企业资源计划管理系统需求综述

1、精品原创 KLX翠屏煤矿企业资源计划管理系统需求第一部分：物资管理物资计划管理一、管理目标： 对物资计划的编制、审核、审批、计划实施（下达订单、签订合同） 、计划 执行情况进行管理，达到计划准确、数量合理、采购及时、受控执行的目标，从 源头上降低库存金额、减少积压闲置。二、运作程序：1、提报计划：仓库根据生产计划、储备定额、物资 ABC分类及保管员日常 收集的缺货信息编制通用物资需求计划； 机电、通防等专业口根据生产计划和本 专业口的需求编制专业物资需求计划。 各部门编制的计划经有关部门和领导审核 后报材料办公室汇编。2、计划汇编：2.1 、预算需求：材料办公室根据生产计划，依据吨煤消耗定额对

2、主要消耗 性材料（铁丝、螺纹钢、圆钢、工字钢等）进行预算，控制主要消耗性材料的计 划数量。2.2 、核对存量：材料办公室核对库存（新物资库存、复新物资库存、旧物 资库存、随机备件库存） ，核对周转物资现场存量（如支护材料） 。2.3 、核对计划：材料办公室核对计划执行情况（目前控制最近六个月的计 划信息）。2.4 、核对消耗：材料办公室核对消耗情况（目前控制 12 月的消耗信息）。2.5 、专业分析：材料办公室依据以上四项信息与计划提报人员（专业口计 划管理员均为各单位技术人员） 对计划进行分析， 了解需求情况， 解决有疑义的 问题，确定计划是否上报，确定上报数量。汇编完成后材料办公室编制计划

3、汇编表。3、计划汇审：材料办公室组织，经营矿长、机电矿长、机电科、仓库、供应科、计划提报部门参加，共同研究汇编后的计划，重点解决以下三个问题：3.1 、对大型物料或特殊物料是否购买进行研究确定。3.2 、落实汇编时不明确的物资品种、规格、数量。3.3 、对计划数量有争议的进行协商一致。 汇审人员对汇审后的计划签字确认。 汇审后的计划报矿长审批，形成上报集团公司的报批计划。4、计划下达： 集团公司批复的计划由材料办公室统一编制计划序号后下发到供应科、仓 库、审计、财务、综合办公室、医务所等有关部门。计划序号采用“年份月份序列号”的形式，由计算机系统自动生成，具 有直观性、唯一性。5、计划实施：供

4、应科按计划制定采购订单，下达给供应商。6、计划控制：目的是对计划的执行进行事前、事中、事后控制。6.1、仓库按计划收货，保管员办理入库手续时将计划编号填写在入库验收单上，由材料会计输入计算机系统。 材料会计按计划序号审核入库物资是否与计 划一致。计算及系统自动记录计划执行数量、供货单位等信息。6.2、供应科、审计、材料办公室通过仓库的信息掌握计划执行情况（到货 情况、超计划入库情况） 。6.3、定期分析闲置情况，具体控制办法是根据物资“先进先出”的原理， 通过对库存、出库、入库、计划的分析，通过计划序号这一钮带确定库存物资的 入库时间、供货单位、计划提报单位等信息。物资采购管理一、管理目的：

5、通过实施信息化管理做到五个恰当， 即恰当的数量、 恰当的时间、 恰当的地 点、恰当的价格、恰当的货源，实现保障供给，提高质量，降低成本。二、运作流程：1、集团公司批复计划后，供应科按规定实施采购。设备 3 万元以上、材料 一票结算 5 万元以上的由集团公司统一招议标，签订采购合同。2、矿采购范围内的物资供应科按招议标价格采购 （新增物资招标或比价采 购），供应科下达采购订单。订单明确采购物资名称、规格、数量、到货日期等 资料。3、自提物资由供应科到仓库交货。4、审核客户发票价格， 办理审批手续。 根据付款计划安排付款顺序和进度。三、管理项目：1、客户关系管理：通过客户关系管理，下达采购订单，全

6、过程管理采购订 单（合同），控制供货周期， 调度物资到货情况； 控制采购价格， 付款结算业务； 建立客户评价体系。其中，客户评价体系应包含以下内容：质量水平：物料来件的优良品率、质量保证体系、对质量问题的处理。 交货能力：交货的及时性、增（减）订货的应变能力。 价格水平：优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间。 技术能力：工艺技术的先进性、技术问题材的反应能力。售后服务：零星订货保证、配套售后服务能力。2 、招标管理：对需要招标的物资通过客户管理系统提取物资信息、客户信 息、价格信息，编制招标报价表（如果采用反拍卖招标办法，供应科应根据自己 23 年历史采购数据以及采购成本预期，提出采购标底价

7、格） 。对客户报价信息进行处理，选择出满足条件的中标单位。3 、物价管理： 对招议标价格进行管理， 对客户结算价格信息进行采集管理， 在下达采购订单时确定采购价格 （事前定价） ，或在客户结算时审核结算价格 （事 后定价）。物资仓储管理一、管理目的：仓储管理的主要功能是在供应和需求之间进行时间调整，兼 顾调整价格的功能。二、运作程序：1、入库验收：物资到货后仓库按计划组织验收，办理入库验收通知单，由 验收人员签字后办理入库手续。2、发放：工区到仓库领用物资，仓库办理出库单，然后发放货物。在办理 出库单的过程中实现矿报标准分类、 安全费用分类、 并按优先级控制新旧物资的发放顺序3、结算：如果不实

8、行事前定价管理办法，仓库需在客户开具发票后按入库 单给客户出具结算单。4、报表：月底编制各类报表。三、管理项目：1、物资编码：对物资进行合理的分类并统一编码（新物资、随机配件、外 委维修物资、矿自行维修物资、回收旧料等同种物资应采用同一编码） 。2、四号定位：库存物资按四号定位进行定置管理，材料卡片及计算机编码 信息必须体现。3、储备定额：储备定额是控制库存的基础，也是提报计划的参考依据。4、ABC 分类管理：实行 ABC 分类管理主要是对重点物资实行重点管理， 保证将重点物资控制在合理储备范围内。5、物资用途：对专用物资的用途进行确定，便于物资的查询管理。6、零库存管理：对零库存物资实行管理

9、，主要是分类、识别、入库、出库、 生成零库存计划、生成正式入库及结算单、生成补货计划。7、矿报标准：依据劳资科的矿报标准在物资出库时进行矿报识别。8、新旧物资发放控制：按“旧料、复新、随机配件、新物资”的顺序控制 发放各类物资。9、随机配件：对设备附属配件进行管理，并纳入材料费用的核算范围。四、其他：材料办公室的加工件（新料加工件、旧料加工件、来料委托加工件） 、复新 件、旧料、外委维修物资运作程序与仓库基本一致。 需要增加的是劳资科的定额 核算，通过出入库手续完成加工单位的材料费、人工费的核算工作。设备管理一、管理目的：对设备进行从计划到报废的全过程管理，提高设备周转率， 掌握设备维修情况，

10、有针对性的重点管理，降低故障率。二、运作流程：1、设备计划：作为物资计划的一部分（祥见计划管理要求） 。2、设备入库：设备入库后由仓库组织机电科、供应科等单位验收，入库后在纳入仓库库存管理账的同时纳入机电科设备总账， 目的是方便机电科掌握库存 设备情况。3、设备出库：设备领用由机电科审批并编制设备编号。4、设备台账：机电科建立设备台账，按设备的使用形式分为固定设备、移 动设备两种。设备台账记录有关信息（设备编号、名称、规格型号、设备原值、 折旧周期、大修周期、技术参数、维修情况、周转情况等） 。5、设备周转：机电科负责移动设备的调拨管理工作，调拨单位的主要内容 是设备编号、移交单位、接受单位、

11、移交地点、使用地点等。6、设备维修：设备升井后由机修厂进行维修（检修） ，鉴定单位机电科、机 修厂、设备使用单位。材料办公室按鉴定单、 材料清单、 自检单办理维修设备的入库手续 （记录交 旧单位、鉴定结果、维修项目、维修耗材、维修班组等信息） ，并通过这一环节 完成设备维修材料费的核算工作。外委维修设备由材料办公室办理入库手续，记录维修费用等信息。维修设备发放由机电科验收并审批， 材料办公室办理出库手续， 并通过这一 环节完成设备维修人工费的核算工作。7、设备报废：设备报废由矿报废小组组织报废。8、设备重要配件管理：对固定大型设备的关键配件进行管理（生产厂家、 进货日期、更换日期，维修记录、报

12、废情况） 。三、其他：1、设备编码、编号：设备编码：按设备种类进行编码。设备编号：对单台设备进行编号。2、设备状态的设置： 为了准确统计设备的使用情况， 对设备进行状态设置。2.1、入库设备（含修复）状态为：库存2.2、正在使用的设备状态为：在用2.3、现场备用设备状态为：备用2.4、需要维修的设备状态为：待修2.5、在维修环节的设备状态为：在修2.6、闲置的设备为：闲置2.7、报废设备的设备状态为：报废通过这 7 种状态的设置，能够准确表述设备的状态，为管理提供了准确的 分类信息。材料管理一、管理目的： 对矿报材料及工区领用范围之外的材料审批控制， 对周转性 材料建账考核， 对非一次性消耗材

13、料进行交旧领新考核， 对部分材料进行专项回 收考核，对部分材料进行工区之间的调拨，目的是减少投入，减少现场丢失、闲 置，提高周转率、复用率，增加经济效益。二、运作程序：1、审批程序：材料审批依据生产需求，按照就近调拨、交旧领新、有旧不 发新的原则进行控制。涉及控制标准：矿报标准、领用范围。参考信息：生产计 划、现场存量、各类库存情况（含工区仓库库存） 。2、签发台账：建立全矿各类材料出库台账，具备查询、统计、报表等功能。3、周转材料管理：对周转性材料分单位、分型号建立台账，对领用、周转、 封埋、报废等环节进行管理，对丢失进行考核。4、自费材料调拨：对工区之间的自费材料调拨，划转材料费，减少升井

14、环节。5、交旧考核： 根据交旧单和仓库、 回收库的出库单对交旧情况进行考核， 剔除 新增材料及不能回收材料后，对欠缴旧物资考核。要求建立要求台账、新增但当期 不能考核的物资台账（例如：掘进安装的轨道需采煤工区生产时回收） 。三、其他：1、工区自主领用范围： 根据工区的性质， 确定工区自主领用材料的品种 （矿报 除外），该工区不使用的物资禁止领用 （例如：通防工区不能领用主井绞车的配件） 。2、交旧率： 对列入交旧考核范围的物资确定回收率， 根据出库数量计算应交旧 数量。安全费用管理一、管理目的： 安全费用是按国家规定用于安全支出的费用， 管理的目的主 要是对安全费用进行分类、统计、报表。、运作

15、程序：1、物资分类：确定用于安全投入的物资，按安全费用分类标准进行分类。 分类信息作为物资编码信息的组成部分。2、计划管理：对用于安全投入的物资计划（设备、材料、外委等）标注安 全费用类型（物资编码信息中有的自动标注，没有的根据用途人工标准） 。3、物资入库：物资入库时按要求输入计划序号，由计算机系统根据计划中 标注的安全费用类型对入库进行标识。4、物资出库：物资出库时按照以“先进先出”的原理查找入库，自动读取 入库中的安全分类，按入库安全类型对出库自动标识。入库时未按安全物资入库的物资，在出库时用于安全用途的人工进行标注。5、统计报表：根据出库中的分类对安全物资进行分类汇总，并根据出库中 的

16、入库单号区分出库物资在入库时是否进行安全分类， 从而分别统计按安全入库 物资出库金额， 未按安全物资入库的出库金额， 满足财务记账要求入库与出库借 贷平衡的问题。以上是物资类的统计办法，费用类的由审计部门在审计过程中进行标识，直 接标注的发票上第二部分：人力资源管理一、管理目的：通过对人的基本信息、薪酬、教育培训、违章、安全诚信 档案、差旅费、下井信息、调动、荣誉处分、劳保、保险、个人工器具等信息的 管理，实现人的信息管理，为人事、安全、教培等工作提供管理信息。二、管理项目：1、人事基本信息：劳资科负责管理人事基本信息，例如：姓名、工号、身 份证号、年龄、学历、参加工作时间、入矿时间、基本工资

17、、所属单位、岗位等 信息。2、工资编造（薪酬）：劳资科按工程结算工资、工区分配方案、各类考核 方案（风险金、安全奖、效益奖等） 、政策性补贴等编造发放工资。3、保险：劳资科对医疗保险、养老保险进行管理。4、劳保：劳资科按工种对劳保发放进行管理。5、个人工器具：劳资科按工种对个人工器具进行管理。6、教育培训：教育科对三级培训、四级培训、职业技能鉴定、特种作业设 备操作工、区队措施规程考试成绩、转岗培训、三违学习班、教育考试（授课时间、授课人、授课内容、出勤、考试成绩、补考成绩） 。 对特殊工种到期培训要有自动统计提示功能。7、违章： 安全科对各类违章人员的处罚信息进行管理， 需要办三违学习班 的

18、向教育科下达三违学习通知，月底按人汇总扣罚金额，交劳资科编造工资。属于三违的按标准扣罚个人、班组、工区的安全奖，月底汇总工区、个人 的安全奖，交劳资科兑现。8、安全诚信档案： 安全科对三违人员按标准扣罚诚信分， 诚信分低于下限 的自动提示，向教育科下达三违学习通知。9、下井信息： 安全科对下井管理人员、 安全员等有关人员的下进信息进行 管理，编制有关报表。对需要整改的信息下达整改单， 对并整改单的落实情况进行跟踪管理， 反馈 落实情况。10、下井次数：劳资科统计下井次数，编造下井补贴。企管科考核管理人员 下井、带班指标，考核结果通过安全科违章罚款在劳资科工资编造中兑现。11、工区分分：工区内部

19、分配通过分分的形式实现，班组每天的分分录入计 算机，月底由劳资科汇总，取代目前手工填写流程表的办法。12、半年奖：根据职工的出勤、受处分情况发放半年奖。13、其他奖励：中秋节福利、春节福利等福利性奖金的发放管理。14、人事调动：劳资科办理工人的调动手续，政治处办理干部的调动手续。15、政治处负责职工各类荣誉的管理。16、档案室负责职工处分的管理。17、审计负责职工差旅费的审计。18、企管科负责绩效考核， 绩效得分录入计算机， 由劳资科在工资编造时兑 现考核。19、查询系统：根据权限，各部门各级领导可以调阅以上各类信息，为管理 决策提供支持。第三部分：工程预决算一、管理目的：通过对生产计划、工程预算、工程验收、工程核算等