金蝶K3WISE采购管理操作流程.

1、Kingdee金蝶，企业管理专家密级：高版本：1.0K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2018年5月2日2018-05-02Kingdee金蝶，企业管理专家K3供应链标准操作规程文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注|第3页共41页KingdeeK3供应链标准操作规程目录第1章 采购系统日常业务处理 41.1 采购业务处理 41.1.1 采购资料设置41.1.2 采购业务处理 51.1.3 采购系统单据及报表查询 错误！未定义书签。1.1.4 委外加工处理 错误！未定义书签

2、。第5页共41页K3供应链标准操作规程Kingdee金媒，企业管理专家基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货 发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付 账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。i.i.i采购资料设置金媒，企业管理专家K3供应链标准操作规程1.1.2采购业务处理常用采购流程采购贝开始采购申请单米购订单审核采购订单米购订单生经办 MRP计算后，形成 MRP计划单采购员把需要采购的MRP计划单，投

3、放形成采购申请单确定需要采购的物料，下推形成采购订单。或者 直接录入米购订单，指定相应的米购供应商、米 购单价和交货日期由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格 时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。打印出采购订单，传真给供应商供应商送货后，采购员判断是否需要检验；如 果不需要检验，则填写收料通知单；否则填写 采购检验申请单质检员收料通知单外购入库单质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断 是否合格和合格数量库管员米购员采购员关联外 购入库单，录 入采购发票材料会计审核、钩稽发 票和入库单及 费用发票作入 库核算并 生成凭证流程：采购申请单一-采购合同一-采购订单收料通知单外购入库单 采

4、购发票一-费用发票(1) 采购申请单：用户吴伟登录 K/3主界面后，点击【供应链】 一【采购管理】【采购申请】一【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：第7页共41页K3供应链标准操作规程-ftPfc - POREQGOOOaiKingdee金螳，企业管理专家第11页共41页便用部门:源单婪型.审批人)編揖查看迪选项通帮肋迪豈a0H卜 洌聒$呵采购申诘zi新増复制1:打叩MjE苜张后抵末砥涓息短佶曲件退岀采购中请单号：0晒000001疔号1 |物料代玛01 005I物料若嘟规搭型号辅瞬性单位 亍数量50 0000辅助卑位换篡率0. 00000.00002010g01 00550.

5、 0000D. Q0000.00002010345678?10111711100.0000|0.0000选且号日期：闭过03哉备建审批日期pQlO阳-赛制单:|Adii 亦$ ti .t o；(2) 采购合同：点击【供应链】一【采购管理】一【采购合同】一【采购合同-新 增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及 单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，K3供应链标准操作规程Kingdee金螳，企业管理专家(3) 采购订单：点击【供应链】一【采购管理】一【采购合同】一【采购合同- 维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】

6、，弹出下拉菜单，选择“采购订单(4) 调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段， 但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】Kingdee金懐，企业管理专家豐卷辑单齬K3供应链标准操作规程-口1 H新话复制毋存打印预览1$罠 t* S ft-1 M 範心 掃加 查看 替代 消息短信邮件 退出両订单采购订单采夠方式：現购rn这些地方畫要手工录洪应商：苏州电子厂结算方式:錯算日期号；F0OKDDD00O1别：ARffi币懑单类型：合同忖)1日期：2006-03-02汇率：1. QQOOOOOOOOOO部门：采關业勢员：吴

7、伟制单：吴伟W：审核日期進单号：CGHTDDOQOe主管：I文件(日鋼畅誉暑迪遶琪 帮跡(U)(5) 收料通知单：点击【供应链】一【采购管理】一【收料通知】一【收料通知单-新 增】，进入收料通知单编辑界面，表头的 “选单类型”处选择“采购订单”，再在“选 单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORDOOOO选中双击，此时订单信息便回 填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据Kingdee金帳，企业管理专家K3供应链标准操作规程采踊方式：现画收料通知单采购范園：购稱交货地点:收料仓库摘要:导 DDOODOOl遞单类型.采购订单选单号.PDORDODaCOl曰期：

8、2008-08-03别，人民币率1 OOQOOOOOOOOO行号单价議单单号合同单号订单单号01 QOI01. 004CPV 内存条100 QOOO ISO. 0000500.00 5Q.OOO.OC130.002900.00ir这些阿容由关联的采购订单回填过来.FOORBOOOOOl FOORDOaODaiCGKTOOOOtECGffllOOODaZFOOKDOOOX1 rOOKDDDOKil釆购订mi5t有走库信 息.此处自功暮帯物科理 性中的“默认仓库250.000072500.00审疚审枝日馭主首：部门：采购部业务&:昊伟制单 異槪采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由

9、单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入 “默认仓库”，则收料 通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行 维护。而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示：（6）外购入库单：点击【供应链】一【采购管理】一【外购入库】一【外购入库单-新 增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“收料通知单”，再在“选 单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的收料通知单 DD00000选中【双击】， 此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息 后，保存、审核单据：Kingdee金媒，企业

10、管理专家i 口凶购方式：现冏甘駅日期：SME心縮 号：FIWQDMQy辭容称号应收数塑实收数塑单询金飙收料仓障许单单号合同单号订单車号开累赧呈辛馳单俚开101.001CFH100!. 0000100 00000.0010.00原料京DD000001CGHT000002 P001D000001D. OOCO0.0000201.004内再漿亍1S010000iso.00000 00ESEtaaDDOOaOOlCUHT000002 P00KD0000010. 00000.0000拱应商茹州电子厂推要片早二型收杠泡勾单选单遇日朋頭08-0X3収脚仓库567冃9这些内容由关就的收料通畑单冋填过来.112

11、SO.HMO2SO.OCTB0.000. OODO俣営：陈鱼部门：采购部侏鱼业务冃：壬伟审檢:丰梭日期:*J*阵鱼K3供应链标准操作规程制編轲单据文件編攀亠賣看(勺选项回響竺D电|可新増規制|促疗|21團1SBHF M首张前张后张条张w曲回 消息璇信邮件退出时方毕齋号外购入库单(7) 采购发票：点击【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-新增】， 进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号” 处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单 WIN00000选中【双击】， 此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息

12、后，保 存、审核单据：第17页共41页HSS单曙唇a匡J園踊争4打印预览审申1查看乎艳镐捲旧直看加选顶型帮助凹消息短信邮件退岀购鱼发票（专用）K3供应链标准操作规程I购货发薰窝用）贷方科目供应临毎州电子厂业务类理.外画人库般单类妲：孙购人底合同号:采跑方式tn购付款日期:2DO0-Oa-O&备注.123451主旨.輙.物觀代曲送戟區：YTKrnrns怕号.年利宰000. 00别:人民币01.001 01 004.ODC .00D0日期 200S-OS-061 000000000(X)0期*SIX单垃CPU 内存强单价含祝单饰金別律位 币抽率豹税額体位 币J胎计500. OCOOCO585.00

13、000050 (300.0050,000.0017.00氏 500.00 500.00昵 50CL 00ISO. OODOOO.m.SOMDd22,500.0022,500.0017 00気 B25.00岂 825.00迢 325.000.000 DO0 IM这些内容由关联的收料通知单回填过朿。很据实际收到的采购发 票价款录入。250 0000部门采腐部审械日期72500. M 72500.0012325.0012325.00S4S25.M 记账:钩猎人：E14A： 钩清期闫.幵秦人.谙按F喳拢相关倍扈在采购发票编辑界面的【查看】菜单下，选择 “采购费用发票”，如下图所示，系统会调出费用发票录

14、入界面hl厂iF4I 傑毎律:負JTE|原审棒，:5Nft-F4 + L1 洞镐【鱼昔Z I仕丽!_!?钳箱CH）FZ反询恬SNft+F2-SA0M1+淌.白追岀合冋号：st方科冃供应商芬HI电子1；外蚓 澹甲諾世；夕bwj反卞卜充钩稻至砒西料李舌 F7耒购tn洛耳冈科內史协格：S诲SHFt+Fl 1 障存杳询F1Z库幵伙志亘询5hFt+riZ宋购贵用炭3E行吕阳件购债发票C专用）OL. CO1.C*秋态来3）丄工貝基（D* 丁且条标站0J羊杭合锻羊价金甑帀）税罕（*）500. OOOOOO535. OOOOOOOOO. OO耙 OOO.0O17 150. OOOOOO1T5. 5C0M0.

15、5M. OO500. 0017. 000 OOXjOOC2忖戟H M ZUDB-OROB年車I率00 6 g开尸偉行；ifi 2008_0606备注币亍匚电 500. OO3 925. 0O0 0OK3供应链标准操作规程-ini x|文件旧無直若W曲啦0粘助（to匾昼&rgii I b 區1国II沽4 01贵用发票d保存| :空打印預览i冠i宇竝|8fl除添加1泊息融邮件退出制蚣嚣单需费用发票采跑方式現肉忖就日期：2006-09-06供赏单位茅州电孑厂采购境票单呂ZPOFFOOOX1会计科目:开户帳行按索导同：EKPENSEDOOCKI委外加工A库单导:SU-人民币地址:日則：20DE-aa-

16、06$：1. QQQQQOOOKlOO部门：采啊业筠员；晟伟制单人：将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】一【采购管理】采购发票】一【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩矗耒购肯理（供理谨）系St-I星购握幕序时轉I囲彌矽文邕X占耳抑诂凹 新増修改删除聲吆惬故艸djl+f4闵昌金国马召P回P*猊证上奁下奁州件费用打印IS览刷新过漓涓4現倍邮件退出X删除Dd编皤査若凹格式下推画番口働帮朋凹购货发票曰期付款曰咼20(X1-00-012008-08-闫宜若（血0审檢他已反审檢（虫拆分单据合井单据葩:作废（可 反收日反易嵐1）匪）复芾晦选单据凹 篁制编单

17、据（灯审赅楊志部门业务员帀别勒斡名称规格型号单位数量人民币CPU片too nono内存爲15D. 00002so. oomCtl+H薩补曲鵬0反卄充钩稽Kingdee金媒，企业管理专家K3供应链标准操作规程系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示:在“费用发票”页签下是关联的费用发票，如下图所示，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功1 %采驹垸票钩稽査看（刃帮助竝|昌台召1手* Q |叼重选毎单据费用删单涪空询稽退出JL_采购发票钩稽客称苏州电子厂进行外购入库核算：点击【供应链】一【存货核算】一【入库核算】一【外购入库核

18、算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“分配”按钮，如下图所示K3供应链标准操作规程Kingdee金憔，企业管理专家/注意费用分配的作用：将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物料上，计入对应的原材料成本中。在【外购入库核算】界面，【核算】菜单下，参数【费用分配方式】，有两个选择“按数 量分配”和“按金额分配”，本案例选择“按数量分配”。本案例中采购CPI和内存条的业务中，有200元的运费，经过费用分配后，分别更新了采购发票上“应计成本费用”字段。分配原理如下： CPU 80=100X 200-( 100+150);内存条：120=150X 200-( 100+150)。

19、费用发票分配完毕后，进行入库成本核算。仍 然在此界面，点击【核算】按钮，如下图所示，核算完成后系统会提示核算成功。圏彌 交件旧 査若閔 樓韋宙口凶 申乡国昌Li I a qj I Y S疽誓刷耕 打印预览 宇傑页面 sjffi片配退出采购发票才/日明发票号码制门称甲宜烦仓锐至用本位币)餉音计橋V2008-00-128ZFQFPOOODOT玉购8!Ji.ooiCPU片100.000Dsas.oooooo17 8,500.00B0.0058. 500. 00 58. SCO. 00 101.004150.0000175.SOOOOD17 3, 925. 00120.0026, 325. Q0 26

20、. 325. 00K3供应链标准操作规程核算的作用在于将该笔采购业务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料的入库成本，包括两部分：原材料的实际价款和价外费用（两者都不含税），分别更新了外购入库单上“金额”字段。在该外购入库核算界面上【查看】菜单下 “对应入库单”中 可以查看的到该笔采购业务中物料的入库成本账务处理：首先要进行凭证模板的设置。点击【供应链】 一【存货核算】一【凭证管理】 【凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“实际成本法一一外购入库”事务类型, 点击【新增】按钮，新增一个凭证模板第19页共41页Kingdee金蝶，企业管理专家K3供应链标准操作规程 _|环月人陣它价入赂 ：外题

21、人库刃薜硝 _1 PtBfeE生成暂估冲回境证否F主成外购入库疑证例子：2008年8月5日，采购部的崔小燕向石家庄电子厂订购键盘 100个，电源100个, 不含税单价分别为12元、15元；8月8日货到，经仓管部何佳检验入原材料仓库，次日财务部支付了键盘的价款并收到第25页共41页金盥，企业管理专家K3供应链标准操作规程对方开出的键盘的增值税专用发票价税合计1,404.00元，经手人为满军。9月8日，财务部支付上期购买电源的剩余货款，不含税单价为14元；并收到石家庄电子厂开具电源的增值税专用发票价税合计 1,638.00元，经手人为满军（1）采购订单：点击【供应链】 一【采购管理】一【采购订单】

22、一【采购订单- 新增】，依此路径进入采购订单录入界面，录入日期、供应商、物料代码、数量等信息, 然后将单据保存并审核。& a新増复制保存恢复 打印预览删除添加查看替代消息短信闔件退出第#页共41页采购订单采购方式；飙性应夜石家庄电子厂稠单类型:选单号.别人民币号 FQQRBOCiCiOaZ率.1.000000000000皓算方式:行号物料代码柚料容寄单位单价含視单价金额ul.OtE 键盘01.0DT 帧t个100.DOOO100.000012, D015.0014. 041T. 551,200. 001, 500. 00实际含説单箭14.04視率税颔17.0017.5517.00204.CI0

23、 L 404.00 2C255.001,755.00 2C6789200.00002700.00459 003159.00jjL审植日期主管:部门：采购部业务员崔申燕制里：崔小燕（2）外购入库单：点击【供应链】 一【采购管理】一【采购订单】一【采购订单- 维护】，依此路径进入采购订单序时簿界面，选择 POORD00000号订单，点击【下推】 下的“外购入库单”，进入外购入库单编辑界面，录入日期、保管等信息后保存单据 并进行审核KingdeeK3供应链标准操作规程金躱，企业管理专家第31页共41页（3）外购入库单拆分：点击【供应链】 一【采购管理】一【外购入库】一【外购入库单-维护】，依此路径进

24、入外购入库单序时簿界面，选择【编辑】菜单下【拆分单据世竺空竺竺严-蚌购入库序时首Dx 口新嗜任改查电外购入库赣她X酗0）口吏竜世下推（也a（w）稱助凹-iml *渣下迫喈品附件打e卩预览吊撕过谑消JS短荷邮件退出-ID X.Ctrf+N日期亩核标3005-03-030 9F4反审孩（55hft+F台并单据2UUB-UH-UH作废LI收料仓席物科檢代理单世宜收姬sn业勢员腳仓01.009CP-U片500 801. 000050. 080.00采购部吴伟01.D04I亍ISO. 901SO.OOOQ埜迦.00采购部吴伟产厂良料仓01.005T(J. HiOO-UUDUU. OU来购部崔朋OLOQ7

25、Qg1. QWOQ.QO崔小燕4:50. 000072.700.00共计：嚥单据4衆记录哑勲时间：0. 05）翳复用所送单JS（也 富制全部单霸立系统会调出外购入库单编辑界面，此界面上会多出“拆分数量” 一列，把需要拆分 的数量录在此字段下，然后保存单据，系统会提示拆分单据成功KingdeeK3供应链标准操作规程金懐，企业管理专家采购方式：飙快应商石家圧电子厂i单类22：规订里远单号行导01 00501. OCT?电族外购入库单付裁目朝so曲-08-闻捕要单位应收数昼宴收数呈100.0000100. 0000100.00 00目期：2006-00-0$单协0.000. 0C0. 00100.0

26、0000.0000对方单拒号 往来科目WIHQ00O030.00000.0000收科仓库原料仓函单草弓P0QKDQQ0QQ2 rooBMUoooe粧归单聒贱功Si单輻号AWlNOOOm3A 冋佳腿:负责人100.00000.0000峻员.崔小克W：冋世彌日朗：2008-03-11制单:何佳文申D編辑同互看选顶回帮ftj胆）H门园固區打阳预览扌止录虹字蓝芋5TJ号消息短信邮件|（4）采购发票：点击【供应链】一一【采购管理】一一【采购发票】一一【采购 发票-新增】，依此路径进入采购发票录入界面，源单类型选择外购入库单，选单号处 录入WIN000003A回车后即可带出外购入库单上的相应信息，手工录入

27、日期、保管等 信息后保存单据并进行审核|口| XI购曲票（专用）创录入单富打印尬览红芋W删除溝加涓息短信釧件主件迥编辑 查看选项回 帮助凹 D劈R 口帝増复制保存恢复2008-08-09供应京石家庄电子厂地址年利車阁备崔:10.00境耒号玛ZrOFFOODOOZ业务类里：夕卜购入库源单拠1:外财2轴税登记号一选单品：fflFOOQOOdA开戶银行：日期 2006-06-09币 别.心币汇 攀 hQOOQOOQOCQQQ主笆： 部门：舷部 诃帐. 业务員：崔小蒸 制单人：遁生电植：审核日朗，鞫稽人.： 珂稽朗间：丑票人：KingdeeK3供应链标准操作规程金媒，企业管理专家(5) 将商品“键盘”

28、的外购入库单与发票钩稽，进行外购入库核算，再进行账务处理K3供应链标准操作规程Kingdee金遵，企业管理专家(6) 暂估入账：点击【供应链】一【存货核算】一【入库核算】一【存货暂估入 账】，进入暂估入账序时簿界面，即本期未与发票钩稽的外购入库单，双击打开 WIN000003号外购入库单，录入往来科目，在“单价”字段下录入暂估单价，保存单据Kingdee金繚佳业f理专妄K3供应链标准操作规程(7)账务处理：点击【供应链】一【存货核算】一【凭证管理】一【凭证模板】,进入凭证模板编辑界面，选择 “实际成本法一一外购入库暂估入账”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，并将此模板设置为默认模板

29、：K3供应链标准操作规程Kingdee金蝶，企业管理专家点击【供应链】一【存货核算】一【凭证管理】一【凭证生成】，进入凭证生成界面, 选择“实际成本法一一外购入库暂估入账”事务类型，点击【重设】按钮，将暂估外 购入库单过滤出来，点击【生成凭证】按钮，系统会按照以上模板生成一张暂估凭证Kingdee金媒，企业管理专家12r实际协凭曲融日期单据豹号收科仓 库幽31书称单肚单检金額1p计硕本估i外网入阵暂-BAStr2006-06-061IMD00003原科世电眼垢00100. DOOQ1,500.002100.00001,500.00外购入库甘旳入廉|K3供应链标准操作规程固主恤)躱据旧S费 保存

30、选顶打印预览重设4 0Eft刷新按单主魅证”土丁上证单抵凭证过進关闭翟证制作合计金直新设査外购入库皙倍沖回跡卜购其產洁阶入脈I 匕外购八库时寺披雨 采购发要*百运采购) 产品入旳 aax 库委外加工入库6E童荒) 委外側工入阵宙朗E) 垂外加工入库伽工贡皆怙冲【 苴牠入库誚苦出库-现钳 门捎書出库-關悄 销昔出库-分朋收款 ifiStU库一蚕托幟肖 誚咅出库-汞咅 誚昏出库-莞托代 口生产领用 要外刖工炭出 口耳世出库盘亏哪仓库调按 出库成本调垫单 入库战曲闖空单 口计划协调价 捎自也入一砚消第35页共41页(8) 期末结账：8月结束后将账套结账到第9期，点击【供应链】一【存货核算】K3供应链

31、标准操作规程【期末处理】一【期末结账】，进入期末结账界面訥暹図-阳btM.3Ftt收.入相養出. ；SJ A对wsm誇的-字旳 r llrt iIgWM? - IKIM.洋一Hl Ai- - s - ss si期車福农站軾口j .MTfSM曲黒咄it勺讨刘松魅妒*j免单凿窗地沪J拒羸记靳j再:症誓埠证看寿_期未处营F TitHffXJl風婚林理j9 1j 9H JtHMR.-3昔&(9) 系统自动生成一张暂估冲回凭证，通过【凭证管理】一【凭证查询】可以查到此张凭证：(10) 9月收到采购发票时的处理：首先是录入采购发票：点击【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-新增】，依此路径进

32、入采购发票录入界面，源K3供应链标准操作规程单类型选择外购入库单，选单号处录入 WIN000003回车后即可带出外购入库单上的相 应信息，手工录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核K3供应链标准操作规程（ii）外购入库核算：点击【供应链】一【存货核算】一【入库核算】一【外购入 库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击【核算】按钮核算成功后，系统会自动生成一张外购入库暂估补差单，点击【供应链】一【存货核算】一【出库核算】一【核算单据查询】，过滤条件的【事务类型】下选择【外购 入库暂估补差单】，如下图所示；点击【确定】就可以查看这张暂估补差单K3供应链标准操作规程学w MMEI

33、j I曲*二 me iQTIEUIIl mit7 他沖 r*diKK acna 亭二 豊* 血 -i-* i!f nFjjjigmBuZs*f I 护】II*.*?* f-4园些Kfcig&eG ； Vie n-iW /7ZW | r WilE鼻虬計口r* MlhF金蝶K/3HM(*M3QKY St*剧ZKmgdee金媒，企业管理专家仙鼻汕”llI暂估补差单的作用在于当实际确认的入库成本与暂估金额不一致时，通过此单调整外购入库成本。它的特点在于外购入库核算之后，系统会根据实际成本与暂估金额的差额自 动生成，若实际成本大于暂估成本，则生成一张金额为正的暂估补差单；反之，则生成 一张金额为负的暂估

34、补差单。本文案例中，暂估金额为1,500元，但是采购发票确认的实际成本为1,400元，所以差额为-100元（12）账务处理：点击【供应链】一【存货核算】一【凭证管理】一【凭证模板】，进第39页共41页Kingdee金媒，企业管理专家K3供应链标准操作规程入凭证模板编辑界面，选择“实际成本法一一外购入库”事务类型，点击【新增】按钮,新增一个凭证模板，并设置为默认模板，具体设置如下图丈件旧娴救叮I d1 xI葫塔協改删除退出-I _i实际虎亦法部分夕幽人库L采购发票t直运锤)口产品入库_JA 库CJ委外JjhIA库曲也入庠O悄音出库-现粕厂I销告出库一膨肖_|誚咅出库-分期收訓 _|勺皓岀库-委托

35、憎肖 _|斗搐出库-零售1销售岀庫一畫托代 h领用 二I委制B1发出 二I耳也岀库 口盘亏/毀揭 口世库舷CJ岀澤成本调整单 _| 2应本调整单 _|申輻收入-现销 _|悔收人-融 二|*搐悅人“分期收就找 整酋收入“垂托代CJ梢昔收入“直运 二I悄音收A-S托代梢 O悄售收人一零昔 爲Ui按用境為补充罚猎 UI梢告费用朮噩(屉收g租枚S裔一|也J建时间制单人1默认-彌目001外购入库标蛙模徵2000-04-14 00:00:00Users0外购入库ool外购入库一现购200B-06-1I 13.58:37贾全是否凭证槻出(13) 生成凭证：点击【供应链】 一【存货核算】一【凭证管理】一【凭证

36、生成】，进入凭证生成界面，选择“实际成本法一一外购入库”事务类型，点击【重设】按钮，将 钩稽期间为本期的采购发票过滤出来，点击【生成凭证】按钮，选择对应的凭证模板，如下图所示；系统会按照以上模板生成一张外购入库凭证第43页共41页瞪生威直证W 昌也刁心百耐生裁证 惺存直顶 打印孩览 重设更复刷新主鹿sirK3供应链标准操作规程点击这两蛤都可以.都杲“重设”的功能*-外1厠八库崔片:冲曰bl外跑入库開馭圍師池圻外购入库刘嚳復钳=耒购发樂宜运辄 产ftAff委外加工入出氐倉票) 委外切工入冲侑雄票) 委外切工入晖功U工费暂甘沖【 苴乜；.阵甜售甜阵一現禺 雀音出* 一就库一分朋收就直音出库一妻托忧

37、销销售出库-汞管卡昭出库-至托代销生产皱用 盡外m工握出 Etti 库 塔亏/SS插 仓库田找 出库成本调崔单 入障瞬调崔单 计划侨调祈 悄酋收入一現销船收入一取樹计戈時外!3买际忻境迁拦砥日期供捷单陆俪銅鸚&敷员价税皆计20D&-OS-OS 石素庄电子厂 2TomiMn萌 物8 -TJioo. moo17.00238. t238.001.633J3O由于1.1采购标唯流程的案例中曾新増了 一亍现 购的外购入库凭证模极，并且邀道加琐认模极 因为一个爭物类型下只允许有一个默认模板，所 以本次生成凭证时需在此处选幷刚才新増的模 板！(14) 凭证查询：点击【供应链】 一【存货核算】一【凭证管理】一

38、【凭证查询】K3供应链标准操作规程会计分录序时簿日朋凭证宇号捕要科目代码科目名称币别原币金厳倦方贷方制单2000-06-0620. B记-外购入库一现购14121原材料|人民币50,000. 00| 90,060.00夕昵入库一观14J1222Z1LD02jD1原材料应交視费 银行存就-TTStHfr-人民币人民币.ARTS2乙 620. 001325.00 5 025.0122,00012,35OO0085.025.002008-06-092006 6记-2外则入库暂估入账L4122204原材料人民币L500. 001.500.00L5O0OOL500.003300-09-0120OS9退-

39、1外驹入库皙估入吩沖回K122204应付暂甘就人民币 人民币-t 500,00-1, EOQ.OO750000-1,500.002000-09-082008. 9记-2外冏入库一飙141222212Z0E原材料 应童税费 应忖味敝丸民币 丸民币 人艮币1, 400. DO238. 001,638. DOi,400238.OOOO1.K3S.00满军卅_21存货暂估明细账：点击【供应链】一【存货核算】一【入库核算】一【存货暂估明细账】，0丹 DO09进入报表查看界面JE 0 TirurtM ii-i Th-忻-B石密圧电芋厂ii-J ,2-01#石审|寸电于厂怙耳iRKSt.作9 TtJtOC.

40、H胪：n百夕庄申事广I : 9 nmoanij tuiw*50 QQ1.123退货业务流程企业的采购业务中，若发现采购的物料有质量问题、与订单不符等情况，需要将货功能介绍退货业务基本流程:物退还给供应商，要求供应商退款或者进行换货处理。退料通知单一红字外购入库单一红字采购发票案例2008年8月10日，向苏州电子厂采购的 CPU中发现有10片质量不合格，采购部的Kingdee金蝶，企业管理专家K3供应链标准操作规程吴伟通知仓管部的陈鱼进行退货处理，陈鱼将这 10片CPU由原材料仓库退货，财务部 于8月11日收到苏州电子厂的退款以及红字增值税专用发票，合计 5,850.00元，经 手人为贾全。（1

41、）退料通知单：点击【供应链】 一【采购管理】一【退货通知单】一【退料通知单- 新增】，进入退料通知单新增界面，表头的 “选单类型”处选择“收料通知单”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的收料通知单 DD000001选中 双击，相关信息会自动携带到退料通知单上，手工将 “数量”修改为10,再录入日期、 等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：应用流程（2）红字外购入库单：点击【供应链】一【仓存管理】一【验收入库】一【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字 外购入库单，源单类型选择 “退料通知单”，选单号处录入POOUTOOOOQ

42、1回车后将退 料通知单上的相关信息关联到此单上，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单第#页共41页金蜉，企业管理专家K3供应链标准操作规程据，如下图所示:提示外购入库单录入可由两个路径进入：一个是【供应链】 一【采购管理】一【外购 入库】一【外购入库单-新增】；另外一个是【供应链】一【仓存管理】一【验收入库】 【外购入库单-新增】0（3）红字采购发票：点击【供应链】 一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-新 增】，进入采购发票编辑界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张采购发票，源 单类型处选择“外购入库单”，选单号处录入 WIN000004回车后将红字外购入库单上 的相关信息带到此单上，手工