出纳移交工作明细表_第1页
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文档简介

1、出纳移交工作明细表 原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交 接： 一、交接日期 2013年月日 二、具体业务的移交 1?库存现金： 月 日账面余额 元，借支单 张元（借支人员确认表附1），实存 相符。 2?银行存款余额明细如下： 项次 银行账户名称 银行账号 银行存款余额 备注 以上数据与2013年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三：移交的会计凭证、账簿、文件 1?本年度现金日记账 一本。 分别有： 2?本年度银行存款日记账本。分别有： 3?空白现金支票 张（一号至一号），作废现金支票 张（号码分别为 ）； 4?空白转账支票 张（一号至一号），作废转

2、帐支票 张（号码分别为 ）； 5?空白收据本（号至一号）； 6?档案移交清单张； 四、保签箱、银行物件交接 1?保险箱一个，锁匙 把； 2?记账用U盘（4G 个，网上银行U盾 个，分别为: 3?银行预留印鉴卡个； 4 .支票购买证本； 5 .银行卡张，分别为： 6 .电卡张，水卡张，天然气卡张 7 .手机部； 五、印鉴 1 印章一枚; 2 印章一枚; 3 章一枚 ； 4. 章一枚 ； 5. 章一枚 ； 6. 个银行预留印鉴章。 六、交 接前后工作责任的划分 2013年 月 日前的出纳责任事项由 负责； 2013年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。 七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人： 接管人： 监交人： 有限公司 2013 年月日 借支现金人员确认表

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