用友u8-出纳管理操作手册

1、U8 V12J出纳管理操作手册一. 业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航-一财务会计-一出纳管理一一设置，在这里可以对出纳管 理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。业务与航覚用功老力彳任肴尢统设三F1根点中匕多昭航漁虚吸蔬誣 应何蔬誣固斂卢只上檢行 自血F* y出做赠-8 日融强 3 n战档芟 无珈理 *K *KW? 收支购00aln甩Q0By开簸1.账套参数：用來设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。日记账出纳编号类型1宇符二J日记账凭证号类型1数学二口也呱耳釵P日记账出纳编号启用出纳类别宇 P日记账中出纳编号是否自动

2、增加 厂日记账出纳编号必填项 厂曰记账部门为必填顷厂曰记胀往来单位为必填项 厂曰记账报销/付款人为必填项 厂曰记账结算方武为必填项 厂日记账结算号为必填顶 厂曰记账摘要为必填项 厂日记账凭证号为必填项 r曰记胀核算项目为必填项 P曰记账往来单位类型为必填项 P自动记账时显示曰记账编辑窗口 厂曰记账序时控制银行对账单余额方向在1借方二1出纳签宁功能在|sc-出纳管理工fil才各怒输厂廳前必须全部过账厂所有账户必须同时结账厂结账前总账必须对平r票据必须报销&银行对账时只检查后四位结算号 v根据用户权限过滤票据管理账户列克 r导入其它模块生成凭证厂曰记账自动制单匝合笄制单现金/银行科目不合并r合并制

3、单非现金银行科目不合并p凭证现金银行科目及金额箕控不可偲改确定1取消12、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往耍设置多个账户 才能满足管理的需耍，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需耍维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理儿点击【添加】会弹出新建账户界面，在 此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的 总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息：如果该账户启用了，则可以修 改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态

4、下的 账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。決丨2启用3暂停二浦空1 京結匸J反东結1期初未达账丨帮助谄称账户类型账号III窪账曰状态 S现金20L5年01月01日已启用 2覆行2015年01月01日暂信否谍行66206530403220 LE年01月01日已启用删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要 先暂停该账户再进行删除操作。三. 账务处理1录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加.査阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日 记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相

5、应账户。如下图所示：点击确定后08出帥渥 银石日记购 _稠x aa3选丼刷新I二收荻讨菽刃僅妙除也转滋三存取荒丨甫W庚珮卜J：苣过炉I 制早银行日记账选择是收款业务还是付款业务日明出纳嫦2対方科目凭证网报2015年01月06日MMooi2015年01月06日比卜00 02选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算 号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致总账对账鹽.0科曰卿1空暫出昭Ct户0.0030,9X100現圭僅户I cOOO

6、. 0055(*. 00| 不平 |M050KED.CQ2. W7.ua. 10!，宀浣匹.:必鮎:二:工二M A! 如乙腆卜卅，_;也选择仔刷新I七手工坊自幼乂卑逆为取消壬取消全剖I営平衙检堂N未勾对朋细丨帮助却返旦选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账爾換作分类明细账对账当前迭中：0条日诅阳0.00； 0条凭证分录：0.00；差额：0. 03勾为日期凭证号结氢方式结篦曰借方货方201501/06记4根行转账2015/01/06缴纳增值税0. 00532, 180.302015/01/06记9银行转胀2015/01/06长期借款L 000. 000. 000.0

7、0勾对曰期账户名称凭证号结算方式结算号借方货方2015/01/06洼行胀户幌行转胀12月通迪蚩0.00450. 002015/01/06題行账户11112,322, 323. 000. 00上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比 出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击【未勾对明细】可以査看对账不一致的明细表3、月末结账：月末结账前必须所有日记账都己过账完才能结账。选择需耍结账的账户，点击【结账】4.银行日记账报表根据局里要求，出纳管理统一开发设计了一张银行日记账报表，做到

8、所有单位上报 的报表格式都是统一样式。点击左侧图标【报表中心】-【自定义报表】-一【银行日记账】用feus业奔导航Q蘇申心常用功龍系蛻抿去y自楚文抿去y出内直里 回抿行日记咪成用里仍日第 20JMI-OI諸取日胡3315-01-10消息任务招衣中心实施写肮号页行数W0査询方案中，选择起始日期与结束期间挡 I7ED 乜铮出 阳发布喧走位 迟鋒选R分俎/交叉 吕5fi按行 筑旦定义it序葩列梧式汁 y昱K总计 刖庖帝11回丟科目：很行存參银行日记账宝额单位:搀当表坯加SF方家&決菇杀件诘点击9多讲行徵吉測日期債方舫方向余额12015-01-0B借1,002.160.0020.00450. COIS1? 001, 710.0