712月还将计提折旧费10875万元，全年预计计提固定资产折

18、旧费21 万元。6、修理费大修理费采用预提方式，按每月 200万元预提。本年6号机组大修改为明年进行根据现有材料预计本年将实际发生设备常规修理费和预提大修理费共1500万元。7、服务费本项目所列数据包括1月16日前应支付给白银靖电二厂的运行维护费327万元和本年预计发生的公用设施服务费。由于新的服务协议没有签订，接管后的服务费尚未结算，目前暂以300万元/月进行预提。根据目前商谈的情况包括铁路服务内容在内年服 务费在2900万元之内。8外购动力费外购动力费是向靖远第一发电公司购买的生产用蒸汽费和启动电力，16月份通过机组实际耗用的数量以48.54元/吨的单价结算，发生外购动力费 110万元。此

19、项费 用中的蒸汽费因存在一个相互供应的问题， 新的结算方式和结算单价尚在商谈中。 预计 本年发生外购动力费243万元。9、其他制造费用本年累计已实际发生其他制造费用 922万元，其中保险费335万元、排污费为83 万元，税金（房地产税）145万元、递延资产摊销124万元、低值易耗品摊销51万元、 业务招待费10万元。预计今年将发生其他制造费用总计为2300万元。由于公司刚刚接管运行，缺乏以前年度的基础资料，无法进行对比分析，针对这种情况，公司领导已敦 促相关部门积极调研制定制度，加强管理、杜绝漏洞。其他制造费用构成明细情况项目单位本年累计发生数上年同期数办公费万元9差旅费万元11低值易耗品摊销

20、万元51劳动保护费万元22运输费万元11保险费万元335排污费万元83税金万元145业务招待费万元12机物料消耗万元15递延资产摊销万元124绿化费万元21警卫消防费万元16其他万元67合计万元922财务费用本年累计已发生财务费用3653万元。由于长期借款本金的归还和部分贷款本金银行贷 款利率根据人民银行贷款利率的调整，本年财务费用比去年同期有较大幅度的降低。根据 借款合同和贷款利率预计7-12月份发生财务费用3547万元。管理费用本年累计已发生管理费用387万元，与去年同期相比总额及子项目均有不同程度的降低。全年控制在900万元以内。销售费用 根据电网调度协议按上网电量 1.5元/kkWh向

21、西北电网公司支付的调度费， 截止目前已计提调度费183万元。预计612月计提225万元。 根据电力过网协议按上网电量 2元/kkWh向甘肃省电力公司支付过网费，截至目前包括元月份1 16日支付电力公司10元/kkwh的运行管理费85万元和需要支付给甘肃省电力公司的该费用228万元，本年累计已发生运行管理费和过网费314万元。预计7-12月份发生过网费328万元。其他需要说明的情况1、资金借贷情况单位年初余额本年新增贷款本年已归还贷款期末借款余额开行56290250053790建行2300023000省投2960629606美丿、535522223133合计11325147221085292、电

22、费回收情况2002年公司在电费回收工作中做到“有理、有据、有节”，向甘肃省电力公司 讲明公司经营中的困难，2002年应收电费年初余额为36628万元，本年一至六月 份应收电费45772万元，实收电费为42600万元。截止六月底累计欠收电费39800 万元。（包括1998年电费差3992万元，1999年电费差10472万元）。同时努力完 成了二届五次董事会关于98年电价差额补偿金3000万元的决议的一半。3、应交增值税情况年初未交增值税4065万元，本年一至六月份销项税额为6397万元，取得进项税额 1101万元，本年应缴增值税5296万元，实际已缴增值税6659万元，未交增值税为2702 万元

23、。4、所得税情况上半年实现税前利润6632万元，根据甘肃省国税局关于开发大西部税收优惠 政策，5号机组“两免三减半”所得税优惠政策于2001年12月31到期。公司抓住西部大开发这个良好的时机，在关于5号机组延长享受企业所得税三减半的优惠政策的申请的基础上，再次向国税部门提出5号机组所得税延长三年减半的申请，并制定了督办协调措施。尽快使这项政策得到落实。6号机组以2000年度为盈利年度，开始享受“两 免三减半”的所得税优惠政策， 因此，2002年度5号、6号机组均按减半计算所得税，上半年预缴 500万元,补缴上 年所得税汇算清缴差额34万元.5、存货收、发、存情况表六月份存货收、发、存情况表单位：万元序 号存货类别月初库存本月收入本月发出月末库存库存数量-一一燃料1101160719048041煤炭832160718835562柴油26921248二二二原材料1479751121442低值易耗品825249四材料成本差异-109-4-8-105总计2479170320322150上半年存货累计收、发、存情况表单位：万元序 号存货类别移交库存累计收入累计发出期末库存库存数量-一一燃料1436387645088041煤炭1064387643845562柴油372124248二二原材料