各类财务使用表单

1、1 zhjt-zc-006货币资金管理制度附件 2： 各类财务使用表单各类财务使用表单 一、备用金及费用报销业务类表单一、备用金及费用报销业务类表单.1 1 cwbd01 借 款 单.1 cwbb0101 备用金额度核定表 .2 cwbb0102 备用金明细表 .3 cwbb0103 备用金汇总表 .4 cwbd02 出 差 审 批 单 .5 cwbd03 招 待 费 用 审 批 单.6 cwbb02 差旅费报销标准 .7 cwbb03 移动电话费报销标准 .8 cwbd04 费 用 报 销 单 .9 cwbd05 差 旅 费 报 销 单 .10 cwbd0501 差 旅 费 计 算 清 单.

2、11 cwbd06 支 出 审 批 单 .12 二、资金管理类表单二、资金管理类表单.1313 cwbd07 收 款 收 据.13 cwbb04 银行印鉴用印审批表 .14 cwbb05 银行帐户异动申请表 .15 cwbb06 银行票据登记表 .16 cwbd08 票 据 交 接 清 单 .17 cwbb07 现 金 盘 点 表 .18 cwbb08 银行存款余额调节表 .19 cwbb09 银行存款余额明细表 .20 cwbd09 用 款 申 请 书 .21 三、资金计划与运用类表单三、资金计划与运用类表单.2222 cwbb10 月度销售收款计划表 .22 2 cwbb11 月度采购排款

3、计划表 .23 cwbb12 月度收支计划表 .24 cwbb13 月度收支计划比较表 .25 cwbb14 相关企业往来月报表 .26 cwbb15 货币资金库存余额日报表 .28 cwbb16 现金日报表 .29 cwbb17 银行存款日报表 .30 cwbb18 现金流量日报表 .31 cwbb19 信贷台账 .32 1 一、备用金及费用报销业务类表单一、备用金及费用报销业务类表单 cwbdcwbd0101 借借 款款 单单 年 月 日 借款部门 借款人 款项类别 现金 支票 号码： 预计还 款日期 借款用途 十万 千 百十 元 角 分 借款金额大写大写 拾拾 万万 仟仟 佰佰 拾拾 圆

4、圆 角角 分分 批准人 财务 核准 部门 审核 借款人 签章 一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）借款人留存备查。 2 cwbbcwbb01010101 备用金额度核定表备用金额度核定表 部门人员备用金额度备注 批准： 审核： 申请人： 说明：此表由各公司内部核定，提交财务中心审核，财务中心总经理批准 后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备 案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。 3 cwbbcwbb01010202 备用金明细表备用金明细表 年 月 日期摘 要领用金额报销金额结存金额 合计 财务核对： 部门主管： 填表人： 一式两份，核

5、对后一份送财务，一份经办人留存。 说明：各企业频繁发生备用金支取的个人或部门（如零星材料采购员等）应 登记备用金明细表（格式如 cwbb-01） ，每月 25 日与财务核对一次。 4 cwbbcwbb01010303 备用金汇总表备用金汇总表 年 月 编制单位： 部门人员备用金额度账面欠款金额备注 说明：各公司财务部每月编制借款情况统计表备查并送财务中心。 5 cwbdcwbd0202 出出 差差 审审 批批 单单 姓 名 部 门 职 位 出差地点 事 由 出差时间自 年 月 日至 年 月 日共计 天 1、 2、行程计划 3、 差旅费预算 预 支 备 注 批准： 审核： 申请人： 一式两联，一

6、联作为报销差旅费的附件，一联送人力资源部门 6 cwbdcwbd0303 招招 待待 费费 用用 审审 批批 单单 年 月 日 部门经办人 事由 招待人数预算额度 批准： 审核： 申请人： 一式一联，作为招待费用报销审核的依据，由财务统一另行保管，不与会计凭证装订。 7 cwbbcwbb0202 差旅费报销标准差旅费报销标准 费用标准 项目地区 部门经理以下部门经理副总经理以上 a 类 住宿费（元/天） b 类 a 类住勤补贴（元/天） b 类 a 类市内交通费 （元/天）b 类 长途交通工具 注：a 类：指经济特区、直辖市和省会城市； b 类：除类之外的其他国内城市。 批准： 审核： 申请人

7、： 说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准 后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备 案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。 8 cwbbcwbb0303 移动电话费报销标准移动电话费报销标准 部门人员话费限额备注 批准： 审核： 申请人： 说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准 后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备 案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。 9 cwbdcwbd0404 费费 用用 报报 销销 单单 年 月 日 序号费用项目金额

8、 凭证 张数 序号费用项目金额 凭证 张数 16 27 38 49 510 合计 报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分 预算内超预算 批 准 人： 财务核准： 分管副总审核： 部门审核： 预算预审： 报 销 人： 说明：费用项目应当严格按照预算项目填写，不得串用项目。 10 cwbdcwbd0505 差差 旅旅 费费 报报 销销 单单 年 月 日 部 门姓 名 事 由 起讫地点 项 目住宿费住勤补贴交通费特别费用合 计 凭证张数 金 额 ￥ 报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分 预算内 超预算 批 准 人： 财务核准： 分管副总审核： 部门审核： 预算预审： 报 销 人：

9、一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）费用发生部门用于登记费用明细表。 11 cwbdcwbd05050101 差差 旅旅 费费 计计 算算 清清 单单 交通费 住宿费住勤补贴 市内交通 长途 交通 起止 时间 出差 地点 标 准 天 数 金 额 标 准 天 数 金 额 标 准 天 数 金 额 金额 特别 费用 发票 金额 核定 报销 金额 合计 报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥ 此表与 cwbd02出差审批单一同作为 cwbd05差旅费用报销单的必要附件。 12 cwbdcwbd0606 支支 出出 审审 批批 单单 部门： 项 目支 出 事 由金 额单 据 合计（大写

10、） ￥ 批准人总经理财务审核 分管副总部门审核经办人 说明：原则上费用报销必须有合法、有效的单据； 此表仅用于无正式发票（仅为收款收据）的费用报销；5000 元以下的无票报销由 公司总经理签核，5000 元以上的无票报销须报集团总裁签批。 13 二、资金管理类表单二、资金管理类表单 cwbdcwbd0707 收收 款款 收收 据据 no：xxxxxxxx 年 月 日 收款单位： 交款部门 交款人 款项来源 十 万 千 百 十 元 角 分 交款金额大写大写 拾拾 万万 仟仟 佰佰 拾拾 圆圆 角角 分分 财务经理出纳 交款人 签章 第一联：存根；第二联：交款人；第三联：财务记账 此表由集团统一印

11、刷，由财务中心参照增值税专用发票管理办法管理； 厦门的公司收款收据由税务统一印制，但公司财务购回后需到财务中心备案。 14 cwbbcwbb0404 银行印鉴用印审批表银行印鉴用印审批表 编号： 用印 单位 申请日期 年 月 日 印鉴 类别 份 数 用印 事由 银行凭 证名称 主送 银行 印鉴留存申请人公司财务负责人用印审批人 说明：此表的审批程序和管理登记参照 zhjtzc002企业集团印章管理办法（暂 行） 执行；zhjtzcxxx企业集团货币资金管理制度（暂行） 中的现金领用单套 用此表格。 15 cwbbcwbb0505 银行帐户异动申请表银行帐户异动申请表 公司名称申请日期 业务类型

12、开户申请 变更申请 撤户申请 其他 业务事由 帐户类型基本户 一般户 临时户 其他 拟预留印鉴 是否开通 网上银行 是 操作员 ；复核员 ；授权人 否 申请人 公司财务负 责人 公司总经理批准人印鉴留存 说明：此表单需由财务中心最后核准，事项发生后应将相关材料送财务中心备案。 16 cwbbcwbb0606 银行票据登记表银行票据登记表 年票据号码 银行 名称 金额用途开具人使用人备注 月日 说明：银行票据（支票、银行承兑汇票等）与现金同等重要，为了保障其安全，此表由各 公司财务部门编制，保存。财务中心、审计中心定期或不定期抽查核对。 17 cwbdcwbd0808 票票 据据 交交 接接 清

13、清 单单 年 月 日 出票单位： 受票单位： 合计金额 票据号码票据名称单位（张） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人： 接收人： 本单一式三联，第一联财务部留存，第二联移交人，第三联接收人。 说明：此表适用于公司开出和接收的票据（如：现金支票、转账支票、银行承兑汇票等） ，如为公司开出票据则必须要求受票人在票据交接清单上签字盖章。 18 cwbbcwbb0707 现现 金金 盘盘 点点 表表 公司名称： 盘点日期： 年 月 日时间： 检查核对记录币别：实有现金盘点记录 项目行次金额面额张数金额 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收

14、入 金额 盘点日未记账传票付出 金额 盘点日账面应有余额 =+- 盘点日实有现金数额 盘点日应有金额与实有 差异 =- 差 异 原 因 分 析 出纳：监盘人员： 公司财务负责人：复核人员： 19 cwbbcwbb0808 银行存款余额调节表银行存款余额调节表 银行名称： 账号： 企业账面金 额银行对账单金 额 调整前余额调整前余额 加：银行已收、 企业未收 加：企业已收、 银行未收 减：银行已付、 企业未付 减：企业已付、 银行未付 调整后余额调整后余额 有关说明有关说明： 出纳： 公司财务负责人： 复核人员： 20 cwbbcwbb0909 银行存款余额明细表银行存款余额明细表 年 月 日

15、单位名称： 开户银行银行账号币种账面余额银行对账单余额差异调整 合计 出纳： 公司财务负责人： 复核人员： 21 cwbdcwbd0909 用用 款款 申申 请请 书书 年 月 日 全称申请部门用款事项 说明 帐号经办人 开户行 预算结 算日期 地址 主管部门 意见 联系人/传真 金额 收款单位资料 用款方式电汇转账银承其他 预付款 领导 批示 预算审核 意见 22 三、资金计划与运用类表单三、资金计划与运用类表单 cwbbcwbb1010 月度销售收款计划表月度销售收款计划表 年 月 编制单位： 客户名称 客户 等级 应收款余 额 账龄 到期金 额 预计收 款金额 预计回 笼时间 结算 方式

16、 合 计 审核： 制表： 23 cwbbcwbb1111 月度采购排款计划表月度采购排款计划表 年 月 编制单位： 供应商 名称 供应商 等级 应付款余 额 账龄 到期金 额 预计付 款金额 预计付 款时间 结算 方式 合 计 审核： 制表： 24 cwbbcwbb1212 月度收支计划表月度收支计划表 编制单位： 年 月 单位：万元 全月 合计 全月 合计 收入 第 1 周 第 2 周 第 3 周 第 4 周金 额 % 支出 第 1 周 第 2 周 第 3 周 第 4 周金 额 % 货款收入 土地及房屋 劳务收入 机器设备 退税收入 什项设备 票据贴现 材料支出 财务收入 预付定金 营业外收

17、 入 外协加工 借款收入 借款偿还 其他收入 薪 资 收入小计 制造费用 资金收支结余情况销售费用 期初余额 管理费用 本期收入 财务费用 本期支出 其他支出 期末余额 支出小计 资金剩余 或短缺 其中:可用银 行承兑结算金 额 审核： 制表： 25 cwbbcwbb1313 月度收支计划比较表月度收支计划比较表 编制单位： 年 月 单位：万元 实际数预计数 比较增 减数 实际累 计数 实际数预计数 比较增 减数 实际累 计数 收入 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 支出 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 货款收入 土地及房屋 劳务收入 机器设备 退税收入 什项设备

18、 票据贴现 材料支出 财务收入 预付定金 营业外收 入 外协加工 其他收入 借款偿还 借款收入 薪 资 资金收支结余情况制造费用 收入小计 销售费用 期初余额 管理费用 本期收入 财务费用 本期支出 其他支出 期末余额 支出小计 资金剩余 或短缺 其中:可用银 行承兑结算金 额 资 金 调 度 调度对象 期初 余额 本期 借入 本期 偿还 期末 余额 增减 长期借款 短期借款 银行承兑 敞口 承兑贴现 内部往来 其他借款 小计 说明事项:凡实际数与预计数比较，每项 差异在 10%（含）以上者，均需填列差异 说明。 审核： 制表： 26 cwbbcwbb1414 相关企业往来月报表相关企业往来月

19、报表 编制单位： 年 月 单位：万元 往来项目往来项目日期日期收入金额收入金额支付金额支付金额 一、货物购买一、货物购买 二、货物销售二、货物销售 三、提供劳务三、提供劳务 四、接受劳务四、接受劳务 五、房屋租赁五、房屋租赁 27 六、资金调配六、资金调配 七、其它往来七、其它往来 八、往来余额八、往来余额 单位名称：单位名称：余额：余额： （一） （二） （三） 审核： 制表： 28 cwbbcwbb1515 货币资金库存余额日报表货币资金库存余额日报表 年 月 日 编制单位： 项目 上日结存 余外负担额 外负 本日收入本日支付本日结存 一、现金 二、银行存款 . 三、其他货币资金 货币资金

20、余额合计 其中：可动用的余 额 审核： 制表： 29 cwbbcwbb1616 现金日报表现金日报表 年 月 日 编制单位： 上日结存 本日发生 摘要收入支出备注 小计 本日结存 审核： 制表： 30 cwbbcwbb1717 银行存款日报表银行存款日报表 年 月 日 编制单位： 上日结存 本日发生 摘要收入支出备注 小计 本日结存 审核： 制表： 31 cwbbcwbb1818 现金流量日报表现金流量日报表 年 月 日 编制单位： 收入本日小计本月累计本年累计支出本日小计 本月累计本年累计 货款收入 土地及房屋 劳务收入 机器设备 退税收入 什项设备 票据贴现 材料支出 财务收入 预付定金

21、营业外收 入 外协加工 借款收入 借款偿还 其他收入 薪 资 收入小计 制造费用 资金收支结余情况销售费用 期初余额 管理费用 本期收入 财务费用 本期支出 其他支出 期末余额 支出小计 资金剩余 或短缺 其中:可用银 行承兑结算 金额 审核： 制表： 32 cwbbcwbb1919 信贷台账信贷台账 年 月 日 编制单位： 项目项目 借款银借款银 行或筹行或筹 资对象资对象 借入借入 金额金额 应归应归 还金还金 额额 借款借款 日日 到到 期期 日日 利利 率率 月月 利利 息息 结息结息 时间时间 担保情况担保情况 说明说明 备注备注 一、短期借一、短期借 款款 二、长期借二、长期借 款

22、款 三、银行承三、银行承 兑兑 四、其它融四、其它融 资资 合计合计 五、对外担五、对外担 保保 对方单对方单 位位 金额金额 担保担保 期限期限 担保方式担保方式逾期情况逾期情况备注备注 合计合计 审核： 制表： 2011/06/18 01:01 110kv 肇庆变电站电气部分初步设计 33 2011/06/18 01:01 468q 发动机缸体双面卧式钻床总体设计及左主轴箱设计 2011/06/18 01:01 abs 防抱死系统设计 2011/07/07 13:35 ca1050 汽车驱动桥主减速器设计 2011/06/18 01:01 ca6110 发动机曲轴的加工工艺及夹具设计 20

23、11/06/18 01:01 ca6140 拨叉专用夹具设计(831008 型号) 2011/06/18 01:01 ca6140 拨叉零件工艺及工装设计 2011/06/18 01:01 ca6140 机床后托架加工工艺及夹具设计 2011/06/18 01:01 ca6140 机床法兰盘课程设计 2011/06/18 01:01 ca6140 车床主轴箱体的设计与工艺分析及镗模设计 2011/06/18 12:57 ca6140 车床刀架的工艺规程和铣上顶面工装设计 2011/06/18 01:01 ca6140 车床床身加工工艺及夹具设计 2011/06/18 01:01 ca6140 车床手柄座设计 2011/06/18 01:01 ca6140 车床拨叉(831007 型号)设计 2011/06/18 01:01 ca6140 车床拨叉机械加工工艺规程及工艺装备设计 831007 2011/08/06 19:24 ca6140 车床拨叉零件的机械加工工艺规程及夹具设计 831003 2011/06/18 01:01 ca6140 车床法兰盘 831004 工艺规程设计 2011/06/18 01:01 ca6140 车床法兰盘工艺规程设计 2011/06/18 01:01 ca6140 车床法杠杆的加工工艺设计(25mm