以出纳22刘娜的身份完成总账出纳管理

1、以出纳“ 22刘娜”的身份完成总账出纳管理1. 日记账查询查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（姓名）下,文件名为“银行存款日记账”，保存类型为“ Microsoft Excel 3 （*xls） ”，其他默认。2. 登记支票簿2011 年1月26日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号789, 限额20000元，用途为“采购商品”。3. 银行对账（1）录入银行对账期初数据瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为780000元，未达账项一 笔，系银行已付企业未付款20000元（日期为2010年12月31日）。（2）录入银

2、行对账单01月份工行存款银行对账单（3）银行对账，对账截止日期为 2011-01-31。（工行存款）（4）生成银行存款余额调节表（工行存款）查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（姓名）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型操作过程: 系统登录选择“打开总账应用程序”输入用户名“ 22”输入密码“ 2”选择或输入登录日期“ 2011-01-31”选择“确定”1. 日记账查询选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”选择科目列表中的“ 100201工行存款”选择“确认”选择“导出”在”列表中选择C盘双击cwks文件夹名文件夹输入文件名“银行存款日记账”选择文件类型（*xls

3、 ）”选择“保存”选择“确认”选择“退出”中的“银行日记账”在“保存 双击考生姓Microsoft Excel 3选择“确定”2. 登记支票簿 选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿”选择科目“工行存款（100201）” （本例默认，不需选择，所选银行 科目从下面各题中查看，此为出题漏洞）选择“确定”选择“增加”输入或选择日期“ 2011.1.26 ”选择领用部门“采购中心”选择领用人“于苗”输入票号“ 789” 输入预计金额“ 20000”双击输入用途“采购商品”选择“保存”选择“退出”3. 银行对账（1）输入银行对账期初数据选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”科目选择“工

4、行存款（100201）” （本例默认不需选择）选择“确定”输入单位日记账调整前余额“ 800000”输入 银行对账单调整前余额“ 780000”选择“对账单期初未达项”选择“增加”输入或选择日期“ 2010.12.31 ”输入贷方金额“ 20000”选择“保存”选择“退出”（2）输入银行对账单选择“银行对账单录入”选择科目“工行存款（100201）” （本例默认不需输入）选择“确定”选择“增加”输入日期“ 2011.01.03双击选择结算方式“ 201”输入贷方金额“ 5000”输入票号“ ZP001”选择“增加”输入日期“ 2011.01.10 ”输入票号“ ZP004选择“增加”双击选择结算方式“ 201”输入贷方金额“ 4000”输入日期“ 2011.01.25 ”输入票号“ HP003选择“保存”(3) 银行对账选择“银行对账”选择科目“工行存款(100201) 疋选择“对账”“ 2011.01.31 ”选择“确定”(4) 生成银行存款余额调节表选择“余额调节表”(100201)” 一行选择“输出”考生姓名文件夹输入文件名双击选择结算方式“ 201”输入借方金额“ 60000”输入日期“ 2011.01.16 ”输入票号“ ZP005选择“增加”双击选择结算方式“ 202”输入贷方金额“ 30000”选择“退出”(本例默认)