资金管理经理职位说明书

1、第一部分 基本信息职 位 名所 属 大 部职 位 类拟 定审称门型人批资金管理部经理 计划财务部 管理类直 接 上所 属 小 部职 位 等评 审 代生 效 时级门级表间财务总监 资金管理部1职位目的（简要地介绍该职位的主要目的，突出该职位对组织独一无二的贡）献根据财务总监的工作规划和目标，结合公司的经营情况和财务分析，进行资金计划管理及现金流管理，以加强公司投融资计划管理，确保公司的资金充裕并运作良好。2 本部门职责（要求落实到具体的活动） 协调解决资金管理工作中出现的问题，审核财务预算和资金管理计划。 加强公司资金管理，及时进行应收账款和公司现金流分析，为公司的良好运作提供资金保障； 结合公

2、司的经营情况和财务分析，制订公司的融资计划，确保的现金流运作良好； 结合公司的战略规划，加强公司投资资金的管理；3工作关系（请列出该职位的上级职位、同僚职位和下级职位，含行政汇报关系和业务汇报关）系4单 位年 度年 度工作权限总 人 数预 算 额净 收 入直 接 下 属 间 接 下 属年 度 销 售 额运 营 成 本业 务 下 属年 度 花 费第二部分 工作职责请描述职位48 项应付责任，包括主要活动和要达到的成果，每一应付责任请依其重要性排列，从 （1）开始，而（1）代表最重要。衡量标准可以是数量、质量、成本、时间、人员反应等等，应尽可能 客观、量化数据易采集重要性1主要工作职责及活动根据公

3、司的财务报表，分析公司的现金流，制订公司的资金责任全责衡量指标 资金计划准确度计划，及时筹资资金，确保公司资金充裕并运作良好；2345678负责审核或完善资金管理业务流程，完善本部门的规章制 度、优化本部门的工作流程。负责协调解决资金管理工作中出现的问题，配合财务总监及 会计核算部、财务管理部等其他部门的工作。结合公司的战略，加强公司对外投资的管理；拟定月/季/年度工作计划、编制月/季/年度费用预算和撰写 月/季/年度工作总结。第三部分 任职要求全责全责全责全责现金流量分析请详列出此职位最低需要的认可专业资格、学历、特殊训练、管理及相关的技术经验、素质要求 等。序号12345678项目 学历和

4、专业 专业/技术任职资格 管理任职资格 专业资格证书 相关工作经验必备知识技能 综合素质内部招聘资源 工作依据要求本科及以上学历，会计或财务相关专业。具有经济师、会计师以上职称。五年以上财务工作经验，其中至少有 3 年中型以上企业财务会计核算 及预算工作经验；有比较深厚的财务基础知识和丰富的财务会计业 务、财务管理方面的工作经验，熟悉国家财务、税务政策和法规。 具有财务综合分析能力，熟练使用财务软件及 office 办公软件。人际沟通、计划组织、协调管理、语言表达、耐心细致、坚持原则、 诚实敬业、吃苦耐劳、团队精神、身体健康，承受压力、思维能力、 服务精神、监控能力、灵活性、主动性。附件：第四

5、部分 衡量指标定义指标名称指标类别资金计划准确度指标编号指标级别版本号统计周期v1.0指标定义设立目的指标算法 统计方法说明 数据输出部门公司例行的资金计划的准确度资金的实际情况/资金的计划情况统计点指标责任部门计划财经部责任岗位word 是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99%的人知道它，但其实，这个软件背后，还有一大批隐 藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。tab+enter,在编过号以后，会自动编号段落ctrl + d 调出字体栏，配合 tab+enter 全键盘操作吧ctrl + l 左对齐， ctrl + r 右对齐， ctrl + e 居中ctrl + f 查找， ctrl + h 替换。然后关于替换，里面又大有学问！有时候 word 文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用“查找替换”来轻松解决。打开“编辑” 菜单中的“替换”对话框，把光标定位在 “查找内容”输入框中，单击 “高级”按钮，选择“特殊字符”中的“段落标记”两 次，在输入框中会显示“pp”，然后在“替换为”输入框中用上面的方法插入一个“段落标记”(一个“p”)，再按下“全 部