用友NC软件实施方案

1、用友 NC 软件实施方案 ( 总账、现金银行、固定资产、 IUFO) 2010 年 月 日 文档控制 记录更改 审阅人 姓名 职位 分发 目录 1 总账 实施流程. 初始设置. 总账参数设置 期初余额 往来核销 集团对账 期末处理 实施注意事项 . 初始设置 期初余额 凭证管理 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 2 现金银行 实施流程. 银行对账流程 票据管理流程 初始设置. 对账账户初始化 银行对账期初未达数据 空白票据购置 实施注意事项 . 银行对账 票据管理 账簿查询 3 固定资产 实施流程. 初始设置. 固定资产参数设置 固定资产参数选项设置 财务会计平台设置 实施注意事项 .

2、初始设置 日常管理 折旧与摊销 结账 账簿管理 4、IUFO 实施流程. 初始设置. 系统参数管理 编码设置 单位结构设置 角色权限设置 操作用户设置 指标设置 实施注意事项 . 5、接口 目标 基本设计概念和处理流程 接口设计 1总账 实施流程 初始设置 总账参数设置 参数代码 参数名称 参数取 值 取值范围 默认值 是否控 制下级 注释 集团级 GL060 接收协同凭证是否需要确认 是/否 是 参数代码 参数名称 参数取 值 取值范围 默认值 是否控 制下级 注释 公司级 GLOOO 科目显示名称模式 本级名称/ 一级本级名 称/逐级名 称/编码+逐 级名称/编 码+本级名 称/编码+ 一

3、 级本级名称 本级名 称 GL001 是否需要岀纳签字 是/否 否 GL002 是否只能本人删改凭证 是/否 否 GL084 年末结帐时是否允许有未生成 凭证的实时凭证 是/否 否 GL082 凭证打印是否检查断号 是/否 是 GL066 上月未结帐本月是否能记帐 是/否 否 GL085 外部导入凭证是否允许删除 是/否 否 GL089 保存凭证时是否检查现金流量 是/否 否 GL003 凭证审核后才能记账 是/否 是 GL009 是否允许反记账 是/否 是 GL010 辅助核算显示模式 辅助核算类 型+辅助项 编码+辅助 项名称/辅 助核算类型 +辅助项名 称/辅助项 编码+辅助 项名称/辅

4、 助项名称 辅助核 算类型 +辅助 项名称 GL011 帐簿表头科目显示模式 本级名称/ 一级本级名 称/逐级名 称/编码+逐 级名称/编 码+本级名 称/编码+ 一 级本级名称 本级名 称 GL088 签字日期生成规则 系统日期/ 登录日期/ 手工 系统日 期 参数代码 参数名称 参数取 值 取值范围 默认值 是否控 制下级 注释 GL021 对方科目显示模式 一级编码/ 末级编码/ 一级名称/ 末级名称/ 编码+ 一级 本级名称/ 编码+逐级 科目名称 一级名 称 GL030 是否允许反结账 是/否 是 GL032 结账检查损益结平 是/否 是 GL033 结账检查凭证断号 是/否 是 G

5、L034 结账检查其它系统结账状态 是/否 是 GL035 辅助项是否可空 是/否 否 GL036 制单后是否立即打印 是/否 否 GL039 凭证是否自动补号 是/否 否 GL040 凭证起始编号 1 GL050 凭证原币为0是否允许保存 不控制/提 示/控制 不控制 GL055 科目余额方向控制方式 不控制/提 示/控制 不控制 GL051 凭证原币合计不平是否允许保存 不控制/提 示/控制 不控制 GL052 凭证辅币合计不平是否允许保存 不控制/提 示/控制 不控制 GL053 凭证数量为0是否允许保存 不控制/提 示/控制 不控制 GL054 凭证是否序时控制 是/否 否 GL080

6、 核销日期 凭证日期/ 业务日期 凭证日 期 GL081 核销顺序 最早余额法 /最近余额 法 最早余 额法 GL091 凭证流程控制方案 先签字后审 核/先审核 后签字 先签字 后审核 期初余额 单位 核算 方式 启用 期间 币种 科 目 编 码 科目 名称 方 向 计量 单位 期初余额 数 量 原 币 辅 币 本 币 注：如果不进行数量核算的单位，计量单位和数量可空 往来核销 核销对象设置 科目 辅助核算 类型 是否严格 按辅助项 核销 会计期间 启用日期 启用标志 是否核销 号必录 期初未达数据录入 核销对象科目 辅 助 核 算 启 用 日 期 凭 证 日 期 业 务 日 期 凭 证 类

7、 别 凭 证 号 辅 助 核 算 摘 要 核销号 币 种 方 向 原 币 辅 币 本 币 集团对账 对账中心一科目对应关系设置 编号 名称 本方单 位 对方单 位 本方科目 对方科目 科目编 码 科目名 称 辅助核算 科目编 码 科目名 称 辅助核算 协同凭证一协同业务设置 序号 发送方单位 接收方单位 接收方凭 证制单人 发送方凭证 接收方凭证 期末处理 自定义结转分类定义 分类编码 分类名称 分类上级 自定义转账定义 凭 证 编 号 转账说明 凭证 类别 分录疋义 摘要 科目 辅助项 方向 币种 金额公式 1 2 3 4 注：一个凭证可定义两条以上分录; 金额公式：可按取数的公式进行描述。

8、例如：“应付福利”科目的金额公式可设置为: 期末余额（应付工资）* 自定义结转方案档案定义 结转方案编号 结转方案名称 方案说明 自定义结转方案定义 结转序号 编号 转账说明 凭证类别 定义人 汇兑损益定义 凭 证 编 号 转账说明 凭证 类别 分录疋义 汇兑损 益/汇 兑收益 /汇兑 损失 科目编 码 科目名 称 辅助核 算 币种 是否计算汇 兑损益 1 2 3 实施注意事项 初始设置 1）会计科目如集团控制则由集团分配到一级公司，再由一级公司往下一级公司分配，上级 分配下来的科目除用兰字标识的不能修改，其余均能修改； 2）如果要以某项基本档案作为辅助核算必须先定义相应的档案； 3）如果某科

9、目为系统受控科目，则只能由受控系统使用，其他系统不能使用（包括平台生 成凭证）； 4） 科目显示名称由总账参数的“科目显示名称模式（GLOOO）”决定； ，录入期初余额。 期初余额 1）带有辅助核算项的会计科目，需在选择该科目后，通过单击“辅助” 凭证管理 1) 参数科目显示名称模式及对方科目显示模式，在凭证及账簿查询时按定义的方式显示； 2) 参数选取出纳签字，签字功能才可用，签字只对含有科目性质为现金银行及等价物的科 目凭证，只有签字后的凭证才能审核； 3) 录入人与审核人不能为同一人，是否审核凭证受参数控制； 4) 辅助项是否录入受参数控制，选取不能为空，则没有录入辅助项凭证不予保存；

10、5) 凭证冲销是对已记账凭证； 6) 有删除凭证，且参数选取结账检查凭证断号为是，则要做此工作； 7) 作废凭证与删除凭证的区别：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到， 只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被 占用； 删除凭证后， 该凭证已不存在， 不能在查询凭证中看到， 也不可能参与汇总记账， 该凭证的凭证号被空出； 8) 已经审核、出纳签字、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除； 9) 如果修改凭证时影响了原来外币、汇率、金额三方的平衡关系，也就是说，外币折算误 差(即外币、汇率按折算公式计算出的本币金额与实际上输入的本币金额之间的误

11、差) 超过在“外币及汇率”中定义的折算误差，系统将会提示，如果希望重新计算，那么您 在要重算的地方按 F11 键，系统将按折算公式重新计算； 10) 对于外部系统生成的凭证， 如果在动态会计平台设置了凭证编辑控制选项， 则在总 账系统的填制凭证中，也将根据这些凭证的编辑控制选项的设置值进行编辑控制； 11) 当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误， 则可对凭证进行标错， 这样的凭证 即为有错凭证，凭证右上角将显示“错误”字样。对于有错凭证，只需在填制凭证中， 直接修改该凭证后进行保存，即可消除该凭证上的错误标志； 12) 有错凭证不能被记账。 往来核销 1) 核销时本次核销金额合计数不能大于

12、当前分录金额； 2) 如果核销对象的“按所选辅助核算核销”的属性为“是”，则必须按该核销对象所设置 的辅助核算的辅助项进行核销。如：核销对象的辅助核算为“客户” ，则核销时，必须 严格按客户进行核销，相同客户的业务才能核销，不同客户的业务不能核销； 期末处理 1) 自定义结转科目只能是末级科目，辅助项可为空，为空表示在生成转账凭证时按所有辅 助项展开进行结转，此时金额公式中辅助参数可为空；如果金额公式中有辅助项，辅助 与前面科目应一致； 2) 差额函数只能独立存在，不能与其他取数函数、常数同在一个公式中； 3) 一张凭证可定义多条差额函数，但执行时只能按定义的前后顺序执行； 4) 差额函数所在

13、分录的科目若有辅助核算，则辅助项必须不能为空，且必须为明细级； 5) 若金额公式中无差额函数，则数量公式、外币公式中也不能有差额函数； 6) 差额函数将在其他所有分录计算完毕再进行计算； 7) 转账生成时可按未记账凭证进行； 8) 生成凭证时去掉了金额为 0 的分录； 9) 汇兑损益结转定义时应选择科目及币种，入账科目必须为末级科目，若入账科目有辅助 核算，则所选外币科目也必须有该类辅助核算； 10) 入账币种当核算体系为主辅币核算时，可选“转入对应币种” 、“转入主币” 、“转入 辅币”；当核算体系为单主币核算时，只可选“转入对应币种” 、“转入主币” ； 11) 要生成汇兑损益凭证要录入期

14、末调整汇率； 12) 参数结账检查凭证断号、损益是否结平、是否检查其他系统都显示在结账报告中， 结账时判断工资、固定资产、应收应付报账中心、存货、项目成本是否结账； 13) 在“汇兑损益结转”中，为了减少转账过程的人为干预，提高转账业务的自动化， 系统提供了一种“后台生成凭证”的方法：如果希望在执行转账时不必查看生成转账凭 证的内容，可在转账生成界面中，选中屏幕右上角的后台生成凭证 选项，系统将不显 示凭证界面，直接执行选择的转账定义，并将生成的转账凭证自动保存到未记账凭证库 中； 14) 在年度结转时， 若下年已有期初余额数据， 系统仍允许强制进行年度结转， 但结转 后，会覆盖下年期初余额的

15、数据，因此，请慎重执行此功能； 15) 结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行； 16) 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证； 17) 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证； 18) 若总账与明细账对账不符，则不能结账； 19) 若系统参数“是否允许反结账”选择了“否” ，则不允许进行反结账； 20) 若系统参数“结账检查损益结平”选择了“是” ，则结账时将检查损益类科目是否 结平； 21) 若系统参数“结账检查其他系统结账状态”选择了“是” ，则结账时将检查其他系 统是否结账。 账簿查询 1) 实现跨单位查询，操作员应有查询单

16、位权限； 2) 对于多栏账查询，需先通过“多栏账定义”定义多栏账样式，才可通过“多栏账查询” 进行多栏账的查询。 2 现金银行 实施流程 银行对账流程 票据管理流程 空白票据管理 票据备查薄应收票据接口图 票据备查薄应付票据接口图 初始设置 对账账户初始化 账 户 名 称 数据来源 （凭证/收 付款单） 对账范 围（本单 位/多单 位） 辅助核算 对账科目（当 数据来源为 凭证时填写） 银行账户 （当数据 来源为收 付单时填 写） 币 种 对账标准 （方向相 同/方向相 反） 注：如果为多单位对账，各单位应分别填写对账科目与银行账户 银行对账期初未达数据 对账数据来源为凭证时，期初未达数据以凭

17、证方式录入 制单 日期 凭证 类别 凭证号 结算 方式 结算号 摘要 借方 贷方 票据 日期 单位方 银行方 对账数据来源为收、付款单时，期初未达数据以单据方式录入 制单 日期 单据 类别 单据号 结算 方式 结算号 摘要 借方 贷方 票据 日期 单位方 银行方 空白票据购置 票据类 型 币种 购置部 门 购置人 购置日 期 账户 银行名 称 银行帐 号 购置工 本费 票号 手续 费 张数 票号 票据状态 实施注意事项 银行对账 1）若设置集团对账账户， 则执行银行对账的操作员必须具有该对账账户所有关联单位的银 行对账权限； 2） 银行对账是将系统登记的银行存款日记账与银行对账单进行核对。根据

18、单位资金管理的 模式，银行存款日记账可以有两个数据来源：来自报账中心系统的收付款单、来自总账 系统的会计凭证。如果使用单位的银行存款的收支业务统一在报账中心录入，则建议使 用第一种数据来源，这样可以更加及时的与银行对账。对于银行对账单，可以由用户根 据开户行送来的对账单手工录入，也可导入网上银行的电子对账单； 3）进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数 据取消对账后，再到本功能中进行反启用； 4） 所有已启用的对账账户应在本功能中，通过转入下年功能，结转本年年末未达账 项后，才能进行新一年度的对账工作； 5）若对账户已经启用，则不能修改、删除该对账账户；

19、6）录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票据日期不能大于单据日 期； 7）如果对总账填制的凭证进行银行对账，则应在会计科目档案设置中，将要进行银行对账 的科目的“现金分类”属性设为“银行科目”，并在填制凭证时或出纳签字时，由出纳 人员录入涉及银行结算业务的结算方式与结算号； 8） 如果您的期初余额调节表显示帐面余额不平，请查看以下几个处： 若当前年度不是对账账户的启用年度，则应先登录到上一年度，进入本功能，执 行转入 下年后方能进行结转。 若对账账户已启用，请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账 户启用日期之前，或由之前改为之后，否则，可能会造成余额调节表不平，

20、 如必须调整， 请重新启用对账账户，并重新置账户期初未达。 若对账账户已启用，请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额，否 贝叽可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新设置账户 期初未达； 9）为确保以后对账工作正确，当所选对账账户的初始化工作未完成，即期初余额调节表不 平衡时，不允许进行对账； 10）查询余额调节表的日期最好大于最大对账日期，否则可能会出现调整后余额不平的 现象。所谓最大对账日期，即所有已勾对业务的最大业务日期； 11）如果您的余额调节表显示帐面余额不平，请查看以下几个处： 对账账户初始化中的期初余额调节表是否平衡，若不平衡，请先到对账账户初始

21、 化中进行调整。 银行对帐单录入是否正确？如不正确请进行调整。 银行对账是否正确？是否由于反勾对引起跨越反勾对截止日期的一笔勾对关系 “缺半边”？如不正确请进行调整。 余额调节表的查询截止日期是否小于最大对账截止日期，若小于，则可能是大查 询截止日期之后存在截止日期之内某笔对账关系的“另一半”，请点击查询，将截 止日期调整过来即可。 若当前年度不是对账账户的启用年度，则应先登录到上一年度，进入本功能，执 行转入 下年后方能进行结转。 若对账账户已启用，请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账 户启用日期之前，或由之前改为之后，否则，可能会造成余额调节表不平， 如必须调整， 请重新启

22、用对账账户，并重新置账户期初未达。 若对账账户已启用，请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额，否 贝y,可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新设置账户 期初未达； 12）如果银行对账不平衡时，请不要使用核销银行账功能，否则将造成以后对账错误。 票据管理 1） 在票据类型设置中，如果已设置领用控制，包括“未报销票据张数超过张不能再领 用”、“最长未报销期限超过 天不能再领用”、“未报销票据金额合计超过元不 能再领用”，在空白票据领用处理保存时系统进行校验； 2）空白票据领用处理时，如果“领用限额”非空，则后续进行空白票据报销时，系统检查 报销金额必须小于等于领

23、用限额；如果“领用限额”为空，系统不提供上述检查； 3）、【变动】一级功能按钮下的二级功能按钮，是根据当前票据类型在票据类型设置中定 义的变动类型动态显示处理。如果当前票据类型在票据类型设置中未定义任何变动类 型，则当前票据类型只能增加、不能做任何变动处理； 4）如果当前票据类型在票据类型设置中“票据变动驱动收付”选项未选，则【变动生成单 据】功能按钮不能处理，即当前票据类型的变动处理不能驱动生成收付单据； 5）当前票据的票面利率为空时，不能进行计息变动处理； 6）票据结算处理后，如果票据余额大于零，仍可以进行票据变动处理。票据转出、背书、 贴现处理后，标志票据处理终止，即使票据余额仍然大于零

24、，不能再进行任何变动处理。 票据计息处理后，可以进行任何变动处理； 7）当前登录日期晚于当前应收票据到期日期时，当前应收票据不能进行贴现变动处理； 8）票据变动处理和票据变动驱动生成收付单据，是两个独立处理，可以分开执行。但是， 若当前票据变动处理未驱动生成收付单据且之后已有后续变动处理，则当前变动处理不 能驱动生成收付单据，除非取消所有后续变动处理后才可以驱动生成收付单据； 9）取消变动，必须按照票据变动处理的先后顺序，从后往前依次进行取消变动处理。如果 票据变动处理已驱动生成收付单据且收付单据未审核，则票据取消变动时同时删除驱动 生成的收付单据。如果票据变动处理已驱动生成收付单据且收付单据

25、已审核，则不能进 行取消变动处理。 账簿查询 1) 现金日记账中只显示属性为现金科目的科目； 2) 银行日记账中只显示属性为银行科目的科目； 3) 资金日报表中只显示属性为现金科目或银行科目的科目。 3固定资产 实施流程 初始设置 固定资产参数设置 参数代码 参数名称 参数取值 取值范围 默认值 是否控 制下级 注释 固定资产 FA01 本账套是否计提折旧 是/否 是 参数代码 参数名称 参数取值 取值范围 默认值 是否控 制下级 注释 FA02 本帐套主要折旧方法 不提折旧 /平均年 限法 （一 ）/ 平 均年限法 （二）/ 工 作量法/ 年数总和 法/双倍 余额递减 法 平均年 限法 （一

26、） FA06 净残值率小数位 6 FA30 月折旧率小数位 6 FA60 净残值允许的最大误差 FA05 折旧费用承担部门 使用部门 /管理部 门 使用部 门 如果已设为本 账套不计提折 旧，则此参数 无效 FA09 资产减少后卡片保留的年限 1-100 FA50 调入卡片开始使用日期 调入日期 /原卡片 开始使用 日期 调入日 期 FA15 是否可以修改折旧清单 是/否 是 FA16 减值准备是否影响折旧计提 是/否 是 FA10 资产类别中的参数在卡片中是 否可以修改 是/否 是 FA11 公司间资产调拨产生新增资产 的资产编号是否改变 是/否 是 FA22 资产编号是否允许重复 是/否

27、否 FA40 资产调入时是否携带调岀资产 的自定义项 是/否 否 固定资产参数选项设置 参数名称 参数值 使用年限调整当月有效 是/否 折旧方法调整当月有效 是/否 工作总量调整当月有效 是/否 使用期限的最后一个月折旧提足 是/否 使用部门转移当月折旧分配到 变动前的部门/ 变动后的部门 管理部门转移当月折旧分配到 变动前的部门/ 变动后的部门 资产类别变化当月折旧归属 变动前的部门/ 变动后的部门 折旧分配汇总周期 1/2/3/4/6/12 汇总方式 资产编码方式 手工输入 自动编码 类别编码+序号 管理部门编码+序号 类别编码+管理部门编码 + 序号 管理部门编码 +类别编码+ 序号 单

28、位编码+类别编码+序号 单位编码+管理部门编码 + 序号 单位编码+类别编码+管理 部门编码+序号 单位编码+管理部门编码 + 类别编码+序号 用户自定义 集团类别编码+集团内序号 序号长度 1-6 资产套号编码方式 编码结构 使用部门名称+序号 使用部门编码+序号 部门自定义项1+序号 部门自定义项2+序号 部门自定义项3+序号 部门自定义项4+序号 部门自定义项5+序号 序号长度 1-6 财务会计平台设置 入账科目分类（默认） 系统 科目 分类 编码 名称 影响因 素 默认入 帐科目 对照表 影响因 素1 影响因 素2 影响因 素3 O O O 入帐科 目编码 固定资产 FA01 固定资产

29、 固定资产 FA02 累计折旧 固定资产 FA03 减值准备 固定资产 FA11 资产增加 对方科目 固定资产 FA12 资产减少 对方科目 固定资产 FA13 折旧费用 科目 固定资产 FA14 营业外支 岀_计提 的固定资 产减值准 备 固定资产 FA15 固定资产 原值增加 对方科目 固定资产 FA16 固定资产 原值减少 对方科目 固定资产 FA17 固定资产 累计折旧 调整对方 科目 固定资产 FA18 资产原值 评估对方 科目 固定资产 FA19 资产累计 折旧评估 对方科目 固定资产 FA20 租赁产权 转移对方 科目 凭证模板定义（默认） 凭证头、凭证尾: 系统 单据/处 理

30、执行方式 事务处理 方式 业务类型 凭证类别 附单据数 制单人 制单日期 固定资产 资产折旧 信息 固定资产 资产增加 固定资产 资产减少 固定资产 原值增加 固定资产 原值减少 固定资产 累计折旧 调整 固定资产 租赁产权 转移 固定资产 资产评估 固定资产 减值准备 固定资产 折旧计提 注：执行方式可单选立即取数，生成实时凭证；立即取数，生成会计凭证；条件 取数，生成实时凭证；条件取数，生成会计凭证不生成凭证。 凭证表体： H1资产增加 摘要 科目 方 向 币 种 本 币 汇 率 辅 币 汇 率 原币 辅 币 本币 数量 控制 条件 协同 号 关联 号 “固定 资产增 加” 固定资 产 借

31、 井本币原值1 # #本币原值1 # “固定 资产增 加” 累计折 旧 贷 井累计折旧1# #累计折旧1# “固定 减值准 贷 #减值准备1# #减值准备1 # 资产增 加” 备 “固定 资产增 加” 资产增 加对方 科目 贷 井本币原值1 # 累计折旧1 # #减值准 备1# #本币原值1 # #累计折旧1 # #减值准 备1# H2资产减少 摘要 科目 方 向 币 种 本 币 汇 率 辅 币 汇 率 原币 辅 币 本币 数量 控制 条件 协同 号 关联 号 “固定 资产减 少” 资产减 少对方 科目 借 #本币原值1 # #累计折旧1 # #减值准 备1# #本币原值1 # #累计折旧1

32、# #减值准 备1# “固定 资产减 少” 累计折 旧 借 #累计折旧1# #累计折旧1# “固定 资产减 少” 减值准 备 借 #减值准备1# #减值准备1 # “固定 资产减 少” 固定资 产 贷 #本币原值1 # #本币原值1 # H3原值增加 摘要 科目 方 向 币 种 本 币 汇 率 辅 币 汇 率 原币 辅 币 本币 数量 控制 条件 协同 号 关联 号 #变动 原因名 称0 # 固定资 产 借 #本币差额1 # #本币差额1 # #变动 原因名 称0 # 固定资 产原值 增加对 方科目 贷 #本币差额1 # #本币差额1 # H4原值减少 摘要 科目 方 币 本 辅 原币 辅 本

33、币 数量 控制 协同 关联 向 种 币 币 币 条件 号 号 汇 汇 率 率 非变动 原因名 称0 # 固定资 产原值 减少对 方科目 借 #本币差额1 # #本币差额1 # 井变动 原因名 称0 # 固定资 产 贷 #本币差额1 # #本币差额1 # H5累计折旧调整 摘要 科目 方 向 币 种 本 币 汇 率 辅 币 汇 率 原币 辅 币 本币 数量 控制 条件 协同 号 关联 号 #变动 原因名 称0 # 固定资 产累计 折旧调 整对方 科目 借 IIF （#变动后 累计折旧1#- #变动前累计 折旧1 #） 0, （#变动后累 计折旧1 #-# 变动前累计折 旧 1#） ,0 ） II

34、F （ （#变动后 累计折旧1#- #变动前累计 折旧1 #） 0, （#变动后累 计折旧1 #-# 变动前累计折 旧 1 #） ,0 ） #变动 原因名 称0 # 累计折 旧 贷 IIF （#变动后 累计折旧1#- #变动前累计 折旧1 #） 0, （#变动后累 计折旧1 #-# 变动前累计折 旧 1#） ,0 ） IIF （ （#变动后 累计折旧1#- #变动前累计 折旧1 #） 0, （#变动后累 计折旧1 #-# 变动前累计折 旧 1 #） ,0 ） #变动 原因名 称0 # 累计折 旧 借 IIF （#变动后 累计折旧1#- #变动前累计 折旧1 #） 0, （#变动后累 计折旧1

35、#-# 变动前累计折 旧 1#） ,0 ） IIF （ （#变动后 累计折旧1#- #变动前累计 折旧1 #） 0, （#变动后累 计折旧1 #-# 变动前累计折 旧 1 #） ,0 ） #变动 原因名 称0 # 固定资 产累计 折旧调 整对方 科目 贷 IIF （ （#变动后 累计折旧1#- #变动前累计 折旧1 #） 0, （#变动后累 计折旧1 #-# 变动前累计折 IIF （ （#变动后 累计折旧1#- #变动前累计 折旧1 #） 0,（#评 估后原值1 #- #评估前原值1 #） ,0 ） IIF （ （#评估后 原值1#-#评 估前原值1 #） 0,（#评 估后原值1 #- #评估

36、前原值1 #） ,0） “固定 资产评 估” 资产原 值评估 对方科 目 贷 IIF （#评估后 原值1#-#评 估前原值1 #） 0,（#评 估后原值1 #- #评估前原值1 #） ,0） IIF （ （#评估后 原值1#-#评 估前原值1 #） 0,（#评 估后原值1 #- #评估前原值1 #） ,0） “固定 资产评 估” 资产原 值评估 对方科 目 借 IIF （#评估后 原值1#-#评 估前原值1#） 0,（#评估后 原值1#-#评 估前原值1 #） ,0） IIF （ （#评估后 原值1#-#评 估前原值1 #） 0,（#评估后 原值1#-#评 估前原值1 #） ,0） “固定 资

37、产评 估” 固定资 产 贷 IIF （ （#评估后 原值1#-#评 估前原值1#） 0,（#评估后 IIF （ （#评估后 原值1#-#评 估前原值1 #） 0, （#评估后累 计折旧1 #-# 评估前累计折 旧 1#） ,0 ） IIF （ （#评估后 累计折旧1#- #评估前累计 折旧1 #） 0, （#评估后累 计折旧1 #-# 评估前累计折 旧 1 #） ,0 ） “固定 资产评 估” 累计折 旧 贷 IIF （#评估后 累计折旧1#- #评估前累计 折旧1 #） 0, （#评估后累 计折旧1 #-# 评估前累计折 旧 1#） ,0 ） IIF （ （#评估后 累计折旧1#- #评估前

38、累计 折旧1 #） 0, （#评估后累 计折旧1 #-# 评估前累计折 旧 1 #） ,0 ） “固定 资产评 估” 累计折 旧 借 IIF （#评估后 累计折旧1#- #评估前累计 折旧1 #） 0, （#评估后累 计折旧1 #-# 评估前累计折 旧 1#） ,0 ） IIF （ （#评估后 累计折旧1#- #评估前累计 折旧1 #） 0, （#评估后累 计折旧1 #-# 评估前累计折 旧 1 #） ,0 ） “固定 资产评 估” 资产累 计折旧 评估对 方科目 贷 IIF （ （#评估后 累计折旧1#- #评估前累计 折旧1 #） 0, （#评估后累 计折旧1 #-# 评估前累计折 旧 1

39、#） ,0 ） IIF （ （#评估后 累计折旧1#- #评估前累计 折旧1 #） 0, #本 次计提1# ,0 ） IIF （#本次计 提1 # 0, #本 次计提1 # ,0 ） 定资产 减值准 备 井减值 原因0# 减值准 备 贷 IIF （#本次计 提1 # 0, #本 次计提1# ,0 ） IIF （#本次计 提1 # 0, #本 次计提1 # ,0 ） 井减值 原因0# 减值准 备 借 IIF （#本次计 提 1#0, ABS（ #本次计 提 1# ）,0 ） IIF （#本次计 提 1#0, ABS（ #本次计 提 1# ）,0 ） 井减值 原因0# 营业外 支岀计 提的固 定资

40、产 减值准 备 贷 IIF （#本次计 提 1#0, ABS（ #本次计 提 1# ）,0 ） IIF （#本次计 提 1#0, ABS（ #本次计 提 1# ）,0 ） H9折旧计提 摘要 科目 方 向 币 种 本 币 汇 率 辅 币 汇 率 原币 辅 币 本币 数量 控制 条件 协同 号 关联 号 “计提 折旧” 折旧费 用科目 借 #月折旧额1# #月折旧额1# “计提 折旧” 累计折 旧 贷 #月折旧额1# #月折旧额1# 实施注意事项 初始设置 1） 参数“是否可以修改折旧清单”，“是”则系统自动计算完后可以进行修改； 2） “使用期限的最后一个月折旧提足”，即最后一个月不管还有多少

41、折旧未提，都一次提 宀 完； 3）月折旧率的小数位数决定着卡片和折旧清单项目“月折旧率”的小数位数。如果在资产 资产原值较大的情况下，月折旧率的小数位数对月折旧额的影响很大，所以须慎重选择 该参数； 4) 当本期间输入使用年限变动单和资产评估中评估使用年限时，本期间不能再修改“使用 年限调整当月有效”参数，只有删除本月所有使用年限变动单和资产评估中评估使用年 限时才可以修改；本期间结账后登陆到下一个期间本参数可以修改； 5) 当本期间输入折旧方法变动单时，本期间不能再修改“折旧方法调整当月有效”参数， 只有删除本月所有折旧方法变动单才可以修改； 本期间结账后登陆到下一个期间本参数 可以修改；

42、6) 当本期间输入工作总量变动单和资产评估中评估工作总量时，本期间不能再修改“使用 年限调整当月有效”参数，只有删除本月所有工作总量变动单和资产评估中评估工作总 量时才可以修改；本期间结账后登陆到下一个期间本参数可以修改； 7) 当本期间输入使用部门转移变动单时，本期间不能再修改“使用部门转移当月折旧分配 到变动前、变动后部门”参数，只有删除本月所有的使用部门转移变动单才可以修改； 本期间结账后登陆到下一个期间本参数可以修改； 8) 当本期间输入管理部门转移变动单时，本期间不能再修改“管理部门转移当月折旧分配 到变动前、变动后部门”参数，只有删除本月所有的管理部门转移变动单才可以修改； 本期间

43、结账后登陆到下一个期间本参数可以修改； 9) 当本期间输入资产类别变动单时，本期间不能再修改“资产类别变化当月折旧分配到变 动前、变动后类别”参数，只有删除本月所有的资产类别变动单才可以修改；本期间结 账后登陆到下一个期间本参数可以修改； 10) 如果该套账还没有进行过一次月末结账， 一个会计年度的第一个汇总期间之前可以 修改“折旧分配汇总周期”参数； 11) 原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。 日常管理 1) 本期间新生成的新增资产审批单审核不限制在本期间必须完成，即单据的状态在结账时 没有限制； 2) 除原始卡片录入外，其他单据只要录入后就能生成凭证，

44、所以凭证模板要事先定义好； 3) 卡片作过一次月末结账后不能删除。本月录入的作过变动单或评估单的卡片删除时，提 示先删除相关的变动单或评估单。 已制作过凭证的卡片删除时，请删除相应凭证，然 后删除卡片； 4) 卡片管理节点的卡片列表按照查询条件选定查询期间卡片的状态(包括主卡和附卡除附 属设备附卡)来联查卡片。如果卡片管理选定的查询期间不是最小未结账月，联查出来 的卡片不能进行任何操作 , 只有最小未结账月查询卡片，才能进行后续操作； 5) 原值减少变动单必须保证变动后的净值大于等于变动后的净残值； 6) 如果调整资产的净残值(率) ，调整后净残值必须小于等于净值； 7) 如果调整资产的累计折

45、旧，原值减去调整后的累计折旧必须保证大于等于净残值； 8) 使用年限变动单(变动后使用年限 *12 )不得小于已计提折旧月份； 9) 一张卡片的一个项目存在着未审核的变动单据，该卡片的同一个项目不能再做其它变动 单据。原值、累计折旧、净残值率、净残值视作同一项目； 10) 本版不提供变动单据的外币处理； 11) 建议在当月计提完折旧之后进行资产减值操作； 12) 如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复, 应恢复固定资产价值，但恢复增 加数应以已入账的减少数为限； 13) 拆分单据形成的新增卡片的卡片数据项目不能在卡片上修改； 14) 如果某项资产被误操作而作了资产减少处理， 可以在月末结账

46、前通过执行撤消资产 减少恢复； 15) 审核通过的资产才能进行资产减少操作， 未审核、 审核未通过、 审核中的单据不能 进行资产减少。 折旧与摊销 1) 计提固定资产折旧，参数选取折旧清单可改，在系统计提完折旧能修改折旧清单； 2) 结账应先提折旧； 3) 本系统在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月 初的累计折旧，不会重复累计； 4) 如果上次计提折旧已制单，则必须删除该凭证才能重新计提折旧或修改折旧； 5) 如果上次计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，系统将自动删除上次 计提的结果，此时的折旧清单和分配表也自动清空，必须重新计提折旧，否则系统不

47、允 许结账； 6) 如果自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，自动中止计提； 7) 折旧清单中只有月折旧额(工作量法时是单位折旧)可手工修改； 8) 修改折旧清单后选择“以后每次计提折旧继承该值” ，如果存在影响折旧计提的变动单、 资产评估单、减值单等，则继承结果无效，重新按系统定义的公式计算折旧。 结账 1) 月末结账后发现已结账期间有数据错误必须修改，可通过“恢复结账前状态”功能返回 修改； 2) 恢复到某个月月末结账前状态后， 本账套内对该月结账后所做的所有工作除新增卡片和 部分附卡变动信息保留外其他都无痕迹删除； 3) 因为本系统的原值、累计折旧等数据要通过会计平台制单后传入总账

48、系统审核记账， 因此一旦制单或进行了后续处理，该期不能反结账； 4) 本期间的资产减少、资产调出操作结账前必须完成，否则本期间不能结账； 5) “多单位处理”按钮功能适合集团管理应用中，集团公司统一为下级公司进行结账和反 结账； 如果是单个公司进行结账和反结账，使用结账、反结账按钮和多单位处理 按钮效果一样。 账簿管理 1) 固定资产总账当期初余额或合计所在行为当前行时，不能联查明细帐。当 多单位显示 方式 选择 多单位合并 , 不能联查明细帐； 2) 选择多单位查询时，操作员应有查询公司的权限。 4、IUFO 实施流程 1- SE SKA硝 a-弼舉置 4 -葢遊删 II ftfe-sffi

49、 w-gttiiss 缺 初始设置 系统参数管理 属性说明 属性取值范围 属性取值 系统性能 属性说明 属性取值范围 属性取值 缓存定时刷新时间（秒） 在线用户超时时间（分钟） 同时进行报表计算的数目 外部函数调用间歇时间（毫秒） 应用方案 舍位平衡公式是否自动对公式排序 是/否 登录界面是否显示单位参照 是/否 审核中岀现警告是否允许审核通过 是/否 审核不通过时，是否允许上报 是/否 参照型指标是否显示代码值 是/否 截止日期后，是否只有下发任务的单位具有取 消上报的权限 是/否 舍位平衡时差值分配方式 差值在指标间平均分配/调整第一 个指标的值 账务系统单位编码对应单位结构名称 单位编码

50、/单位名称 汇总结果是否允许手工修改 是/否 具有单元公式的单元是否可录入 是/否 下级单位是否可以修改上级单位制作的报表 中的公式 是/否 超级用户是否可以修改上报过的数据 是/否 业务流程 是否自动审核 是/否 界面风格 汇总界面组织方式 列表方式/树型方式 数据为0时是否显示 是/否 录入时，可录入的单元格的背景色 使用默认颜色/红/绿/蓝/银白/黄 /橙/浅灰/深灰/灰 合并报表 长期股权投资核算方法 权益法/成本法 合并方式 逐级合并/大合并/混合方式 报表数据未上报是否允许对账与合并 是/否 期初合并指标是否用调整凭证调整 是/否 编码设置 编码名称 编码规则 说明 单位编码 指标

51、编码 单位结构设置 单位编码 单位名称 上级单位 对应NC帐务系统单位 角色权限设置 角色名称 角色说明 功能名称 禁用 查看 修改 禁用 查看 修改 禁用 查看 修改 禁用 查看 修改 禁用 查看 修改 编码 单位 角色管理 用户管理 指标定义 指标组 报表 任务 数据源 报表数据 上报确认 报送管理 审核结果查询 汇总 指标查询 发布查询 日志 数据管理参数设置 导入 导岀 抵销关系管理 报表合并顺序定义 合并单位查询 本次合并单位设置 本次合并单位查询 常用凭证管理 调整凭证录入 调整凭证查询 调整个别报表 査询调整后个别报 表 内部交易取数公式 定义 内部交易录入 内部交易查询 自动对

52、账 对账结果查询 常用抵销分录管理 自动生成抵销分录 抵销分录录入 抵销分录查询 生成合并报表 合并报表查询 操作用户设置 用户名 所属单位 口令 用户类型 注：用户类型填写该用户所属角色 指标设置 指标编码 指标名称 指标类型 指标单位 扌曰标长度 编码引用 说明 注：指标设置应结合报表定义进行设置； 只有字符型指标需要定义指标长度; 只有编码型指标需要定义编码引用。 1实施注意事项 1）在第一次进入系统时，应先进行单位结构设置，并应用后，才能设置单位信息。 2） 只有最上级单位的超级用户可以创建超级用户，中间及基层单位用户只能创建简单用户 并为该用户分配自定义的角色。 3）指标提取时组合单

53、元当作一个单元。 4）报表中设置关键字并保存后，才能引用其他报表的指标，否则只能引用无关键字的报表 中的指标。 5）提取指标后修改关键字，报表中所有引用的指标将被删除。 6）引用其他报表的指标，不可修改所有内容。 7）同一指标在同一报表中只能引用一次。 8） 主表关键字与子表关键字总共不能超过10个。 9）主表引用时间关键字后，子表只能引用时间区间小于主表时间关键字的时间。例如：主 表引用“年”，子表可以引用“季”、“月”、“日”等。 10）报表汇总都是针对当前任务的报表，因此在汇总前要确认当前任务是正确的。 11）动态区域数据按照关键字的值进行汇总。 12）代码导入时，如果导入的代码与系统已

54、有的代码同名，且规则不一致时，做如下处 理：当原有代码规则是导入的代码规则子集时，提示您是否将原代码规则加长；当导入 的代码规则与原有代码规则完全不同时，导入失败。 13）其它信息导入时，如果系统中有相同信息， 如相同的任务或报表， 则系统中原有信 息被导入信息覆盖。 5、接口 目标： 该数据接口软件主要实现相关数据从 ERP系统导入到用友NC,实现ERP数据与NC数据无 缝结合。需导入到 NC的数据包括现有的 ERP系统的基础资料（客商，人员，部门，存货资 料） ,业务单据（出入库单，收付款单，发票单据等） 。 基本设计概念和处理流程 基于 .，开发数据导入操作平台，给用户提供数据导入功能。

55、大体操作界面如下图： 主要分为两大模块：数据导入，系统 数据导入模块实现业务系统数据导入到中间库的功能。 系统模块主要是对业务系统和中间库数据源信息进行配置，以及导入日志的查询功能。 大体的处理流程如下图： 处理流程图 视图（存放接 口导入所需资 ERP数据库 料） 接口程序 接口设计 业务系统（ERP接口 业务系统通过在后台数据库建立相应视图，提供数据接口。具体接口如下： 基础资料接口 ： 由于NC需要导入基础资料包括客商，部门，人员，存货资料，因此需要业务 系统增加此类资料的视图。具体接口待定。 业务单据接口 ： 由于NC现在只能导入收付款单（应收单，应付单，预收单，预付单，付款单等） 因

56、此还需增加凭证导入功能。 收付款单视图 VW_UF_ReceivePayme ntBill （采购付款单，采购退款单，销售收款单, 销售退款单） 字段名 类型 描述 单据日期 DateTime 单据号 AnsiString 金额 Decimal 单据类型 AnsiString 部门编码 AnsiString 结算方式 AnsiString 收款人编码 AnsiString 往来单位编码 AnsiString 备注 AnsiString NC接口 提供一个中间库，接受从 ERP导入的数据。 基础资料接口 主要包括客商，人员，部门，存货管理，存货基本 客商 在中间库中的表名： FA_PUB_COM

57、PANY 字段名 类型 描述 PK_CUBASDOC VARCHAR220) 客商基本档案主键 PK CORP VARCHAR24) 公司主键 PK AREACL VARCHAR24) 地区分类 PK_C0RP1 VARCHAR220) 对应公司编码 CUSTCODE VARCHAR240) 客商编号 CUSTNAME VARCHAR2200) 客商简称 ENGNAME VARCHAR2200) 外文名称 MNECODE VARCHAR220) 助记码 TRADE 所属行业 FREECUSTFLAG 是否散户 DRPNODEFLAG 是否DRP结点 ISCONNFLAG 是否渠道成员 PK_C

58、UBASDOC1 客商总公司编码 CUSTPROP 客商类型 TAXPAYERID 纳税人登记号 LEGALBODY 法人 CREDITMNY 信用额度 ECOTYPE 经济类型 SALEADDR 营业地址 CONADDR 通信地址 ZIPCODE 邮政编码 PHONE1 电话1 PHONE2 电话2 PHONE3 电话3 FAX1 传真1 FAX2 传真2 LINKMAN1 联系人1 LINKMAN2 联系人2 LINKMAN3 联系人3 BP1 呼机1 BP2 呼机2 MOBILEPHONE1 手机1 MOBILEPHONE2 手机2 EMAIL E Mail地址 URL Web网址 DE

59、F1 自定义项1 DEF10 0客户供1应商客商 REGISTERFUND 注册资金 MEMO 备注 CUSTTYPE 客商属性（不能为空，缺省 为,0 :客户1 :供应商2客商） 部门 在中间库中表名：FA PUB DEPARTMENT 字段名 类型 描述 BASDOCID CHAR20) PK_DEPTDOC CHAR20) PK_CORP CHAR4) DEPTCODE VARCHAR210) DEPTNAME VARCHAR2Z00) PK_FATHEDEPT VARCHAR210) DEPTATTR VARCHAR28) PK_PSNDOC CHAR20) PHONE VARCHAR

60、23O) ADDR VARCHAR25O) MEMO VARCHAR2100) PK_CALBODY CHAR20) ORGTYPE FLOAT DEPTDUTY FLOAT CANCELED CHAR1) CANCELDATE CHAR10) XTERSYSFLAG INTEGER FIMPDATE CHAR10) GXMLFLAG NUMBER GXMLDATE DATE 人员： 在中间库中表名为：FA_PUB_EMPLOYEEP 字段名 类型 描述 BASDOCID CHAR20) PK_CORP CHAR20) PK_PSNCL CHAR20) PSNCODE VARCHAR210)