年产60万件箱包可行性项目报告（可编辑）

1、年产60万件箱包可行性项目报告 年产60万件箱包可行性项目报告第一章 项目概况11 项目名称年产60万件箱包项目12 项目承办单位 箱包有限公司董事长总经理王东平投资总额3300万元人民币13 项目拟建地区地点根据四队镇的总体发展规划和经济发展布局通过广泛的市场调查研究有关技术人员对在四队镇内可能有利于厂址的地块进行现场勘查了解其地形地貌地质公用设施交通洪水水位现有构建筑物情况地下水位等情况搜集了地块的规划图和地形图向有关部门进行了咨询对拟选地块进行了综合分析比较最后选定在四队镇街西社区建设本项目14 项目编制依据 1 国家关于发展非公有制经济的有关方针政策 2 国家关于促进产业结构调整的有关

2、政策决定 3 中华人民共和国环境保护法 4 中华人民共和国大气污染防治法 5 国家发改委建设项目经济评价方法与参数 6 国家计委办公厅投资项目可行性研究指南 7 地方政府国民经济发展规划 8 其他相关资料15 主要研究范围及编制内容按照拟建公司发展规划依据有关规定就本项目提出的背景及建设的必要性建设条件市场供需状况与销售方案建设方案环境影响项目组织与管理投资估算与资金筹措财务分析社会效益等内容进行分析研究并提出研究结论16 综合评价本项目是工业品生产制造项目也符合国家产业结构调整政策具有良好的投资环境和资源优势从产品市场发展方向和地方产业发展规划的要求看建设本项目是十分必要的和迫切的从项目的经

3、济效益看企业财务效益良好盈利能力偿债能力和抗风险能力较强从项目的社会效益看不仅可以带动上下游相关产业的发展而且可解决一部分劳动力就业从而切实提高城镇居民的收入经研究分析本项目建设单位具备较好的建设优势本项目产品为市场所需项目建设依据充分建设方案可行建设条件与时机成熟因此本项目建设是必要的和可行的第二章 项目背景及建设的必要性21 项目背景211 国家产业政策和行业规划党和国家在发展经济的政策中多次明确提出在毫不动摇地巩固和发展公有制经济的同时必须毫不动摇地鼓励支持和引导非公有制经济发展国家领导人在工作报告和会议中多次强调大力发展和积极引导非公有制经济扩大就业促进再就业关系改革发展稳定的大局关系

4、人民生活水平的提高关系国家的长治久安不仅是重大的经济问题也是重大的政治问题发展具有比较优势的劳动密集型产业是加快转移农村剩余劳动力以及解决下岗再就业的重大战略选择鉴于箱包产业投资起点低污染少资金周转快传统工艺与现代技术相结合属于劳动密集型产业能大量解决剩余劳动力因而是国家产政策鼓励发展的行业212 项目由来灌云县箱包有限公司董事长总经理000000先生开始从事箱包经营经过20多年的发展经营的箱包企业已经初具规模生产规模逐年扩大销售网络覆盖全国各地不仅带动相关产业的发展而且可解决一部分劳动力就业从而切实增加城镇居民收入为了更好地扩大经营发挥企业现有潜能推进企业的稳步持续发展根据0000箱包产业的

5、发展前景经过考察论证做出重大决策与加拿大国籍华人00000合资在0000经济园区内投资建设箱包生产项目22 项目建设的必要性221 是合理利用资源更好地参与市场竞争的需要目前技术人才产品品质市场网络等方面的优势需要合理地对各种资源整合优化对现有的箱包开发生产销售资源并合理有效地配置走扩大经营之路向集团化运作迈进通过规模扩张资源整合造就规模优势和低成本优势最终实现连锁经营模式这样既能通过品牌化动作创造品牌企业和产品提高企业和产品的竞争力在国内国际两个市场上争得一席之地同时又能有效地降低和防范市场风险222具有区位交通政策等优势枣庄市位于山东省南部地跨东经1164811749北纬34273519东

6、与临沂市平邑县费县和苍山县接壤南与江苏省铜山县邳州市为邻西濒微山湖北与济宁市的邹城市毗连东西最宽56公里南北最长96公里总面积4563平方公里占全省总面积的297枣庄市辖市中区薛城区峄城区台儿庄区山亭区滕州市等6个区市设16个街道44个镇3个乡 枣庄山川秀丽名胜众多风光优美可以概括为四个最一是我国最大最美的国家级湖泊类湿地微山湖湿地面积达到63平方公里二是华夏最长的地震大裂谷熊耳山国家地质公园400年前发生的郯城大地震把熊耳山震成两半形成一条几百米长的大裂谷被地质专家誉为地震遗迹中的奇迹三是最负盛名的天下第一崮抱犊崮国家森林公园崮为五大岩石地貌之一是鲁南地区特有的地质现象鲁南七十二崮第一崮当属

7、枣庄的抱犊崮四是世界上最大的石榴园十二万亩冠世榴园石榴原产西域张骞出使西域带回我国西汉一代名相匡衡从长安带回枣庄种植迄今已有2000多年的历史是世界农业遗产除煤炭外枣庄其他矿产资源也十分丰富目前已探明地下矿藏20多种金属矿藏有铁铜等非金属矿藏不仅煤储量大石灰石储量高达265亿吨枣庄有建材企业1000多家产品44类120多个品种其中水泥生产能力1600万吨居山东省第一位石膏生产能力亦居山东省首位产量占全国的16全市形成了水泥石膏玻璃墙体材料为主体兼有建筑陶瓷石材水泥制品保温隔热材料和防水材料的新的工业体系全市公路通车里程65395公里其中高速公路1161公里一级公路2635公里二级公路8853公

8、里三级公路4516公里公路密度每百平方公里14332公里市驻地到各区市之间由一级以上高等级公路互连互通干线公路消灭了三级路以新老城区为中心的新半小时经济生活圈初步形成水陆空交通便利有黄金水道之称的京杭大运河在南部穿过毗邻青岛日照岚山连云港等沿海港口西靠京沪铁路东临京沪高速公路京福高速206国道京沪高速铁路纵贯南北距济南青岛徐州三大机场分别需要25小时35小时和不足40分钟的车程交通航运网络四通八达程控电话全球移动通讯和有线电视遍布城乡西北网电覆盖全区商贸流通繁荣活跃城镇设施配套完善投资硬环境日趋完善第三章 原料产品市场分析31 原材料供应重要原材料拉杆和辅料的供应主要用于生产eva布软箱abs

9、箱ppa注塑箱等产品生产所需的原材料主要有600d300d发泡革回力胶等箱包面料以及拉杆等其他辅助材料这些原材料主要在广州温州河北等地都可购到没有任何风险原料供应是没有问题的32 项目产品优点从调研资料来看箱包一般是指能够用于盛装物品和便于携带的各类容器目前箱包产品在国际商品协调制度编码hs中按照制作面料不同分为塑纺面制箱包皮革制箱包和其他面料制箱包三大类共14个子类目而我国国家质量标准领域对箱包的分类是从用途角度分类对箱包的界定与国际通行的分类不甚统一我国行业标准中与箱包有关的有六类公文箱背提包家用衣箱皮票夹旅行箱包和公事包根据定位国内外品牌的箱包呈现不同的档次比如说由国外著名品牌生产的旅行

10、包售价昂贵其原因主要是选用的原料高档设计先进以及产品的附加值较高而国内大部分品牌由于产品在设计创新市场营销人才培育品牌建设等方面缺乏必要的投入其价格低利润薄处于市场中的中下档次箱包产品是一种大众化的商品需求量大用途广泛目前全国箱包年销售额在1500亿元以上且每年以较快速度递增据调查有92的人使用箱包因而对箱包的需求也水涨船高000箱包主要销往非洲加拿大美国俄罗斯等国家特别是abs拉杆箱eva布箱以及女士包市场潜力巨大随着人们生活水平的提高和购买力增强高档皮具的需求呈迅速上升势头33市场分析331 产品市场供应预测目前全国箱包生产的数量基本能满足市场需要但箱包品种更新换代快一些式样精美功能齐全体

11、现人性化符合时代潮流的箱包生产供应仍然不足鉴于新的箱包产品对市场消费的引导作用一些技术含量高的箱包产品在市场上还比较紧俏随着人们生活水平的提高对箱包的要求也越来越高特别是近年来对国际市场的拓展符合消费者消费心理的箱包供应还远未饱和目前生产箱包的原辅材料主要依靠从广州温州等地购进随着箱包上游产业的发展本地生产原辅材料将大有余地332 产品市场需求预测箱包产品是一种大众化的商品需求量大用途广泛故目前全国箱包年销售额在1500亿元以上且每年以较快的速度递增国内随着外出打工求学经商等流动人口增加对箱包的需求呈迅速增加趋势据调查有92的人使用箱包因而对箱包的需求也水涨船高目前箱包需求的一个显著特点是女士

12、包的需求上升爱美是女性的天性随着城镇化进度的加快城镇女性人口迅速增加她们外出哪怕逛街都喜欢随身携带精美的提包近年来人们越来越重视教育学生对箱包的消费仍是箱包消费上的一大热点随着城乡居民收入水平的提高学生家长对箱包的购买力一般不成问题且对箱包的使用周期缩短需求量明显增大尤其是随着我国经济实力以及国际形象的提升中国箱包产品开始源源不断地输向海外市场短短数年广州花都就崛起成为世界皮具之都享誉海内外白沟箱包已经走向东盟十国中亚五国蒙古及俄罗斯等国家特别是abs拉杆箱eva布箱以及女士包市场潜力巨大随着人们生活水平的提高和购买力增强高档箱包的需求呈迅速上升势头333 产品市场竞争力分析箱包产品是一种典型

13、的劳动力密集型产品劳动力成本在产品成本中占较大比重作为内地经济发展地区劳动力成本相对较为低廉所生产的产品在价格上有较强的竞争优势近年来国内箱包在国际市场上畅销无阻在较大程度上反映出丰富而又廉价劳动力资源所起的重要作用丰富而又实惠的劳动力资源是开发箱包项目的巨大优势所在334 合理的营销策略有利于提高市场占有率根据市场需求趋势和目前的基础项目产品市场定位主要以国外市场为主着力开拓国际市场同时以国内各省会城市以及直辖市为中心进行全国销售网络的辐射以得力的营销人员开拓市场建立和巩固营销网点和营销队伍产品以优良的品质较低的价位良好的服务可靠的信誉挺进国内外市场可有效地提高国内外市场占用率同时在互联网络

14、上推介企业产品扩大知名度把传统的营销方式和先进的网络营销连锁经营结合起来创建知名品牌拓展国际市场在俄罗斯非洲欧美寻找合作伙伴建立稳定的外销渠道争取外贸出口权减少外贸中间环节这样可以增加市场份额提高生产效益第四章 项目生产技术方案41 产品生产工艺流程按照设计生产能力和客户对产品规格数量的不同要求项目产品的生产方案是采取全年生产实行两班轮流作业箱包生产工艺比较简单属劳动力密集型产业其主要产品生产工艺流程如下eva箱拉杆包生产工艺流程下料压模网布里布剪布包钢丝弯塑料架合包包边验箱套箱包装abs硬箱拉杆箱生产工艺流程吸塑锯边弯钢架打钢针上里布装拉杆提把上角轮上密码锁贴商标检验套箱包装入库ppa箱生产

15、工艺流程注塑冷却安装拉杆装密码锁上角轮验箱包装入库eva箱可采用江苏温州生产的压壳机下料机裁剪机6-6平缝机等设备abs箱可采用温州生产的吸塑机钢架折弯机打孔机等设备ppa注塑箱可采用温州生产的注塑机冷冻成型机等设备42 生产方案拟采用国内最先进的工艺技术制定合理的生产工艺与检验标准 注意结合生产线的实际产能作合适的调配没有固定不变的教程加强员工的技能培训 注意车间生产管理同步跟进将质量隐患解决在萌芽状态 同时检查原配件是否存在质量缺陷等43 拉杆箱包生产方案步骤说明相对于时款袋钱包公文包等产品拉杆箱的生产工序比较复杂也没有一个一成不变的流程具体要视该款产品的构造及其所用的物料特性一般而言拉杆

16、箱的外部是由前幅部件后幅部件及围三个大部份组成的至于内部构件相对并不是很复杂因此安排生产时主要是依据工厂生产线上的车工台面工五金装配工的人数及技术技能熟悉程度作合理的调配通常来说是先安排手挽耳仔附袋等配件先行作业完成后组合成各大部件在调配时要合理配置前幅后幅围三大部件同时进行使工序的连贯不会出现下一工序等上一工序的现象各大部件完成后由车工埋袋缝合最后装配拉杆第五章 项目建设方案51 项目产能规模拟建项目根据设计能力可年产100万件箱包产品规格主要是eva软箱abs箱ppa注塑箱等几十种规格型号52 项目的建设规模521 项目建设的整体规划原则符合国家及城市规划法规满足国家对环境保护职业安全卫生

17、消防节能的相关要求项目的整体规划和布局满足工艺产品质量及项目运行等功能需要突出现代新颖实用的主题本着满足当前需要服务长远的原则做到设施先进功能齐全布局合理卫生安全具有一定的前瞻性522 项目建设的内容和规模项目统一规划建设内容包括办公中心生产中心以及配套设施和附属工程等具体建设内容分为生产车间刷胶车间原料堆放车间成品库配电房化验室皮革实验室综合科教楼生活服务设施水处理设施新产品开发研究中心等主要建设内容及规模序号项目名称占地面积平米建筑面积平米层数备注1办公楼1008302432车间仓库560005600013食堂2000200014宿舍2000200015附属工程1500150016路面40

18、0040007绿化300030008空地492492合计700007201653 项目的总图布置和设计依据531总图布置在总体布局上划分为办公区和生产区两大部分其中办公区位于厂区北面由办公总部质检部销售部等组成生产区位于厂区中西部南北方向由车间原料库成品库以及动力配套设施等项目组成厂区设立一个出入口大门位于厂区的东北部厂区道路应通畅便于机动车通行有条件的应修环行路且便于消防车到达各车间厂区道路应采用便于清洗的混凝土沥青及其他硬质材料铺设人行道边留绿化带防止积水及尘土飞扬由厂区道路环绕而成的区域预留作为厂区的绿地和停车场厂房之间厂房与外缘公路或道路应保持一定距离中间设绿化带厂区内各车间的裸露地面

19、应进行绿化厂区的总体规划中绿地面积为3000平米占总用地面积的4为生产生活创造良好工作环境532 设计依据办公建筑设计规范工厂节能设计规范民用建筑设计防火规范建筑结构荷载规范砌体设计规范混凝土结构设计规范建筑地基基础设计规范 国家省部相关的法律规范533 办公中心该建筑地上三层占地面积1008平米建筑面积3024平米层高3米砖混结构534 生产中心 单层厂房仓库该建筑地上一层占地面积56000平米建筑面积56000平米层高6米钢架结构535 食堂宿舍及辅助用房 食堂宿舍建筑面积4000平米机电房门卫等附属设施建筑面积1500平米536 公用工程方案5361 给水排水方案 给水 给水水源采用城市

20、自来水从厂区附近城市自来水管网的干管上引入两根dn150mm的给水管道进入厂区经水表计量后在厂区形成环状管网并向各建筑供水在厂区的环状管网上设室外消防栓绿化和喷洒道路用的洒水栓结合公共绿地景观设计消防水池屋顶设有消防水箱 用水量本项目日用水量为30立方米日主要是生活用水少量生产用水给水系统设计本工程采用生产生活和消防联合供水系统由于本项目建筑属多层建筑生产和生活给水系统均利用城市管网的压力直接供水室内消防栓系统采用屋顶水箱供水方式消防水池利用公共绿地景观的观赏水池其容量约为v 20立方米 污水系统污水系统采用分流制主要为生活污水生产不需要水具体处理方法如下污水排入厂区内的污水处理站污水处理站采

21、用目前较先进的地埋式污水处理设施对进水进行生化处理出水经消毒达标后排入市政污水管网 雨水系统雨水量按编制的降雨强度公式计算重现期p 1年屋面降雨历时取5分钟地面降雨历时取10分钟得雨水量为q 395ls雨水总管管径dn500mm与市政雨水管网相连537 供电 供电负荷计算本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行估算有功计算负荷p 16万kw 补偿后计算负荷为s 475kva 供电方案本项目采用开发区环网110kv线路作为供电电源以电缆直埋方式引入厂区内变电站因为本项目对电力使用没有特别的要求所以电力供应不成问题本项目变压器设计装机容量为一台100kva538 防雷及接地 本工程中主要建筑按三类

22、防雷建筑考虑防雷措施在屋顶设置避雷网利用建筑物结构金属体做下引线基础内钢筋作接地装置 总变电站及终端变电站均考虑基础接地装置及人工接地装置防雷接地电阻要求小于1欧姆 厂区内主要建筑需做等电位联接539 室内外照明办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯紧凑型荧光灯装饰灯及吸顶式金卤灯主要场所照度为300lx会议室设照明管理控制生产中心净化区采用净化荧光灯照度为300lx技术夹层及动力站采用线槽型荧光灯照度为150lx仓库采用高压钠灯照度为150lx各建筑的安全出口走道及拐弯处设疏散指示灯应急照明生产中心内重要场所设事故照明 厂区内道路采用庭院灯草坪及绿化带内采用草坪灯办公中心建筑外观标志的泛光照明采用

23、射灯 室外电力线路采用直接埋地敷设和电缆沟敷设相结合的敷设方式54 工程费用估算工程费用含建设费用和装修费用共计3922万元工程费用估算表序号项目名称综合指标元单位工程量造价万元一土建工程1办公中心700平米30242122厂房仓库600平米5600033603食堂宿舍600平米40002404附属工程400平米1500605其他工程50合 计64524392255 设备方案和主要技术经济指标551 设备选型本项目的主要生产设备包括压壳机下料机铆钉机吸塑机注塑机冷冻成型机等主要从国内一些厂家选购设备选型及投资估算表序号设备名称数量单价万元金额万元备注一eva箱生产设备1压壳机 dh261156

24、9温州2下料机 xcp2615593江苏3裁剪机xcph1326江苏4铆钉机30126378江苏56-6平缝机30011330江苏62603大轴机20016320江苏小计1196二abs箱生产设备1吸塑机 dl8524120温州2钢架折弯机528140温州3打孔机 hx252814温州4锯边机 d6326温州小计280三ppa箱1注塑机 rp55165825温州2冷冻成型机10377377温州3小计1202四合计2678552 项目主要投资经济指标见表5-8表5-8 项目主要技术经济指标表 序号指标名称单位金额一项目投入总资金万元6600二项目总投资万元66001固定资产投资万元660011设

25、备投资包括运输费万元267812土建工程投资万元392213土地投资万元三总建筑面积平米72016四年销量达产年万件100五年销售收入达产年万元26000六内部收益率税前316七内部收益率税后237八劳动定员人1000九投资回收期税后年48十产品利润率税前102十一产品利润率税后6十二税前利润万元20842十三税后利润万元156315十四盈亏平衡点生产能力利用率25856 项目建设条件561 项目用地项目用地面积70000m2完全满足生产仓库办公室及生活区需要同时远离散发大量粉尘和有害气体的工厂仓库堆场等有严重空气污染水质污染振动和干扰的区域562 厂区平面布置厂区筹建时充分考虑到厂区功能分区

26、要明确人物流要分开厂区运输线路合理短捷车间分别建在厂区中部南部办公室在厂区北部紧邻大道57 建设工期和进度安排 项目建设步骤的衔接紧密尽可能实现项目建设的低耗高质高效计划项目从2011年1月份开始2011年8月底前全部建成投产实施进度如图项目实施进度表序号步骤名称11-111-211-311-411-511-611-711-81可研及评估论证2土地征用3建筑方案设计4建筑施工5设备订购6公用工程施工7设备安装调试 8人员培训9试生产10项目投产58 建设期管理为确保项目建设高质高效完成在建设过程中实行工程建设监理和建设合同管理581工程建设监理 实行工程建设监理由专业化的监理公司实行建设工程全

27、过程专业化管理对建设工程的质量工期和建设资金的使用等进行控制要创造条件实行项目设计等工程建设前期工作的咨询和设计方案的比选达到优化建筑方案降低工程造价的目的 582工程建设合同管理 建筑工程要严格按照中华人民共和国合同法并参照fidlc合同条款对不同的签约主体承发包方式工程的规模和性质等制定相应的通用条款和专用条款形成合同示范文本系列并在建设工程中强制推行使用以明确合同双方的权利和义务规范和约束双方行为避免造成合同纠纷提高资金的使用效率保证建设工程按合约如期完成第六章 环境保护资源综合利用节能措施61 环境保护 611 环境质量标准 工厂节能设计规范建设项目环境保护管理条例 1998年11月2

28、9日 城市区域环境噪声标准 gb3096-9 3 污水综合排放标准 gb8978 - 1996 山东省地方标准水污染物排放限值 db4426-2001 大气污染物综合排放标准 建筑施工场界噪声限值 gb12523-90 规定 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法612 项目对环境的影响 该项目对环境的影响主要是项目启动前的施工噪声施工过程中产生的生产废水施工人员的生活垃圾及施工过程中产生的建筑垃圾等项目投入使用后工厂的作业程序是剪切缝纫组装因此不会产生有害气体液体由于是室内作业项目也不会对环境产生噪音污染 613 施工期间的环保工作 施工期间的固体废弃物包括装修安装工程下脚料和施工人员的生活

29、垃圾两类施工期间的生活垃圾以有机类废物为主其成分为易拉罐矿泉水瓶塑料袋一次性饭盒剩余食品等以上垃圾应按环保部门要求进行分类集中后运送指定地点处理 施工期间对水环境的影响主要是施工人员的粪便等生活污水因此施工现场必须设置专门的临时厕所和洗手间保证施工现场的卫生条件 装修工程对大气环境影响主要是施工过程中使用的油漆涂料散发的有害气体工程施工过程必须采取相应的措施以避免对周围环境造成不良影响 62 外部配套条件落实情况 621 水电供应6211 供电园区内建有110kv变电所向园区内供电可满足大企业系列化生产境内建有发电厂用电高峰期无拉闸限电现象园区内供电极为充足6212 供水园区处于峄城大沙河边是

30、峄城区的富水区地下水资源丰富城市供水管网直达园区内供水条件较为良好6213 排水园区内拥有较为完备的排水系统建有日处理污水8万立方米的污水处理厂1座园区内工业排水通过排水系统到达污水处理厂进行处理排放622 交通条件峄城区位于山东省最南部环渤海经济圈和黄海经济圈交汇处东部沿海与中部广大地区结合部苏鲁豫皖四省交界地京沪交通干线的中点处在东来西往南联北开的重要地理位置水陆空交通便利水路运输东距青岛港日照港和连云港等港口150-200公里南濒京杭大运河铁路运输京沪铁路枣薛铁路及即将修建的京沪高速铁路穿境而过公路运输与省内所有省辖市互通了高速公路京福高速公路在薛城设有出口境内有四纵四横8条省道和国道空

31、中运输200公里半径之内有徐州连云港济宁临沂4个机场形成了四通八达的立体交通网峄城区台湾工业园位于城区南城乡结合部206国道枣台公路薛台公路与园区内道路相接距京福高速公路入口处10公里园区按照现代工业七通一平的要求配套完善各项基础设施 63 劳动安全与职业卫生631 主要隐患部位 用电设备 用电设备在使用过程中由于使用老化或管理不当等原因可能存在漏电的危险这样对操作人员构成人身威胁甚至引起火灾 建筑施工 装修安装期间由于安全措施不当或麻痹大意高空作业易引起意外坠落等危害施工人员及周边人群的生命安全突发事件操作大型机械设备或其他用电设备可能存在漏电的危险 632 劳动安全设施及措施 本项目在劳动

32、安全工作中将采取以下防范措施 总平面合理布置将有噪声设备布置在对周围环境影响小的区 域并加以隔离防护同时选用优质低噪设备从而最大限度减少其危害 选用设备均考虑静电接地并加强管理和维护保证操作人员和顾客的人身安全 建筑物内设置消防系统并有安全疏散通道和楼梯以及疏散标志火灾报警器等 施工期间采取有效的安全防范措施加强安全生产的意识现场施工人员施工期间必须配戴安全帽安全带特殊作业如电 焊钢筋工等必须带绝缘手套护眼罩等 64 消防 消防设施器材按照国家有关规定布置安全疏散标志明显并定期对消防设备组织检验维修确保消防设施器材完好有效制定灭火安全疏散方案和应急措施消防总控室二十四小时值班监控并做好值班记录

33、每日防火巡查建立巡查记录每年组织消防大检查不少于两次确保工厂内部不存在消防违章火灾隐患和其他消防问题 641 室外消防措施在总图设计上办公室和厂房四周严格按照有关规定设置消防通道 642 建筑消防措施室内根据规定设置消防栓并设置疏散楼梯643 给排水消防措施室内消火栓连接成环状设置多个报警阀分系统均配置手提式灭火器 644 通风消防措施生产工厂设置机械换气系统保证良好的通风和足够的换气次数 645 烟感报警系统和联动控制系统 办公室和工厂均设置有独立的火灾自动报警系统耐火等级为二级65 附属设施办公室和工厂在设计时均应考虑充分利用自然采光要能够达到良好的自然通风效果灯具应设计成节能灯风机和空调

34、等耗能设备应安装无功补偿设备同时还要避免高次畸波对电源的污染应设计滤波装置 变压器应采用节能型变压器66 节水措施 给水装置尤其是布水器 水龙头和马桶 应采用密封性能良好的设备避免自来水滴漏或由于关闭不严跑水 第七章 土地利用71 土地利用711 项目选址项目选址在符合城市发展规划的前提下环境优美交通方便拟选址在峄城经济园区占地70000712 用地规模及用地类型该项目占地70000在枣庄市土地利用规划中属于建设用地符合枣庄市土地利用总体规划72 建设条件721 地形地貌山东省峄城区台湾工业园位于枣庄市南部地处淮北平原河流分布均匀交通及为便利722 压矿及地质灾害情况园区属于平原地带项目工程地

35、质条件较好在园区内施工地质经勘探不压覆矿床有利于工程建设根据山东省地震烈度区划图1990山东地震基本烈度为vii度723 水文气象枣庄市属于温热季风性气候年平均气温149度一月平均气温07度七月平均气温27度无霜期260天年降水量平均为850毫米气候有明显的过渡性属于亚热带湿润季风向暖热带半湿润季风气候过度带气候四级温和雨量适中日照充足无霜期较长降水变化不大第八章 项目实施管理劳动定员和人员培训81 项目实施管理 811 组织管理 为确保项目顺利实施成立项目实施领导小组负责项目全过程的实施管理 领导小组负责项目资金使用计划的落实组织办公场所和工厂的建筑施工设备采购安装调试人员培训等工作 812

36、 项目运营机制 项目建成后按照公司机制运营整个经营机构围绕箱包系列产品发挥最大效益根据实际管理需要采用董事会统一领导下的总经理负责制公司设置6个部门其各自职能如下1办公室主要负责公司企业管理工作日常行政事务工作及公共关系的协调等工作2采购部负责采购管理和供应商管理进行询价比价议价对供应商进行评定等工作3市场营销部及各办事处主要负责制订市场拓展年度计划产品营销策略方案和销售业务管理工作4生产部及下属各生产组主要负责仓储管理产品制造生产作业管理质量控制设备维护保养和现场管理安全生产劳动保护环境保护等工作5质量保障部负责公司样品检验质量投诉和客户抱怨的处理拟定产品质量管理计划质量改进计划跟踪管理和考

37、核环境因素的汇总和整理等工作6财务部主要负责公司财务管理财务核算和财务分析工作负责公司财务预决算计划和资金收支计划的制订实施和跟踪管理等工作82 劳动定员和工资福利标准 本项目职工人数为1000人管理人员30人其中高层管理人员均具有高级技术职称销售人员20人均具有大中专以上学历具体的人员工资额平均按1500元月计算包括各种保险福利83 人员管理和培训 公司在人力管理上采取末位淘汰制以激励员工奋发向上为公司多做贡献通过定期的考评按一定比例淘汰得分排末位的员工形成的空缺通过招聘进行补充这种合理的流动和更新将有效保证公司员工素质和技能的提升增强公司的竞争能力 人员招聘将根据不同工种制定相应的要求招聘

38、渠道及信息发布包括网上发布报纸登载人才市场发布专业人士推荐等 新招人员给予1个月的试用期为了配合项目的开发生产和销售计划项目公司制定了全面的培训计划员工在上岗前必须具备足够的操作技能和业务知识同时在较短的时间内了解和熟悉公司的项目经营方向发展规划企业文化各种规章制度并进行职业道德教育的培训以使员工能够理解公司的经营理念运做模式适应岗位工作 为了保持公司的可持续发展经营过程中还将对全体员工进行在职培训不断提高管理人员技术人员销售人员的能力针对不同岗位的人员进行定期和不定期的进阶培训第九章 项目节能分析91 节能评估报告书编制的依据和原则中华人民共和国节约能源法国务院关于加强节约能源工作的决定山东

39、省节约能源条例山东省人民政府关于切实加强节能工作的实施意见山东省固定资产投资项目节能评估审查办法枣庄市固定资产投资项目节能评估审查办法的通知工厂节能设计规范节能灯产品国家标准-gb16844建筑节能设计规范92 项目总投资生产规模和建成后能源消耗情况921 项目总投资 拟建项目总投资3350万元其中固定资产投资2710万元流动资金640万元 922 生产规模 项目投产后设计年加工各种规格箱包50万件923 能源消耗9231 电项目建成正式投产补偿后有功功率475kva生产年按300天计算每天生产8小时工厂照明及办公均按8小时计年共计用电16万度电9232 水本项目用水主要是生活用水绿化用水项目

40、生产时不需要水日均用量30立方足够年用量10800立方9233 煤拟建项目不用锅炉因此不需用煤93 节能指标及分析931 供变电系统的能效指标供电系统各方面指标都严格按照相关文件操作932 生产管理部门和公共附属建设结构保温隔热水平外墙屋顶地板传热系数和门窗密封指标级别和单位面积能耗指数水平分析拟建项目充分考虑了各方面的节能指标特别是在基建工程方面生产厂房严格按照工厂节能设计规范和建筑设计规范执行94 项目节能评估意见根据以上节能分析拟建项目用能总量及用能品种合理项目能耗指标达到国内先进水平行业符合国家本市和行业设计规范标准主要工艺流程有节约能源新技术建筑能耗指标符合国家和本市有关规定标准无选

41、用已公布淘汰的机电产品或行业已公布限制停止的旧工艺不属于国家产业政策限制内的产业序列和规模容量第十章 项目投资估算与资金筹措101投资估算1011估算编制说明及依据工厂节能设计规范国家计委投资项目可行性研究指南山东省对建筑和设备安装工程的取费标准及有关文件枣庄市招商引资优惠政策相关文件其他相关资料1012静态投资估算本项目建设静态投资由建筑安装工程费装修费设备购置费设备安装费工程建设其他费用土地使用费及配套费基本预备费构成1 建筑安装工程及装修费用根据本报告第五章估算本项目建筑安装工程费用总和为3922万元2设备购置费根据本报告第五章估算设备购置费总额为2678万元3设备运输安装费按照设备购置

42、费的5计算设备的运输安装费设备的运输安装费已经包含在设备购置费内4工程建设的其他费用本项目在施工过程中发生工程设计费建设监理费预算编制费建设单位管理费项目前期工作咨询费依据园区优惠政策给与减免因此本报告在编制时没考虑该项费用5基本预备费本项目在实施过程中可能发生的难以预料支出按规定需要事先预留基本预备费在编制基建投资预算和设备预算时已经包括进去因此不再单独提取因此本项目建设投资部分为人民币6600万元 详见附表10-1 项目建设投资估算表10-1序号项目价格万元备注1建筑工程费3922含装修费2工程建设其他费用-3设备购置费26784设备运输安装费-5土地使用费6基本预备费建设投资总额6600

43、1013项目总投资 本项目总投资6600万元其中建设工程投资3922万元设备投资2678万元项目投资明细表10-3序号费用名称估算价格占项目投入比例1建设投资660010011 建筑工程费39225912 工程建设其他费用13 设备购置费26784114 设备运输安装费102 资金筹措本项目投入总资金6600万元全部为自筹资金项目的各项资金来源符合国家融资方案要求项目资金无汇率和利率风险不会造成资金来源不足和资金中断资金问题不会影响项目的建设进度完全能够满足项目建设与运营的需要第十一章 项目财务分析及主要经济指标111 财务评价依据与说明1111 财务评价依据国家发展计划委员会计办投资（200

44、2）15号关于出版投资项目可行性研究指南的投资项目可行性研究指南中有关财务评价的内容与方法1112 财务评价基础数据与参数财务价格财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析采用的是预测价格在本项目财务评价中计算销售收入及生产成本所采用的价格均是含增值税的价格税费 1增值税根据中华人民共和国税法箱包加工行业的进项税税率和销项税率为17税负按销售收入2计算2增值税附加增值税附加税率按税法规定城市建设维护费税率7教育费附加税率4合计为11 3所得税按税务机关规定自投产之日起所得税按产品销售收入的25计算项目计算期财务评价计算期包括建设期和生产运营期设定为10年财务基准收益率参考本行业一定时期的平均

45、收益水平并考虑项目的风险因素设定为15112 成本费用估算1121 原材料动力消耗生产所需的原材料主要有真皮发泡革压延革迷彩印花等箱包面料以及拉杆等其他辅助材料这些原材料主要供应地为广州温州等地没有任何风险所需的原材料及动力价格均以目前市场已实现的价格为基础并对价格的变化趋势进行了预测预测结果显示这些产品的市场供需基本平衡价格稳定原材料的价格变化不大因此在分析本报告时对这部分忽略不计项目产品定价 项目产品价格是结合目前国内同行业的价格为基础考虑到公司的产品各方面因素按照他们平均出厂价格下浮5为公司的出厂价拟定其平均出厂价为260元件项目产品规模拟建项目设计年加工各种规格箱包100万件项目产品成

46、本由于项目产品规格多达几十种无法列举但通过详细计算与分析其原材料成本约占收入的65因而产品全年采购成本为100万件260元件65 16900万元1122 工资及福利项目定员1000人工资福利按1500元月人包括公司为职工应交的各种保险计算1000人1500元月12月 1800万元1123 电费 根据设备配置功率满负荷生产全年需要16万度电每度电价26元16万度26元度 416万元1124 修理费用本项目设备维修费用参照有限公司财务规定按照销售收入的1计算26000万元1 260万元1125折旧与摊销按照财务规定固定资产按直线法计算折旧费设备平均折旧年限为10年净残值率取10生产厂房和办公楼按平

47、均折旧年限为20年计算经济开发区有其他规定的从其规定设备折旧 26781-1010 241万元年房屋折旧 392220 196万元年小计437万元年1126 销售费用包括售后服务费本项目销售费用定为销售收入的1026000万元10 2600万元1127 管理费用按财务规定执行本报告按销售收入的5计算26000万元5 1300万元113 销售成本1121112211231124112511261127 小计233386万元114 应交增值税26000万元2 520万元115 应交增值税附加520万元11 572万元116 销售收入估算100万件260元件 26000万元117 销售利润销售利润

48、销售收入-销售成本-销售税金及附加26000万元-233386万元-520万元-572万元 20842万元118 所得税20842万元25 52105万元119 净利润20842万元-52105万元 156315万元1110 财务指标11101 财务内部投资收益率投资收益率 平均利润总额投资总额税前20842万元6600万元 316税后156315万元6600万元 23711102 投资回收期投资回收期 项目总投资净利润从项目建设起始年份算起并进入稳产期所得税后项目投资回收期为税前 6600万元20842万元 32年06年建设期 38年税后 6600万元156315万元 42年06年建设期 4

49、8年11103 产品利润率产品利润率 营业收入-营业成本营业收入26000万元-233386万元26000万元 1021111 盈亏平衡分析按项目投产后的正常年份计算采用生产能力利用率表示的盈亏平衡点bep为bep 固定成本销售收入-可变成本-销售税金及附加 87426000-220386-520-572 258计算结果表明当生产能力达到设计能力的258或销售收入达到6700万元时项目达到盈亏平衡点即可维持收支平衡该项目具有较强的抗风险能力1112 产品成本费用明细见附表产品总成本费用估算表序号项目价格占总成本比例1原辅材料169007242电费416023工资及福利1800774修理费260

50、115折旧费437196销售费26001117管理费1300568财务费9总成本费用23338610010可变成本22464696311固定成本874371113 销售收入销售税金及附加和增值税估算表序号项目金额1销售收入260002增值税52021销项税额378022进项税额32603销售税金及附加5721114 损益和利润分配表序号项目期数1销售收入260002总成本费用2333863增值税5204销售税金及附加5725利润总额1-2-3-4208426弥补以前年度亏损7应纳所得税5-6208428所得税521059税后利润15631510提取法定盈余公积金1015631511提取公益金5

51、12提取任意盈余公积金1015631513可供分配利润9-10-11-1212505214应付利润股利分配15未分配利润13-1412505216累计未分配利润125052损益和利润分配表1115经济评价结论本项目的投资收益率税后237远高于财务基准收益率15各类经济指标均优于行业平均水平因此从指标上看本项目是可行的第十二章 风险分析与规避 本公司主要生产箱包系列产品产品主要内销由于国内国外市场经营环境的不断变化本公司同其他任何企业一样也存在着一定的市场经济等各方面风险 121 经营风险 1 原材料风险 我国大多数箱包企业走的是低价扩张以量取胜的发展模式价格低利润薄价格竞争常常是本土中小生产厂商争夺市场的主要手段然而近几年来皮革尼龙聚酯纤维等原材料价格不断上升未来增长趋势也较为明显这在一定程度上打压了这些厂商的利润空间和增长策略对其发展产生阻滞作用不过本公司经营箱包20多年受影响较小主要是因为其对供应商的议价能力较强且供应商相对稳定成本通常能够控制在一定程度以内 2 外汇风险 本