供应商预付款流程

1、供应商预付款流程1. 流程说明此流程描述因应供应商预付款作业管理需要，于SAP系统中相应作业处理过程。本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部岀 纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主 管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后，银行岀纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。注意事项：1 ）对于有预付款支付比例要求采购合同，银行岀纳人员在编制会计凭证前，需予以审核，以避免支付有违合同条款及公司预付款

2、支付权限款项。2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部 门进行预付款状况跟踪。相关附件：付款票据，暂支款申请单2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1) 库存类供应商预付款 :预付上海富佳家具有限公司货款,金额 100002) 非库存类供应商预付款 :预付上海嘉水纯水公司货款，金额10003.2. 系统菜单及交易代码1) 库存类供应商预付款 :预付上海富佳家具有限公司货款,金额 10000路径 :会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 预付定金 预付定金 交易代码： F-482) 非库存类供应商预付款 :预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000路径 :会计 财务会

3、计 应付帐款 凭证输入 预付定金 预付定金 交易代码： F-483.3. 系统屏幕及栏位解释1）库存类供应商预付款：预付上海富佳家具有限公司货款 ，金额10000 路径:会计财务会计应付帐款凭证输入 预付定金预付定金交易代码：F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生会计记帐凭证。不同记帐凭证具KZ:顾客预付款有不同凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续公司代码为财务会计组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债F001 :震旦家具总表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设公司定为自“ F001 ”至“ F999 ”记帐日期预付

4、定金入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民RMB币（ RMB ），业务货币则有美元（ USD ）等财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公 司代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要预付富佳货款供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商10000072 ：预付货款-富佳家具供应商：特别总对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科V:库存预付定金帐标志目银行：帐户银行科目编号1111010100 ：工商银行银行：业务范围跨公司代码核算环境以出具跨公司代码资产负债表和损

5、益1002 :震旦中国办表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（ 1001 ）和震旦中国办公家具（ 1002 ）公家具银行：金额交易事项金额10000栏位名称栏位说明资料范例按 键进入下一个画面资料范例10000业务范围跨公司代码核算环境以出具跨公司代码资产负债表1002 :震旦中国办公家栏位名称栏位说明金额预付定金金额和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具具董事会（1001 ）和震旦中国办公家具（1002）预付富佳家具货款文本会计项目凭证摘要按 进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目借贷方和科目50 :总帐贷方业务范围跨公司代码核算环境以出具跨公司代

6、码资产负债表和损益1002 :震旦中国办公表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会家具（1001 ）和震旦中国办公家具（1002）帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额10000按 产生记帐凭证退出Dr:1171010000 预付货款 - 国内货款1000010000Cr: 1111010100 工 商银行 RMB路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码：F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生会计记帐凭证。不同记帐凭证具KZ:顾客预付款有不同凭证编号范围，同一种

7、记帐凭证编号连续公司代码为财务会计组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债F001 :震旦总部表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设 定为自“ F001 ”至“ F999栏位名称栏位说明资料范例记帐日期预付定金入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币 / 汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民RMB币（ RMB ），业务货币则有美元（ USD ）等财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公系统自动编号司代码会计凭证编号连续。凭证抬头文本会计凭证摘要预付上海嘉水货款供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商11000089

8、：预付货款-嘉水纯水供应商：特别总对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科A :非库存预付定金帐标志目银行：帐户银行科目编号1111010100 ：工商银行银行：业务范围跨公司代码核算环境以出具跨公司代码资产负债表和损益1002 :震旦中国办表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会公家具（ 1001 ）和震旦中国办公家具（ 1002 ）银行：金额交易事项金额1000银行：起息日银行借款开始计算利息日2001/03/10按 键进入下一个画面栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额1000业务范围跨公司代码核算环境以出具跨公司代码资产负债表1002 :震旦中国办公家和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具具董事会（1001 ）和震旦中国办公家具（1002）文本会计项目凭证摘要预付上海嘉水货款按 进入下一画面护皿角也廿订益迅犠豆丘牡况栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目借贷方和科目50 :总帐贷方业务范围跨公司代码核算环境以出具跨公司代码资产负债表和损益1002 :震旦中国办公表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会家