保理公司季度工作总结

1、2016 年三季度工作总结2016年三季度，财务资金部围绕公司经营目标和内部管理 需求，对现行的融资管理、财务管理工作进行了一系列的梳理， 为公司业务的发展提供了较有力的支撑， 三季度， 我部门计划内 工作 16 件，完成 13 件；计划外工作 9 件，完成 9 件。现将三季 度工作开展情况及四季度工作计划作如下汇报：一、融资工作情况截至 9 月 30 日，我司融资余额为 xxxxxxxx 万元, 融资日均 为 xxxxx 万元，全年累计融入 xxxx 万元，综合融资成本 xxx%。 三季度，我部门共融入资金 xx 笔，合计 xxx 万元，其中 xx 投资 xxx 笔，xxx 万元；xxxx2

2、 笔，xxx 万元;xxxxx4 笔，xxxO 万；xxxxx3 笔 xxxx 万； xxx5 笔 xxx 万元 ;xxxxx2 笔 xxx 万。三季度共归还 内外部融资共计 xxxx0 万元，未发生流动性风险事件。本季度， 通过期限调整及融资渠道选择，顺利将融资成本控制在 X%以内。本季度与融资工作相关的计划共 7 件，完成 5 件，未完成 2 件。未完成的工作包括 xxxxxx 银行的授信及 xxxx 项目的落地。 本季度融资工作的重点为渠道建设。 8 月份开始，我部改变工作 方式，对已联系的渠道进行梳理，形成渠道跟踪表，以每周为节 点进行跟踪，并反馈跟踪结果。同时，结束以前融资工作的考核

3、 模式，对融资人员下达考核任务，要求季度建成 2 条融资渠道， 每月新接洽 3 个资金方。三季度，我部共接洽 xx、xx、xx、xx、 xx、天xxx、xxx等资金方15个，中止了长期维护又无实质性进 展的资金方 10 个；新建成 xxx、 xxx 两条渠道，与 xxx 和 xxxxx 打通了 xxxxxxxx 。通过对各种资金方的接触，已经对公司的融 资方向有了一定的判断，为下一步融资工作打下基础。二、财务管理工作情况 三季度开始，我部门加强了部门基础管理工作，对员工的 基本信息及岗位工作内容、 保管的重要物品进行了统计， 并在内 部实行岗位互替的AB角制度，将每月一次会议、一次内部培训、

4、一次部门活动做为部门文化坚持下去。 在保证常规的记账、 算账、 报税、财务分析、资金调度工作正常开展外，制订了公司的增 收节支实施措施 ，对包括长期不用账户、闲置资金、招待费、 水电纸张、 业务投放、 残保金管理在内的多项工作提出了增收节 支的要求； 同时， 我部门对公司的单个经营项目的经营成本进行 了测算， 对业务部门的投放任务进行了倒推， 并配合外部机构完 成了三证合一、 扣款签约， 协助集团完成财务系统合并及两次财 务条线整合方案等工作。此外，由我部门经办的财政返税资金 xxxxx 万已于 9月底顺利到账。综上所述， 在领导的大力支持和同事的共同努力下， 我们还 是把别人眼里看起来波澜不

5、惊、 平淡无奇的财务工作干得略有声 色。当然，工作中更多的是下面的困难和不足：1 、 自身实力尚弱，资源支持不够、融资工作进展缓慢 在领导的帮助和大家的共同的努力下， 我们三季度虽然建成 了两条融资渠道，扩大了资金来源，融资成本也控制在了 10 % 以内，但我们离年度考核目标还有不小的差距。 因开业不足两个 完整会计周期， 信用评级和可转资产质量都一般， 在与各种资方 接触过程中， 我方在谈判后期往往处于劣势， 无法实行平等的资 源互换，已过会的 xx 个亿的担保额度未能真正为我司所用；拓 展渠道的思路也不明确， 新建渠道主要依靠领导和同事推荐， 已 有项目的推进缺乏韧性， 渠道挖掘深度不够，

6、 缺乏走出去的闯劲， 一系列的困难又导致了畏难情绪较重。 8 月份开始将每个月新接 洽三条，建成一条列入考核后，比以前有一定的效果，但后期压 力效应尚未显现，以上导致融资工作进展缓慢。2、 缺乏学习、执行力差、不注重细节 例如公司有费用管理办法、 增收节支措施等一系列规章制度， 但文件下发后，往往就是执行一阵子，时间一长就又打回原形。 基层经办或审核不注重制度学习， 执行力偏弱， 签字审批流于形 式，不照章办事，将麻烦和矛盾向上转移。对上级安排的工作， 要么没有及时回复，要么问题百出，工作不尽全力，理由和困难 总是多于办法。3、 会议效率不高，突发琐事较多，时间精力分配有限 目前财务人员既要完

7、成公司的工作计划， 又要完成集团的 临时工作，往往造成两头忙，此种情况月底月头尤为明显； 加之每个月有各种各样时间不短的会议和突发琐事，造成时 间精力分配的矛盾和身心的疲惫，总感觉有事压在心头没做完，导致工作效率和结果打折扣三、四季度工作计划四季度是本经营年度的最后三个月， 也是完成全年经营指标 的冲刺阶段。 财务资金部作为重要的后勤保障部门也会为公司经 营目标的实现拼尽全力。现将我部工作做如下计划：1、 融资工作方面 本季度，除了满足业务部门的投放资金需求（ xxxxx 万）、 融资渠道的日常跟踪、维护，流动性安全的保障等工作，我部将 对融资工作的方向进行梳理， 重点推进全国股权交易所、 基金公 司、股东、其他自然人等非银行渠道，加大走出去建设融资渠道 的力度，继续保持每月新接洽 xx 家资方，每月建成 xx 条渠道的 考核要求， 由部门负责人带队走出去， 每个周至少拜访一家资金 方，推动融资工作的主动性， 加强信息的获取和融资方式的创新； 对于需集团增信的 xxx 等项目保持跟踪。同时，对于融资总额、 融资日均、 融资成本等考核指标进行关注， 力争融资总额完成全 年目标，融资成本控制在 xxx 以下。2、 财务管理方面 四季度，我部将继续加强对业务费用率等各项指标的监控， 及时完成记账、算账、报税、财务分析等基本工作，坚持