某it 集团全面预算模版

1、填填表表说说明明： 1 1、如如分分公公司司有有区区域域、训训练练营营的的，请请视视同同存存在在不不同同分分公公司司填填列列。 2 2、五五一一大大会会、春春节节游游的的费费用用分分公公司司不不用用预预算算。 3 3、打打开开此此表表，请请启启用用宏宏。 4 4、老老客客户户是是指指本本月月签签单单以以前前没没有有签签过过单单的的客客户户。 5 5、资资产产负负债债表表暂暂时时还还不不能能用用。 科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司 20082008年年预预算算系系统统 单单位位名名称称成成都都 公公司司级级别别a a 城城市市系系数数0.900.90 成成立立时时间间19991999年年

2、1212月月3 3日日 编编报报时时间间 责责任任人人 审审核核人人 报报表表名名称称编编制制部部门门审审核核人人报报表表名名称称 主主表表 资资产产负负债债表表自自动动生生成成 固固定定资资产产汇汇总总表表 利利润润表表自自动动生生成成 固固定定资资产产表表- -期期初初 现现金金流流量量表表自自动动生生成成 固固定定资资产产表表- -年年内内增增加加 明明细细表表 固固定定资资产产表表年年内内减减少少 商商务务业业绩绩表表商商务务部部 费费用用摊摊销销表表 商商务务业业绩绩分分解解表表商商务务部部行行政政总总监监费费用用 税税金金及及附附加加表表财财务务部部商商务务总总监监费费用用 直直接

3、接成成本本表表自自动动生生成成行行政政部部 商商务务代代表表提提成成自自动动生生成成行行政政部部- -电电话话费费 商商务务经经理理提提成成自自动动生生成成行行政政部部- -办办公公房房费费 人人力力资资源源费费表表（汇汇总总）行行政政总总监监/ /人人事事部部人人事事部部 人人力力资资源源费费- -人人员员编编制制行行政政总总监监/ /人人事事部部商商务务部部 人人力力资资源源费费- -计计划划参参保保人人数数行行政政总总监监/ /人人事事部部财财务务部部 人人力力资资源源费费商商务务部部成成立立时时间间行行政政总总监监/ /人人事事部部市市场场部部 人人力力资资源源费费工工资资及及手手机机

4、行行政政总总监监/ /人人事事部部商商务务培培训训部部 人人力力资资源源费费调调薪薪计计划划行行政政总总监监/ /人人事事部部客客服服部部 人人力力资资源源费费应应上上社社保保金金额额行行政政总总监监/ /人人事事部部技技术术部部 分公司 编编制制人人审审核核人人 自自动动生生成成 行行政政部部/ /财财务务部部 行行政政总总监监/ /行行政政部部 行行政政总总监监/ /行行政政部部 行行政政部部/ /财财务务部部 行行政政总总监监 商商务务总总监监 行行政政部部 行行政政部部 行行政政部部 人人事事部部 商商务务总总监监/ /合合同同管管理理员员 科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司 2

5、0082008年年预预算算系系统统 成成都都 a a 0.900.90 19991999年年1212月月3 3日日 财财务务部部 市市场场部部 商商务务部部培培训训部部 客客服服部部 技技术术部部 公司名称公司级别城市系数 北京核心a1 天津核心b1 石家庄主要c0.9 唐山卫星d0.8 保定卫星c0.8 太原主要b0.9 顺义d1 包头d0.8 大连主要a0.8 沈阳核心b0.9 哈尔滨主要b0.9 长春主要b0.9 锦州d0.8 吉林d0.8 青岛核心a0.8 济南主要b0.9 烟台主要b0.8 威海卫星b0.8 淄博卫星b0.8 潍坊卫星c0.8 临沂d0.8 东营d0.8 南京核心b0

6、.9 常州主要b0.8 苏州主要b0.8 无锡主要b0.8 南通主要b0.8 张家港卫星c0.8 江阴卫星d0.8 扬州卫星c0.8 昆山卫星c0.8 徐州d0.8 合肥主要d0.9 盐城d0.8 杭州核心b0.9 宁波主要a0.8 金华卫星c0.8 义乌卫星b0.8 台州卫星c0.8 温州主要b0.8 绍兴卫星d0.8 嘉兴d0.8 厦门主要b1 福州主要c0.9 泉州卫星b0.8 漳州卫星d0.8 衢州0.8 深圳核心a1 广州主要a0.9 佛山主要b0.8 顺德卫星c0.8 惠州卫星c0.8 汕头主要b1 龙岗卫星b0.8 宝安卫星c0.8 中山主要a0.8 江门卫星d0.8 东莞主要a

7、0.8 虎门卫星b0.8 樟木头卫星c0.8 珠海d1 南宁d0.8 成都核心a0.9 重庆主要b1 西安主要b0.9 绵阳卫星d0.8 贵阳主要d0.9 兰州主要d0.9 昆明主要b0.9 武汉核心b0.9 宜昌卫星c0.8 长沙主要b0.9 南昌主要c0.9 郑州主要b0.9 洛阳d0.8 襄樊d0.8 岳阳d0.8 上海浦西a1 上海浦东a1 项项目目比比率率期期望望指指标标值值比比率率历历史史指指标标值值比比率率 主营业务收入100%100%-100% 税金0%0%-0% 直接成本0%0%-0% 利润0%0%-0% 人力费用0%0%-0% 营业及管理费用0%0%-0% 财务费用0%0%

8、-0% 营业利润0% 0%-0% 折旧及摊销0%0%-0% 净营业利润0%0%-0% 营业外收入0%0%-0% 营业外支出0%0%-0% 净利润0%0%-0% 合合计计1 1月月2 2月月3 3月月 - - - - - - - - - - - - - 4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月 - - - - - - - - - - - - - 8 8月月9 9月月1010月月1111月月 - - - - - - - - - - - - - 1212月月 - - - - - - - - - - - - - 返返回回 税税金金 税税种种税税率率税税种种税税率率 主主营营业业务务税税金金及及附附加加

9、管管理理费费用用 营业税5%印花税0% 城市建设维护费7%防洪费0 教育费附加00.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.00 0.0000.000 0.0000.000 缴缴纳纳社社保保参参数数 基基数数标标准准基基数数标标准准 最低工资标准0住房公积金最高基数0 社保最高基数0住房公积金最低基数0 开开始始缴缴纳纳社社保保时时间间0.003.00 缴缴纳纳社社保保种种类类 是是否否缴缴纳纳公公司司缴缴纳纳比比例例个个人人缴缴纳纳比比例例 养老保险是20.00%8.00% 失业保险是2.00%1.00% 医疗保险是7.50%2.00% 生育保险是0.60%0.00

10、% 综合保险是14.50%0.055 住房公积金是6.00%6.00% 餐餐费费 出出差差标标准准 出差补助50元/天住宿费上限 电电话话费费标标准准（请请按按照照与与电电信信或或网网通通签签署署的的合合同同内内容容填填列列） 0 0 3月份 包包月月方方式式：1.00 1、包月金额0.00可以消费电话费- 2、包月金额0.00可以消费电话费不限 3、其他包月方式0.000- 商务部电话费标准0.00元/月/人综服部门电话费标准 办办公公房房租租合合同同信信息息（请请按按照照最最新新合合同同或或将将要要签签署署合合同同填填列列） 合同生效日期1899年12月合同终止日期1899年12月31日

11、建筑面积1899年12月使用面积0 约定付款方式1900年1月房租单价0 物业费是否包含水电费1900年1月水费单价0 现有总人数1899年12月现有人均使用面积请输入现有总人数 是否需要扩租1900年1月 0 0 未包月 月付 不含水电费 否 if(目录!$e$5=a,if(d$9=参数!$o$21,参数!$o$21*参数!$p$21-参数!$p$29,if(d$9=参数!$o$22,参数!$o$22*参数!$p$22-参数!$p$30,d$9*参数!$p$23-参数!$p$31)*人力资源费-商务部成立时间!d$24if(目录!$e$5=a,if(and(d$90),参数!$o$21*参数

12、!$p$21-参数!$p$29,if(d$9=6=6=6=66现金业绩 400003000020000 800008006000060040000 1500001600800120000120060080000 2000002300150018000018001200120000 2000002800200018000024001800120000 商商务务总总监监提提成成表表 aabbcc1c2 if(目录!$e$5=a,if(and(d$90),参数!$o$21*参数!$p$21-参数!$p$29,if(d$9=6个月=6=6=6=66 15000 40030000300 80040060

13、000600300 1200800100000900600 1600120010000013001000 dd1d2 if(目录!$e$5=a,if(and(d$90),参数!$o$21*参数!$p$21-参数!$p$29,if(d$9=6个月6个月 2001.00% 301.00%1.00% 401.20%1.20% 技技术术部部商商务务部部 经理见习商务代表 主管普通商务代表 技术支持工程师高级商务代表 设计师销售工程师 录入员客户顾问 制作员 高级销售工程师 网站监察专员 高级销售顾问 网络管理员初级商务经理 中级商务经理 高级商务经理 工工资资参参数数 返返回回 资资 产产年年初初数数

14、1 1月月 流动资产：- 现金- 银行存款- 应收帐款- 减：坏帐准备- 应收帐款净额- 其他应收款- 库存商品- 低值易耗品- 物料用品- 待摊费用- 预付帐款- 其他流动资产- - 流流动动资资产产合合计计- 长期投资：- 长期投资- 长期投资合计- - 固定资产：- 固定资产原价- 减：累计折旧- 固定资产净值- 在建工程- 固定资产清理- 固定资产合计- - 长期待摊费用- 其中：上市费用- 装修费- 其他- - 无形资产- 长长期期待待摊摊费费用用及及其其他他资资产产合合计计- 资资产产总总计计- 流动负债：- 短期借款- 应付账款- 其他应付款- 应付工资- 预收帐款- 应交税金-

15、 其他应交款- 应付福利费- 应付股利- 预提费用- 内部往来- 其他流动负债- - 流流动动负负债债合合计计- - 长期负债：- 长期借款- 应付债券- 长期应付款- 其他长期负债- - 长长期期负负债债合合计计- 负负债债合合计计- - - - 股东权益：- 股 本- 资本公积- 盈余公积- 本年利润- 未分配利润- - 所所有有者者权权益益合合计计- - 负负债债和和股股东东权权益益总总计计- 2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16、- - - - - - - - - - - - 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1212月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 返返回回 项项目目合合计计 营营业业收收入入- - - 加:调整收入- - - 调调整整后后收收入

17、入- - - 减:营业税金及附加- - - 营营业业税税后后净净收收入入- - - 减减: :营营业业成成本本- - - 直接成本- - - 商务部制作部费用- - - 商务部提成- - - 技术部提成- - - 商务部工资- - - 商务部补贴及保险- - - 技术部工资- - - 技术部补贴及保险- - - 其他费用- - - 营营业业净净收收入入- - - 减减: :人人力力资资源源费费- - - 工资及补贴- - - 保险及其他- - - 减减: :营营业业及及管管理理费费用用- - - 办公费- - - 差旅费- - - 邮电通讯费- - - 市内交通费- - - 业务招待费- -

18、- 维修费- - - 印刷费- - - 办公房费- - - 广告宣传费- - - 市场活动费- - - 会议费- - - 参展费- - - 审计费- - - 专线租用费- - - 培训费- - - 其他- - - 减减: :财财务务费费用用- - - 营营业业利利润润- - - 减减: :折折旧旧及及摊摊销销- - - 折旧费- - - 递延资产摊销- - - 净净营营业业利利润润- - - 加:营业外收入- - - 投资收益- - - 减:营业外支出- - - 税税前前利利润润总总额额- - - 加：税费返还- - - 减：总部费用分摊- - - 减：企业所得税- - - 税税后后净净利利润

19、润- - - 1 1月月2 2月月3 3月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4月月5 5月月6 6月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 7月月8 8月月9 9月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1010月月1111月月1212月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 返返回回 项项目目合合计计 期期初初余余额额- 销售商品、提供劳务收到的现金- 当期签单收入- 收回前期应收款- 收回本年应收款- 收回非本年应收款- 签单退款- 预收账款- 收到的税费返还- 收到的其他与经营活动有关的现金- 分公司收到的总部拨款- 总部收到的分公司拨入款- 收到的集团往来- 存款利息收入- 收到的与经营活动有关的其他现金- 提现收入- 分公司收到分公司的拨款- 现金

22、流入小计- 购买商品、接受劳务支付的现金- 支付的 直接成本- 国内中文- 国内英文- 国际域名- 营销动力- 搜索e路通- 通用网址- 邮箱及网站托管- banner- google- 大项目支出- 购买商品支付的现金- 支付给职工以及为职工支付的现金- 支付的人力资源费- 基本工资- 奖金- 提成- 绩效和工作餐费- 支付的保险费- 支付的员工培训- 支付的员工文体活动- 支付的各项税费- 支付的营业税及其他- 支付的企业所得税- 支付的增值税- 支付的其他与经营活动有关的现金- 支付的销售费用- 支付的广告宣传费- 分公司向总部拨款- 总部向分公司拨款- 支付的集团往来- 垫付的孵化公司

23、费用- 垫付的其他费用- 支付的与经营活动有关的其他现金- 提现支出- 分公司支付给分公司的拨款- 现金流出小计- 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额- 投资活动产生的现金流入小计- 收回投资所收到的现金- 取得投资收益所收到的现金- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值- 收到的其他与投资活动有关的现金- 投资活动产生的现金流出小计- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金- 投资所支付的现金- 支付的其他与投资活动有关的现金- 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额- 筹资活动产生的现金流量现金流入小计- 吸收投资所收到的现金- 借

24、款所收到的现金- 收到的其他与筹资活动有关的现金- 筹资活动产生的现金流量现金流出小计- 偿还债务所支付的现金- 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金- 支付的其他与筹资活动有关的现金- 汇率变动对现金的影响- 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额- 现金及现金等价物净增加额- 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 - - - - - - - - - - - - - - - -

25、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 9月月1010月月1111月月1212月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 返返回回 资资 产产年年初初数数合合计计1 1月月2 2月月 流动资产：- 现金- 银行存款- 应收帐款- 减：坏帐准备- 应收帐款净额- 其他应收款- 库存商品- 低值易耗品- 物料用品- 待摊费用- 预付帐款- 其他流动资产- 流流动动资资产产合合计计- 长期投资：- 长期投资- 长期投资合计- 固

26、定资产：- 固定资产原价- 减：累计折旧- 固定资产净值- 在建工程- 固定资产清理- 固定资产合计- 长期待摊费用- 其中：上市费用- 装修费- 其他- 无形资产- 长长期期待待摊摊费费用用及及其其他他资资产产合合计计- 资资产产总总计计- 流动负债：- 短期借款- 应付账款- 其他应付款- 应付工资-00 预收帐款- 应交税金- 其他应交款- 应付福利费- 应付股利- 预提费用- 内部往来- 其他流动负债- 流流动动负负债债合合计计- 长期负债：- 长期借款- 应付债券- 长期应付款- 其他长期负债- 长长期期负负债债合合计计- 负负债债总总计计#ref!- 股东权益：- 股 本- 资本公

27、积- 盈余公积- 本年利润- 未分配利润- 所所有有者者权权益益合合计计- 负负债债和和股股东东权权益益总总计计- 3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月 - - - - - - - - - - - - - - - - 00000 - - - - - - - - - 8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 - - - - - - - - - - - - - - - - 00000 - - - - - - - - - 返返回回 资资 产产年年初初数数合合计计 流动资产： 现金- 银行存款- 应收帐款- 减：坏帐准备- 应收帐款净额- 其他应收款- 库存商品- 低值易

28、耗品- 物料用品- 待摊费用- 预付帐款- 其他流动资产- 短期投资 流流动动资资产产合合计计- 长期投资：- 长期投资- 长期投资合计- 固定资产：- 固定资产原价- 减：累计折旧- 固定资产净值- 在建工程- 固定资产清理- 固定资产合计- 长期待摊费用- 其中：上市费用- 装修费- 其他- 无形资产- 长长期期待待摊摊费费用用及及其其他他资资产产合合计计- 资资产产总总计计- 流动负债：- 短期借款- 应付账款- 其他应付款- 应付工资- 预收帐款- 应交税金- 其他应交款- 应付福利费- 应付股利- 预提费用- 内部往来- 其他流动负债- 流流动动负负债债合合计计- 长期负债：- 长期

29、借款- 应付债券- 长期应付款- 其他长期负债- 长长期期负负债债合合计计- 股东权益：- 股 本- 资本公积- 盈余公积- 本年利润- 未分配利润- 所所有有者者权权益益合合计计- 负负债债和和股股东东权权益益总总计计- 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 9 9月月1010月月1111月月1212月月 返返回回 项项目目合合计计1 1月月 营营业业收收入入- - 加:调整收入- - 调调整整后后收收入入- - 减:营业税金及附加- - 营营业业税税后后净净收收入入- - 减减: :营营业业成成本本- - 直接成本- - 商务部制作部费用- -

30、 商务部提成- - 技术部提成- - 商务部工资- - 商务部补贴及保险- - 技术部工资- - 技术部补贴及保险- - 其他费用- - 营营业业净净收收入入- - 减减: :人人力力资资源源费费- - 工资及补贴- - 保险及其他- - 减减: :营营业业及及管管理理费费用用- - 办公费- - 差旅费- - 邮电通讯费- - 市内交通费- - 业务招待费- - 维修费- - 印刷费- - 办公房费- - 广告宣传费- - 市场活动费- - 会议费- - 参展费- - 审计费- - 专线租用费- - 培训费- - 其他- - 减减: :财财务务费费用用- - 营营业业利利润润- - 减减:

31、:折折旧旧及及摊摊销销- - 折旧费- - 递延资产摊销- - 净净营营业业利利润润- - 加:营业外收入- - 投资收益- - 减:营业外支出- - 税税前前利利润润总总额额- - 加：税费返还- - 减：总部费用分摊- - 减：企业所得税- - 税税后后净净利利润润0 2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 1212月月 返返回回 项项目目合合计计 期期初初余余额额 销售商品、提供劳务收到的现金- 当期签单收入- 收回前期应收款- 收回本年应收款- 收回非本年应收款- 签单退款- 预收账款- 收到的税费返还- 收到的其他与

32、经营活动有关的现金- 分公司收到的总部拨款- 总部收到的分公司拨入款- 收到的集团往来- 存款利息收入- 收到的与经营活动有关的其他现金- 提现收入- 分公司收到分公司的拨款- 现金流入小计- 购买商品、接受劳务支付的现金- 支付的 直接成本- 国内中文- 国内英文- 国际域名- 营销动力- 搜索e路通- 通用网址- 邮箱及网站托管- banner- google- 大项目支出- 购买商品支付的现金- 支付给职工以及为职工支付的现金- 支付的人力资源费- 基本工资- 奖金- 提成- 绩效和工作餐费- 支付的保险费- 支付的员工培训- 支付的员工文体活动- 支付的各项税费- 支付的营业税及其他-

33、 支付的企业所得税- 支付的增值税- 支付的其他与经营活动有关的现金- 支付的销售费用- 支付的广告宣传费- 分公司向总部拨款- 总部向分公司拨款- 支付的集团往来- 垫付的孵化公司费用- 垫付的其他费用- 支付的与经营活动有关的其他现金- 提现支出- 分公司支付给分公司的拨款- 现金流出小计- 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额- 投资活动产生的现金流入小计- 收回投资所收到的现金- 取得投资收益所收到的现金- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值- 收到的其他与投资活动有关的现金- 投资活动产生的现金流出小计- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的

34、现金- 投资所支付的现金- 支付的其他与投资活动有关的现金- 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额- 筹资活动产生的现金流量现金流入小计- 吸收投资所收到的现金- 借款所收到的现金- 收到的其他与筹资活动有关的现金- 筹资活动产生的现金流量现金流出小计- 偿还债务所支付的现金- 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金- 支付的其他与筹资活动有关的现金- 汇率变动对现金的影响- 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额- 现金及现金等价物净增加额- 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 1111月月12

35、12月月 返返回回000 收收入入预预算算表表（合合计计） 产产品品类类别别比比率率填填报报上上月月数数合合计计1 1月月2 2月月 合 计- 小小计计0.000.00- - - - - 国际域名中文0.00- 国际域名英文0.00- 国内域名中文0.00- 国内域名英文0.00- 通用网址0.00- 小小计计0.00- - - - - sina0.00- tom0.00- 163.000.00- sohu0.00- 竞竞价价通通0.00- - - - - 开户费0.00- sina0.00- 163.000.00- sohu0.00- 其其他他合合作作类类产产品品0.00- - - - -

36、小小计计0.00- - - - - 客户数0.00- 数商0.00- 网站0.00- 邮箱0.00- 网站托管0.00- googlegoogle0.00- - - - - 预收款0.00- 开户费0.00- 技术服务费0.00- 红红旗旗产产品品0.00- 红旗产品单价0.00-14.00 红旗产品数量0.00- 其其他他自自有有类类产产品品0.00- 收收入入预预算算表表（老老客客户户） 产产品品类类别别比比率率填填报报上上月月数数合合计计1 1月月2 2月月 合 计- 小小计计0.00- - - - - 国际域名中文0.00- 国际域名英文0.00- 国内域名中文0.00- 国内域名英文

37、0.00- 通用网址0.00- 小小计计0.00- - - - - sina0.00- tom0.00- 163.000.00- sohu0.00- 竞竞价价通通0.00- - - - - 开户费0.00- sina0.00- 1630.00- sohu0.00- 其其他他合合作作类类产产品品0.00- - 小小计计0.00- - - - - 客户数0.00- 数商0.00- 网站0.00- 邮箱0.00- 网站托管0.00 googlegoogle0.00- - - - - 预收款0.00- 开户费0.00- 技术服务费0.00- 红红旗旗产产品品0.00- 红旗产品单价0.0013.00

38、红旗产品数量0.00- 其其他他自自有有类类产产品品0.00- 收收入入预预算算表表（新新客客户户） 产产品品类类别别比比率率填填报报上上月月数数合合计计1 1月月2 2月月 合 计- 小小计计0.00- - - - - 国际域名中文0.00- 国际域名英文0.00- 国内域名中文0.00- 国内域名英文0.00- 通用网址0.00- 小小计计0.00- - - - - sina0.00- tom0.00- 163.000.00- sohu0.00- 竞竞价价通通0.00- - - - - 开户费0.00- sina0.00- 1630.00- sohu0.00- 其其他他合合作作类类产产品品

39、0.00- - 小小计计0.00- - - - - 客户数0.00- 数商0.00- 网站0.00- 邮箱0.00- 网站托管0.00 googlegoogle0.00- - - - - 预收款0.00- 开户费0.00- 技术服务费0.00- 红红旗旗产产品品0.00- - 红旗产品单价0.00#div/0! 红旗产品数量0.00- 其其他他自自有有类类产产品品0.00- 总总部部商商务务部部经经营营计计划划对对分分公公司司的的产产品品结结构构产产生生很很大大影影响响 总总部部商商务务部部对对产产品品结结构构的的要要求求 分分公公司司对对应应的的历历史史数数据据 锁锁定定分分公公司司不不可可

40、填填列列区区域域 产产品品结结构构对对利利润润的的敏敏感感度度 000000 3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 - - 3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41、- - - - - - 1214 3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 9 9月月1010月月1111月月1212月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 9月月1010月月1111月月1212月月 - - - - - - - -

42、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 9月月1010月月1111月月1212月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 返返回回 商商务务部部人人员员编编制制 项项目目填填报报上上月月数数合合计计1 1月月 商商务务部部个个数数- 商商务务部部人人员员编编制制- - - - 见习商务代表- 普通商务代表- 高级商务代表- 销售工程师- 客户顾问- 高级销售工程师- 高级客户顾问- 初级商务经理- 中级商务经理- 高级商务经理- 提提示示：干干部部培培养养 请请培培养养商商务务经经理

43、理 提提示示：扩扩部部计计划划 15.0015.00扩扩部部或或检检查查编编制制 人人均均商商务务业业绩绩 项项目目填填报报上上月月数数年年度度平平均均1 1月月 商商务务业业绩绩表表人人均均业业绩绩- - - - 见习商务代表- 普通商务代表- 高级商务代表- 销售工程师- 客户顾问- 高级销售工程师- 高级客户顾问- 初级商务经理所在部门平均- 中级商务经理所在部门平均- 高级商务经理所在部门平均- 商商务务业业绩绩分分解解表表（汇汇总总） 项项目目填填报报上上月月数数合合计计1 1月月 营营业业收收入入业业绩绩- - - - 商商务务业业绩绩分分解解合合计计- - - - 见习商务代表-

44、 普通商务代表- 高级商务代表- 销售工程师- 客户顾问- 高级销售工程师- 高级客户顾问- 初级商务经理所在部门合计- 中级商务经理所在部门合计- 高级商务经理所在部门合计- 提提示示：请请调调整整商商务务业业绩绩 0 -商务人员合计不等于商务经理部门合计 2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月 - - - - - 请请培培养养商商务务经经理理请请培培养养商商务务经经理理请请培培养养商商务务经经理理请请培培养养商商务务经经理理 扩扩部部或或检检查查编编制制扩扩部部或或检检查查编编制制扩扩部部或或检检查查编编制制扩扩部部或或检检查查编编制制 2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月 - -

45、- - - - - - - - - - - - - 2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月 - - - - - - - - - - 0000 商务人员合计不等于商务经理部门合计商务人员合计不等于商务经理部门合计商务人员合计不等于商务经理部门合计商务人员合计不等于商务经理部门合计 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 - - - - - 请请培培养养商商务务经经理理请请培培养养商商务务经经理理请请培培养养商商务务经经理理请请培培养养商商务务经经理理 扩扩部部或或检检查查编编制制扩扩部部或或检检查查编编制制扩扩部部或或检检查查编编制制扩扩部部或或检检查查编编制制 6 6月月7 7月月8 8月

46、月9 9月月 - - - - - - - - - - - - - - - 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 - - - - - - - - - - 0000 商务人员合计不等于商务经理部门合计商务人员合计不等于商务经理部门合计商务人员合计不等于商务经理部门合计商务人员合计不等于商务经理部门合计 1010月月1111月月1212月月 - - - -责责任任现现金金业业绩绩 6000 6000 6000 10000 10000 10000 10000 请请培培养养商商务务经经理理请请培培养养商商务务经经理理请请培培养养商商务务经经理理 扩扩部部或或检检查查编编制制扩扩部部或或检检查查编编制

47、制扩扩部部或或检检查查编编制制 1010月月1111月月1212月月 - - - - - - - - - - - - - - 1010月月1111月月1212月月 - - - - - - - - 000 商务人员合计不等于商务经理部门合计商务人员合计不等于商务经理部门合计商务人员合计不等于商务经理部门合计 返返回回 税税金金及及地地方方费费用用表表 项项目目税税率率合合计计1 1月月 合计- 收入数- 主主营营业业务务税税金金及及附附加加- 营业税5.00%- 城市建设维护费7.00%- 教育费附加0.00%- 0.000.00%- 0.000.00%- 0.000.00%- 0.000.00

48、%- 0.000.00%- 管管理理费费用用- 印花税0.03%- 防洪费0.00%- 0.000.00%- 0.000.00%- 0.000.00%- 0.000.00%- 0.000.00%- 0.000.00%- 请请先先填填写写下下表表 税税金金 税税种种税税率率税税种种税税率率 主主营营业业务务税税金金及及附附加加管管理理费费用用 营业税5%印花税0% 城市建设维护费7%防洪费 教育费附加 说说明明： 1 1、请请各各分分公公司司财财务务自自行行填填写写当当前前所所属属公公司司需需要要缴缴纳纳的的税税金金及及其其比比率率，并并确确认认各各月月需需要要缴缴纳纳金金额额； 2 2月月3

49、3月月4 4月月5 5月月6 6月月 - - - - - 1 1、请请各各分分公公司司财财务务自自行行填填写写当当前前所所属属公公司司需需要要缴缴纳纳的的税税金金及及其其比比率率，并并确确认认各各月月需需要要缴缴纳纳金金额额； 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 - - - - - 1212月月 - - - - - 返返回回 成成本本预预算算表表 产产品品类类别别比比率率上上月月成成本本合合计计 合合 计计- - - 小小计计- - - 国际域名中文- 国际域名英文- 国内域名中文- 国内域名英文- 通用网址- 小小计计- - - sina- tom- 163.00- so

50、hu- 竞竞价价通通- - - 开户费- sina- 163.00- sohu- 其其他他合合作作类类产产品品- - 小小计计- - - 客户数- 数商- 网站- 邮箱- 网站托管- googlegoogle- - - 预收款- 开户费- 技术服务费- 红红旗旗产产品品- 其其他他自自有有类类产产品品- - 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月

51、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 9月月1010月月1111月月1212月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 返返回回 政政策策性性成成本本预预算算表表 产产品品类类别别成成本本率率合合计计 合合 计计- - 小小计计- - 国际域名中文0.5

52、0- 国际域名英文0.50- 国内域名中文0.50- 国内域名英文0.50- 通用网址0.50- 小小计计- - sina0.60- tom0.50- 163.000.60- sohu0.60- 竞竞价价通通- - 开户费- sina0.60- 163.000.60- sohu0.60- 其其他他合合作作类类产产品品- - 小小计计- - 客户数- 数商- 网站- 邮箱- 网站托管- googlegoogle- - 预收款0.50- 开户费0.50- 技术服务费0.50- 红红旗旗产产品品- - 其其他他自自有有类类产产品品- - 1 1月月2 2月月3 3月月 - - - - - - - -

53、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4月月5 5月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6月月7 7月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 8月月9 9月月1010月月 - - - - - -

54、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1111月月1212月月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 返返回回 商商务务代代表表提提成成预预算算 商商务务级级别别项项目目类类别别合合计计1 1月月 合合 计计- - - 津津贴贴+ +提提成成合合计计- - - 见习商务代表 平均现金业绩-0 责任现金业绩72,000.006,000.00

55、 责任业绩-平均业绩72,000.006,000.00 浮动津贴- 倒扣浮动津贴金额- 提成- 津津贴贴+ +提提成成合合计计- - - 普通商务代表 平均现金业绩-0 责任现金业绩72,000.006,000.00 责任业绩-平均业绩72,000.006,000.00 浮动津贴- 倒扣浮动津贴金额- 提成- 津津贴贴+ +提提成成合合计计- - - 高级商务代表 平均现金业绩-0 责任现金业绩72,000.006,000.00 责任业绩-平均业绩72,000.006,000.00 浮动津贴- 倒扣浮动津贴金额- 提成- 津津贴贴+ +提提成成合合计计- - - 销售工程师 平均现金业绩-0

56、责任现金业绩120,000.0010,000.00 责任业绩-平均业绩120,000.0010,000.00 浮动津贴- 倒扣浮动津贴金额- 提成- 津津贴贴+ +提提成成合合计计- - - 客户顾问 平均现金业绩-0 责任现金业绩120,000.0010,000.00 责任业绩-平均业绩120,000.0010,000.00 浮动津贴- 倒扣浮动津贴金额- 提成- 津津贴贴+ +提提成成合合计计- - - 高级销售工程师 平均现金业绩-0 责任现金业绩120,000.0010,000.00 责任业绩-平均业绩120,000.0010,000.00 浮动津贴- 倒扣浮动津贴金额- 提成- 津津

57、贴贴+ +提提成成合合计计- - - 高级销售顾问 平均现金业绩-0 责任现金业绩120,000.0010,000.00 责任业绩-平均业绩120,000.0010,000.00 浮动津贴- 倒扣浮动津贴金额- 提成- 客户顾问 2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 - - - - - - - - - - - - 00000 6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00 6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00 - - - - - - - - - 00000 6,000.006,000.006,000.0

58、06,000.006,000.00 6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00 - - - - - - - - - 00000 6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00 6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00 - - - - - - - - - 00000 10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 - - - - - - - - - 0

59、0000 10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 - - - - - - - - - 00000 10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 - - - - - - - - - 00000 10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 10,000.0010,000.0

60、010,000.0010,000.0010,000.00 - - - 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 - - - - - - - - - - - - 00000 6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00 6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00 - - - - - - - - - 00000 6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00 6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00 - - - - - - - - - 0