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文档简介

用于职工出差前预借差旅费、预借合同款及其他借支经费时填制，借据一式 两联，垫复写纸填写，借款的大、小写内容应相符，并不得涂改，按公司规 定的借款内容、限额分级签批 用于职工报销因公事开销市内交通费时填制，如公交票、的士票、地铁票、船票等 用于业务招待费、办公费、零星材料采购等现金报销时填制 用于还发票冲抵借款，用发票直接付款，应付款支付时填制 用于职工报销异地差旅费时填制，按财务规定分别填写报销单上各项内容， 不得混淆填写，但“总计金额栏（大、小写）”、各项补助费、应退回补领 无须经办人填写，由财务人员审核后填写。出差行程必须是从武汉出发最后 回到武汉的。一张报销单据上填写不下的，继续填写第二张。 1、住宿费可以通算。即：住宿费总额出差自然天数，作为同标准比较的 依据。 2、特区包括北京、上海、深圳、珠海、厦门、汕头和海南省。 3、正常出差期间，住宿费在规定的标准内凭有效票证据实报销，超支部份 个人负担50。 4、特殊情况下的住宿费可由董事长或总经理单独签批后方可报销。 （七）自带交通工具出差的，相应过路费和油费据实报销，补助按出差计算。 （八）正常出差，补助为80元/天（自然天）；其中包括伙食费3

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