仓库管理制度-精选x

1、精选课件仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一 步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的 安全完整，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各产品的明细账簿、备查 簿以及登记表。根据实际情况登记各类商品的类型及规格的 明细账薄；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统 一，相互一致。每一批次合格品、逾期品、失效品、破损商 品应分别登记备查簿反映。仓库保管员与采购员必须同时当 场查明点清并登记签字。2、必须严格规定进行日常操作，仓库保管员对当日发 生的业务必须及时逐笔登记明细账博以及备查簿，做到日清 日结，确保各个商品以及物料进出及结存数据的正

2、确无误。 及时登记并与财务入账的数据进行核对，确保两者的一致 性。3、做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对 各类库存商品定期进行检查盘点，并做到账、物二者一致。如有变动及时向采购员人员、财务人员反映，以便及时调整4、各部门必须根椐销售计划、实际销售及仓库库存情 况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，仓库 保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较嘿嘿哈哈精选课件长，逾期失效等不良存货，报送各部门领导及财务人员，各 部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，通知 相关人员及时加以处理。二、采购及入库管理1、商品米购时必须办理米购手续，米购人员填写米购 单交上级部门

3、领导签字，采购人员根据采购单（采购单须有 上级部门“批准”字样以及签字）进行采购。2、所有商品采购都必须有相应发票或者收据方可入库 报销，不得无票据采购，同时要注意审查发票及收据的正确 性以及有效性。3、商品采购回来后，仓库管理员办理入库手续，填写 入库单并如实登记入库明细表以及登记薄（采购单与实际不 否的，以实际入库单为准）并报财务人员入账；拒绝未见单 据商品入库的现象，如发现商品数量、单据等不齐全时，不 得办理入库手续。4、采购单与入库单填开必须正确完整（供应单位名称 应填写全称、商品的数量、规格、单价、合计金额），入库 单上必须有审核人员、仓库保管员及经手人签字，并且字迹 清楚。5、因质

4、量等原因而发生的退回的商品，必须填写入库 单、登记备查簿并及时报备财务入账，办妥所有相关手续方 可入库。嘿嘿哈哈精选课件三、出库管理1、各类商品的发出，原则上采用先进先出法。2、商品出库时必须办理出库手续，销售人员填写出库 单交上级部门领导签字并报财务人员下账后，仓库管理员见 出库单登记出库各类商品明细账目以及备查簿，与送货员核 对物品的名称、规格、数量、质量等相关情况后方可出库。3、出库单填开必须正确完整（客户单位名称应填写全 称、商品的数量、规格、单价、合计金额），出库单上必须 有审核人员、仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。4、因质量等原因而发生需退回给原厂家的商品，仓库 保管员必须填

5、写出库单并交由上级部门领导签字，登记备查 簿并及报备财务人员下账后方可出库。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与采购人员、销售人员衔接 工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算 的正确性。2、相关人员于每月29-30日（如遇节假日应提前上报）之间必须正确及时报送规定的报表（采购汇总表、销售汇总表以及商品库存报表），对于长时间积压物资于每季度末 上报相关部门以及财务人员，报送报表的时间不得超过每月 最后一天，并确保其正确无误。嘿嘿哈哈精选课件3、仓库保管员以及财务人员应于每月25日（如遇节假日应提前盘点）对库存商品进行清查盘点， 以保证账实相符。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应 处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审 核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现商品 质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等） 应向有关部门领导汇报以便及时处理。4、销售部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报 经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备