财务工作交接单

1、详细定稿版）财务工作交接单财务工作交接单财务工作交接单 财务工作交接单财务科长工作交接书移交人原任财会科长王XX因另有任用，厂部决定将财会科的工作移 交给新任科长吴XX接替，财务工作交接单。现按会计人员工作规 则的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1. 赵XX分管综合财务；2. 钱XX分管成本核算；3. 孙XX分管损益与所有者权益、固定资产核算；4. 李 XX 分管投资、债权、存货、负债核算 ；5. 周 XX 分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表1. * 年度总分类帐和各类明细帐共 36 本（详见会计帐簿移交明细 表略 ）；2. * 年度“会计赁证” 1 册；3. * 年1、 2

2、、 4、 5、 7、 8月份和1、 2季度会计报表各 1份。三、印鉴1. * 厂财会科印章壹枚 ；2. * 厂财务专用章壹枚 ；3. * 厂银行往来专用章壹枚 ；4. * 厂现金付讫印章壹枚 ；5. * 厂现金收讫印章壹枚 ；6. 厂长张*公用名章壹枚 ；四、会计档案1.19*年至19*年度各种会计帐簿 XXX本;2.19*年至19*年度会计凭证共计 XXX册;3.19* 年至19*年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计 9 册；4.19* 年至19*年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按 年度装订成册，共计 9 册详细定稿版）五、其他事宜1. 空白现金支票XXX张（自XXX号至X

3、XX号）;空白转帐支票*张（自 XXX号 至 XXX 号）。2. 全厂八五发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂 务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局，工作总结财务工 作交接单 （:/） 。3. 本厂清理“三角债”实施方案 （草稿）1 份，亦需提交总会计师和厂 务会讨论审定。六、交接日期交接工作于 * 年* 月 x* 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原 因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份。 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。移交人：王XX（签章）接管人：吴XX（签章）监交人：冯XX（签章） 总会计师：纪XX（签章）0X年x月X日出纳员

4、工作交接书移交原出纳员朱XX因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 金XX接管。现办理如下交接：（ 一 ） 交接日期：199X年X月X日（ 二 ） 具体业务的移交：1 库存现金：X月X日帐面余额XX元，实存相符，月记帐余额与总 帐相符。2 库存国库券：8000元，经核对无误。3 银行存款余额*万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 （ 三 ） 移交的会计凭证、帐簿、文件：1 .本年度现金日记帐一本 ;2. 本年度银行存款日记帐二本 ;详细定稿版）3. 空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4. 空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5. 托收承付登记簿一本 ；6. 付款委托书一本 ；7. 信汇登记簿一本 ；8. 金库暂存物品细表一份，与实物核对相符 ；9. 银行对帐单 1一 10月份 10本；10 月份未达帐项说明一份 ；10. （ 四 ） 印鉴：1. XX 公司财务处转讫印章一枚 ；2. XX公司财务处现金收讫印章一枚；3. XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项 由朱XX负责；19XX年 X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接 双方认定无误。（ 六 ） 本交接书一式三份，双方各