某集团关键绩效指标说明书

1、正太集团关键绩效指标说明书 一、财务部 关键指标说明书 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 计量单位 % 指标类型 关键绩效指标关键任务指标 关键事件指标 指标意义 该指标指销售目标任务达成情况 实际销售量/计划销售量X 100 % 30% 实际销售量：财务提供年度实际销售量（按 KVAH计算） 计划销售量：总裁办公会议提供阶段性计划销售量之和 计算公式 实际销售收入/计划销售收入X 100% 70% 财务提供实际销售额，总裁办公会议提供计划销售额 销售目标达成率-销售量完成率X 30% + 销售收入完成率X 70% 绩效数据提供 集团财务中心/总监/每年度首月20 日前提供上年度数据

2、（部门/职位/时 间） 评分标准与规则 1）低于80%该项得分为零 2）80%与 100%之间，完成率直接乘以权重 3）100%与 120%之间，按y=1.5 （x-100）+100计算，得分乘以权重 4）大于120% 该项得分为150分 绩效承接职位 集团总裁、营销中心及分管领导、下属公司总经理 绩效考核关系 1）集团总裁：为经营考核，由集团董事会执行考核 2）集团营销中心分管领导：为层级考核，由直接上级执行考核 3）集团营销中心总监：为层级考核，由直接上级执行考核 4）下属公司总经理：为经营考核，由下属公司董事会执行考核，或由下属公 司董事会授权集团总裁执行考核 绩效考核周期 月度季度半年

3、度年度 备注 3 / 58 关键指标说明书 融资计划达成率 指标名称 融资计划达成率计量单位% 指标类型 关键绩效指标关键任务指标关键事件指标 指标意义 该指标衡量融资计划完成程度 计算公式 实际融资额/计划融资额X 100 % 绩效数据提供 （部门/职位/时 间） 集团财务中心/总监/每年度首月20日前提供上年度数据 评分标准与规则 1）低于60%该项得分为零 2）80%与 100%之间，按线性关系计算，即完成率直接乘以权重 3）100%与 110%之间，按y=1.5 （x-100 ） +80计算，得分乘以权重 绩效承接职位 集团总裁、集团财务分管领导、集团财务总监、外联部 绩效考核关系 1

4、）集团总裁：为经营考核，由集团董事会执行考核 2）集团财务分管领导：为层级考核，由直接上级执行考核 3）集团财务总监：为层级考核，由直接上级执行考核 4）下属公司总经理：为经营考核，由下属公司董事会执行考核，或由下属公 司董事会授权集团总裁执行考核 绩效考核周期 月度季度半年度年度 备注 承兑汇票占应付比例 指标名称 承兑汇票占应付比例计量单位% 指标类型 关键绩效指标关键任务指标关键事件指标 指标意义 该比例通常越高越有利于降低财务成本 计算公式 承兑汇票/应付账款x 100% 所有数据均来自分子公司 （只指经营性的采购，不包括工程设备） 新能源事业部、营销中心（一级市场、二级市场）分开计算

5、 绩效数据提供 （部门/职位/时 间） 集团财务中心/总监/每年度首月20日前提供上年度数据 评分标准与规则 1）低于60%该项得分为零 2）60%与 100%之间，按线性关系计算，即完成率直接乘以权重 3）100%与 110%之间，按y=1.5 （x-100 ） +80计算，得分乘以权重 绩效承接职位 集团总裁、集团财务分管领导、集团财务总监、下属公司总经理 绩效考核关系 1）集团总裁：为经营考核，由集团董事会执行考核 2）集团财务分管领导：为层级考核，由直接上级执行考核 3）集团财务总监：为层级考核，由直接上级执行考核 4）下属公司总经理：为经营考核，由下属公司董事会执行考核，或由下属公

6、司董事会授权集团总裁执行考核 5 / 58 绩效考核周期 月度 季度 半年度年度 备注 11 / 58 固定资产投资计划达成率 指标名称 固定资产投资计划达成率计量单位% 指标类型 关键绩效指标关键任务指标关键事件指标 指标意义 该指标反映固定资产投资计划完成程度 计算公式 实际投资额/计划投资额X 100% 实际投资额来源：财务中心会计期内核算 计划投资额来源：集团投资部 绩效数据提供 （部门/职位/时 间） 集团财务中心/战略规划部/每年度首月20日前提供上年度数据 评分标准与规则 1）=当期目标值100%得100分 2）60%与 100%之间，按线性关系计算，即完成率直接乘以权重 绩效承

7、接职位 集团总裁、集团财务分管领导、集团财务总监、战略规划投资部 绩效考核关系 1）集团总裁：为经营考核，由集团董事会执行考核 2）集团财务分管领导：为层级考核，由直接上级执行考核 3）集团财务总监：为层级考核，由直接上级执行考核 4）战略投资规划投资部：为经营考核，财务部执行考核 绩效考核周期 月度 季度 半年度 年度 备注 成本费用利润率 指标名称 成本费用利润率计量单位% 指标类型 关键绩效指标关键任务指标关键事件指标 指标意义 该指标指表明每付出一兀成本费用可获得多少利润，体现了经营耗费所带来的 经营成果， 计算公式 成本费用利润率=(利润总额十成本费用总额)X 100% 公式中： 成

8、本费用总额=营业成本+营业税金及附加+销售费用+管理费用+财务费用+所 得税费用 绩效数据提供 (部门/职位/时 间) 集团财务中心/总监/每年度首月20日前提供上年度数据 评分标准与规则 1) 低于60%A该项得分为零 2) 60%A与80%A之间，按线性关系计算，即实际值比目标值乘以权重 3) 80%A与 100%A之间，按y=1.5 (x-80%A) +80%A计算，得分比目标值乘以 权重 4) 100%A与 120%A之间，按y=2.5 (x-A ) +A计算，得分比目标值乘以权重 5) 大于120% 该项得分为150分 绩效承接职位 集团总裁、集团财务分管领导及财务总监、各部门负责人

9、、下属公司总经理 绩效考核关系 1）集团总裁：为经营考核，由集团董事会执行考核 2）集团财务分管领导：为层级考核，由直接上级执行考核 3）集团财务总监：为层级考核，由直接上级执行考核 4）集团财务总监：为经营考核，由财务部执行考核 5）下属公司总经理：为经营考核，由下属公司董事会执行考核，或由下属公 司董事会授权集团总裁执行考核 绩效考核周期 月度季度半年度年度 备注 关键指标说明书 新渠道销售收入占比 指标名称 新渠道销售收入占比计量单位% 指标类型 关键绩效指标关键任务指标关键事件指标 指标意义 该指标指表明新渠道开发的数量和质量，新渠道开发对企业扩张及可持续增长 有重要意义 计算公式 新

10、渠道销售量占比-新渠道销售收入/销售量X 100% 新渠道：新设或拆分的区域 1、当年设立（含拆分），正常运行3个月以上的区域总经销。 2、上一年10月设立（含拆分），正常运行3个月以上的新区域总经销。 3、15号以前设立或拆分的， 当月的予以计算，15号以后设立或拆分的次月开 始计算 4、被分拆渠道当年计入新渠道，次年不计 公式中： 新渠道销售量：新区域电动自行车电池当期净销售量（按实际发货数计算， 扣除返利），整车厂销售除外。 销售量：当年电动自行车电池净销售量（扣除返利），整车厂销售除外。 绩效数据提供 （部门/职位/时 间） 集团营销中心/总监/每季度首月20日前提供上季度数据财务管理中心 提供销售收入营销界定新渠道 评分标准与规则 1）=当期目标值A,得100分 2）低于60%A该项得分为零 3）60%A与 100%A之间，按线性关系计算，即实际值比目标值乘以权重 4）高于A，y=100+1.5 （x-A），,最高120分，得分乘以权重 绩效承接职位 集团总裁、集团营销中心、研究院、下属公司总经理 绩效考核