U9_FI_税务发票_20

1、全球第一款完全基于全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件架构的企业管理软件 U9-TI(税务发票税务发票) V2.0 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 U9U9事业部事业部 目录目录 Unit 1 发票结构发票结构 Unit 2 发票簿管理发票簿管理 Unit 3 订单开票订单开票 Unit 4 出货单开票出货单开票 Unit 5应收单开票应收单开票 Unit 6退货单开票退货单开票 Unit 7销售返还使用销售返还使用 Unit 8项目任务开票项目任务开票 Unit 9赠品、折扣、费用、赠品、折扣、费用、Kit件开票件开票 Unit 10退票退票 Unit11汇总开票汇总开票 U

2、nit 12税控接口税控接口 V2-改进问题清单改进问题清单 业务描述： nU9税务发票分为发票头、税控行、发票行、以及来源单据 线索行四层结构； n发票头：U9中的一张发票对应税控系统中的一张发票； n税控行：U9税务发票中的一行税控行，对应税控系统中 的一行发票行； n发票行：U9税务发票的发票行，按照核算组织、立账依据 及立账方式分行，用于内部核算、管理，是对税控行的细 分。 n来源单据线索行：在参照业务单据（如订单、出货单等） 开票时，记录发票行来源的业务单据信息，便于追溯查询。 发票结构发票结构 发票头 发票行 发票结构发票结构 税控行 来源单据线索 发票结构发票结构 发票簿管理发票

3、簿管理 业务描述： u提供空白发票簿的管理 发票簿的购置 空白发票的使用 空白发票退回 空白发票作废； u通过发票簿的管理可以对发票进行序时控制 u提供发票簿的纳税申报期管理，可以指定该发票簿的申报 期间。 u支持按照发票簿对空白发票的最大可开票金额及发票行数 进行限制。 发票簿管理关键应用发票簿管理关键应用 关键应用： n如果进行发票簿管理，则需要先领购发票簿 n在发票簿领用时设置发票簿中发票张数、申报期间范围、 最大可开金额、最大行数 如果有最大行数限制， 则发票簿中每张发票 的开票税控行数不能 大于该值 如果有可开金额限制， 则发票簿中所有发票 的开票总金额之和不 能大于该值 可以设置当

4、前发票簿的 申报期间，满足对发票 簿进行申报期管理 发票簿管理关键应用发票簿管理关键应用 只有选择了发票簿 管理的发票别才能 进行发票簿管理，开 票时受发票簿参数的 控制。 选择序时控制后，开 税务发票时，后一个发票 的开票日期不能早于前一 个发票的开票日期 发票簿管理关键应用发票簿管理关键应用 关键应用： n可以对已领用但没有使用的空白发票进行作废 n可以对已领用但没有使用的空白发票进行退回 n可以对未使用的空白发票进行修改 n可以查看发票簿的使用情况 发票簿管理关键应用发票簿管理关键应用 如果发票簿没有使 用且对应申报期间 没有全部申报，则 可以进行退回 如果发票簿没有使 用但是对应申报期

5、 间已全部申报，则 可以进行作废 可以修改发票 簿信息 可以查看发票 簿使用情况 发票簿管理关键应用发票簿管理关键应用 查看发票簿中的每一 张发票的使用情况 业务描述 u满足先开发票然后出货的业务需求 u可以根据订单开增值税专用发票也可以开普通发票，可 以开蓝字发票也可以开红字发票 u可以根据单张订单开票，也可根据订单批量开票 u可以选择订单与出货单、应收单、应收费用、退货单同 时开票 u可以选择订单号进行分行，不同的订单生成不同的发票 行 u如果开票物料、物料规格、单位、税率相同，则汇 总生成税控行 关键设置 u 销售订单头的开票依据必须等于销售订单 u 销售订单的开票组织为登陆的组织 u

6、销售订单行的是否开票是 u 销售订单行的可开票计价单位数量不等于0 u销售订单必须已审核 拉式开票 n 录入发票头的基本信息后，点来源单据， 按照发票头的条件过滤来源订单参照开票，允许 修改开票数或者金额 n 可以通过批量开票查找来源订单开票 弹出参照弹出参照 生单界面生单界面 可以追加 来源单据 可以查询 已开发票 可以选择其他单 据同时生成 业务描述 u满足先出货然后再开发票的业务需求 u可以根据出货单开增值税专用发票也可以开普通发票， 可以开蓝字发票也可以开红字发票 u可以根据单张出货单开票，也可根据出货单批量开票 u可以选择出货单与订单、应收单、应收费用、退货单同 时开票 u可以选择根

7、据出货单号进行分行，不同的出货单生成不 同的发票行 u如果开票物料、物料规格、单位、税率相同，则汇 总生成税控行 关键设置 u 出货单的开票组织为登陆的组织 u 有来源出货单的来源单据开票依据必须是出货或签收或对账 u 无来源出货的开票依据必须是出货或签收或对账 u 出货单行的是否开票是 u 出货单行的可开票计价单位数量不等于0 u出货单必须已审核 拉式开票 n 录入发票头的基本信息后，点来源单据，按 照发票头的条件过滤来源出货单，参照开票，允 许修改开票数或者金额 n 可以通过批量开票查找来源出货单开票 弹出参照弹出参照 生单界面生单界面 可以追加 来源单据 可以查询 已开发票 可以选择其他

8、单 据同时生成 业务描述 u满足先立应收然后再开发票的业务需求 u可以根据应收单开增值税专用发票也可以开普通发票， 可以开蓝字发票也可以开红字发票 u可以根据应收单正负向单据同时开票 u可以根据单张应收单开票，也可根据应收单批量开票 u可以选择应收单与订单、出货单、应收费用、退货单同 时开票 u可以选择按照来源应收单号进行分行，不同的应收 单生成不同的发票行 u如果开票物料、物料规格、单位、税率相同，则汇 总生成税控行 关键设置 u应收单的核算组织与当前法人组织必须建立组织法 人关系 u应收单表行的开票依据必须是应收单 u如果应收单行的计价单位数量不等于0时，则应收单 行的可开票计价单位必须不

9、等于0； u如果应收单行的计价单位数量等于0时（可能是费用 单独立账生成的应收单），则应收单行的可开票未税 金额不等于0. u应收单必须已审核 开税务发票 的组织 应收单 的组织 拉式开票 n 录入发票头的基本信息后，点来源单据，按 照发票头的条件过滤来源应收单，参照开票，允 许修改开票数或者金额 n 可以通过批量开票查找来源应收单开票 弹出参照弹出参照 生单界面生单界面 可以追加 来源单据 可以查询 已开发票 可以选择其他单 据同时生成 可以同时选 择借方、贷 方应收单 如果出货单等来源 单据的费用单独立 账生成应收单，开 票时要选择根据 应收单，而不 是费用开票 来源于同一张出货 单，但是

10、费用单独 立账生成应收单 业务描述 u满足根据退货开发票的业务需求 u可以根据退货单开增值税专用发票也可以开普通发票， 可以开蓝字发票也可以开红字发票 u可以根据单张退货单开票，也可根据退货单批量开票 u可以选择退货单与订单、出货单、应收单、应收费用同 时开票 u可以选择根据退货单号进行分行，不同的退货单生成不 同的发票行 u如果开票物料、物料规格、单位、税率相同，则汇 总生成税控行 关键设置 u 退货单的开票组织为登陆的组织 u 退货单的开票依据必须是退货单 u 退货单行的可开票计价单位数量不等于0 u 如果退货单的退回类型是 “接收并收款RMA”，要求已收货完成 u 退货单必须已审核 u

11、退货单不能是已作废、已挂起 拉式开票 n 录入发票头的基本信息后，点来源单据，按 照发票头的条件过滤来源退货单，参照开票，允 许修改开票数或者金额 n 可以通过批量开票查找来源单据开票 弹出参照弹出参照 生单界面生单界面 可以追加 来源单据 可以查询 已开发票 可以选择其他单 据同时生成 业务描述 n对销售过程中返还给客户的销售返还，在 开税务发票时冲减税务发票开票金额 n可以取消已使用销售返还 开票开票 关键应用 n开票时可以使用的销售返还使用方式必须允许税务发票 冲减 n销售返还单必须已核准 n如果销售返还使用币种限制，则销售发票的币种必须等 于销售返还中的币种 n如果返还政策规定了按物料

12、进行使用，则税务发票的物料 必须在返还政策规定的物料范围中 n销售返还单中的返还金额使用金额必须大于0 n开票使用销售返还时销售发票的立账依据必须时开税发票 或收税务发票 n开票客户必须是销售返还单中的客户 n开票使用销售返还时开票物料必须为参数“折扣开票对 应的物料” n可以取消已使用的销售返还 开票开票-关键应用关键应用 如果有币种限制，则 发票币种必须与销售 返还单币种相同 开票能使用的销售 返还必须允许进行 税务发票冲减 如果返还政策规定了 按物料进行使用，则 税务发票的物料必须 在返还政策规定的物 料范围中 开票开票-关键应用关键应用 开票开票 立账依据必须为 开税务发票或收 税务发

13、票 税务发票的开 票客户必须为 销售返还节点 中的客户 税务发票保存后，点击操作使用销售返还，消耗客户的 销售返还金额 开票开票-关键应用关键应用 可以使用的销 售返还总额 本次使有的返 还金额 确认使用时点 使用 点击取消使 用可以取消已 使用的返还 开票开票-关键应用关键应用 开票开票-关键应用关键应用 使用返还后，可以 在发票中看到已使 用的销售返还金额 项目任务开票项目任务开票 业务描述 n主要指根据项目制造中创建的项目任务进 行开票 n根据普通项目任务开票同手工开票 项目任务开票关键应用项目任务开票关键应用 关键设置 n根据任务开票时，项目必须是可开票的项目类型 n根据任务开票时，任

14、务必须是开票类型的任务 n根据任务开票时，开票任务的执行组织必须为当 前组织 项目任务开票关键应用项目任务开票关键应用 必须是可开票的 项目 必须是开票类型 的任务 项目任务开票关键应用项目任务开票关键应用 税务发票的 组织必须为 任务的执行 组织 项目任务开票关键应用项目任务开票关键应用 根据项目任务开票时，在发票行核算页签中点击项目、 任务选择项目任务进行开票。 项目档案中来源WBS的项目为项目制造中创建的项目 来源WBS 的项目为项 目制造创建 的项目 业务描述 n 如果订单、出货单中有赠品且赠品需要开税务发票时可 以对赠品开税务发票 n可以对销售中的折扣业务进行开票 n可以对销售中的应

15、收费用进行开票 n支持Kit件成套出货、不成套出货开票 关键应用： n赠品开票 u用户可以定义赠品是否开票，如果系统参数中设定为 “赠品不开票”，则在参照来源单据开票时，在来源单据 列表中将不会显示出赠品行 u赠品开票可以摊入售价或不摊入售价， u如果选择摊入售价，则要求必须和料品相同的非 赠品行一起开票，系统将赠品行和非赠品行合并，赠品 行只计数量不计金额，开票数量包含赠品，减少单价； u如查选择不摊入售价，则一行赠品将开成两行， 一行同非赠品开票相同，再生成一行折扣行，折扣行的 料品取参数“折扣对应的料品”中指定的，折扣行的金额 同赠品金额，将赠品金额冲为0 设置设置对对PM的影响的影响

16、赠品开票true 开票时能参照到来源单据中赠品行，且必须和料品相同的非赠 品行一起开票，赠品行不能单据开票 false开票时参照 不到来源单据中赠品行 赠品摊入售 价 true赠品行和非赠品行合并 false 赠品将开成两行 折扣开票对 应物料 如果赠品摊入售价false，则必须设置 摊入售价true 摊入售价false n折扣开票 u当参照应收单开票时，对于贷项调整单或贷项帐户单 中没有指定料品的调整项，可以按照折扣开发票 u折扣开票时必须设置折扣开票物料 n 费用开票 u应收费用开票指根据应收单费用行开票 u销售过程中产生的需开发票费用，如客户负担的费用， 如果是费用单独立账，则开票时是选

17、择应收单开票 ；如果是随来源单据立账生成应收费用行，则开票时选 择应收费用开票，不能根据订单、出货单、退货单 开发票。 u销售过程中的应收费用开票时开票料品取销售费用项目 档案中设置的开票料品 可参照应收单的费用明细开票，费用明细对应的开票料品在 销售费用档中定义。 开票物料 费用开票时选择 是否费用 n Kit件开票 uKIT件成套发货时，按照订单的出货计划行或者出货单行 开票 u KIT件非成套发货时，不管开票依据是订单还是出货单， 必须按照订单行的套件进行开票。 业务描述： 客户因退货或者发票内容有误，将发票退回时，可使用此功 能进行处理 关键应用： n由于退货而发生的退票，则允许用户在

18、UI决定是否选择 退货单，若选择退货单，则由系统自动选择出满足条件的 退货单，并自动分摊退货单的开票数 n退票时如果选择退货单，则系统自动选择的退货单必须是 与发票来源相同的、允许开票的、与发票的客户、物料、 组织、单位、部门等信息完全相同的退货单。 n如果退回发票允许作废，则退票时将发票作废；如果不允 许作废，则根据原发票生成红字发票 n只有已审核的蓝字发票允许退票，且该发票未开过红字发 票、未作废、未退票 如果发票不能作 废，则为红冲 可以选择是否有 退货单 如果退票处理方 式为红冲，则录 入或系统生成红 字发票 业务描述: u支持多张来源单据，汇总开一张发票； u 支持不同类型的来源单据，汇总开一张发票； u 支持按照客户、料品大类汇总开票； u按客户、料品大类汇总开票时应设置汇总开票规则,根据 来源单据开票时按照预先设置的规则生成发票的税控行 开票时默认的 开票物料 按客户、物料 设置汇总规则 业务描述： u提供将增值税发票输出到税控的接口 u提供将普通发票输出到税控的接口 u提供将作废发票输出到税控的接口 u提供按发票别将发票输出到税控的接口 u提供从税控系统取得