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文档简介

1、财务供应链期末结账流程财务供应链系统关账前提条件 , 系统检查如下情形：1. 供应链关账前提条件，成控主管检查以下情况： 所有本期出、入库单据是否已经审核； 所有本期调拨单是否已经审核； 是否有本期采购普通发票未审核； 是否有本期采购发票已审核但未钩稽； 是否有外购入库单单价为零； 是否有其他出入单据单价为零；2. 应收管理系统结账前提条件，成本会计检查以下情形： 本期预收单、收款单及其他应收单是否录入完成； 本期应收管理系统所有单据已经审核； 本期的应收结算：到款结算、预收冲应收是否完成；3. 应付管理系统结账前提条件，成本会计检查以下情形： 本期预付单、付款单及其他应付单是否录入完成； 本

2、期应付管理系统所有单据已经审核； 本期的应付结算：到款结算、预付冲应付是否完成；4. 固定资产系统结账前提条件 , 成控主管检查以下情形： 本期固定资产卡片是否完全新增； 本期固定资产卡片变动卡片是否全部完成；5. 总账管理系统结账前提条件，财务主管检查以下情形： 本期所有凭证是否完成录入和生成； 本期所有凭证是否完成审核； 本期固定资产模块是否完成结账； 本期应收管理系统是否完成结账； 本期应付管理系统是否完成结账； 本期供应链系统是否完成结账；二、财务供应链系统结账处理流程：1、供应链管理结账处理流程：供应链月末处理流程管主控成检查如下情形： 所有本期出、入库单据是否已经审核; 所有本期调

3、拨单是否已经审核； 是否有本期采购发票未审核； 是否有本期采购发票已审核但未钩稽; 是否有外购入库单单价为零； 是否有其他入库单单价为零；K3系统检查全部肯定填写考核记录； 通知相关人员更正计会本成管主务财D束结C计会本成管主务财期末处理：结账2、应收管理结账处理流程:应收管理月末处理流程检查如下情形： 本期预收、收款、退款及其他应收单是否 全部录入完成； 本期应收管理系统所有单据已经审核； 本期应收结算：到款结算与预收冲应收是 否完成；计会本成3、应付管理结账处理流程:应付管理月末处理流程检查如下情形： 本期预付、付款、退款及其他应付单是否 全部录入完成； 本期应付管理系统所有单据已经审核；

4、 本期应付结算：到款结算与预付冲应付是 否完成；凭证处理：生成凭证.期末处理：对账期末对账检查期末总额对账期末科目对账核对数据一致管主务财期末处理：结账4、固定资产管理结账处理流程:固定资产管理月末处理流程管主控成进行及时处理凭证攵 卡片凭】 生成:卜理： 证管理 凭证是否本期有新增卡片 或卡片金额变动期末处理： 计提折旧生成凭证期末处理:自动对账开始否W进行及时处理5、总账管理结账流程:总账管理月末处理流程结账前提如下情形:系统 本期所有凭证是否完成录入和生成；八 本期所有凭证是否完成审核； 本期固定资产模块是否完成结账； 本期应收管理系统是否完成结账； 本期应付管理系统是否完成结账； 本期供应链系统是否完成结账；理经务财以上就是关于期末财务供应链结账处理流程，前提检查条件是结账处理的前提要求,请

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