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文档简介

1、*基建 工程项U财务决算报告 一、基本建设项H概况 1、*业务用房工程于2007年3月按*市人民政府*号批复同意，经*市发 改委*号文批准正式立项;2008年11月2日由*委托*市*建设工程招标公司进行招 标,经开标评标后，由*市*建筑工程有限公司中标并开工建设;2010年6月该工程已 正式完工。 2、工程由以下单位协作完成： 设计单位:*勘察设计有限公司；地勘单位:*工程勘察有限公司；监理单位:*工 程监理有限责任公司；施工单位:*建筑工程有限责任公司； 招标单位:*建设工程招标代理有限公司； 3、实际完成建设规模及建设内容： 总建筑面积2383平方米。 固定资产包括框架结构办公综合七字型大

2、楼一幢，及院子、绿化园林、门卫房 及围栏等。 二、会计帐务处理、资金管理悄况 1、扎实做好基本建设财务管理基础工作。我单位自项U始 1 建，就指定专人负责工程各种事项并专人负责基建财务匸作。严格按照批准的 概预算建设内容，做好帐务设置和帐务管理，对基本建设活动中的材料、设备采购、 存货、各项财产物资及时做好记录及清查。按工程进度il划预付决算各项工程款。 遵守和建全内部财务管理制度。 2、双重方法处理管理好工程基建账务 由于银行开设不了基建工程款专户，我单位只能把此工程与行政账务合并做账 管理日常工程款收支款项。为了把工程收支项LI与基本建设财务管理规定及相 关工程审计要求管理口径一至，我单位

3、乂按建设工程相关会计科LI用工程收支凭证 复印件，另建了一套专门的基建账，以便更清楚的专项反映丄程资金管理全过程。 三、主要技术经济指标的计算分析及说明 1、工程资金使用及来源购成悄况： 工程财务决算总投资是:郴衬元。其中实际已支附林元,应附工程款林*元。实 际支附占总工程款的89%; 资金来源购成:在已支附的材水元工程款中，林*元为省厅省局拨入工程补助专 款;*元为与*集团借入工程专款;*元为*自筹垫付基建款. 还有*衬元的工程应付款待筹. 财政及上级补助款项占工程总投资的25%; 按原投资计划经上级部门批准，此工程总投资*枠元中，除了上级拨入材水元工 程补助款外,还有林元资金缺口，用老办公楼拍卖收入尽量弥补。 工程自筹待筹资金点总投资额的73%。 2、待摊投资明细构成如下: 建设单位管理费*林 土地征用及迁移补偿费郴* 勘察设计费林* 设备检验费* 合同公证费* 工程质量监理监督费細* （贷款）项目评佔费*郴

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