财务审计部2012年目标任务分解(定)

1、2012年贵州高速公路投资有限公司财务审计部目标任务分解表序 号主要目标责任单位责任 人执行人完成时间一、全面推行财务预算管理，严格执行财务预算，力求完成今年预计目标利润。1完善贵州高速公路投资有限公司预算管理制度，该制度按照审批程序审议通过后发文高投财审部邓雁钟进2012.042预算管理：严格执行预算计划，每季度根据预算计划与资金实际使用的 执行情况进行认真审核， 及时分析预算执行情况，总结经验，将分析报告上报高投财审部各公司财务部部长会计每季度末3编制完成2013年预算资金用款计划及目标利润第一次上报工作高投财审部邓雁钟进2012.104根据预算一报总经理办公会反馈后的情况，编制及完成20

2、13年预算资金用款计划及目标利润第二次上报工作高投财审部邓雁钟进2012.115根据预算二报总经理办公会反馈后的情况，编制及完成2013年预算资金用款计划及目标利润第三次上报工作（定稿）高投财审部邓雁钟进2012.12二、加强审计监督，用审计要求更加规范管理，完善工作流程，促进廉政建设6完善贵州高速公路投资有限公司内部审计制度，该制度按照审批程序审议通过后发文高投财审部邓雁钟进2012.037根据公司及下属子公司投资项目的进展情况，制定审计工作任务， 加强审计监督。高投财审部邓雁钟进2012.03-2012.127.1对东南公司、西南公司进行内部审计高投财审部邓雁钟进2012.047.2对服务

3、管理公司、贵州高投置业公司、 贵州高速公路投资有限公司进行 内部审计高投财审部邓雁钟进2012.057.3对贵州高投东南置业有限公司进行内部审计高投财审部邓雁钟进2012.067.4规范日常内部审计管理工作高投财审部邓雁钟进全年三、财务筹融资管理8协助落实三黎、望安、凯棉等项目建设资本金及银行贷款工作，推进项目实质性开工建设各公司财务部邓雁各公司 财务部 长全年9按照总公司的工作部署要求，在每月20日汇总子公司及控股公司资金需求情况，上报资金需求计划各公司财务部部长会计2012.02-2012.1210将根据各部门的资金用款计划，计算可动用的银行存款资金进行“活期 转三个月定期存款”的存储方式

4、，增加银行利息收入各公司财务部部长出纳全年11认真学习国发（2012）2号文，按照国家的扶植政策结合财务融资工作， 突破融资瓶颈，制定筹融资计划各公司财务部部长财务部 长2012.02-2012.12四、固定资产盘点管理12进行日常的固定资产财务系统模块管理，每半年进行单位固定资产自查盘点工作各公司财务部部长财务部 综合部2012.0613按财务审计部的要求对固定资产进行年终盘点，填写盘点清查表、汇总表及清查盘点文字说明各公司财务部部长会计2012.1214完成公司（母子）公司固定资产清查盘点的汇总工作高投财审部邓雁钟进2012.12五、财务工作的内部控制管理15根据公司管理流程、项目管理流程

5、等由财务审计部制定内部控制管理工 作规范、加强内部控制管理工作，并具体落实实施。高投财审部邓雁钟进2012.0616内控管理工作规范下发给各子公司，具体落实实施各公司财务部部长会计2012.6 2012.0717财务审计部抽查各子公司内控工作的执行情况高投财审部邓雁钟进2012.08-2012.12六、财务日常工作管理18公司日常费用报销及会计核算工作各公司财务部部长会计全年19按时准确编制月、季、年度报表和分析财务预算执行情况，如实反应公 司财务收支及经营状况各公司财务部部长会计全年20负责公司资金使用和调拨，提高资金使用效率，确保资金安全各公司财务部部长会计、出 纳全年21按税收法规，负责公司税金的计算、缴纳各公司财务部部长会计全年22做好会计档案的归档及管理工作各公司财务部部长会计全年七、财务人员的继续再教育和专业知识培训23参加每年财务人员继续再教育学习和考试，完成会计证的年审工作各公司财务部邓雁各公司 财务部 长根据通知安排时 间24参加交通厅和其他财务培训部门举办的财务人员专业知识学习培训各公司财务部邓雁各公司