非常全面法人企业管理规章制度财务制度大全

1、青岛 XXX 经贸发展有限公司文件青岛 XXX 办 2013 01号年月目录第一章管理总则 2第二章员工守则 4第三章财务管理制度 5第四章人事管理制度 12第五章行政管理制度 16管理总则为健全青岛 XXX经贸发展有限公司 （以下简称公司） 的组织 管理功能， 完善各项工作制度， 促进公司发展壮大， 提高经济效 益， 根据国家有关法律、 法规及公司章程的规定， 特制订本管理 细则。一、本规章制度适用于公司所有员工， 包括试用期内的员工。 公司全体员工都必须遵守公司章程，各项决定、纪律。二、本规章制度规定的未尽事宜， 以公司行政命令或通知来 加以补充，命令或通知之效力与本规章制度相同。三、禁止

2、任何组织、 个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。四、公司禁止任何所属机构、 个人损害公司的形象、 声誉的 行为。五、公司禁止任何所属机构、 个人为小集体、 个人利益而损 害公司利益或破坏公司发展。六、公司通过发挥全体员工的积极性、 创造性和提高全体员 工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系， 实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。七、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者， 公司予以奖励、表彰。八、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会， 鼓励员工 积极向上。九、公司倡导员工团结互助， 同舟共济， 发扬集体合作和集 体创造精神。十、公司鼓励员工积极参与公

3、司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、 表彰。H一、 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条 件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。十二、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。十三、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工 作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十四、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加 收入，提高效益。十五、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的 行为，都要予以追究。员工守则十六、服从领导。下级服从上级是企业管理的基本原则， 员 工应

4、绝对服从领导的工作安排和调度， 及时完成工作，不得无故 拖延、拒绝或终止工作。十七、遵守纪律 员工必须遵守八小时工作制，不准无故缺勤。严禁行凶打人、斗殴、滋事。 员工不得泄露公司秘密（包括工艺、技术文件、系统程 序及商业秘密）。 员工必须秉公办事，不得徇私枉法利用职权和工作方便, 贪污受贿，不得玩忽职守。 员工在与外单位的业务往来中，不得进行与本公司经济 利益相矛盾的盈利行为，不得在其他公司兼任职务。十八、工作态度 员工对客户和同事最基本的态度是：能够熟练使用礼貌 用语，面带笑容，做到“请”字当头，“谢”字不离口，微笑服 务，始终给客户和同事以亲切、愉快的感觉。 接电话时先说“您好”，声音亲切

5、、热情。 勤于学习，积极进取，上班时间要始终以饱满热情，尽 职投入，真情协作，高效快捷，不得谈天说地。 保持办公环境整洁，爱护公物，厉行节约，杜绝浪费。 热爱集体，重视集体，团结互助，让团队功能得以充分 发挥。（六）自觉遵守和维护公司的规章制度，自觉维护公司的信誉 和形象。（七）员工应具备优良的道德品质，有事必报，有错必改，不得提供假情况，阳奉阴违，诬蔑他人。（八）随时注意安全，提高安全防患意识。 十九、遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 二十、维护公司声誉，保护公司利益。二十一、服从领导，关心下属，团结互助。 二十二、爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 二十三、努力学习，提高水平，精通业务。 二十四

6、、积极进取，勇于幵拓，创新贡献。青岛 XXX 经贸发展有限公司文件青岛 XXX 办 2013 02号财务管理办法一、总则 为了加强公司的财务管理工作， 如实反映公司财务状况， 依法交纳国家税收， 发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效 益中的作用，保证投资者和债权人合法权益，特制定本制度。 公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。 公司财务部门的职能是：1. 认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。2. 建立、 健全财务管理的各种规章制度， 编制财务计划，加强经营核算管理， 反映、 分析财务计划的执行情况， 检查监督财 务纪律。3

7、. 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4. 厉行节约，合理使用资金。5. 合理核算公司收入和成本， 及时完成需要上交的税收及管 理费用。6. 对有关机构及财政、 税收、银行部门了解、 检查财务工作， 主动提供有关资料，如实反映情况。7. 完成公司交给的其他任务。 公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有 关业务， 实行会计监督， 任何人不得无故对会计人员打击报 复，以保障会计人员不受侵犯。 公司各部门须严格按照公司合同、付款等管理制度的制定， 在办理项目立项、 合同签定、 经营资金申请、 议付等业务程序时，应向财务部报送经部门经理签名的有关文件，由财务部审核项目成本及

8、经济效益后，报公司总经理审批。二、会计工作岗位职责1、会计的工作职责1、制定财务核算管理制度，依照国家相关法律与法规建立会计 帐册，进行会计核算。2、严格按照国家及新企业会计制度的有关规定对各种凭证、账 簿及报表进行审核，熟知并掌握有关的各种规章制度。3、对各种凭证进行审核。审核凭证的数量、金额、附件是否正 确，凭证分录及明细核算是否符合规则要求。4、审核各种单据印鉴、报批手续是否齐全，填写是否正确，是 否符合有关规定等。5、审核各账务处理方法是否符合财务制度规定，费用的划分是 否合理，费用支出是否符合规定， 成本核算是否准确、 应交税金 的计算是否准确、合规等。6、审核所有账簿、报表的账务处

9、理、数字、内容的准确性、合 法、合规性。7、按照规定程序进行审核，应注意发现、分析各种存在问题的 成因，及时通报审核中发现的问题，提出合理改进意见和建议。 对审核中发现的重大问题应向有关领导及时汇报。8、制定完善合规的存货、固定资产出入库及登记制度。9、制定存货、固定资产、低值品等资产账实盘点制度。10、对出纳现金收支对账及盘存情况的检查。2、出纳会计工作职责 1、严格按照资金管理制度及新企业会计准则的规定办 理现金收付业务， 按规定范围使用现金， 严格遵守银行结算制度。2、建议添加执行核定库存现金限额制度（ 元）。需要商 定。3、保管好库存现金、各种商业票据（主要包含：本票，汇票， 支票，发

10、票），不私借库存现金，不用不经过的凭证抵顶库存现 金。4、建议不将单位资金以个人储蓄方式存入银行，对外借中新通 账户严格保密管理。 银行帐户的帐号必须保密， 非因业务需要不 准外泄。5、确保印鉴的安全 , 防止支票、 结算凭证的丢失； 确保保险柜的 安全。 妥善保管保险柜的密码， 保险柜内不准存放自己或他人的 现金、有价证券和其他一切物品。6、严格保守公司的资金秘密，未经允许不得向外界透露任何有 关信息。7、认真执行公司的各项审批程序，办理日常现金收付款业务， 要做到收有凭、付有据， 账实相符， 未经审批的票据一律不得付 款（贾总报销除需自行签字）；对于不明原委的付款，不予受理 或报贾总批准后

11、方可办理支付； 涉及现金支付、 旅费报销等业务， 必须经贾总签字后方可支付 （特殊情况需电话联系贾总获得授权 并作以记录，及时补齐手续） ，要坚持“前账不清，后账不借（付） 的原则。8、按照有关规章制度及合法程序办理收付款业务，确保内容合 法、手续完备、结算及时。凭证的传递必须做到准确及时、手续 严密、先急后缓，既有利于资金收付，又要遵守记账规定，便于 记账工作的进行。9、负责单位现金的提取、送存、收付、结算业务及现金日记账 的登记工作。 随时控制现金户的存款余额， 使其余额保证正常的 现金开支。10、签发银行票据要填写清楚、金额大小写准确，印章齐全。作 废支票要加盖“作废”戳记，与支票存根一

12、起剪角保存，并将剪 角粘贴在支票领用本上。11、去银行办理开户银行的转账、 汇款、 银行承兑汇票以及回款 进帐的收付款业务， 应收取银行收款或付款通知。 认真核对收付 款票据，妥善保存银行收付款回单，严禁发生丢失回单的现象。 签发银行票据要内容完整、书写准确、印章齐全。12、现金日记账要求日记日结， 并与库存现金相符， 银行日记账 要求日清月结，、 现金、 银行存款日记账每月至少和主管会计核 对一次。13、登记应收、应付票据、银行借款明细账簿，妥善整理和保管 银行贷款合同。及时整理相关财务原始单据并与会计主管人员办理凭证传递。14、收取银行结算凭证， 应检查以下内容： 日期、 凭证是否有效、

13、有无涂改、 单位与账号是否相符、 大小写金额是否一致、 经济内 容是否符合国家政策、法令和有关规定、所附的凭证是否齐全、 完整、汇款人或背书人的证明和证件是否相符。15、核对银行存、贷款利息，以及纠正银行存、贷款利息计算错 误。16、月末编制“银行对账余额调节表”对未达账项逐笔列示，并及时查询并处理未达帐项，如不能处理，要报经领导解决。17、月末按照要求编制进货汇总表、 费用统计表、 进出货统计表、 资金流量表、往来账明细报表，每月至少与主管会计核对一次。18、及时认证当月的进项税额发票，打印认证清单。19、必须按照国家税务机关的规定， 完整保存有关票证、 凭据等 出纳资料。20、按照税法的规

14、定负责发票的领购、 保管和开具。 认真审查购 销业务的有关原始发票， 重点对增值税专用发票进行审查。 不合 格、不符合规定的票据一律退回由经办人员重新开具或更正。21、负责工资的发放业务与个人所得税的扣缴， 并及时与主管会 计核对各税种的计算是否正确。22、严格执行国家及公司的有关工资制度的规定， 按照工资支付 对象和成本核算的要求，对工资总额正确分配。23、审核工资表中的数字稽核情况， 并按审核无误后的工资总额 及时转入开户银行以便工资发放。24、领取支票时，必须由申领人填写“领取转账支票凭单”，并 在支票申领登记本上签名登记后， 方能领取。 五日内不到财务部 门报账的不得再次领用支票； 支

15、票申领后， 五日内没使用必须退 还财务部门。三 、财务工作管理制度1、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。2、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根 据审核的原始凭证编制记帐凭证。3、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿 记录与实物、款项相符。4、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报董事长。5、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真 实、不合法的原始凭证不予受理； 对记载不准确、 不完整的原始 凭证，予以退回，要求更正、补充。6、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人 员不得兼管稽核和收

16、入、费用、债权和债务帐目的登记工作。7、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手 续，交接过程由部门负责人监交。四、财务报销制度1、报销付款及借款等相关业务程序公司员工因公出差等原因借款或报销， 由各部门负责人报销审签 通过后， 报办公室审核，由财务报送董事长批准， 方能借款或报 销。（2）审批程序费用当事人各部门负责人审核签字 办公室主管审核 董事 长审批2、办公用品费用的报销规定（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、 入库单报销。（ 2） 因工作需要一次性购入、分次使用的物品，要求经办人 员再次购买时应附前次购买物品领用情况清单， 以便财务予以监 督、审核（3

17、）各部门因特殊需要应该把采购计划向董事长申报，待批准 后方可购买。3、行政部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定1）票据的要求：1 、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情 况下，用盖有单位财务章的收据代替2 、票据必须整齐，不能肆意涂抹。3 、报销必须出具合法有效的票据（税务部门规定的发票及收 据），白条原则上不予报销。4 、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经董事 长批准以后方可报销。（2）报销明细情况说明的书写要求1 、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发 生的用途，在说明时尽可能言简意赅。2 、为了方便审核， 报销明细说明的内容顺序尽可能与后面

18、的 粘贴票据进行呼应。（3）报销时间的规定月中 15号；月初 1 号此两期为报销期， 逾期者本月不予报 销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后都不予报销。五、现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金。（一）职工工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）国家财经法规规定的其他开支。符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或 领款凭证，经办人签字，董事长签字，会计核对，有贾总批准签 字后由出纳支付现金。二、除上述条款规定外， 财务人员支付个人款项， 超过使用现金 限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的， 董事长批 准后支付现金。三、公

19、司职工因工作需要借用现金，需填写借款单,经会计 审核,交董事长批准签字后方可借用， 借款一个月之内必须结清, 不结清者不予借款，特殊情况需报董事长批准。四、工资由出纳依据董事长批准的职工工资表进行发放，每月0 日，统一发放至员工工资卡上。财务人员及时填制记帐凭证， 进行帐务处理。六、银行存款管理一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳要定期与银行对帐，发现 问题要及时查清原因， 财务负责人应定期检查存款余额， 月末出 纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字， 保证帐帐 相符。二、出纳应妥善保管如空白支票， 严防丢失，若丢失及时向董事 长反映，以便采取补偿措施。三、严格控制借用空白转帐支票，

20、因此而发生的多付货款或因支 票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。四、严格遵守银行结算办法和纪律， 按序号签发支票。 不准签发 空头支票和远期支票， 正确填写票据和结算凭证， 因差错而影响 生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有 效。银行印签章必须由两人分别掌管，不得由一个人包办。六、根据中华人民共和国票据法的规定，对各种银行票据加 强管理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。七、票据管理制度 为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、 填制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。1、公司各种发票、收据由财务

21、部门会计负责，按有关规定登记 领购、填制、保管、回收、缴销。2、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、 填制、 保管、 回收、建立支票领用登记本。 对填写错误银行支票， 必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。3、公司库存物资入、 发货单由物资供应部专人负责领购、 登记、 填制、保管，库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资 的明细帐妥善保管存根联，以便备查。4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。八、固定资产管理制度为了加强公司固定资产管理， 明确部门及员工的职责， 现结合公 司实际，特制定

22、本制度。固定资产的标准：固定资产是指使用期限超过一年的房屋、 建筑物、 机器、机 械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 不属于生产经营主要设备的物品， 单位价值较高， 并且使用期限 较长的，也应作为固定资产管理。根据内部控制制度， 固定资产由各使用部门自行保管及维护， 各 具体管理部门应：1、设置固定资产实物台帐。2、对固定资产进行统一分类编号3、对固定资产的使用落实到使用人固定资产核算部门1、 财务部为公司固定资产的核算部门2、 财务部设置固定资产总帐及明细分类帐3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次 盘点，做到

23、帐实相符，保持帐、物一致。固定资产的购置要求： 1、 各部门需购置固定资产， 需填写购 入固定资产申请，由部门经理、财务部及总经理批准。2、 固定资产收到后， 由固定资产管理部门负责验收， 并 填写“固定资产验收清单”（格式后附 3）一式三份，在验收清 单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并 同时对固定资产进行编号。固定资产报废：1、 当固定资产严重损坏， 没有维修价值时， 由固定资产 使用部门提出申请， 填写固定资产报废申请表， 交固定资产管理 部门报总经理审批。2、 经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。财务 部门负责对账务进行处理。固定资产的清查： 公司建立固定资产

24、清查制度，清查分年中清查和年末清查， 由管理部门和财务部共同执行。 固定资产的清查应填制 “固定资 产盘点明细表”， 详细反应所盘点的固定资产的实有数， 并与固 定资产帐面数核对， 做到帐务、 实物、 和固定资产卡片相核对一 致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列 出原因和责任， 报财务部和总经理批准后， 财务部进行相应的帐 务调整。青岛 XXX 经贸发展有限公司文件青岛 XXX 办 2013 03号人事管理办法一、总则 为进一步完善人事管理制度， 根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签 订聘用合同。 员

25、工与公司的关系为合同关系， 双方都必须遵守合 同。 公司行政人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、 奖惩、 劳动工资的编制及执行、 劳保福利等项工作的实施， 并办 理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开 除等各项手续。二、编制及定编 公司各职能部门用人实行定员、定岗。 公司各职能部门的设置、 编制、 调整或撤销， 由行政经 理提出方案，报董事会批准后实施。 因业务发展需要， 需要增加用工的， 必须按第六条之规 定， 履行手续后方准实施。 特殊情况必须提前聘用员工的， 一律 报董事长审批。 行政人事部负责编制年度用工计划及方案， 供总经理参 考。三、员工的聘（雇）用 公司聘用

26、的员工，一律与公司签订聘用合同。 试用合格者，由公司（甲方）与受聘员工（乙方）根据国家 规定签定劳动合同。合同到期前一个月，再根据届时的双方 意愿，辞职（退）或办理续签手续。 各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。 先在本部门或公司内部调整； 内部无法调整的， 由用人部门提出计划， 报董事长批准后， 由行政人事部进行招聘。 人员招聘原则 公司各部门需要的人员应先在本部门或公司内部调整； 内部无法调整的， 由用人部门提出计划， 报董事长批准后， 由行政人事部进行招聘。 行政人事部和用人部门联合对应聘人员进行面试， 面试应 根据面试大纲进行，从性格、人品、综合能力等方面考核，面试 后应由面试人

27、签署面试意见， 符合条件的可由用人部门组织岗位 知识考核， 考核合格后， 填写考核记录并签署意见报总经理批准。 行政人事部对应聘录用人员的履历进行证实， 对若发现员 工提供的个人资料有不符或虚报、假报的，取消录取资格。 行政人事部根据录用批复， 通知应聘人员并为其办理就职 手续。 招聘工作完成后， 应聘人员资料统一归行政人事部保管， 并建立人才数据库，以便人员增补之需要。 人员招聘程序： 公司各部门拟招聘新员工，原则上应提前一个月由部门 经理填写员工招聘申请审批表、岗位说明书，详细说明招聘岗位、招聘原因、岗位职责、岗位要求等，经董事长批准后，提交行政人事部，方可进行招聘工作。 根据员工招聘申请

28、审批表、岗位说明书相关内 容，行政人事部负责招聘渠道选择、应聘简历收集及初选工作， 经初选合格后，由用人部门与行政人事部共同考核应聘人员。 用人部门主要从专业技能、项目经历等方面进行考核，行政人 事部主要从综合素质、工作背景等方面进行考核。招聘考核将 根据需要，采用笔试、面试等形式。 对应聘者面试后，用人部门、行政人事部需分别在面 试评价表中填写面试意见。若双方均同意试用的，并在面 试评价表中签署意见，需写明该应聘者的试用期工资及转正 工资，且经应聘者本人签字，最后报请总经理批准。各部门经 理级以上人员的录用，由公司总经理批准。此表最后应交至行 政人事部备案。 新聘员工，用人单位和受聘人必须填

29、写“员工登记表”， 由用人单位签署意见， 拟定工作岗位， 行政人事部审查考核， 董事长批准后，符合聘雇条件者方可录用。 新员工正式上岗前，先进行学习培训。 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况， 学习岗位业务知识等 培训由行政人事部负责。 试用期与转正的规定： 公司录用新员工均需经过 1 个月的试用期。 具有一定的工 作经验或工作成绩优秀者， 可适当缩短其试用时间， 一般试用期 不得短于一个月。 但有突出才干、 长期工作经验以及综合素质强 的应聘人员， 通过考核， 经总经理批准， 可免于试用直接为公司 正式员工。 试用期内，公司可以随时辞退不称职或试用期表现不合 格者； 试用期内员

30、工也可随时提出辞职， 可不需支付违约金， 但 必须以书面形式提前十天通知对方。 不告而别、 自动离职者， 按 劳动法条款和有关规定处理。 用人部门应加强试用期员工的业务培训，并定期对试用 期员工进行考核。 试用期满后应根据公司规定， 由本人提出转正 申请， 用人部门对其进行试用期评估， 并提出转正意见。 人力资 源部根据本人试用期的表现和用人部门的评估结果，提出辞退， 或延长试用期 （延长试用期最长只限 3 个月） ，或同意转正的意 见，报请总经理批准后执行。 员工试用期满，由部门经理协助填写员工转正申请审 批表，总结试用、适应期间的工作情况，并对其在试用、适应 期间的工作绩效和综合素质进行评

31、价， 提出转正意见和转正后工 资建议，经人力资源部审核，总经理批准后，方可转正。部门经 理以上人员转正， 由总经理批准。 此表最后应交至人力资源部备 按劳动法，试用期间的工资，按拟定的工资80%发放。第十五条 员工试用期满 15 天前，由用人部门作出鉴定， 提 出是否录用的意见， 经行政人事部审核后， 报董事长审批。 批准 录用者与公司签订聘用合同。四、工资、奖金及待遇 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 公司根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年 限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编 制公司员工工资、奖金、福利方案；由财务部门发放。

32、 公司鼓励员工积极向上， 多做贡献。 员工表现好或贡献大 者，所在单位可将材料报审，经董事长批准后予提级及奖励。 公司按照国家有关规定为员工办社会保险和公积金。 员工 享有相应的福利待遇。 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。 公司的假期分为法定节假日、 公休假、 婚假、丧假、 产假、 计划生育假、年休假、病假、事假。1、法定节假日 元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。放假 时间原则上按国家规定执行， 具体情况可根据公司的实际另行通 知。因工作生产需要不能休假的，按国家规定核算加班工资。2. 、三八国际妇女节，公

33、司女员工享受半天假，在当天内调 整，以不影响工作为主。3、其它的假日或调休，公司将根据实际情况临时决定。因 工作生产需要不能休假的，原则上应安排补休，若无法补休的， 按国家规定核算加班工资。4、年休假员工工作满 1 年不满 10 年的，年休假 5 天；已满 10 年不满 20 年的，年休假 10 天；已满 20 年的，年休假 15 天。国家法定 休假日、 休息日不计入年休假的假期。 员工的司龄以公司档案记 载为准。请年休假应在不妨碍工作的前提下， 由各部门统一安排。 在休年假期间享受与正常工作期间相同的工资待遇。 如因工作急 需，可要求休假者随时销假工作， 等工作完毕公务较闲时， 补足 其应休

34、假期。年休假当年有效，不得累积。如确因工作需要，至 使本年份的年休假未休完，于员工工作每满一周年后的次月份， 按实际的未休日数， 计发 2 倍的当日工资作为奖金。 当年如果员 工请事假累计超过 20 天、请病假累计 2 个月以上或旷工累计超 过 3 天者，取消该年度年假。五、辞职、辞退、开除 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均 须按本制度规定履行手续。 试用人员在试用期内辞职的应向行政人事部提出辞职报 告，到行政人事部办理辞职手续。 用人部门辞退试用期人员， 须 填报“报批件”，经董事长批准后到行政人事部办理辞退手续。 员工与公司签订聘用合同后， 双方都必须严格履行合同。 员工不

35、得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。 合同期内员工辞职的，必须提前 1 个月向公司提出辞职 报告，由用人单位签署意见， 批准后由行政人事部办理辞职手续。 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续； 给公司造成损失的，应负赔偿责任。 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得 辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“报批件”，提 出辞退理由， 经行政人事部核实， 董事长批准后， 通知被辞退的 员工到行政人事部办理辞退手续。 未经行政人事部核实和董事长 批准的，不得辞退。 辞退员工，必须提前一个月通知被辞退者。 聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同 的，到行政人事部办

36、理终止合同手续。 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公 司有权予以开除。 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以 前， 必须交还公司的一切财物、 文件及业务资料， 并移交业务渠 道。否则，行政人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的， 应负赔偿责任。所有离职人员（辞职、辞退、开除）必须配合公 司完全交接工作， 经财务审核、 清算费用后， 报董事长批准后方 可离职。销售业务人员离职需做离职审计。（ 十一 ） 公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满 1 年的按 1 年计。六、考勤制度 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本 制度。 工必须按

37、时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅 自离开作岗位，外出办事须填写外出登记表。 行政人事部负责考勤统计， 每月将员工出勤情况汇总后， 报财务部门核算工资使用。 请假制度。 员工因私事请假 1 天以内的， 由经理批准， 2 天以上的， 报董事长批准， 公司主管人员请假， 一律由董事长批 准，请病假 2天以上的（含 2 天）必须持有医院证明，并经董事 长批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 旷工 1-2 天的每天扣发 2 天工资和奖金，连续旷工 3 天 至 5天的，扣发半个月的工资和奖金， 连续旷工 6 天至 10 天的， 扣发 1个月的工资和奖金，连续旷工 11 天至 14 天的，扣发

38、 1个月的工资和 2 个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给予处分。连续旷工 15 天经上或年累计旷工 30 天以上的， 按规定予以 除名等处分。 迟到、早退按月累计，每达 3 次按旷工 1 天处理。（因 不可抗因素及严劣天气，视情况而定） 员工按国家规定享受婚假、产育假、年假时，必须报董 事长批准，未经批准者按旷工处理。 员工病假期间只发给工资，具体按如下执行：1. 假在 2个月（含）以内的， 按实际休假天数扣发绩效工资；2. 病休在 2个月以上、 6个月（含）以内的，自第 3个月起按 休假天数扣发绩效工资、 福利补贴（包括：职务补贴、 交通津贴、 通讯补贴、住房补贴、生活补贴等，下同）；3.

39、续病休超过 6个月的，自第 7个月起按休假天数扣发绩效 工资、福利补贴、 50%的基本工资；4. 家规定申请进入医疗期的，其月实发工资不低于当地政 府规定最低工资的 80%（根据工作所在地政府当年公布的最低工 资标准）。 第七十六条 员工岗位执行情况， 由各个部门相互监 督。第十章、晋升制度为鼓励员积极向上、 多做贡献及奖励先进、 选拔贤能， 特制 定本制度。 本制度所指的晋升， 是指公司对符合晋升条件的员工给 予工资的晋级或职务的升迁。 公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对 象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；1 、忠于公司，在公司效

40、力满 1 年且表现良好者；2 、积极做好本职工作，突出受到公司表彰者；3 、对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济 效益者；4 、领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者；5 、有其他突出贡献，董事会认为该给予晋级嘉奖者。对成绩特别突出或贡献特别重大者， 可给予晋升二级； 同时 具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。 晋升程序如下：1 、员工推荐、本人自荐或单位提名；2 、行政人事部审核；3 、董事会或总经理批准。 晋升手续由行政人事部负责办理。 按照各岗位职责制度、 岗位目标， 在年中和年终对各项指标进行考核， 考核成绩作为晋 升的补充标准。奖惩制度为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调

41、动员工积极性，提 高工作效益和经济效益，制订本制度。制度适于公司全体员工。本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。 奖励本公司设立以下奖励方法：1 、大会表扬；2 、奖金奖励；3 、晋升提级。对下列表现之一的员工，应当给予奖励：1 、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼 貌，团结互助，事迹突出；2 、一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现 事故；3 、完成计划指标，经济效益良好；4 、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；5 、全年无缺勤，积极做好本职工作；6 、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故 与经济损失有功；7 、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；、其他对公

42、司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。第九十三条 奖励程序如下：1. 员工推荐、本人自荐或单位提名；2. 行政人事部审核；3. 董事会或总经理批准。三、处罚第九十四条 员工有下列行为之一， 经批评教育不改的， 视 情节轻重， 分别给予扣除一定时期的奖金、 扣除部分工资、 警告、 记过、降级、辞退、开除等处分：1 、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济 损失或不良影响的；2 、违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，领 导分配的工作，不积极完成的；3 、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产 秩序、工作秩序的；4 、拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决

43、定， 干扰工作的；5 、工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经 济损失的；6 、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；7 、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥 私，造成经济损失的；8 、财务人员不坚持财经制度， 丧失原则， 造成经济损失的；9 、搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响 恶劣的；10 、泄露公司秘密， 把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、 介绍费的；11 、利用公司资源（商品、信息等）实施的商业行为，对公 司造成影响及经济损失的；12、有其他违章违纪行为， 经公司员工会议及董事会议一致 同意，应予以处罚的。员工有上述行为， 情节严重

44、， 触犯刑律的， 提交司法部 门依法处理。13 、对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。14、 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离 公司（公司宣布辞退、开除的除外）。七、保密制度为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。 全体员工都有保守公司秘密的义务。故意或过失泄露公 司秘密的， 视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚， 直至予以除名青岛 XXX 经贸发展有限公 司文件青岛 XXX 办 2012 04号行政管理办法一、总则 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提 高行政管理水平和工作效率， 使公司各项行政工作有章可循， 照 章办事，制定制度。二、用章管理公司

45、公章由办公室主管负责管理， 财务章及法人章由财务主 管负责管理。使用公章需填用章申请表，因公司业务需将公 章携带外出的，不少于两人同行办理。三、文件打印、复印管理规定 员工复印、 打印公司文件应遵守公司的保密规定， 不泄露 工作中接触的公司保密事项。 打印文件、 复印文件等资料， 均需分类逐项登记， 以备查 验。 司全体员工应爱护各种设备， 节约用纸， 降低消耗、 费用。 对种设备应按规范要求操作、 保养，发现故障， 应及时报请维修， 以免影响工作。 每年 12 月份做下年度费用预算， 全年度办公类费用严格 按照预算执行，各部门控制预算进度。四、办公用品领用 公司各部门所需的办公用品， 每月 30 日报给行政部， 由 办公室统一购置，各人按实际需要领用。 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费， 禁止贪污，努力降低消耗、费用。 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政负责人审批， 购置大宗、 高级办公用品， 必须按财务管理规定报董事长 批准后始得购置。五、车辆使用管理 驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通安全法及 有关交通安全的管理规定，安全驾驶车辆。 公司车辆必须为公司业务服务，因公务需要用车，须填 写外出登记表，说明用车事由、地点、时间等。 车辆保险、维修等费用应遵循比价原则，原则上应不少 于两家比价公司。车辆驾驶专人专车，专车专管。