某农业投资开发公司土地托管项目可行性研究报告

1、某某农业投资开发有限公司土地托管项目可行性研究报告2018-1-19公司名称公司地址目录第 1 章 总论 6 b5E2RGbCAP1.1 项目实施单位基本情况 61.1.1 概况 61.1.2 法定代表人基本情况 61.1.3 经营情况 71.1.4 财务状况 71.2 项目概况 71.3 投资结构及资金来源 81.4 项目效益 81.5 申报书编制依据 9第 2 章 项目背景及必要性 122.1 项目建设背景 122.1.1 区域经济概况背景 122.1.2 政策背景 122.1.3 土地托管模式 142.2 项目建设的必要性 152.2.1 项目的建设有助于扩宽当地农民增收渠道 . 15

2、p1EanqFDPw2.2.2 有利于解决谁来种地的难题，创新了农业经营方式 15 DXDiTa9E3d2.2.3 实现了土地规模经营，有利于促进现代农业发展 16 RTCrpUDGiT2.2.4 解决了外出务工农民的后顾之忧，促进了农民增收 16 5PCzVD7HxA2.2.5 降低了农业生产成本，提髙了土地经营效益 . 16jLBHrnAILg2.2.6 项目的建设有利于企业自身的发展 17xHAQX74J0X第 3 章 建设条件 183.1 项目区概况 183.1.1 项目区选择 183.1.2 建设地点选择 19第 4 章 服务市场分析 274.1 4.1 现状分析 27第 5 章 建

3、设方案 325.1 建设规划和布局 325.1.1 总体规划 325.1.2 项目布局 325.2 主要建设内容 345.2.1 为农服务中心设施建设内容 345.2.2 土地托管服务功能 355.2.3 土地托管面积和类型 365.2.4 土地托管统一服务内容 365.2.5 农民选择合适的方式托管土地 37LDAYtRyKfE5.2.6 推进适度规模经营 375.2.7 保障合作社自身收益 385.3 主要技术指标（参数） 385.4 项目运营模式 405.4.1 土地托管流程 405.5 设备方案 415.5.1 设备选型 415.6 建筑方案 435.6.1 主体工程 435.6.2

4、辅助及其他配套工程 455.7 实施进度安排 45第 6 章 环境影响与节能评价 476.1 环境影响评价 476.1.1 主要污染源及污染物 476.1.2 环境保护与治理、节能措施 476.1.3 评价与审批 486.2 节能评价 486.2.1 项目综合能耗情况 486.2.2 能源供应保障情况 496.2.3 综合节能措施 49第 7 章 项目组织与管理 527.1 项目组织机构与职能划分 527.2 项目保障措施 547.3 项目管理模式 55第 8 章 投资估算与资金来源 568.1 投资估算依据 568.2 投资估算 568.2.1 项目总投资 568.3 资金来源 578.4

5、资金使用和管理 578.4.1 财政资金使用和管理 578.4.2 银行贷款的使用和管理 588.4.3 其它 58第 9 章 财务评价 599.1 财务评价依据 599.2 销售收入、销售税金和附加估算 599.2.1 销售收入 599.2.2 销售税金及附加 599.3 总成本及经营成本估算 609.3.1 项目总成本估算： 609.4 财务效益分析 619.4.1 盈利能力分析 6111 / 719.5 不确定性分析 629.5.1 盈亏平衡分析 629.5.2 敏感性分析 639.6 财务评价结论 65第 10 章 社会效益分析 6610.1 促进为农服务体系构建、 提高土地利用效率及

6、示范性分析 66 Zzz6ZB2Ltk10.2 项目带动及辐射能力分析 6610.2.1 项目申报单位对参与农户带动作用 66dvzfvkwMI110.2.2 辐射带动能力分析 67第1章 总论1.1 项目实施单位基本情况1.1.1 概况某某农业投资开发有限公司于 2011 年 12 月在某某市场监督管 理局登 记成立， 注册资金 10 万元，注册地址为某某振兴街 106 号， 单位性质为有 限责任公司，是某某供销合作社联合社控股成立的农 资龙头企业，其中： 某某供销合作社联合社出资 3.5 万元、控股 35%， 某某富源农业经济发展 中心出资 3 万元、持股 30%，某某禾源农资 连锁有限公

7、司出资 3.5 万元、 持股 35%，2015 年 4 月变更为某某供 销合作社联合社独资企业。公司办公 经营场所规范使用“中国供销合 rqyn14ZNXI作社”标识，致力于化肥、 农药、农膜、农机具等农业投资开发的配 送、 销售、科技培训、 新技术推广等系列化服务。 公司依托县联社 下属 21 个基 层供销社建立了 21 个乡镇驻地农资连锁店、 216 个农资 经营网点，初步构 建起农资经营服务体系。 EmxvxOtOco1.1.2 法定代表人基本情况某某农业投资开发有限公司法人， 经理，兼任某 某城区供销合作社理事会主任。 该同志自 1981 年参加工作以来一直 从 事供销合作社工作，践行

8、服务三农的办社宗旨，主导公司农资配 送、直供 和农民培训，建立起覆盖全县各乡镇（街道）的农资经营 服务网络。在城 区供销合作社，努力建设农产品、日用品、农资等 经营服务体系，积极搞 好农业社会化服务，得到市社、 县社的多次表杨。没有破产、 银行欠资或其他社会形象和诚信问题。 SixE2yXPq51.1.3 经营情况某某新合作农资公司发挥龙头带动作用，积极开展农资经营服务 体系 建设，初步构建起县、乡（镇 ） 、村连锁经营、联采直供网络。 一是开展连 锁直供。在妹仲、王庄集、观城、城区、朝城、俎店等 乡镇发展利新合作 农资连锁店 21 处。连锁店统一使用“中国供销总社 标识、 统一店容店 貌、统

9、一供应品种、统一销售价格、统一科技服 务。二是积极开展大田作 物、基地所需农资联采直供。直供化肥 470 吨。三是开展测土施肥、农民 培训、农化服务。全系统共举办培训 班 32期，培训 5000人次。 2015年， 通过各单位积极努力， 采取多 种销售渠道， 销售各类化肥 13.7 万吨、农药 480 吨，占全县农资总 供应量 70%以上，有力地促进了农业生产的发展。 6ewMyirQFL1.1.4 财务状况2015 年度，某某新合作农资公司资产总额 679.5 万元、固定资产 净值 247 万元、流动资产 432.5 万元、负债总额 383 万元、所有者权 益 296.5 万元、实收资本 1

10、0 万元、销售收入 2120 万元、净利润 66.5 万元。 kavU42VRUs1.2 项目概况项目名称：某某农业投资开发有限公司土地托管项目项目负责人： 实施地点：以某某张渝回民镇驻地周边村庄的土地托管为主， 使用原 张渝油棉加工厂国有划拨土地建设为农服务中心。 y6v3ALoS89建设期限： 2016年 9 月-2017 年 8 月土地托管服务内容：智能配肥、农机服务、农资直供、统防统治、农民 培训等服务内容。土地托管类型：半托型 土地托管面积： 5000 亩 面向对象：张渝镇辖 区的农户1.3 投资结构及资金来源项目总投资 560.65 万元，其中建设投资 544.86 万元，流动资金

11、 15.79 万元。建设投资中，工程费用 525.29 万元，工程建设其他费用 3.70 万元， 预备费 15.87 万元。 M2ub6vSTnP资金来源：项目单位自筹 280.65 万元，申请中央财政资金 200.0 万元， 地方财政配套资金 80.0 万元。 0YujCfmUCw1.4 项目效益(1) 经济效益项目实施后，为农服务中心每年经营收入 447.5 万元，利润总额 95.5 万元，税后利润 71.6 万元，所得税 23.9 万元。项目投资利润率 17.03% ， 税 前 财 务 内 部 收 益率 为 20.16%, 税 后 为 15.35%， 税前 财 务 净 现 值 ( i=8

12、%)341.94 万元，税后 203.82 万元；税前投资回收期 5.48 年，税后 6.54 年，经济效益明显。 eUts8ZQVRd(2) 社会效益土地托管采用了大规模、机械化作业，提髙了土地利用率，搭 建起了 接受、吸纳先进实用科技成果的服务平台，使一家一户分散 sQsAEJkW5T种植难以实现的规模化种植的潜在优势得到充分发挥。同时，集中 采购种子、化肥、农药，实行机械化播种、喷药、收割、节水灌溉 等增收节 支措施的综合配套应用，大大提高了资源利用率和劳动生 产率。 GMsIasNXkA(3) 生态效益本项目实施后，实行土地规模化经营和标准化种植管理，可保 护土壤 肥力，特别是规模化、集约化的农业生产能够极大地减少资 源浪费、更加 起到了节能、节水的效果，促进农业可持续发展，生 态效益显著。 TIrRGchYzg1.5 编制依据(1) 原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法；(2) 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；(3) 中华人民共和国环境保护法(4)建设项目环境保护管理办法 ；(5)中华人民