3、公司日常运作前期费用预算

1、公司日常费用分类 总计：114.6万元（不含税） 一、公司运营成本费用：99.6万元 1、固定资产：房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等 与生产经营相关的，单价超过2000元以上且使用年限超过2年的物资作为公司固定资 产管理。 10000元（打印机、投影仪） 2、 耐用品：在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态，单位价值2000元以 下的资产作为公司的耐用品管理，如电风扇、碎纸机等。 2000元（碎纸机） 3、办公费用：公司日常的纸张、笔、办公用品费用，复印、打印、邮寄。 10000元 4、管理费用：97.4万元 员工培训费；办理或年检各种公司证照；上交、宴请、馈赠各

2、管理部门的费用或礼品、 礼金；宴请、馈赠对公司有帮助人员（领导、客户、朋友）的费用或礼品、礼金。 工资：90000元 指企业管理部门职工的各种工资、奖金、工资性津贴、补助及其他工资性费用。 深圳：执行董事25000/月、总经理25000/月、副总20000/月、总助15000/月、文 员3000/月 但每月先：3000 按10个月测算、合计：3000*10=30000元 上海：文员 3000/ 月 3000*2*10=60000 元 职工福利费：指按管理部门职工工资总额及福利费开支的职工工资总额的14%提 取的职工福利费。（合计：5万元） 暂无 折旧费：指企业管理部门使用的各种固定资产计提的折

3、旧费。 暂无 办公费：指企业管理部门发生的各项办公费用。 暂无 差旅费：指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费、住 宿费、住勤补助费、误餐补助、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。 预计：25万元 运输费：指企业管理部门使用内部、外部运输车辆的运输费用和租用交通车的租 用费，过桥费、养路费，市内交通费，以及企业职工上下班使用的交通车辆所发生的 费用和职工为上下班办理的乘车证费用等。 暂无 保险费：指企业管理部门使用的房屋、设备及其他资产向保险机构投保而应支付 的保险费用。 暂无 租赁费：指企业管理部门采用经营租赁方式租入各类管理用资产而支付的租金，包括 办公用房租赁费

4、、生活用房租赁费等。不包括融资性租赁固定资产的租赁费。 预计：20万元 修理费：指企业管理部门使用的房屋、日常办公用品修理发生的人工费及材料费 等。 暂无 咨询费：指企业因业务需要向有关咨询机构进行生产技术咨询和经营管理咨询所 支付的费用或支付企业经济顾问、法律顾问、技术顾问等发生的费用。 暂无 物料消耗：指企业管理部门领用或购买的消耗性物料的费用，包括电脑软盘、色 带、配件、办公用设备配件等。购买的复印纸、打印纸、传真纸和财会部门购买和印 制的账簿、凭证、报表的费用也在本科目核算。 暂无 业务招待费：指企业因业务经营的合理需要招待客人而支付的费用等。 预计：25万元 水电费：公司耗用的水费、

5、电费。 暂无 审计费：指企业聘请会计事务所等中介机构进行审计、验资、资产评估等发生的 各项费用。不包括企业内部审计部门发生的费用。 预计：8万元 其他费用：指企业发生的除上述费用以外的其他管理费用。 预计： 5、公司活性招待费：为了公司长远利益，与具体业务不直接相关联的费用。其中 每位股东的费用上限为2000元/月，总助费用上限为500元/月。 合计：8个月*6500=52000元 6、人员支出：公司员工的工资、通讯费、过节福利、保险等。 暂无 7、汽车费用：用于处理公司事宜，与具体项目不直接关联，公务用车可以报销汽 车维护、维修费、保险以及用于公务方面的过路费、油费、停车费等。其中每位股东

6、的费用上限为2000元/月，总助费用上限为500元/月。 合计：8个月*6500=52000元 8、其他费用：房屋租赁、物业费、员工差旅费、固定电话及宽带、未中标项目的 “业务费”等维持公司运营所需的其他费用。 暂无 二、业务成本费用（报销项目为必填项）：15万元 馈赠 1、业务费：指在从业务洽谈到合同签订所发生的差旅费、食宿费、招待费、 礼品等费用。 预计：15万元 2、业务成本费：暂无 开展业务过程中发生的各种费用 运输费：雇用车辆运输、货物搬运，物流等费用。 差旅费用：管理人员、业务部人员、技术人员的差旅、住宿等费用。 招待费：宴请、馈赠甲方、监理的费用。 汽车费用：业务人员、技术人员车

7、辆的维修、保养费、保险、过路费、油费。 开展业务所需的场地租赁费 其他费用：以上未列明的其他费用。 三、融、投资及利润的再分配： 1、返还贷款、借款：包含返还贷款的本金及利息。 2、对外投资、放贷：公司利用富余资金对外投资或放贷 3、过账款：外部借资质的人员从公司账户走的款项。 4、分红：股东及管理人员分红。 5、奖金：公司对部门或个人的奖金 遇到失意伤心事，多想有一个懂你的人来指点迷津，因他懂你，会以我心，换你心，站在你的位置上思虑，为你排优解难。 一个人，来这世间，必须懂得一些人情事理，才能不断成长。就像躬耕于陇亩的农人，必须懂得土地与种子的情怀，才能有所收获。 一个女子，一生所求，莫过于找到一个懂她的人，执手白头，相伴终老。 即使芦花暖鞋，菊花枕头，也觉温暖；即使粗食布衣，陋室简静，也觉舒适，一句懂你”叫人无怨无悔，愿以自己的一生来交付。 懂得是彼此的欣赏，是灵魂的轻唤，是惺惺相惜，是爱，是暖，是彼此的融化；是走一段很远的路，蓦然回首却发现，我依然在你的视线里；是回眸相视一笑的无言；是一条偏僻幽静的小路，不显山，不露水，路边长满你喜爱的花草, 静默无语却馨香盈怀，而路的尽头，便是通达你心灵的小屋 瑟瑟严冬，窗外雪飘，絮絮自语说了这多，你可懂我了